Guidewire نتایج مالی سه ماهه اول سال مالی 2024 را اعلام می کند

Guidewire نتایج مالی سه ماهه اول سال مالی 2024 را اعلام می کند

تمبر زمان: 7 دسامبر 2023، 8:07 بعد از ظهر
گره منبع: 2999374

SAN MATEO، کالیفرنیا – (BUSINESS WIRE)–Guidewire (NYSE: GWRE) امروز نتایج مالی خود را برای سه ماهه مالی منتهی به 31 اکتبر 2023 اعلام کرد.


Mike Rosenbaum، مدیر اجرایی Guidewire گفت: "ما از نتایج مالی سه ماهه اول خود و ادامه حرکت در Guidewire Cloud Platform با بسته شدن هفت معامله ابری دیگر، هیجان زده هستیم." «هیجان پیرامون پلتفرم Guidewire Cloud در کنفرانس سالانه مشتری ما، Connections، به نمایش گذاشته شد، جایی که تقریباً 3,000 عضو از مشتریان و جوامع شریک ما گرد هم آمدند تا داستان‌های موفقیت را به اشتراک بگذارند، همکاری کنند و درباره Innsbruck، آخرین و نهمین نسخه ابری ما، اطلاعات بیشتری کسب کنند. "

جف کوپر، مدیر ارشد مالی Guidewire گفت: "ما در شروع قدرتمندی برای سال مالی هستیم که ARR بالاتر از سطح چشم انداز ما است و حاشیه ها به طور قابل توجهی از انتظارات ما بیشتر است." ما در یک نقطه عطف هیجان انگیز از نظر سودآوری قرار داریم و اهداف سودآوری خود را برای سال افزایش می دهیم.

نکات مهم مالی سه ماهه اول سال مالی 2024

درامد

  • کل درآمد برای سه ماهه اول سال مالی 2024، 207.4 میلیون دلار بود که افزایش 6 درصدی نسبت به سه ماهه مشابه در سال مالی 2023 داشت. درآمد اشتراک و پشتیبانی 127.6 میلیون دلار، افزایش 29 درصدی بود. درآمد خدمات 45.8 میلیون دلار بود که 17 درصد کاهش داشت. و درآمد مجوز 34.0 میلیون دلار بود که 17 درصد کاهش داشت.
  • تا 31 اکتبر 2023، درآمد دوره ای سالانه یا ARR، 770 میلیون دلار بود، در مقایسه با 763 میلیون دلار تا 31 ژوئیه 2023. نتایج ARR برای دوره های سه ماهه میانی در سال مالی 2024 بر اساس نرخ ارز واقعی در پایان سال مالی است. سال 2023، در طول سال ثابت نگه داشته شد.

سودآوری

  • زیان GAAP از عملیات 33.8 میلیون دلار برای سه ماهه اول سال مالی 2024 بود، در مقایسه با زیان GAAP از عملیات 74.6 میلیون دلار برای سه ماهه مشابه در سال مالی 2023.
  • درآمد غیر GAAP از عملیات 4.1 میلیون دلار برای سه ماهه اول سال مالی 2024 بود، در مقایسه با زیان غیر GAAP از عملیات 35.9 میلیون دلار برای سه ماهه مشابه در سال مالی 2023.
  • زیان خالص GAAP 27.1 میلیون دلار برای سه ماهه اول سال مالی 2024 بود، در مقایسه با 69.3 میلیون دلار برای سه ماهه مشابه در سال مالی 2023. زیان خالص GAAP به ازای هر سهم 0.33 دلار بود، بر اساس میانگین موزون رقیق شده سهام موجود 81.7 میلیون، در مقایسه با زیان خالص GAAP به ازای هر سهم 0.83 دلار برای سه ماهه مشابه در سال مالی 2023، بر اساس میانگین موزون رقیق شده سهام موجود 83.3 میلیون.
  • زیان خالص غیر GAAP 0.3 میلیون دلار برای سه ماهه اول سال مالی 2024 بود، در مقایسه با زیان خالص غیر GAAP 9.9 میلیون دلار برای سه ماهه مشابه در سال مالی 2023. درآمد خالص / زیان غیر GAAP به ازای هر سهم 0.00 دلار بود، بر اساس میانگین موزون رقیق شده 81.7 میلیون سهم، در مقایسه با زیان خالص غیر GAAP به ازای هر سهم 0.12 دلار برای سه ماهه مشابه در سال مالی 2023، بر اساس میانگین موزون رقیق شده موجودی 83.3 میلیون سهام.

نقدینگی و منابع سرمایه

  • شرکت در 853.6 اکتبر 31 دارای 2023 میلیون دلار وجه نقد، معادل های نقدی و سرمایه گذاری بود، در مقایسه با 927.5 میلیون دلار در 31 ژوئیه 2023. شرکت در سه ماهه اول سال مالی 72.1 از 2024 میلیون دلار پول نقد ناشی از عملیات استفاده کرد.

چشم انداز کسب و کار

Guidewire چشم انداز زیر را برای سه ماهه دوم سال مالی 2024 بر اساس انتظارات فعلی منتشر می کند:

  • ARR بین 793 تا 798 میلیون دلار
  • کل درآمد بین 237 تا 243 میلیون دلار
  • درآمد عملیاتی (زیان) بین (24) میلیون دلار تا (19) میلیون دلار
  • درآمد (زیان) عملیاتی غیر GAAP بین 15 تا 20 میلیون دلار

Guidewire چشم انداز سال مالی 2024 را بر اساس انتظارات فعلی به شرح زیر به روز می کند:

  • ARR بین 846 تا 858 میلیون دلار
  • کل درآمد بین 976 تا 986 میلیون دلار
  • درآمد عملیاتی (زیان) بین (75) میلیون دلار تا (65) میلیون دلار
  • درآمد (زیان) عملیاتی غیر GAAP بین 82 تا 92 میلیون دلار
  • جریان نقدی عملیاتی بین 115 تا 135 میلیون دلار

اطلاعات تماس کنفرانسی

چه:

    

فراخوان کنفرانس نتایج مالی سه ماهه اول سال مالی 2024 Guidewire

چه زمانی:

    

پنجشنبه، 7، 2023

زمان:

    

2:00 بعد از ظهر PT (5:00 بعد از ظهر به وقت شرقی)

تماس زنده:

    

(877) 704-4453، داخلی

تماس زنده:

    

(201) 389-0920، بین المللی

پخش:

    

(844) 512-2921، رمز عبور 13742810، داخلی

پخش

    

(412) 317-6671، رمز عبور 13742810، بین المللی

وب سایت:

    

http://ir.guidewire.com/ (زنده و پخش مجدد)

پخش اینترنتی در وب سایت Guidewire بایگانی خواهد شد (www.guidewire.com) برای مدت سه ماه.

اقدامات مالی غیر GAAP و سایر معیارها

این بیانیه مطبوعاتی شامل اقدامات مالی غیر GAAP زیر است: سود ناخالص غیر GAAP، درآمد (زیان) غیر GAAP از عملیات، درآمد خالص غیر GAAP (زیان)، تأمین مالیات غیر GAAP (منافع)، غیر GAAP خالص درآمد (زیان) هر سهم و جریان نقدی آزاد. سود ناخالص غیر GAAP و درآمد (زیان) غیر GAAP ناشی از عملیات شامل غرامت مبتنی بر سهام، استهلاک دارایی‌های نامشهود، و عقب‌نشینی خرید سهام نمی‌شود. درآمد خالص (زیان) غیر GAAP و تأمین مالیات غیر GAAP (منفعت) نیز استهلاک هزینه‌های صدور بدهی را از اسکناس‌های قابل تبدیل ما و اثرات مالیاتی مربوط به تعدیل‌های غیر GAAP مستثنی می‌کند. علاوه بر این، درآمد خالص (زیان) غیر GAAP به ازای هر سهم، هزینه بهره در بدهی قابل تبدیل را ندارد. جریان نقدی آزاد شامل جریان نقدی خالص ارائه شده توسط (استفاده شده در) فعالیت های عملیاتی منهای نقدی استفاده شده برای خرید دارایی و تجهیزات و هزینه های سرمایه گذاری شده توسعه نرم افزار است. این معیارهای غیر GAAP ما را قادر می‌سازد تا عملکرد مالی خود را بدون تأثیر برخی اقلام غیر نقدی مانند استهلاک و غرامت مبتنی بر سهام تجزیه و تحلیل کنیم.

درآمد دوره ای سالانه ("ARR") برای تعیین کمیت ارزش تکرارشونده سالانه مشخص شده در قراردادهای مشتری فعال در پایان دوره گزارش استفاده می شود. ARR شامل ارزش تکرارشونده سالانه مجوزهای مدت دار، قراردادهای اشتراک، قراردادهای پشتیبانی، و قراردادهای میزبانی بر اساس قراردادهای مشتری است که ممکن است با زمان و میزان درآمد شناسایی شده یکسان نباشد. تمام اجزای مجوز و سایر ترتیبات که انتظار نمی رود تکرار شوند (عمدتاً مجوزهای دائمی و خدمات حرفه ای) مستثنی هستند. در برخی ترتیبات با تعهدات عملکرد چندگانه، بخشی از ارزش قرارداد تکراری مجوز و پشتیبانی یا اشتراک به درآمد خدمات برای اهداف شناسایی درآمد اختصاص می‌یابد، اما برای اهداف محاسبه ARR تخصیص نمی‌یابد. این تخصیص درآمد فقط بر مدت اولیه قرارداد تأثیر می گذارد. این بدان معناست که با افزایش ترتیبات با تعهدات عملکرد چندگانه که شامل خدمات با نرخ‌های تخفیف‌خورده می‌شود، مقدار بیشتری از کل ارزش قرارداد به عنوان درآمد خدمات شناسایی می‌شود، اما مبلغ ARR گزارش‌شده ما تأثیری نخواهد داشت. در طول سه ماهه مالی منتهی به 31 اکتبر 2023، ارزش قرارداد تکراری مجوز و پشتیبانی یا اشتراک که به عنوان درآمد خدمات شناسایی شد 3.0 میلیون دلار بود.

Guidewire معتقد است که این معیارهای مالی غیر GAAP و سایر معیارها اطلاعات مفیدی را در مورد روندهای مالی و تجاری خاص مربوط به وضعیت مالی و نتایج عملیات Guidewire در اختیار مدیریت و سرمایه گذاران قرار می دهد. مدیریت شرکت از این معیارهای غیر GAAP و سایر معیارها برای مقایسه عملکرد شرکت با دوره های قبل برای تجزیه و تحلیل روند، برای اهداف تعیین پاداش انگیزه های اجرایی و مدیریت ارشد، و برای اهداف بودجه بندی و برنامه ریزی استفاده می کند. شرکت بر این باور است که استفاده از این معیارهای مالی غیر GAAP و سایر معیارها ابزار اضافی برای سرمایه گذاران فراهم می کند تا در ارزیابی نتایج و روندهای عملیاتی جاری و مقایسه اقدامات مالی شرکت با سایر شرکت های نرم افزاری که بسیاری از آنها غیر مشابه هستند، استفاده کنند. اقدامات مالی GAAP و سایر معیارها برای سرمایه گذاران.

مدیریت شرکت این اقدامات غیر GAAP را به صورت مجزا یا به عنوان جایگزینی برای اقدامات مالی تعیین شده مطابق با GAAP در نظر نمی گیرد. محدودیت اصلی این اقدامات مالی غیر GAAP این است که هزینه‌ها و درآمدهای قابل توجهی را که توسط GAAP لازم است در صورت‌های مالی شرکت ثبت شود، حذف می‌کنند. بعلاوه، آنها مشمول محدودیت‌های ذاتی هستند، زیرا اعمال قضاوت مدیریت را نشان می‌دهند که هزینه‌ها و درآمدها در تعیین این اقدامات مالی غیر GAAP مستثنی شده یا شامل می‌شوند. Guidewire از سرمایه گذاران می خواهد تا تطبیق اقدامات مالی غیر GAAP خود را با اقدامات مالی قابل مقایسه GAAP، که در بیانیه های مطبوعاتی اعلام نتایج مالی سه ماهه، از جمله جداول مالی در انتهای این بیانیه مطبوعاتی، گنجانده شده است، بررسی کنند و به هیچ کدام اعتماد نکنند. معیار مالی واحد برای ارزیابی کسب و کار شرکت.

درباره Guidewire

Guidewire پلتفرمی است که بیمه‌گران P&C برای تعامل، نوآوری و رشد کارآمد به آن اعتماد دارند. ما دیجیتال، هسته، تجزیه و تحلیل و یادگیری ماشین را ترکیب می کنیم تا پلتفرم خود را به عنوان یک سرویس ابری ارائه دهیم. بیش از 540 بیمه‌گر در 40 کشور، از سرمایه‌گذاری‌های جدید گرفته تا بزرگترین و پیچیده‌ترین شرکت‌های جهان، در Guidewire فعالیت می‌کنند.

ما به عنوان شریک مشتریان خود، به طور مستمر در حال پیشرفت هستیم تا بتوانیم موفقیت آنها را فراهم کنیم. ما به سابقه اجرای بی نظیر خود، با بیش از 1,600 پروژه موفق، که توسط بزرگترین تیم تحقیق و توسعه و اکوسیستم شریک در صنعت پشتیبانی می شود، افتخار می کنیم. بازار ما صدها برنامه کاربردی را ارائه می دهد که ادغام، بومی سازی و نوآوری را سرعت می بخشد.

برای اطلاعات بیشتر لطفا مراجعه کنید به www.guidewire.com و ما را در X (که قبلاً توییتر نامیده می شد) دنبال کنید @Guidewire_PandC و لینکدین

زبان احتیاط در مورد اظهارات آینده نگر

این بیانیه مطبوعاتی حاوی «بیانیه های آینده نگر» به معنای مفاد «بندر امن» قانون اصلاحات دعوی حقوقی اوراق بهادار خصوصی در سال 1995، شامل، اما نه محدود به، اظهارات مربوط به چشم انداز مالی ما و حرکت تجاری آینده ما در رابطه با رهبری محصول ما است. ، معاملات ابری، اهداف مالی، حاشیه های ناخالص و عملیاتی، سودآوری، و برنامه تجاری، چشم انداز و استراتژی مرتبط ما. این بیانیه‌های آینده‌نگر از تاریخ اولین انتشار آن‌ها انجام می‌شود و بر اساس انتظارات، برآوردها، پیش‌بینی‌ها و پیش‌بینی‌های جاری و همچنین باورها و مفروضات مدیریت است. کلماتی مانند «انتظار»، «پیش‌بینی»، «باید»، «باور»، «امید»، «هدف»، «پروژه»، «اهداف»، «تخمین»، «پتانسیل»، «پیش‌بینی»، «ممکن است، «اراده»، «ممکن است»، «می‌تواند»، «نیت»، تغییرات این اصطلاحات یا منفی این اصطلاحات و عبارات مشابه برای شناسایی این عبارات آینده‌نگر در نظر گرفته شده است. اظهارات آینده نگر در معرض خطرات و ابهامات متعددی است که بسیاری از آنها شامل عوامل یا شرایطی هستند که خارج از کنترل Guidewire هستند. نتایج واقعی Guidewire به دلیل تعدادی از عوامل، از جمله، اما نه محدود به، خطرات مشروح در فرم‌های اخیر Guidewire 10-K و 10-Q که در کمیسیون بورس و اوراق بهادار ثبت شده‌اند، می‌تواند از نظر مادی با نتایج بیان شده یا ضمنی در اظهارات آینده‌نگر متفاوت باشد. و همچنین سایر اسنادی که ممکن است توسط Guidewire هر از گاهی در کمیسیون بورس و اوراق بهادار ثبت شود. به‌ویژه، عوامل زیر، در میان سایر موارد، می‌توانند باعث شوند نتایج به‌طور بااهمیتی با موارد بیان‌شده یا ضمنی چنین اظهارات آینده‌نگر متفاوت باشد: نتایج عملیاتی فصلی و سالانه ممکن است بیش از حد انتظار نوسان داشته باشد. تغییرات فصلی و سایر تغییرات مربوط به قراردادهای مشتری و شناسایی درآمد مرتبط ممکن است باعث نوسانات قابل توجهی در نتایج عملیات، ARR و جریان‌های نقدی ما شود. اتکای ما به فروش و تمدید از تعداد نسبتاً کمی از مشتریان بزرگ برای بخش قابل توجهی از درآمد و ARR ما. توانایی ما برای مدیریت موفقیت آمیز هرگونه تغییر در مدل کسب و کارمان، از جمله انتقال محصولات ما به خدمات ابری و هزینه های مربوط به عملیات ابری و امنیت؛ زمان، موفقیت، و تعداد خدمات حرفه ای و نرخ صورتحساب و استفاده کارکنان و پیمانکاران خدمات حرفه ای ما؛ رویدادهای اخیر جهانی (از جمله، بدون محدودیت، جنگ‌های جاری بین اسرائیل و حماس و بین روسیه و اوکراین، تشدید تنش‌ها در دریای چین جنوبی، تورم بالاتر از آنچه در دهه‌ها دیده‌ایم، همه‌گیری جهانی، ورشکستگی بانک‌ها و بی‌ثباتی مالی و بحران‌های مرتبط با آن. و مسائل مربوط به زنجیره تامین) و تاثیر آنها بر کارمندان و کسب و کار ما و کسب و کار مشتریان ما، شرکای یکپارچه ساز سیستم ("SI") و فروشندگان. نقض امنیت داده ها در خدمات یا محصولات مبتنی بر ابر یا دسترسی غیرمجاز به داده های مشتریانمان، به ویژه در ارتباط با انتقال ما به نیروی کار ترکیبی حضوری و از راه دور؛ محیط رقابتی ما و تغییرات آن؛ مسائل مربوط به توسعه و استفاده از هوش مصنوعی و یادگیری ماشین همراه با یک محیط نظارتی نامشخص؛ درآمد خدمات ما حاشیه ناخالص کمتری نسبت به درآمد مجوز، اشتراک و پشتیبانی ما ایجاد می کند. چرخه های توسعه و فروش محصول ما طولانی است و ممکن است تحت تأثیر عوامل خارج از کنترل ما قرار گیرد. تأثیر مقررات و قوانین جدید (از جمله، بدون محدودیت، امنیت، حریم خصوصی، هوش مصنوعی و یادگیری ماشین، مقررات و قوانین مالیاتی، و استانداردهای حسابداری)؛ اظهارات اشخاص ثالث مبنی بر اینکه ما حقوق مالکیت معنوی آنها را نقض می کنیم. تضعیف شرایط اقتصادی جهانی ممکن است بر صنعت بیمه P&C، از جمله میزان هزینه های فناوری اطلاعات، تأثیر منفی بگذارد. رویدادهای عمومی سیاسی یا بی ثبات کننده، از جمله جنگ، درگیری یا اقدامات تروریستی؛ توانایی ما برای فروش محصولاتمان به شدت به کیفیت خدمات حرفه ای ما و شرکای SI بستگی دارد. خطر از دست دادن کارکنان کلیدی؛ چالش های عملیات بین المللی، از جمله تغییر در نرخ ارز خارجی در کشورهایی مانند آرژانتین؛ و سایر خطرات و عدم قطعیت ها. عملکرد گذشته است لزوما نشان دهنده نتایج آینده نیست. بیانیه‌های آینده‌نگر موجود در این بیانیه مطبوعاتی دیدگاه‌های Guidewire را از تاریخ انتشار این بیانیه مطبوعاتی نشان می‌دهد. Guidewire پیش بینی می کند که رویدادها و تحولات بعدی باعث تغییر دیدگاه آن شود. Guidewire هیچ قصد یا تعهدی برای به روز رسانی یا تجدید نظر در اظهارات آینده نگر، چه در نتیجه اطلاعات جدید، رویدادهای آینده یا موارد دیگر، متعهد نیست.

GUIDEWIRE SOFTWARE, INC. و شرکت های تابعه

برگه های تعادل متراکم متراکم

(هزاران مورد حسابرسی نشده)

 

 

 

 

 

اکتبر 31
2023

 

جولای 31
2023

دارایی

 

 

 

دارایی های جاری:

 

 

 

نقدی و معادل نقدی

$

301,419

 

 

$

401,813

 

سرمایه گذاری های کوتاه مدت

 

411,528

 

 

 

396,872

 

حساب های دریافتنی ، خالص

 

93,083

 

 

 

151,034

 

حساب های دریافتنی صورتحساب نشده، خالص

 

109,231

 

 

 

87,752

 

هزینه های پیش پرداخت و سایر دارایی های جاری

 

61,537

 

 

 

62,132

 

کل دارایی های جاری

 

976,798

 

 

 

1,099,603

 

سرمایه گذاری بلند مدت

 

140,644

 

 

 

128,782

 

حساب های دریافتنی صورتحساب نشده، خالص

 

6,883

 

 

 

11,112

 

اموال و تجهیزات ، خالص

 

55,280

 

 

 

54,499

 

دارایی های اجاره عملیاتی

 

50,402

 

 

 

52,373

 

دارایی های نامشهود ، خالص

 

13,106

 

 

 

14,473

 

حسن نیت

 

372,214

 

 

 

372,214

 

دارایی های مالیاتی معوق ، خالص

 

239,822

 

 

 

226,875

 

دارایی های دیگر

 

64,448

 

 

 

67,957

 

دارایی های کل

$

1,919,597

 

 

$

2,027,888

 

تعهدات و حقوق سهامداران

 

 

 

تعهدات جاری:

 

 

 

حساب های قابل پرداخت

$

19,210

 

 

$

34,627

 

جبران خسارت کارکنان

 

46,686

 

 

 

103,980

 

درآمد معوق، خالص

 

171,103

 

 

 

206,923

 

دیگر بدهی های جاری

 

25,376

 

 

 

27,731

 

کل بدهی های جاری

 

262,375

 

 

 

373,261

 

بدهی های اجاره

 

40,872

 

 

 

42,972

 

اسکناس های ارشد قابل تبدیل، خالص

 

397,601

 

 

 

397,171

 

درآمد معوق، خالص

 

3,915

 

 

 

5,988

 

سایر تعهدات

 

9,185

 

 

 

9,030

 

کل بدهی

 

713,948

 

 

 

828,422

 

ارزش سهامداران:

 

 

 

منابع مشترک

 

8

 

 

 

8

 

اضافی پرداخت در پایتخت

 

1,867,467

 

 

 

1,831,267

 

سایر درآمد کلی (زیان) انباشته

 

(16,805

)

 

 

(13,859

)

سود انباشته (کسری انباشته)

 

(645,021

)

 

 

(617,950

)

مجموع حقوق صاحبان سهام

 

1,205,649

 

 

 

1,199,466

 

مجموع تعهدات و سهامداران

$

1,919,597

 

 

$

2,027,888

 

GUIDEWIRE SOFTWARE, INC. و شرکت های تابعه

بیانیه های تلفیقی متراکم عملکردها

(حسابرسی نشده، در هزار به جز داده های سهم و هر سهم)

 

 

 

 

 

سه ماه منتهی به 31 اکتبر،

 

2023

 

2022

درآمد:

 

 

 

اشتراک و پشتیبانی

$

127,627

 

 

$

99,068

 

مجوز

 

34,025

 

 

 

40,952

 

خدمات

 

45,755

 

 

 

55,262

 

درآمد کل

 

207,407

 

 

 

195,282

 

هزینه درآمد(1):

 

 

 

اشتراک و پشتیبانی

 

48,054

 

 

 

55,691

 

مجوز

 

1,219

 

 

 

1,873

 

خدمات

 

45,842

 

 

 

65,566

 

هزینه کل درآمد

 

95,115

 

 

 

123,130

 

سود ناخالص:

 

 

 

اشتراک و پشتیبانی

 

79,573

 

 

 

43,377

 

مجوز

 

32,806

 

 

 

39,079

 

خدمات

 

(87

)

 

 

(10,304

)

سود ناخالص کل

 

112,292

 

 

 

72,152

 

هزینه های اجرایی(1):

 

 

 

تحقیق و توسعه

 

62,469

 

 

 

58,170

 

فروش و بازاریابی

 

44,581

 

 

 

46,468

 

عمومی و اداری

 

39,023

 

 

 

42,067

 

کل هزینه های عملیاتی

 

146,073

 

 

 

146,705

 

درآمد (ضرر) ناشی از عملیات

 

(33,781

)

 

 

(74,553

)

درآمد بهره

 

10,613

 

 

 

4,638

 

هزینه بهره

 

(1,683

)

 

 

(1,674

)

درآمد (هزینه) دیگر ، خالص

 

(13,742

)

 

 

(13,824

)

درآمد (زیان) قبل از ذخیره (منفعت) مالیات بر درآمد

 

(38,593

)

 

 

(85,413

)

ارائه مالیات بر درآمد (بهره مندی از)

 

(11,522

)

 

 

(16,095

)

درآمد خالص (ضرر)

$

(27,071

)

 

$

(69,318

)

درآمد خالص (زیان) به ازای هر سهم:

 

 

 

پایه و رقیق شده

$

(0.33

)

 

$

(0.83

)

سهام مورد استفاده در محاسبه سود خالص (زیان) هر سهم:

 

 

 

پایه و رقیق شده

 

81,690,912

 

 

 

83,320,967

 

(1) مبالغ شامل هزینه غرامت مبتنی بر سهام به شرح زیر است:

 

سه ماه منتهی به 31 اکتبر،

 

2023

 

2022

هزینه غرامت مبتنی بر سهام:

 

 

 

هزینه اشتراک و درآمد پشتیبانی

$

3,462

 

$

3,468

هزینه درآمد مجوز

 

95

 

 

147

درآمد هزینه خدمات

 

4,789

 

 

5,349

تحقیق و توسعه

 

9,986

 

 

9,291

فروش و بازاریابی

 

7,729

 

 

6,887

عمومی و اداری

 

10,036

 

 

9,954

کل هزینه جبران خسارت بر اساس سهام

$

36,097

 

$

35,096

GUIDEWIRE SOFTWARE, INC. و شرکت های تابعه

گزارشهای تلفیقی متراکم جریانهای نقدی

(هزاران مورد حسابرسی نشده)
 

 

سه ماه منتهی به 31 اکتبر،

 

2023

 

2022

جریانهای نقدی از فعالیتهای عملیاتی:

 

 

 

درآمد خالص (ضرر)

$

(27,071

)

 

$

(69,318

)

تعدیلات برای تطبیق درآمد خالص (زیان) با خالص نقدی ارائه شده توسط (استفاده شده در) فعالیت های عملیاتی:

 

 

 

استهلاک و استهلاک

 

5,442

 

 

 

7,623

 

استهلاک هزینه های صدور بدهی

 

430

 

 

 

423

 

استهلاک هزینه های قرارداد

 

4,064

 

 

 

4,490

 

خسارت مبتنی بر سهام

 

36,097

 

 

 

35,096

 

تغییرات در ذخیره ضررهای اعتباری و ذخایر درآمد

 

128

 

 

 

(72

)

مالیات بر درآمد معوق

 

(13,220

)

 

 

(18,035

)

استهلاک حق بیمه (افزایش تخفیف) اوراق بهادار موجود برای فروش خالص

 

(2,927

)

 

 

98

 

سایر اقلام غیر نقدی مؤثر بر سود خالص (زیان)

 

(29

)

 

 

34

 

تغییر در دارایی ها و بدهی های عملیاتی:

 

 

 

حسابهای دریافتنی

 

57,193

 

 

 

55,245

 

حساب های دریافتنی بدون صورت حساب

 

(17,250

)

 

 

(20,659

)

هزینه های پیش پرداخت و دارایی های دیگر

 

(6,560

)

 

 

(839

)

دارایی های اجاره عملیاتی

 

1,971

 

 

 

3,768

 

حساب های قابل پرداخت

 

(16,982

)

 

 

847

 

جبران خسارت کارکنان

 

(54,576

)

 

 

(45,548

)

درآمد معوق

 

(37,893

)

 

 

(33,575

)

بدهی های اجاره

 

(1,601

)

 

 

(4,441

)

سایر تعهدات

 

701

 

 

 

(2,572

)

وجه نقد خالص ارائه شده (مورد استفاده) در فعالیتهای عملیاتی

 

(72,083

)

 

 

(87,435

)

جریانهای نقدی از فعالیتهای سرمایه گذاری:

 

 

 

خرید اوراق بهادار در دسترس برای فروش

 

(160,239

)

 

 

(169,232

)

سررسید و فروش اوراق بهادار در دسترس برای فروش

 

137,386

 

 

 

119,291

 

خرید ملک و تجهیزات

 

(998

)

 

 

(604

)

هزینه توسعه سرمایه نرم افزاری

 

(3,692

)

 

 

(3,697

)

کسب سرمایه گذاری های استراتژیک

 

(250

)

 

 

(181

)

پول نقد خالص ارائه شده (مورد استفاده) در فعالیتهای سرمایه گذاری

 

(27,793

)

 

 

(54,423

)

جریانهای نقدی از فعالیتهای تأمین مالی:

 

 

 

بازخرید و بازنشستگی سهام عادی

 

-

 

 

 

(200,000

)

وجه نقد خالص تهیه شده توسط فعالیتهای تأمین مالی (استفاده شده در)

 

-

 

 

 

(200,000

)

تأثیر تغییرات نرخ ارز بر وجه نقد، معادل‌های نقدی و وجوه نقد محدود

 

(4,303

)

 

 

(2,992

)

افزایش خالص (کاهش) نقدی، معادل‌های نقدی و وجه نقد محدود

 

(104,179

)

 

 

(344,850

)

وجه نقد، معادل های نقدی، و وجه نقد محدود - ابتدای دوره

 

406,790

 

 

 

614,686

 

وجه نقد، معادل های نقدی، و وجه نقد محدود - پایان دوره

$

302,611

 

 

$

269,836

 

GUIDEWIRE SOFTWARE, INC. و شرکت های تابعه

آشتی GAAP با اقدامات مالی غیر GAAP

(هزاران مورد حسابرسی نشده)

 

 

 

 

جداول زیر اقلام خاصی را که از GAAP در محاسبه اقدامات مالی غیر GAAP برای دوره های ذکر شده در زیر حذف شده اند، تطبیق می دهد:
 

 

سه ماه منتهی به 31 اکتبر،

 

2023

 

2022

تطبیق سود ناخالص:

 

 

 

سود ناخالص GAAP

$

112,292

 

 

$

72,152

 

تنظیمات غیر GAAP:

 

 

 

خسارت مبتنی بر سهام

 

8,346

 

 

 

8,964

 

استهلاک نامشهودها

 

485

 

 

 

1,905

 

سود ناخالص غیر GAAP

$

121,123

 

 

$

83,021

 

 

 

 

 

درآمد (زیان) حاصل از تطبیق عملیات:

 

 

 

درآمد (زیان) GAAP از عملیات

$

(33,781

)

 

$

(74,553

)

تنظیمات غیر GAAP:

 

 

 

خسارت مبتنی بر سهام

 

36,097

 

 

 

35,096

 

استهلاک نامشهودها

 

1,367

 

 

 

2,787

 

بازنگری در نظر گرفتن اکتساب

 

386

 

 

 

773

 

درآمد (زیان) غیر GAAP از عملیات

$

4,069

 

 

$

(35,897

)

 

 

 

 

تطبیق سود خالص (زیان):

 

 

 

درآمد خالص GAAP (ضرر)

$

(27,071

)

 

$

(69,318

)

تنظیمات غیر GAAP:

 

 

 

خسارت مبتنی بر سهام

 

36,097

 

 

 

35,096

 

استهلاک نامشهودها

 

1,367

 

 

 

2,787

 

بازنگری در نظر گرفتن اکتساب

 

386

 

 

 

773

 

استهلاک هزینه های صدور بدهی

 

430

 

 

 

423

 

تأثیر مالیاتی تعدیل‌های غیر GAAP

 

(11,493

)

 

 

20,378

 

درآمد خالص غیر GAAP (زیان)

$

(284

)

 

$

(9,861

)

 

 

 

 

تطبیق تأمین (مزایای) مالیاتی:

 

 

 

ارائه مالیات GAAP (مزایای)

$

(11,522

)

 

$

(16,095

)

تنظیمات غیر GAAP:

 

 

 

خسارت مبتنی بر سهام

 

3,379

 

 

 

27,626

 

استهلاک نامشهودها

 

128

 

 

 

2,194

 

بازنگری در نظر گرفتن اکتساب

 

36

 

 

 

608

 

استهلاک هزینه های صدور بدهی

 

40

 

 

 

333

 

تأثیر مالیاتی تعدیل‌های غیر GAAP

 

7,910

 

 

 

(51,139

)

ارائه مالیات غیر GAAP (مزایای)

$

(29

)

 

$

(36,473

)

GUIDEWIRE SOFTWARE, INC. و شرکت های تابعه

آشتی GAAP با اقدامات مالی غیر GAAP

(حسابرسی نشده، در هزار به جز داده های سهم و هر سهم)

 

 

 

 

جداول زیر اقلام خاصی را که از GAAP در محاسبه اقدامات مالی غیر GAAP برای دوره های ذکر شده در زیر حذف شده اند، تطبیق می دهد:
 

 

سه ماه منتهی به 31 اکتبر،

 

2023

 

2022

سود خالص (زیان) هر سهم تطبیق:

 

 

 

درآمد خالص (زیان) GAAP به ازای هر سهم - کاهش یافته است

$

(0.33

)

 

$

(0.83

)

تنظیمات غیر GAAP:

 

 

 

خسارت مبتنی بر سهام

 

0.44

 

 

 

0.42

 

استهلاک نامشهودها

 

0.02

 

 

 

0.03

 

بازنگری در نظر گرفتن اکتساب

 

-

 

 

 

0.01

 

استهلاک هزینه های صدور بدهی

 

0.01

 

 

 

0.01

 

تأثیر مالیاتی تعدیل‌های غیر GAAP

 

(0.14

)

 

 

0.24

 

درآمد خالص غیر GAAP (زیان) هر سهم - رقیق شده است

$

-

 

 

$

(0.12

)

 

 

 

 

سهام مورد استفاده در محاسبه درآمد (زیان) غیر GAAP به ازای هر سهم:

 

 

 

GAAP و میانگین وزنی سهام پیش فرم - رقیق شده است

 

81,690,912

 

 

 

83,320,967

 

جدول زیر جریان نقدی آزاد ما را برای دوره های نشان داده شده در زیر خلاصه می کند:

 

سه ماه منتهی به 31 اکتبر،

 

2023

 

2022

جریان ازاد نقدینگی:

 

 

 

وجه نقد خالص ارائه شده (مورد استفاده) در فعالیتهای عملیاتی

$

(72,083

)

 

$

(87,435

)

خرید ملک و تجهیزات

 

(998

)

 

 

(604

)

هزینه توسعه سرمایه نرم افزاری

 

(3,692

)

 

 

(3,697

)

جریان ازاد نقدینگی

$

(76,773

)

 

$

(91,736

)

اطلاعات تماس

تماس با سرمایه گذار:
الکس هیوز

راهنمای سیم

(650) 356-4921

ir@guidewire.com

تماس با رسانه ها:
دیانا استات

راهنمای سیم

(650) 781-9955

dstott@guidewire.com

داستان کامل را اینجا بخوانید

تمبر زمان:

بیشتر از اخبار فین تک