QuickBooks on yksi yleisimmin käytetyistä kirjanpitosovelluksista, ja se tarjoaa kätevän tavan luottokorttien täsmäyttämiseen ilman ulkoisia työkaluja.
Tässä artikkelissa opastamme sinua QuickBooksin luottokorttien täsmäytysprosessin läpi, käsittelemme yleisiä ongelmia ja annamme hyödyllisiä vinkkejä prosessin tehostamiseen.
Etsi yläreunan ohjevalikkopalkista "Yhdistä". Valitse sitten tili, jonka haluat täsmäyttää. Tässä esittelyssä käytämme työntekijän luottokorttiin yhdistettyä tiliä.
Vaihe 2: Aloitussaldon täsmäytys
Aloitussaldo ja päivämäärä tunnistetaan automaattisesti loppusaldon ja edellisen täsmäytyspäivän perusteella.
Ensimmäistä kertaa QuickBooks Online (QBO) täsmäytystapauksissa tapahtumat luetellaan tilin alusta alkaen. Saat tietoja aikaisemmista täsmäytysistä, mukaan lukien tiliotteen päättymispäivät, siirtymällä Yhteenveto-osioon.
Vaihe 3: täsmäytyslaskelma
Loppusaldo ja päivämäärä: Anna tilikauden saldo ja päättymispäivä. Päättymispäivä perustuu yleensä luottokortin tiliotteen päivämäärään. Jos kuitenkin raportoit tilinpäätöksen päivämäärän mukaan, voit asettaa päättymispäiväksi kuun loppuun.
Rahoituksen korko: Jos rahoituskuluja ei ole kirjattu QuickBooks Online -tilillesi, voit lisätä ne manuaalisesti. Liitä mukaan päivämäärä, summa ja kulutili. Jos käytät korttia eri valuutassa, sinun on lisättävä myös valuuttakurssi.
Vaihe 4: täsmää ja tyhjennä luottokorttitapahtumat
QBO-sovitusnäytössä näkyy rasti ja harmaa tausta tyhjennetyille tapahtumille, kun taas vertaamattomissa tapahtumissa ei ole valintamerkkiä.
Ymmärretään nyt ensin yläreunassa oleva yhteenvetoosio:
Tiliotteen loppusaldo: Tämä on loppusaldo, jonka syötimme edelliseen näyttöön.
Tyhjennetty saldo - Tämä alkaa edellisen näytön aloitussaldosta plus mahdolliset lisätyt rahoituskulut sekä kaikki selvitetyt talletukset miinus selvitetyt maksut. Selvitetty saldo on eritelty alla.
Kun täsmäytysprosessi on valmis, tyhjennetyn saldon tulee vastata lausunnon loppusaldoa, jolloin ero on nolla.
Vastaa tapahtumat:
- Valitse täsmäämättömät tapahtumat ja etsi vastaava tapahtuma luottokorttiotteesta.
- Jos summa ja muut tiedot täsmäävät, tyhjennä tapahtuma.
- Toista tämä prosessi, kunnes kaikki tapahtumat täsmäävät.
Tämä voi olla melko aikaa vievää, joten olemme sisällyttäneet artikkelin loppuun joitain vinkkejä tämän yksinkertaistamiseksi. Kun kaikki tapahtumat on täsmäytetty, eron tulee olla 0, ja voit siirtyä siihen Vaihe 5.
Jos ero ei kuitenkaan ole 0, sinun on tunnistettava tapahtumat, joita ei ole tallennettu QuickBooksiin. Tämä voi johtua kirjanpitovirheistä, tilittämättömistä kuluista tai luvattomista tapahtumista. Katsotaanpa, kuinka voit tehdä tämän vianmäärityksen:
Virheiden tunnistaminen sovittelussasi
Jos sinulla on vertaamattomia tapahtumia, tämä voi johtua seuraavista:
- Päivämäärä tai määrä ei täsmää: Tämä voi johtua tietojen syöttövirheistä, pankkiviiveistä tai pankkivirheistä. Sinun on löydettävä tapahtuma muiden tietojen, kuten toimittajatilin, perusteella ja viitepäivän läheisyydestä.
- Päällekkäiset maksut: Hae selvitetyistä tapahtumistasi, jos löydät hyvin samankaltaisen tietueen. Voit hakea maksunsaajan ja summan perusteella.
Kirjanpidostasi voi myös jäädä maksuja. Voit etsiä luottokorttitiliotteeltasi kaikki tapahtumat, joilla ei ole osumia. Joitakin yleisiä syitä tähän voivat olla:
- Luottokorttimaksut: Luottokorteilla on koko luettelo piilotetuista kuluista, jotka voidaan helposti unohtaa. Esimerkiksi valuuttasiirroista peritään käsittelymaksu ja valuuttakurssilisä. Tämä on kirjattava yrityskirjanpitoon.
- Luvattomat tapahtumat, petokset tai varkaudet: Luottokortit ovat suurin syy varkauksien ja petosten aiheuttamiin tappioihin. Identiteettivarkauksien vuoksi voidaan tehdä luvattomia tapahtumia. Voi myös olla luvattomia liiketoimia, jotka on tehty työntekijöiden vuoksi. Täsmennys on hyödyllinen prosessi tämän tunnistamiseen ja nopeaan raportointiin, jotta yritys suojelee tappioita.
Vaihe 5: Viimeistele ja tulosta lausunto
Kun väittämäsi ero saavuttaa nollan, oikeassa yläkulmassa näkyy toimintakehotus – "valmis nyt". Päätä sovitusprosessi napsauttamalla tätä.
Palaa täsmäytyssivulle ja valitse oikeasta yläkulmasta "yhteenveto". Voit tulostaa luottokorttitiliotteen täältä.
Lisäksi voit maksaa luottokorttilaskusi suoraan tai lisätä muita laskuja.
Vinkkejä luottokorttien yhteensovittamiseen
Tapahtumien täsmääminen on manuaalinen prosessi, ja se voi viedä aikaa. Tässä on muutamia vinkkejä, jotka helpottavat sinua:
- Lajittele tapahtumatyypin mukaan: Aloita yhdistämällä talletukset ja sitten maksut. Tämä organisaatio voi vähentää hämmennystä. Voit vaihtaa 'Maksut' tai 'Talletukset' välillä QBO-yläpalkissa.
- Merkitse palkkiot ja korot: Korosta tiliotteen pankkikulut, korkokulut tai muut pankkitapahtumat. Tämä auttaa sinua ottamaan ne tarkasti huomioon sovinnon aikana.
- Luottokorttien täsmäytysohjelmisto: QBO:n sovittaminen voi viedä aikaa. Ohjelmisto kuten Nanonetit voi automatisoida tämän prosessin ja synkronoida tiedot QBO:han. Lue lisää täsmäytysautomaatiosta 👇
Automatisoi luottokorttien täsmäytys
Manuaalinen täsmäyttäminen Excelissä tai QBO:ssa ei ole kannattavaa, jos sinulla on paljon tapahtumia tai työskentelet pienen tiimin kanssa. Satojen tapahtumien täsmäyttäminen voi kestää päiviä.
Voit lyhentää täsmäytysprosessin minuutteihin automaatioohjelmiston avulla. Tämä vaatisi tietojen yhdistämistä pankista, QBO:sta tai muista työkaluista, asiaankuuluvien tietojen poimimista niistä, tietojen täsmäyttämistä eri lähteistä ja petostarkastuksia. Jos haluat automatisoida luottokorttien täsmäytysprosessin, soita demopuhelu asiantuntijoidemme kanssa työnkulkusi automatisoimiseksi Nanonetsin avulla.
Automatisoi petosten havaitseminen, pankkien täsmäytykset tai kirjanpitoprosessit käyttövalmiin mukautetun työnkulun avulla.
Näin täsmäytysohjelmisto, kuten nanonets, voi automatisoida kolme keskeistä kohdetta puolestasi:
- Tiedonkeruu: Nanonetit voivat integroitua saumattomasti ERP- tai sähköpostiisi ja kerätä asiakirjoja, kuten luottokorttiotteita, pääkirjaa, laskuja ja kuitteja. Ohjelmisto noutaa vain asiaankuuluvat tiedot jokaisesta asiakirjasta OCR-tekniikan avulla.
- Tietojen vastaavuus: Koodittoman automaation avulla voit helposti määrittää sääntöjä, jotka vastaavat luottokorttisi tiliotteitasi pääkirjaan. Voit asettaa uudet säännöt ajan kanssa, eikä sinun tarvitse kamppailla kaavojen kanssa.
- Virheiden tunnistaminen ja petostarkistukset: Aseta liput tunnistamaan epäsäännölliset, päällekkäiset tai luvattomat tapahtumat. Nämä liput voivat myös auttaa sinua havaitsemaan tapahtumat, kuten pankkikulut tai ansaitut korot!
Täsmäytysohjelmisto auttaa sinua säästämään aikaa ja antaa sinun ja tiimisi keskittyä tärkeisiin tehtäviin. Tarkista Nanonetit lisätietoja täsmäytysautomaatiosta.
- SEO-pohjainen sisällön ja PR-jakelu. Vahvista jo tänään.
- PlatoData.Network Vertical Generatiivinen Ai. Vahvista itseäsi. Pääsy tästä.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Tietoa laajennettu. Pääsy tästä.
- PlatoESG. hiili, CleanTech, energia, ympäristö, Aurinko, Jätehuolto. Pääsy tästä.
- PlatonHealth. Biotekniikan ja kliinisten kokeiden älykkyys. Pääsy tästä.
- Lähde: https://nanonets.com/blog/credit-card-reconciliation-in-quickbooks-online/
- :on
- :On
- :ei
- $ YLÖS
- a
- Meistä
- pääsy
- Tili
- osuus
- kirjanpito
- tarkasti
- poikki
- lisätä
- lisä-
- käsitellään
- Kaikki
- Kaikki tapahtumat
- pitkin
- Myös
- määrä
- an
- ja
- Kaikki
- sovellukset
- OVAT
- artikkeli
- At
- automatisoida
- automaattisesti
- Automaatio
- tausta
- Balance
- Pankki
- PANKKITAPAHTUMAT
- baari
- perustua
- BE
- ollut
- alkaa
- alkaa
- alle
- välillä
- lasku
- Setelit
- Erittely
- nappia
- by
- soittaa
- CAN
- kiinni
- kortti
- Kortit
- lataus
- maksut
- tarkastaa
- Valintamerkki
- Tarkastukset
- selkeä
- napsauttaa
- sulkeminen
- kokoelma
- Yhteinen
- yritys
- Suoritettuaan
- päättelee
- sekaannus
- Mukava
- Kulma
- voisi
- pisteitä
- luottokortti
- Luottokortit
- CTA
- valuutta
- asiakassuhde
- tiedot
- tietojen syöttö
- Päivämäärä
- Päivämäärät
- päivää
- viiveet
- esittely
- talletukset
- yksityiskohdat
- havaita
- havaittu
- Detection
- ero
- eri
- suoraan
- näyttö
- näytöt
- do
- asiakirja
- asiakirjat
- Don
- kaksi
- aikana
- kukin
- helpompaa
- helposti
- Työntekijä
- työntekijää
- mahdollistaa
- loppu
- pääte
- enter
- astui sisään
- merkintä
- ERP
- virheet
- Eetteri (ETH)
- esimerkki
- kunnostautua
- Vaihdetaan
- Vaihtokurssi
- asiantuntijat
- ulkoinen
- Maksut
- rahoittaa
- taloudellinen
- Löytää
- viimeistely
- Etunimi
- liput
- Keskittää
- varten
- ulkomainen
- ulkomaan valuutta
- petos
- petosten havaitseminen
- alkaen
- kerätä
- general
- ohjaavat
- Olla
- auttaa
- hyödyllinen
- tätä
- kätketty
- Korostaa
- Osumien
- Miten
- Kuitenkin
- HTTPS
- Sadat
- tunnistaa
- Identiteetti
- identiteettivarkaus
- if
- in
- alku
- sisältää
- mukana
- Mukaan lukien
- tiedot
- yhdistää
- korko
- laskut
- kysymykset
- IT
- kohdetta
- avain
- OPPIA
- pääkirja
- tilikirjat
- antaa
- pitää
- liittyvät
- Lista
- lueteltu
- ll
- katso
- tappiot
- tehty
- tehdä
- manuaalinen
- käsin
- monet
- Merkitse
- ottelu
- Hyväksytty
- tulitikut
- matching
- asia
- Saattaa..
- valikko
- pöytäkirja
- hukata
- Kuukausi
- lisää
- eniten
- täytyy
- Navigoida
- tarvitsevat
- Uusi
- Nro
- nyt
- numero
- OCR
- of
- Tarjoukset
- on
- kerran
- ONE
- verkossa
- vain
- avaaminen
- or
- organisaatio
- Muut
- meidän
- sivulla
- Maksaa
- saaja
- maksut
- esittävä
- Platon
- Platonin tietotieto
- PlatonData
- Ole hyvä
- plus
- edellinen
- Painaa
- menettelyt
- prosessi
- Prosessit
- käsittely
- mikäli
- tarjoamalla
- Quickbooks
- nopeasti
- melko
- hinta
- reason
- syistä
- tulot
- sovinto
- yhteensovittaminen
- ennätys
- kirjataan
- vähentää
- viite
- merkityksellinen
- raportti
- edellyttää
- tarvitaan
- ratkaisee
- Saatu ja
- oikein
- säännöt
- s
- Säästä
- Näytön
- saumattomasti
- Haku
- Osa
- valita
- setti
- shouldnt
- samankaltainen
- yksinkertaistaa
- pieni
- So
- Tuotteemme
- jonkin verran
- Lähteet
- Lausunto
- lausuntoja
- tehostaa
- taistelu
- YHTEENVETO
- Vaihtaa
- synkronointi.
- T
- ottaa
- tehtävät
- joukkue-
- Elektroniikka
- että
- -
- varkaus
- Niitä
- sitten
- Siellä.
- Nämä
- tätä
- kolmella
- Kautta
- rasti
- aika
- aikaavievä
- vinkit
- että
- työkalut
- ylin
- kauppa
- Liiketoimet
- siirrot
- tyyppi
- tyypillisesti
- luvaton
- ymmärtää
- verraton
- asti
- käytetty
- hyödyllinen
- käyttämällä
- myyjä
- hyvin
- kannattava
- haluta
- Tapa..
- we
- vaikka
- koko
- laajalti
- tulee
- with
- ilman
- Referenssit
- työnkulku
- työnkulkuja
- olisi
- te
- Sinun
- zephyrnet
- nolla-