Yhdysvaltain dollari saa vauhtia Yhdysvaltain tuottojen elpymiseen, sulkee 2 % vuotuisen tappion

Yhdysvaltain dollari saa vauhtia Yhdysvaltain tuottojen elpymiseen, sulkee 2 % vuotuisen tappion

Aikaleima: 29. joulukuuta 2023 4
Lähdesolmu: 3040988

Jaa:

  • DXY hyppäsi kohti 101.30:aa lähellä 101.20:aa. 
  • Ainoa kohokohta istunnon aikana oli joulukuun Chicagon PMI, joka oli odotettua alhaisempi.
  • Yhdysvaltain valtion velkasitoumusten tuotot nousivat jonkin verran, mutta pysyvät lähellä usean kuukauden alimmillaan.
  • DXY tekee vaatimattoman 2 prosentin vuotuisen tappion, avaamalla vuoden 2023 yli 103.00:n ja sulkemalla hieman yli 101.00:n.

Yhdysvaltain dollari (USD) pysyy vaimealla sävyllä vuoden 2023 viimeisenä kaupankäyntipäivänä. Yhdysvaltain dollariindeksi (DXY) on 101.30:ssa, mikä laskee päivittäisiä voittoja, kun Federal Reserve (Fed) -panokset painavat voimakkaasti vihreää selkää. Pehmeät Chicagon PMI-luvut joulukuussa lisäsivät myös painetta valuuttaan hiljaisena perjantaina. 

Federal Reserve -pankin röyhkeä asenne, viilenevien inflaatiolukujen tyytyväisyys, koronnostojen sulkeminen pois vuonna 2024 ja 75 peruspisteen hintojen nousun ennuste äskettäin ajoi Yhdysvaltain dollarin kysynnän riskialttiimpiin omaisuuseriin. Toistaiseksi markkinat odottavat koronlaskua maaliskuussa ja lisätarkistusta toukokuussa. Ensi viikolla Yhdysvallat julkaisee keskeiset työmarkkinatiedot, jotka auttavat sijoittajia asettamaan panoksensa seuraaviin Fedin päätöksiin.

Päivittäiset tiivistelmät markkinoiden muuttajat: Yhdysvaltain dollarin kurssit ovat vaikeita, ja Chicagon joulukuun PMI lisää painetta

  • Chicagon Supply Managementin instituutin joulukuussa julkaisema Chicago PMI-raportti kirjasi 46.9, mikä jäi konsensuksesta 51 ja aikaisemmasta luvusta 55.8.
  • Ensi viikolla Yhdysvaltain kalenterin kohokohdat ovat joulukuun maatalouden ulkopuoliset palkat, keskimääräinen tuntipalkka ja työttömyysaste.
  • Yhdysvaltain joukkovelkakirjalainojen tuotoilla on vaikeuksia nousta, ja ne ovat lähellä usean kuukauden alimmillaan. Tarkemmin sanottuna kahden vuoden tuotto on 2 %, kun taas 4.25 vuoden ja 5 vuoden tuotto on 10 % ja 3.84 %.
  • CME FedWatch -työkalu osoittaa, että koronnoston todennäköisyys tammikuun kokouksessa on vain 15 %. Lisäksi markkinoiden ilmapiiri on taipuvainen kohti koronlaskuja maalis- ja toukokuussa 2024.

Tekninen analyysi: DXY-indeksin laskeva paine säilyy huolimatta mahdollisesta pienestä korjauksesta

- indikaattorit DXY:ssä päivittäin kartoittaa heijastavat pääasiassa laskusuuntaista mielipidettä. Indeksin ollessa huomattavasti alle sen 20, 100 ja 200 päivän yksinkertaiset liukuvat keskiarvot (SMA), karhut näyttävät hallitsevan laajemminkin. Tätä korostaa edelleen suhteellinen voimaindeksi (RSI), joka lähestyy ylimyytyjä olosuhteita, mikä on linjassa kokonaisindeksin laskevien näkymien kanssa.

Moving Average Convergence Divergence (MACD) esittelee nousevia punaisia ​​palkkeja, mikä osoittaa lievää myyntipaineen nousua. Tämä saattaa laukaista konservatiivisen ostosignaalin päinvastaisille sijoittajille, jotka haluavat tarttua tilaisuuteen tässä ylimyytyssä markkinatilanteessa. 

Lyhyesti sanottuna myyntivauhti näyttää hallitsevan, mutta ylimyyty RSI:n ja nousevien MACD-punaisten paljojen vuoksi on odotettavissa pientä nousuvauhtia. 

Tukitasot: 100.70, 100.50, 100.30.
Resistanssitasot: 101.30, 101.50, 101.70.

Fedin UKK

Yhdysvaltain rahapolitiikkaa muokkaa Federal Reserve (Fed). Fedin tehtävänä on kaksi: saavuttaa hintavakaus ja edistää täystyöllisyyttä. Sen ensisijainen työkalu näiden tavoitteiden saavuttamiseksi on korkojen säätäminen.
Kun hinnat nousevat liian nopeasti ja inflaatio ylittää Fedin 2 prosentin tavoitteen, se nostaa korkoja ja lisää lainakustannuksia koko taloudessa. Tämä johtaa vahvempaan Yhdysvaltain dollariin (USD), koska se tekee Yhdysvalloista houkuttelevamman paikan kansainvälisille sijoittajille sijoittaa rahojaan.
Kun inflaatio laskee alle 2 % tai työttömyysaste on liian korkea, Fed voi laskea korkoja kannustaakseen lainaamaan, mikä painaa Greenbackia.

Federal Reserve (Fed) pitää kahdeksan politiikkakokousta vuodessa, joissa Federal Open Market Committee (FOMC) arvioi taloustilannetta ja tekee rahapoliittisia päätöksiä.
FOMC:hen osallistuu kaksitoista Fedin virkamiestä – seitsemän hallintoneuvoston jäsentä, Federal Reserve Bank of New Yorkin presidentti ja neljä jäljellä olevista yhdestätoista alueellisesta keskuspankin johtajasta, jotka palvelevat yhden vuoden vuorokaudessa. .

Äärimmäisissä tilanteissa Federal Reserve voi turvautua kvantitatiiviseen keventämiseen (QE). QE on prosessi, jolla Fed lisää merkittävästi luottovirtaa jumiutuneessa rahoitusjärjestelmässä.
Se on epätyypillinen poliittinen toimenpide, jota käytetään kriisien aikana tai kun inflaatio on erittäin alhainen. Se oli Fedin valinnanvarainen ase suuren finanssikriisin aikana vuonna 2008. Se merkitsee sitä, että Fed painaa enemmän dollareita ja käyttää niitä ostaakseen korkealaatuisia joukkovelkakirjoja rahoituslaitoksilta. QE yleensä heikentää Yhdysvaltain dollaria.

Määrällinen kiristys (QT) on QE:n käänteinen prosessi, jossa Federal Reserve lopettaa joukkovelkakirjojen ostamisen rahoituslaitoksilta eikä sijoita uudelleen erääntyvien joukkovelkakirjojen pääomaa ostaakseen uusia joukkovelkakirjoja. Se on yleensä positiivinen Yhdysvaltain dollarin arvolle.

Aikaleima:

Lisää aiheesta FX-katu