ین ژاپن جریان های بهشتی را جذب می کند و در یک محدوده آشنا در برابر دلار آمریکا محدود می شود

ین ژاپن جریان های بهشتی را جذب می کند و در یک محدوده آشنا در برابر دلار آمریکا محدود می شود

تمبر زمان: 29 ژانویه 2024، ساعت 8:47 بعد از ظهر
گره منبع: 3088742

به اشتراک بگذارید:

  • ین ژاپن در بحبوحه خطرات ژئوپلیتیکی بر افزایش یک شبه در برابر دلار آمریکا افزوده می شود.
  • امیدها برای تغییر قریب الوقوع در موضع سیاست BoJ بیشتر از ین حمایت می کند.
  • گاوها ممکن است ترجیح دهند منتظر نتیجه نشست دو روزه FOMC در روز چهارشنبه باشند.

ین ژاپن (JPY) برای دومین روز متوالی در روز سه شنبه کشش مثبتی را در برابر همتای آمریکایی خود به دست آورد و قیمت را به عقب انداخت. USD / JPY جفت به منطقه 147.25 در طول نشست آسیایی. انتظار می رود جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در پاسخ به حمله پهپادی شبه نظامیان طرفدار ایران در نزدیکی مرز اردن و سوریه که منجر به کشته شدن سه سرباز آمریکایی شد، مجوز اقدام نظامی در خاورمیانه را صادر کند. این امر خطر تشدید بیشتر تنش‌های ژئوپلیتیکی را افزایش می‌دهد که به نوبه خود به نفع وضعیت نسبی امن ین به نظر می‌رسد.

در همین حال، بانک مرکزی ژاپن (BoJ) هفته گذشته نشان داد که شرایط برای حذف تدریجی محرک‌های بزرگ و خارج کردن نرخ‌های بهره کوتاه‌مدت از قلمرو منفی در حال ایجاد شدن است. علاوه بر این، انتظارات مبنی بر اینکه دور قابل توجهی دیگر از افزایش دستمزد توسط شرکت‌های ژاپنی می‌تواند به مخارج مصرف‌کننده و تورم مبتنی بر تقاضا کمک کند، باید به بانک مرکزی اجازه دهد تا از تنظیمات سیاست پولی بسیار سست خود دور شود. این تا حد زیادی نشانه‌های کاهش تورم در ژاپن را تحت الشعاع قرار می‌دهد و همچنان زیربنای ین است.

از سوی دیگر، دلار آمریکا (USD) تحت تاثیر کاهش شدید یک شبه بازده اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده قرار گرفته است و معلوم می شود که عامل دیگری است که به لحن پیشنهادی پیرامون جفت USD/JPY کمک می کند. با این حال، معامله گران ممکن است از قراردادن شرط بندی های تهاجمی جهت دار خودداری کنند و ترجیح می دهند منتظر نشانه های بیشتری در مورد زمان شروع کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو (فدرال رزرو) باشند. از این رو، تمرکز بر نتیجه نشست سیاست دو روزه مورد انتظار FOMC که از امروز آغاز می شود، باقی خواهد ماند.

محرک‌های بازار دیلی دایجست: ین ژاپن در میان تشدید تنش‌های خاورمیانه، جریان‌های بهشتی را جذب می‌کند.

  • در پس‌زمینه انحراف جنگ‌طلبی بانک مرکزی ژاپن، بیم آن می‌رود که تشدید بیشتر درگیری‌ها در خاورمیانه می‌تواند منطقه را درگیر جنگ گسترده‌تری کند که به نفع ین ژاپن است.
  • گزارش‌ها حاکی از آن است که جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا مجوز اقدام نظامی آمریکا در خاورمیانه را صادر خواهد کرد که احتمالاً در چند روز آینده آغاز خواهد شد و به صورت موجی علیه طیف وسیعی از اهداف انجام خواهد شد.
  • خزانه داری ایالات متحده پیش بینی خود را برای استقراض فدرال از 760 میلیارد دلار به 816 میلیارد دلار کاهش داد، که بازده اوراق قرضه ایالات متحده را در کل پایین آورد و دلار آمریکا را تضعیف کرد.
  • نزولی جفت USD/JPY محدود به نظر می رسد زیرا معامله گران ممکن است ترجیح دهند منتظر نتیجه جلسه دو روزه سیاست FOMC در روز چهارشنبه برای سرنخ هایی در مورد زمان اولین کاهش نرخ باشند.
  • سرمایه گذاران انتظارات خود را برای کاهش سیاست تهاجمی تر توسط فدرال رزرو در سال 2024 به دنبال داده های کلان خوش بینانه ایالات متحده و نشانه هایی مبنی بر اینکه اقتصاد هنوز در وضعیت خوبی قرار دارد، کاهش داده اند.
  • با توجه به ریسک رویداد بانک مرکزی، معامله‌گران در روز سه‌شنبه ممکن است از انتشار شاخص اعتماد مصرف‌کننده هیئت کنفرانس و داده‌های فرصت‌های شغلی JOLTS راهنمایی بگیرند.
  • سرمایه گذاران این هفته همچنین با انتشار داده های مهم اقتصاد کلان ایالات متحده که در ابتدای ماه جدید برنامه ریزی شده است، از جمله حقوق و دستمزد غیرکشاورزی (NFP) در روز جمعه، مواجه خواهند شد.

تحلیل فنی: USD/JPY احتمالاً خریداران تازه‌ای را نزدیک به نوسان پایین هفته گذشته، در حدود منطقه 146.65 جذب خواهد کرد.

از دیدگاه فنی، جفت USD/JPY در حال حاضر در حدود نقطه محوری میانگین متحرک ساده 100 روزه (SMA) معامله می شود. با اسیلاتورهای روزانه نمودار با حفظ آسایش در منطقه مثبت و هنوز از قرار گرفتن در منطقه اشباع خرید فاصله دارد، هر لغزشی بعدی به زیر سطح 147.00 احتمالاً حمایت مناسبی در نزدیکی پایین‌ترین نوسان هفته گذشته، در اطراف منطقه 146.65 خواهد یافت. با این حال، برخی از فروش های متعاقب، به عنوان یک محرک جدید برای معامله گران نزولی تلقی می شود و راه را برای ضررهای عمیق تر هموار می کند.

از طرف دیگر، منطقه 147.65 می تواند به عنوان یک مانع فوری جلوتر از رقم دور 148.00 و منطقه 148.30-148.35 عمل کند. مانع مربوطه بعدی نزدیک به اوج ماهانه، در حدود منطقه 148.80 است. گاوها ممکن است قبل از قرار دادن شرط‌های تازه منتظر قدرتی پایدار فراتر از دومی باشند. جفت USD/JPY ممکن است از علامت 149.00 عبور کند و حرکت مثبت به سمت مانع میانی 149.30-149.35 را در مسیر تا مرز روانی 150.00 تسریع کند.

قیمت ین ژاپن امروز

جدول زیر درصد تغییر ین ژاپن (JPY) را در برابر ارزهای اصلی فهرست شده امروز نشان می دهد. ین ژاپن قوی ترین در برابر ین بود.

  دلار آمریکا EUR GBP CAD AUD JPY NZD CHF
دلار آمریکا   ٪۱۰۰ ٪۱۰۰ -0.02٪ -0.03٪ -0.09٪ ٪۱۰۰ ٪۱۰۰
EUR ٪۱۰۰   ٪۱۰۰ -0.02٪ -0.03٪ -0.09٪ ٪۱۰۰ ٪۱۰۰
GBP -0.03٪ -0.03٪   -0.06٪ -0.06٪ -0.13٪ -0.02٪ -0.01٪
CAD ٪۱۰۰ ٪۱۰۰ ٪۱۰۰   ٪۱۰۰ -0.07٪ ٪۱۰۰ ٪۱۰۰
AUD ٪۱۰۰ ٪۱۰۰ ٪۱۰۰ ٪۱۰۰   -0.07٪ ٪۱۰۰ ٪۱۰۰
JPY ٪۱۰۰ ٪۱۰۰ ٪۱۰۰ ٪۱۰۰ ٪۱۰۰   ٪۱۰۰ ٪۱۰۰
NZD ٪۱۰۰ ٪۱۰۰ ٪۱۰۰ -0.03٪ -0.03٪ -0.10٪   ٪۱۰۰
CHF -0.03٪ -0.02٪ ٪۱۰۰ -0.04٪ -0.04٪ -0.11٪ -0.01٪  

نقشه حرارتی درصد تغییرات ارزهای اصلی را در برابر یکدیگر نشان می دهد. ارز پایه از ستون سمت چپ انتخاب می شود، در حالی که ارز مظنه از ردیف بالا انتخاب می شود. به عنوان مثال، اگر یورو را از ستون سمت چپ انتخاب کنید و در امتداد خط افقی به ین ژاپن حرکت کنید، درصد تغییر نمایش داده شده در کادر نشان دهنده EUR (پایه) / JPY (نقل قول) خواهد بود.

سوالات متداول ین ژاپن

ین ژاپن (JPY) یکی از ارزهای مورد معامله در جهان است. ارزش آن به طور کلی توسط عملکرد اقتصاد ژاپن تعیین می شود، اما به طور خاص توسط سیاست بانک مرکزی ژاپن، تفاوت بین بازده اوراق قرضه ژاپنی و ایالات متحده، یا احساسات ریسک در میان معامله گران، در میان عوامل دیگر.

یکی از وظایف بانک مرکزی ژاپن کنترل ارز است، بنابراین حرکت های آن برای ین کلیدی است. BoJ گاهی اوقات به طور مستقیم در بازارهای ارز مداخله می کند، به طور کلی برای کاهش ارزش ین، اگرچه اغلب به دلیل نگرانی های سیاسی شرکای تجاری اصلی خود از انجام این کار خودداری می کند. سیاست پولی فوق‌العاده سست فعلی BoJ، مبتنی بر محرک‌های عظیم برای اقتصاد، باعث شده است ارزش ین در برابر ارزهای اصلی خود کاهش یابد. این روند اخیراً به دلیل واگرایی فزاینده سیاست بین بانک مرکزی ژاپن و سایر بانک‌های مرکزی اصلی تشدید شده است، که تصمیم به افزایش شدید نرخ‌های بهره برای مبارزه با سطوح بالای چند دهه تورم گرفته‌اند.

موضع بانک مرکزی آمریکا مبنی بر پایبندی به سیاست های پولی بسیار سست منجر به واگرایی سیاست های گسترده با سایر بانک های مرکزی، به ویژه با فدرال رزرو ایالات متحده شده است. این امر از افزایش اختلاف بین اوراق قرضه 10 ساله ایالات متحده و ژاپن حمایت می کند که به نفع دلار آمریکا در برابر ین ژاپن است.

ین ژاپن اغلب به عنوان یک سرمایه گذاری امن در نظر گرفته می شود. این بدان معناست که در مواقع استرس بازار، سرمایه گذاران به دلیل اعتبار و ثبات فرضی ارز ژاپن، بیشتر احتمال دارد پول خود را به ارز ژاپن بگذارند. زمان‌های متلاطم احتمالاً ارزش ین را در برابر سایر ارزها تقویت می‌کند که سرمایه‌گذاری در آنها خطرناک‌تر است.

تمبر زمان:

بیشتر از خیابان FX