Tämä osake saa sinut alttiiksi tekoälylle ja viidelle tuottoisammalle "megatrendille" - American Institute for Crypto Investors

Julkaissut Platon

seuraajia: 0

Kun ihmiset kuulevat sanan "puolijohteet" nykyään, he ajattelevat yrityksiä, kuten Nvidia Corp. (NVDA) tai OpenAI. Tekoäly on auttanut ajamaan viimeaikaista teknistä härkäjuoksua… ja puolijohteet – voimakkaat – ohjaavat tekoälyä.

Tämä on suuri syy siihen, miksi Nvidiasta on tullut 1 biljoonan dollarin yritys, maailman kuudenneksi suurin yritys viimeisen kuukauden aikana.

Mutta intensiivinen, hyperfokusointi tekoälyyn (ja Nvidiaan) saattaa sijoittajat menettää biljoonaa lisää pöytään.

Totuus on, että tekoälyn rinnalla on nousussa viisi muuta digitaalista megatrendiä: autonominen ajo ja "esineiden internet". Niistä lisää hetken kuluttua.

Osake, jonka aion nyt nimetä, maksaa alle viidenneksen yhden NVDA:n osakkeen hinnasta, mutta se saa portfoliosi suoraan näiden maailmaa muuttavien, vaurautta luovien trendien keskelle.

Chipsissä on paljon muutakin kuin Nvidia

Vaikka Nvidia rakentaa grafiikkasuoritusyksiköitä (GPU), jotka käyttävät tekoälyohjelmistoja, niitä on sadat toimitusketjun muista puolijohteista, jotka kaikki ovat yhtä tärkeitä kuin GPU:t.

Siksi Microchip Technology Inc. (MCHP) on yksi suosikkipuolijohdevarastoistani tällä hetkellä.

Ne eivät tarjoa vain yhtä komponenttia, vaan sitä, mitä he kutsuvat "kokonaisjärjestelmäratkaisuksi"; ne tarjoavat monia osia asiakkaan tarvitsemista ratkaisuista.

Microchip Technology on johtava mikro-ohjainten, sekasignaalien, analogisten ja Flash-IP-integroitujen piirien (IC) toimittaja, jonka tuotteita käytetään monenlaisissa tuotteissa, mukaan lukien auto- ja ilmailu-, teollisuus-, kuluttaja- ja verkkotuotteet.

Yksinkertaisesti sanottuna Microchip luo älykkäitä ja yhdistettyjä tuotteita, jotka auttavat saamaan nykyaikaiset "asiat" toimimaan ja joita käytetään kymmenillä teollisuudenaloilla. Ne tarjoavat keskeiset osat ja teknologian, jotka mahdollistavat innovaatiot.

Alla on kaksi esimerkkiä – auto ja lentokone. Katsotaanpa Microchipin "konepellin alle"…

Mikrosiru saa nykymaailman menemään

Alla on Hyundai Ioniq 6, uusi auto, joka voitti äskettäin vuoden 2023 World Car of the Year -palkinnon. Tämä auto on monimutkainen kone, jossa on edistyksellistä elektroniikkaa ja mekaanisia osia täytyy toimivat yhdessä virheettömästi erittäin stressaavissa olosuhteissa. Microchip Technology tarjoaa peräti 88 erilaista komponenttia, jotka jakautuvat modernin auton "järjestelmään" - tietojenkäsittely, analoginen, verkko, turvallisuus ja langaton. Ja voit ottaa minkä tahansa auton mistä päin maailmaa tahansa… ja sen sisältä löydät jotain, usein monia asioita, Microchipistä.

Voisimme tehdä tämän uudelleen lentokoneella – koneella, joka on luonnollisesti paljon suurempi ja monimutkaisempi kuin perheauto. Voit myös nähdä Microchip-tuotteita lentokoneen eri järjestelmissä. Keskimääräisessä kaupallisessa lentokoneessa, onko sen valmistanut Boeing Co. (BA) tai Airbus SE (EADSY), löydät noin 100,000 XNUMX dollarin arvosta Microchipin tuotteita.

Tämä "Total Systems" -strategia, joka toteutetaan maailmassa, joka on ylivoimaisesti ja yhä enemmän riippuvainen kaikenlaisista puolijohteista, on johtanut Microchip Technologyn valtavaan kasvuun viime vuosina.

Katsotaanpa tarkemmin tämän yrityksen suuria trendejä

Ja tässä on se, mikä saa Microchip Technologyn kasvun liikkeelle

Microchip Technology on monipuolistanut tuotteitaan niin pitkälle, että ne ovat useilla eri loppumarkkinoilla, joita palvelee 21^st vuosisadan suuria "megatrendejä".

Ensimmäinen niistä on 5G-infrastruktuuri. Elämme 10 vuoden matkan kolmatta tai neljättä vuotta, edessämme on pitkä matka – ja miljardeja muita positiivisia. Kohteessa on tehokas nopea matkaviestintä rannikolta rannikolle.

Toinen on Internet of Things (IoT) ja reunalaskenta; Tekoälyllä ja koneoppimisella (ML) on tässä valtava rooli. Elämme jo maailmassa, jossa lapsesi hammasharja voi lähettää sinulle tekstiviestin, jossa kerrotaan, onko hän harjannut kaksi minuuttia vai jossa leivänpaahtimesi ei yksinkertaisesti salli vohveliesi palamista. Voit hallita kaikkia kodin turva- ja ilmastointilaitteita taskustasi. IoT on vasta alkamassa.

Kolmas kehittyvä megatrendi on "e-mobiili", joka on yleislause elektronisille ajoneuvoille, kuten autoille, polkupyörille, busseille ja skoottereille. Meillä on kunnianhimoiset hiilidioksidipäästöjen vähentämistavoitteet saavutettavana, ja sähköautojen käyttöönotto vaatii valtavasti latausasemia, antureita ja vastaavia. Heidän kaikkien tulee olla myös "älykkäitä".

Ja tämä vie meidät neljänteen megatrendiin: kestävään kehitykseen. Käytännössä koko planeetalla tehdään suuria ponnisteluja energiankulutuksen, hiilen ja saasteiden, vedenkäytön ja paljon muuta vähentämiseksi. Tämän saavuttamiseksi ihmisten ja heidän laitteidensa on oltava älykkäitä – Microchip kattaa laitteet ainakin.

Ja lopuksi viides megatrendi: autonominen ajaminen. Voimme sisällyttää tähän uudet kuljettajaa avustavat ominaisuudet. Monet nykyaikaiset autot kertovat, oletko poistumassa matkakaistaltasi vai onko kuolleella kulmallasi ajoneuvo. Uusimmat autot voivat mitata silmäsi liikettä ja vireyttä pitkillä matkoilla ja ehdottaa hyödyllisesti, että voisi olla aika pysähtyä kahville tai hotellille.

Jokainen näistä vaatii puolijohteita liitettävyyden ja viestinnän mahdollistamiseksi, ja niiden edistyneet toiminnot tulevat nopeasti luottamaan tekoälyyn ja ML:ään. Monet heistä tekevät jo.

Konepellin alta kirjoihin: Mikrosiru on hyvässä taloudellisessa kunnossa

Yrityksen monipuolisuuteen nähden ne ovat erittäin kestävää liiketoimintaa. Alla on kaavio puolijohdeteollisuuden nousu- ja laskusuhdanteesta.

Monet sijoittajat joko kieltävät tai eivät ymmärrä, että puolijohteet ovat nykyään hyvin suhdanneteollisuutta.

Tämä on kaavio Microchipin suorituskyvystä suhdannesyklien aikana – se on 15 vuoden kuva vakaudesta ja kasvusta.

Microchip on pystynyt pysymään bruttokatteen perässä ja siten kasvattamaan vapaata kassavirtaansa. Viimeisten 10 vuoden aikana he ovat kasvattaneet oikaistua vapaata kassavirtaansa 23.4 prosentin yhdistetyllä vuosikasvulla (CAGR). He ovat myös pienentäneet nettovelkavaikutustaan – 4.77-kertaisesta vuonna 2019 1.45-kertaiseen – koko vuodelle 2023. Tämä on loistava esimerkki kestävästä liiketoiminnasta.

Liikevaihdon kasvu on myös kiihtynyt merkittävästi viimeisten kahden vuoden aikana pisteeseen, jossa Microchip Technologyn arvioidaan kasvattavan liikevaihtoaan 16.5 % edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

Bottom Line: Mikrosirutekniikka on "osto"

Minun mielestäni Microchip Technology erottuu yhdeksi monipuolisimmista puolijohdeyhtiöistä ja sen kasvukaari osoittaa, kuinka mukautuvia ne ovat tämän päivän markkinoille. Älykkäillä yritysostoilla ja orgaanisten tuotteiden esittelyillä he ovat panostaneet kasvuun ja tuottoon tulevaisuuden teknologiakäyrän muotoutuessa.

Tietenkin auttaa, että heillä on myös vakuuttava arvostus kilpailijoihinsa verrattuna. Microchip käy kauppaa 11.2-kertaisella yritysarvolla/EBITDA Texas Instruments Inc. (TXN) ja Analog Devices Inc. (ADI) käyvät molemmat kauppaa yli 16. Itse asiassa Philadelphia Stock Exchange Semiconductor Sector (PHLX) kokonaisuudessaan käy 15.6.

Osinko on vaatimaton, mikä ei poikkea monien teknologiayritysten linjasta, mutta se on olemassa: osake tuottaa tällä hetkellä 1.9 %:n voiton – pienen kirsikkana erittäin suuren aurinkomunan päällä.

Ole varovainen,