معامله گران نفت، علیرغم افزایش تعداد مناطق پرتنش، دلیلی برای افزایش ریسک در نفت نمی بینند

معامله گران نفت، علیرغم افزایش تعداد مناطق پرتنش، دلیلی برای افزایش ریسک در نفت نمی بینند

تمبر زمان: 15 ژانویه 2024، 9:31 صبح
گره منبع: 3062552

به اشتراک بگذارید:

  • نفت WTI با قیمت 74 دلار به زیر خط سقوط کرد.
  • تنش ها در خاورمیانه و آسیا برای تقاضای ریسک بیشتر در نفت کافی نیست. 
  • شاخص دلار آمریکا DXY بالاتر از 102 است و ایالات متحده برای روز مارتین لوتر کینگ بسته است. 

قیمت نفت are in the red as traders ignore the number of moving parts on the geopolitical front. While the world is gathering in Davos for the World Economic Forum, other places like Ukraine, Gaza, Red Sea, Yemen and now India and Maldives remain high on the agenda. Meanwhile all eyes are on Taiwan where the ruling Democratic Party won this weekend’s elections, calling for more independance, while US President Joe Biden was quick to issue a statement saying the US does not support Taiwan’s independance. 

در همین حال، DXY شاخص دلار آمریکا با توجه به تغییراتی که در تعادل در هر یک از موضوعات داغ ذکر شده در بالا وجود دارد، بازارها در لبه های خود قرار دارند. ذاتاً قدرت دلار آمریکا کمی به اندازه ایالات متحده کاهش می یابد داده های اقتصادی در حالی که داده های نیروی کار ایالات متحده (در حال حاضر) قوی باقی مانده است، دیگر در همه زمینه ها بیشتر از برآوردها نمی شود، با چندین شاخص شروع به کاهش کردند. معامله گران تعطیلات خود را در ایالات متحده دارند، پیش از فروش خرده فروشی ایالات متحده و احساسات مصرف کننده دانشگاه میشیگان در اواخر این هفته. 

هر بشکه نفت خام (WTI) 72.04 دلار و نفت برنت 77.36 دلار در هر بشکه معامله می شود. 

اخبار نفت و محرکان بازار: برف در آیووا

  • این دوشنبه، انتخابات ایالات متحده با برگزاری رای گیری حزب جمهوری خواه در آیووا آغاز می شود. ترامپ در حال حاضر پیشتاز است، اگرچه شرایط آب و هوایی سخت می تواند برای او مشکل ساز باشد. 
  • دومین گروه از حملات هوایی علیه شورشیان حوثی در یمن توسط ایالات متحده و بریتانیا در روزهای جمعه و شنبه انجام شد. 
  • با وجود افزایش تنش ها در خاورمیانه، دریای سرخ و بین چین و تایوان، انتظار می رود جریان نفت همچنان عادی و بدون اختلال باقی بماند.
  • گزارش ماهانه اوپک روز سه‌شنبه منتشر می‌شود و انتظار نمی‌رود تغییرات بزرگی وجود داشته باشد زیرا قیمت‌های نفت قادر به جهش نیست و بالای 74 دلار باقی می‌ماند.
  • چندین شرکت در اروپا شروع به گزارش کمبود منابع به دلیل مسیرهای طولانی تر در امتداد آفریقا کرده اند در حالی که کشتی های باری دیگر از گذرگاه دریای سرخ عبور نمی کنند. این می تواند به صورت گیرکردن عرضه نفت در برخی مناطق وابسته آشکار شود. 

تجزیه و تحلیل فنی روغن: بدون نیاز به حق بیمه

قیمت نفت برای افزایش قابل توجهی در سال 2024 مناسب نیست. اگرچه چندین عنصر بزرگ ژئوپلیتیکی در تعادل هستند، به نظر نمی رسد هیچ کس به تنهایی ریسک کافی برای تقاضای حق بیمه بالاتر در قیمت نفت را متحمل شود. در حالی که اوپک پلاس هنوز نمی‌تواند قیمت‌ها را بالا ببرد، یا حداقل از آن‌ها حمایت کند، این بر عهده معامله‌گران خواهد بود که اگر قیمت نفت بر اساس یک شکست ژئوپلیتیکی جهش کند، کشتی را از دست ندهند. 

در روند صعودی، 74 دلار پس از شکست ناموفق دیگری در بالای آن در روز جمعه، همچنان به عنوان یک خط در ماسه عمل می کند. اگر چه بسیار دور است، اما اگر تنش ها بیشتر شود، 80 دلار وارد تصویر می شود. به محض اینکه 80 دلار شکسته شود، زمانی که نفت چند روزی بالاتر از سطح 84 دلار بسته شود، 80 دلار در بالاترین سطح قرار می گیرد. 

زیر 74 دلار، سطح 67 دلار همچنان می تواند به عنوان حمایت بعدی مورد معامله قرار گیرد، زیرا از ژوئن با کف سه برابری همسو می شود. اگر این کف سه گانه شکسته شود، پایین ترین قیمت جدید برای سال 2023 می تواند به 64.35 دلار نزدیک شود - پایین ترین سطح ماه می و مارس - به عنوان آخرین خط دفاعی. اگرچه هنوز بسیار دور است، اما 57.45 دلار به عنوان سطح بعدی قابل ذکر است که اگر قیمت ها به شدت کاهش یابد، توجه داشته باشید. 

نفت خام WTI ایالات متحده: نمودار روزانه

نفت خام WTI ایالات متحده: نمودار روزانه

سوالات متداول نفت WTI

نفت WTI نوعی نفت خام است که در بازارهای بین المللی به فروش می رسد. WTI مخفف West Texas Intermediate، یکی از سه نوع اصلی از جمله نفت برنت و دبی است. WTI همچنین به عنوان "سبک" و "شیرین" به دلیل گرانش نسبتا کم و محتوای گوگرد آن به ترتیب شناخته می شود. این روغن با کیفیت بالا در نظر گرفته می شود که به راحتی تصفیه می شود. منبع آن در ایالات متحده است و از طریق مرکز کوشینگ، که "چهارراه خط لوله جهان" در نظر گرفته می شود، توزیع می شود. این یک معیار برای بازار نفت است و قیمت WTI اغلب در رسانه ها نقل می شود.

مانند همه دارایی ها، عرضه و تقاضا محرک های کلیدی قیمت نفت WTI هستند. به این ترتیب، رشد جهانی می تواند محرک افزایش تقاضا و بالعکس برای رشد ضعیف جهانی باشد. بی‌ثباتی سیاسی، جنگ‌ها و تحریم‌ها می‌توانند عرضه را مختل کنند و بر قیمت‌ها تأثیر بگذارند. تصمیمات اوپک، گروهی از کشورهای بزرگ تولیدکننده نفت، یکی دیگر از عوامل کلیدی قیمت است. ارزش دلار آمریکا بر قیمت نفت خام WTI تأثیر می‌گذارد، زیرا نفت عمدتاً با دلار آمریکا معامله می‌شود، بنابراین دلار ضعیف‌تر می‌تواند نفت را مقرون به صرفه‌تر کند و بالعکس.

گزارش‌های هفتگی موجودی نفت منتشر شده توسط موسسه نفت آمریکا (API) و آژانس اطلاعات انرژی (EIA) بر قیمت نفت WTI تأثیر می‌گذارد. تغییرات در موجودی ها منعکس کننده نوسان عرضه و تقاضا است. اگر داده‌ها کاهش ذخایر را نشان دهد، می‌تواند نشان دهنده افزایش تقاضا و افزایش قیمت نفت باشد. موجودی های بالاتر می تواند منعکس کننده افزایش عرضه و کاهش قیمت ها باشد. گزارش API هر سه شنبه و EIA روز بعد منتشر می شود. نتایج آنها معمولاً مشابه است و در 1 درصد مواقع در 75٪ از یکدیگر قرار می گیرند. داده های EIA قابل اعتمادتر در نظر گرفته می شوند، زیرا این یک سازمان دولتی است.

اوپک (سازمان کشورهای صادرکننده نفت) گروهی متشکل از 13 کشور تولیدکننده نفت است که مجموعاً در نشست‌های دوبار در سال، سهمیه‌های تولید را برای کشورهای عضو تعیین می‌کنند. تصمیمات آنها اغلب بر قیمت نفت WTI تأثیر می گذارد. زمانی که اوپک تصمیم به کاهش سهمیه ها می گیرد، می تواند عرضه را محدود کند و قیمت نفت را بالا ببرد. وقتی اوپک تولید را افزایش می دهد، نتیجه معکوس دارد. اوپک پلاس به گروه گسترده ای اطلاق می شود که شامل ده عضو اضافی غیراوپک می شود که قابل توجه ترین آنها روسیه است.

تمبر زمان:

بیشتر از خیابان FX