5 قوانین فنی تجارت توضیح داده شده است

بازار مدرن یک محیط پویا و همیشه در حال تغییر است. معامله‌گرانی که تحلیل‌های بنیادی و تکنیکی را تمرین می‌کنند، هر روز کاری را با یک هدف واحد در ذهن ملاقات می‌کنند: کسب درآمد! 

در این مرحله، ممکن است بپرسید، "تحلیل تکنیکال چیست؟" خوب، در اینجا یک تعریف تحلیل تکنیکی کارآمد وجود دارد: تجزیه و تحلیل فنی مطالعه عملکرد قیمت گذشته و حال یک دارایی است. برای پیش بینی رفتار بازار آینده و ایجاد قوانین تجاری فنی استفاده می شود. 

در این مقاله وبلاگ، پنج قانون مبتنی بر قیمت را بررسی می کنیم و تحلیل تکنیکال را با مثال توضیح می دهیم.

1. با ترند دوست شوید

روند یک حرکت جهت دار در قیمت است که معمولاً از طریق یک نمودار فنی مشخص مشخص می شود. به طور معمول، معامله گران روندها را به عنوان یک سری از اوج های دوره ای بالاتر ( صعودی ) یا پایین تر ( نزولی ) واجد شرایط می دانند. این یک کلیشه است، اما ضرب المثل قدیمی "روند دوست شماست" به دلایلی در میان محبوب ترین قوانین اساسی تجارت موجود است.

برای معامله گران فعال، تکنیک های بازار برای شناسایی روندها و پیاده سازی ایده آل هستند مبتنی بر روند استراتژی ها. با این حال، صرف نظر از روش تکنیکی معاملاتی شما، دو قانون اساسی وجود دارد که باید در برخورد با روندها با آنها زندگی کنید:

• ورود مطلوب به بازار است با روند
• رفتن در برابر روند یک پیشنهاد پرخطر است

این یک واقعیت است که دنبال کننده روند یکی از روش های معاملاتی است که در آن تحلیل تکنیکال اعمال می شود. و اگرچه این یک مفهوم ابتدایی است، همیشه به یاد داشته باشید که "گرایش دوست شماست!"

2. اعداد فیبوناچی را نادیده نگیرید

اعداد فیبوناچی اعداد صحیحی هستند که مجموع دو عدد متوالی قبلی را نشان می دهند. بر اساس «نسبت طلایی»، اعداد فیبوناچی مبنای بسیاری از روش‌ها و ابزارهای مورد استفاده در تحلیل تکنیکال و معاملات فنی هستند. بسط های فیبوناچی، مارپیچ ها و اصلاحات نمونه هایی از شاخص های نسبت طلایی هستند که اغلب در تحلیل های فنی بلند مدت و کوتاه مدت استفاده می شوند.

اگر تا به حال به یک جعبه squawk یا یک لینک کام معامله گران تکنیکال گوش داده باشید، احتمالاً با کلمات عامیانه مانند "بازگشت"، "retracements" یا "fibbys" آشنا هستید. اینها اصطلاحاتی هستند که برای ارجاع به اصلاحات فیبوناچی، ابزاری بسیار محبوب در تحلیل تکنیکال معاملات، استفاده می شوند. در عمل، فیبی ها درصد اصلاح یا عقب نشینی از یک افراط دوره ای را اندازه گیری می کنند. بسیاری از سیستم های معاملاتی مبتنی بر قانون بر اساس دنباله اصلاح فیبوناچی هستند: 

• ٪۱۰۰
• ٪۱۰۰
• ٪۱۰۰
• ٪۱۰۰

اصلاحات فیبوناچی ممکن است برای تعریف ورود/خروج بازار و همچنین برای همسوسازی اهداف سود و توقف ضرر استفاده شود. سطوحی که معمولاً توسط معامله گران فعال بررسی می شود 38.2 درصد و 61.8 درصد است.

3. مفاهیم حمایت و مقاومت را درک کنید

فصل دوم یا سوم هر کتابی با عنوان شاخص های معاملاتی توضیح داده شده است به احتمال زیاد با مفاهیم حمایت و مقاومت سروکار دارد. به بیان ساده، سطح حمایت یا مقاومت یک نقطه قیمتی است که ممکن است (یا نه) اقدام قیمت را محدود کند. سطح مقاومت عملکرد صعودی قیمت را محدود می کند. پشتیبانی اقدام نزولی قیمت را محدود می کند.  

سطوح قیمت که در آن شاخص های فنی معاملاتی مانند میانگین متحرک یا سقوط فیبوناچی اصلاحی مناطق بالقوه حمایت و مقاومت هستند. این سطوح اغلب به‌عنوان پیش‌گویی‌های خود تحقق‌بخش عمل می‌کنند: اگر معامله‌گران کافی به موارد مشابه احترام بگذارند، به‌عنوان موانعی برای افزایش قیمت یا نقاط راه‌اندازی برای روندهای جدید عمل می‌کنند.

پس از تعیین محل حمایت و مقاومت، ادغام آنها در یک استراتژی معاملاتی نسبتا ساده است:

• سفارشات را وارد کنید (خرید) از پشتیبانی
• سفارشات به فروش کوتاه (فروش) را از مقاومت وارد کنید

در گذشته، قوانین معاملات روز حمایت و مقاومت توضیح می‌دادند که چگونه یک معامله‌گر می‌تواند از اقدامات محدودکننده قیمت در کوتاه‌مدت سود ببرد. بسیاری از این درس‌ها هنوز هم صادق هستند. اگرچه بسیاری از فعالان بازار با پیروی از روند سوگند یاد می‌کنند، اما با استراتژی‌های تثبیت یا معکوس کردن نیز می‌توان پولی به دست آورد.

4. روی روندهای طولانی مدت حساب نکنید

هیچ چیز برای همیشه دوام نمی آورد و همه روندها در نهایت به پایان می رسند. این دو واقعیت، مبانی تحلیل تکنیکال سهام، آتی یا فارکس هستند. همانطور که در مورد استراتژی های معاملاتی تکنیکی پیروی از روند اعمال می شود، مطمئناً درست هستند.

تشخیص پایان یک روند یک هنر زیبا است. یکی از راه‌های پرداختن به این وظیفه، تعیین این است که چه زمانی یک بازار به «بیش از حد خرید» یا «فروش بیش از حد» تبدیل می‌شود. این ممکن است از طریق استفاده از گروهی از ابزارهای فنی به نام انجام شود اسیلاتورهای. 

دو تا از رایج ترین اسیلاتورها تصادفی و شاخص مقاومت نسبی (RSI). هر دو یک مقدار عددی از 0 تا 100 را به عمل قیمت دوره ای یک اوراق بهادار اختصاص می دهند. خواندن بالا نشان می دهد که یک بازار در حال خرید بیش از حد است و خواندن پایین نشان می دهد که در بازار بیش از حد خرید شده است. ارزش‌هایی که به افراط‌ها نزدیک می‌شوند، سیگنال‌هایی از فرسودگی روند و معکوس شدن احتمالی بازار هستند.

5. با تجزیه و تحلیل بازه زمانی چندگانه راحت شوید

با مشاهده نمودارهای ماهانه، هفتگی، روزانه و درون روزی، می‌توان روندهای طولانی‌مدت یا اقدامات تثبیت‌کننده قیمت را در زمینه مناسب قرار داد. یک پیشرفت طولانی به کوتاه، بخش کلیدی از انجام تحلیل زیرکانه فریم چند زمانه است: 

• با استفاده از نمودارهای قیمت گذاری بلندمدت، وضعیت بازار کلان را شناسایی کنید
• شرایط معاملات فعلی را از طریق نمودارهای کوتاه مدت یا درون روز ایجاد کنید

مبتدیان بازار آتی اغلب وقت خود را با این سوال تلف می کنند که "متداول ترین چارچوب زمانی برای معاملات روزانه چیست؟" اگرچه هیچ قانون ثابتی وجود ندارد، مهم است که به یاد داشته باشید که فریم های زمانی طولانی تر نسبت به زمان های کوتاه تر به رفتار بازار مرتبط هستند. برای معاملات روزانه، وضعیت واقعی بازار به بهترین وجه توسط نمودار هفتگی یا روزانه تعیین می شود. پس از ایجاد شرایط بازار، می توانید از نمودارهای درون روز (ساعت، دقیقه، تیک) برای تنظیم دقیق نقاط ورود و خروج استفاده کنید.

شروع کار با تجارت فنی

ایجاد یک برنامه معاملاتی فنی بازار زنده کار کوچکی نیست. در واقع، تبدیل شدن به یک تکنسین بازار کارآمد زمان، تلاش و فداکاری نیاز دارد. از آشنایی با اصطلاحات تجاری فنی تا انجام تجزیه و تحلیل بلادرنگ، آموزش تکنسین هرگز متوقف نمی شود. 

بنابراین بهترین استراتژی تحلیل تکنیکال کدام است؟ پاسخ به این سوال به منابع، استعداد و اهداف شما بستگی دارد. برای کسب اطلاعات بیشتر، راهنمای آنلاین رایگان StoneX را بررسی کنید تجزیه و تحلیل فنی برای مبتدیان. در آن، اطلاعاتی در مورد اصول اولیه بازار آتی و همچنین نکاتی در مورد نحوه تشخیص الگوهای نمودار و تنظیمات تجارت خواهید یافت. منتظر نباش! همین امروز نسخه رایگان خود را دانلود کنید.

این وبلاگ در ابتدا در تاریخ 5 ژوئن 2018 منتشر شد و از نظر دقت و جامعیت به روز شده است.

منبع: https://www.danielstrading.com/2021/12/28/5-technical-trading-rules-explained