نرخ اجرای درآمد چیست؟ فرمول و مثال

نرخ اجرای درآمد چیست؟ فرمول و مثال

تمبر زمان: 15 مه 2023 ساعت 6:32 بعد از ظهر
گره منبع: 2654200

کسب و کارها از چند معیار کلیدی برای اثبات سلامت مالی و پتانسیل خود برای سرمایه گذاران، وام دهندگان و سایر ذینفعان استفاده می کنند. پیش بینی آینده مالی یا نتایج بلندمدت یک کسب و کار برای تصمیم گیری صحیح تجاری ضروری است. برای یک شرکت SaaS، محاسبه نرخ اجرای درآمد یک راه سریع و آسان برای درک و نشان دادن عملکرد مالی کسب و کار شما است.

نرخ اجرای درآمد یکی از ساده ترین معیارهایی است که می توانید برای پیش بینی جریان نقدی آتی شرکت خود استفاده کنید. این محاسبه از داده‌های درآمدی که قبلاً دارید برای تخمین درآمد شما برای کل سال استفاده می‌کند.

در این مقاله، نرخ اجرای درآمد دقیقاً چیست، چگونه می‌توانید آن را محاسبه کنید، محدودیت‌ها و مشکلات استفاده از نرخ اجرای درآمد، و موقعیت‌هایی که در آن بیشترین ارزش را دارد، توضیح خواهیم داد.

نرخ اجرای درآمد چیست؟ 

همانطور که گفته شد، نرخ اجرای درآمد یک روش پیش بینی بسیار ساده برای تخمین درآمد سالانه شرکت شما (کل مقدار پولی است که در یک سال به دست می آورید). از عملکرد مالی گذشته برای پیش بینی درآمدهای آتی استفاده می کند. برای محاسبه نرخ اجرای درآمد، از داده‌های درآمد موجود از یک دوره زمانی مجزا استفاده می‌کنید و آن را به تخمین درآمد سالانه تبدیل می‌کنید. 

برای روشن بودن، نرخ درآمد و درآمد یکسان نیستند. درآمد محاسبه‌ای از پولی است که در یک بازه زمانی مشخص دریافت کرده‌اید. نرخ اجرای درآمد پیش بینی عملکرد آینده بر اساس اعداد درآمد موجود شما است. RRR روشی سریع برای پیش‌بینی درآمد سالانه شماست، حتی اگر داده‌های یک سال کامل را نداشته باشید (یا اگر رشد شما باعث می‌شود داده‌های قدیمی کمتر مرتبط باشند).

بیایید یک مثال سریع را مرور کنیم. فرض کنید یک ماه است که تجارت کرده اید و 1,000 دلار درآمد داشته اید. می توانید از داده های درآمد آن ماه برای تخمین درآمد سالانه خود با ضرب درآمد یک ماه در 12 استفاده کنید. در این حالت، نرخ درآمد شما 12,000 دلار است. 

سپس می‌توانید از RRR خود برای تأمین منابع مالی از سرمایه‌گذاران مخاطره‌آمیز یا فرشته در یک استارت‌آپ در مراحل اولیه استفاده کنید، یا اهداف فروش و استراتژی خود را در آینده تنظیم کنید.

چگونه نرخ اجرای درآمد را محاسبه کنیم؟

محاسبه میزان درآمد شما چقدر آسان است بستگی به میزان داده درآمد شما دارد. از آنجایی که می دانیم دوازده ماه در سال وجود دارد، استفاده از درآمد یک ماهه محاسبه را بسیار ساده می کند. اما حتی اگر نقطه شروع کمتری دارید، باز هم می‌توانید نرخ درآمد را با یک فرمول ساده محاسبه کنید. 

فرمول های نرخ اجرای درآمد

در اینجا چند روش برای محاسبه نرخ اجرای درآمد وجود دارد که با داده های یک ماهه شروع می شود.

درآمد یک ماه x 12 = نرخ اجرای درآمد

اگر داده‌های درآمدی از سه ماهه اول کسب و کار خود دارید، فرمول نرخ اجرای درآمد ساده‌تر است.

درآمد یک چهارم (3 ماه) x 4 = نرخ اجرای درآمد

اما اگر مجموعه داده دیگری داشته باشید چه؟ به عنوان مثال، فرض کنید در 14,000 روز گذشته 75 دلار درآمد فروش داشته اید. حتی اگر این بازه زمانی کوتاه به طور منظم با ماه ها یا فصل های تجاری مطابقت ندارد، فرمول نرخ اجرای درآمد شما فقط به یک مرحله دیگر نیاز دارد.

ابتدا، کل درآمد خود را بر تعداد روزهایی که در آن اتفاق افتاده تقسیم کنید.

14,000 دلار درآمد / 75 روز = 186.67 دلار درآمد روزانه

در مرحله بعد، این عدد درآمد روزانه را در 365 ضرب می کنید تا میزان درآمد شما مشخص شود.

درآمد روزانه 186.67 دلار x 365 روز = 68,134.55 دلار

شما همیشه می توانید از این فرمول استفاده کنید تا نرخ درآمد خود را تعیین کنید، صرف نظر از اینکه چه دوره ای از داده های درآمدی دارید.

(کل درآمد / # روز در دوره) x 365 = نرخ اجرای درآمد

مثال محاسبه نرخ اجرای درآمد

برای مثال دقیق‌تر، اجازه دهید شرکت X را در نظر بگیریم. آنها می‌خواهند نرخ درآمد خود را بر اساس داده‌های دو ماه گذشته خود محاسبه کنند. در دو ماه گذشته آنها 25,000 دلار درآمد داشتند. 

از آنجا که شش دوره دو ماهه در سال وجود دارد، می‌توانیم آن 25,000 دلار را در شش ضرب کنیم و به نرخ درآمدی 150,000 دلاری برسیم.

25,000.00 دلار x 6 = 150,000.00 دلار نرخ درآمد.

این ساده ترین راه برای محاسبه نرخ اجرای درآمد با این داده ها است. اما گزینه دیگر استفاده از فرمول درآمد روزانه است. اگر داده های درآمد مربوط به ماه های مارس و آوریل باشد، به این معنی است که باید 25,000 دلار را بر 61 روز تقسیم کنیم، که به ما 409.84 دلار درآمد روزانه می دهد. سپس، می‌توانیم آن را در 365 روز ضرب کنیم تا نرخ درآمدی معادل 149,591.60 دلار بدست آوریم.

25,000 دلار / 61 روز = 409.84 دلار درآمد روزانه

درآمد روزانه 409.84 دلار x 365 = نرخ اجرای درآمد 149,591.60،XNUMX دلار

همانطور که می بینید، فقط یک تغییر جزئی در نحوه محاسبه نرخ درآمد خود می تواند به اعداد مختلفی منجر شود. این فقط یک دلیل است که RRR یک معیار بسیار مزاجی است.

برای مثال دیگر، می‌توانیم به DocuSign، یک ابزار eSignature و مدیریت اسناد نگاه کنیم. شرکت SaaS گزارش داد که درآمد آنها در سه ماهه اول سال 2021 بوده است 469.1 میلیون دلار. برای محاسبه نرخ اجرای درآمد DocuSign، درآمد آن سه ماهه را در چهار ضرب می کنیم که به ما 1.876 میلیارد دلار می دهد. با این حال، در واقعیت، Docusign در هر سه ماهه سال به درآمد بیشتری دست یافت و در نتیجه کل درآمد سالانه را به دست آورد 2.1 میلیارد دلار.

در این مثال، نرخ اجرای درآمد در واقع یک تخمین محافظه کارانه بود، اما همیشه اینطور نیست. در بخش بعدی، خواهیم دید که چگونه عوامل دیگر (که نرخ درآمد در نظر گرفته نمی‌شود) می‌توانند این روش را به روشی کمتر دقیق و قابل اعتماد برای پیش‌بینی درآمد سالانه تبدیل کنند.

ریسک ها و محدودیت های نرخ اجرای درآمد 

نرخ اجرای درآمد ابزاری جذاب برای مشاغل و کارآفرینان است زیرا بسیار ساده است. اگر بتوانید تقسیم و ضرب کنید، می توانید آن را محاسبه کنید. اما دلیلی وجود دارد که شرکت ها فقط RRR را محاسبه نمی کنند و آن را یک روز نمی دانند.

بزرگترین نقص این معیار این است فرض بر این است که همه چیز ثابت بماند. و عوامل زیادی بر کسب و کارها تأثیر می گذارند که ثابت ماندن درآمد برای دوره های زمانی طولانی تری را بعید می کند.

1. فصلی بودن

درآمد بسیاری از کسب و کارها بر اساس زمان سال در نوسان است. در نتیجه، اگر آنها نرخ اجرای درآمد را بر اساس شلوغ ترین ماه های خود محاسبه کنند، نرخ اجرا متورم می شود. از سوی دیگر، اگر آنها با استفاده از داده های خارج از فصل محاسبه می کردند، نرخ درآمد آنها می تواند بسیار کمتر از درآمد واقعی سالانه آنها باشد.

H&R Block، شرکت نرم‌افزار و آماده‌سازی مالیات را به‌عنوان نمونه‌ای بارز در نظر بگیرید که چرا صنایع و کسب‌وکارهای فصلی نمی‌توانند برای برآورد واقعی درآمد سالانه بر نرخ درآمد تکیه کنند. 

شان گزارش سالانه 2021 اشاره می کند که با توجه به اینکه اکثر مردم مالیات های خود را بین فوریه و آوریل ثبت می کنند، "ما معمولاً در سه ماهه اول سال مالی خود با زیان کار می کنیم." 

میزان جستجوهای گوگل نشان می دهد که نوسانات فصلی چقدر تاثیرگذار هستند.

اگر H&R Block نرخ درآمد خود را بر اساس داده‌های فوریه محاسبه کند، تخمینی که به آن رسیده‌اند به شدت متورم می‌شود. برعکس، اگر آنها RRR را بر اساس اعداد درآمد تابستان محاسبه کنند، برآورد درآمد سالانه بسیار کمتر از میزان دقیق خواهد بود.

این یکی از دلایلی است که گاهی اوقات مشاغل در صنایع مستعد نوسانات فصلی با آن محاسبه می کنند سه ماهه نرخ های اجرای درآمد

2. صنعت و تغییرات اقتصادی

حتی کسب‌وکارهایی که تقاضای ثابت‌تری دارند، بر اساس رویدادهای جاری با نوساناتی مواجه خواهند شد. همه‌گیری کرونا تنها نمونه‌ای از این است که چگونه رویدادهای جهانی می‌توانند اقتصاد را به شدت تغییر دهند و بر صنایع تأثیر بگذارند. هیچ کس پیش بینی نمی کرد که دستمال توالت ناگهان در بهار 2020 به یک کالای داغ تبدیل شود.

در مقابل، افزایش قیمت گاز نشان داده شده است که منجر به افزایش تقاضا برای خودروهای کوچکتر و کم مصرف تر. بسیاری از صنایع دیگر در هوس افکار عمومی و گرایش های محبوب هستند. نوسانات صنعت شما بر اینکه آیا RRR روش مناسبی برای پیش‌بینی عملکرد مالی است یا خیر، تأثیر می‌گذارد.

3. تغییرات در محصولات، خدمات یا قیمت گذاری

البته، اقدامات خود یک شرکت همچنین می تواند داده های درآمدهای گذشته را در پیش بینی درآمد سالانه کمتر مرتبط کند. اگر شرکت شما یک محصول جدید و هیجان انگیز با سر و صدای زیاد منتشر کند، درآمد واقعی سالانه شما ممکن است بیشتر از آن چیزی باشد که با استفاده از داده های درآمد قبل از انتشار محاسبه کرده اید. تغییر مدل قیمت می تواند بر اثربخشی پیش بینی درآمد تأثیر بگذارد، هم از طریق تغییر درآمد حاصل از فروش ثابت و هم با افزایش یا کاهش فروش. حتی در حال بهبودکارایی فرآیند صدور صورت حساب می تواند به طور قابل توجهی بر درآمد شما تأثیر بگذارد.

4. بهم زدن

برای هر کسب و کار مبتنی بر اشتراک (از جمله نرم افزار به عنوان یک سرویس)، مشتریانی که عضویت یا اشتراک خود را قطع می کنند، می توانند مقدار زیادی از درآمد پیش بینی شده شما را از بین ببرند. به عنوان مثال، اگر چندین حساب بزرگ دارید که خدمات شما را لغو می کنند، داده های درآمدی که در محاسبات نرخ اجرا استفاده کرده اید منسوخ می شود. محاسبه خود را در نظر بگیرید سرعت چرخش برای پیش بینی اینکه چگونه این عامل بر عملکرد و درآمد آینده تأثیر می گذارد.

یا اگر نمی خواهید اعداد را به صورت دستی در صفحات گسترده خرد کنید، می توانید از ابزاری مانند Chargebee استفاده کنید که این اطلاعات بینش را به صورت خودکار ارائه می دهد. داشبورد Churn Watch ما به شما کمک می‌کند مشتری مهم و حیاتی را ردیابی کنید ریزش درآمد معیارها در زمان واقعی

چه زمانی از نرخ اجرای درآمد استفاده کنیم؟

حتی با وجود تمام این مشکلات احتمالی، هنوز موارد استفاده ارزشمندی برای نرخ درآمد وجود دارد. تا زمانی که محدودیت‌های معیار را تشخیص دهید، RRR می‌تواند ابزار ارزشمندی در شرایط زیر باشد.

1. مشاغل جدید

نرخ اجرای درآمد می‌تواند برای شرکت‌های در مراحل اولیه که داده‌های درآمد زیادی ندارند مفید باشد. اگر درآمد واقعی یک سال کامل نداشته باشید، در حالی که برای ارزیابی و سایر نقاط عطف آماده می‌شوید، نرخ اجرای درآمد ممکن است بهترین گزینه شما باشد. فقط به خاطر داشته باشید که اطلاعات محدود شما بعید است که واقعا ثابت بماند. اما نرخ اجرای درآمد همچنان بهتر از حدس زدن خالی است زیرا ریشه در برخی از داده های واقعی دارد.

2. رشد سریع و پوسته پوسته شدن

بسیاری از استارت‌آپ‌ها در سال‌های اولیه خود رشد سریعی را تجربه می‌کنند یا ممکن است در چندین دوره زمانی که «بالا می‌روند» غلبه کنند. زمانی که یکشرکت چابک در حال مقیاس‌بندی است، داده‌های چند ماه پیش می‌تواند به یک نمایش نادرست تبدیل شود.

اگر درآمد شما طی سه ماه گذشته افزایش یافته است، می‌توانید از این داده‌ها برای ایجاد نرخ درآمدی استفاده کنید که ممکن است درآمد شما را بهتر از زمانی که با استفاده از داده‌های درآمد سال گذشته محاسبه کرده‌اید، پیش‌بینی کند. فقط به یاد داشته باشید که نرخ رشد شرکت ها اغلب متناقض است و آنچه شما فرض می کنید رشد است می تواند فقط یک ناهنجاری باشد.

3. ارزیابی تغییرات

به یاد داشته باشید که چگونه در قیمت گذاری یا خدمات تغییر می کندآزمایش محصول می تواند بر درآمد شما تأثیر بگذارد؟ نرخ اجرای درآمد در واقع یک روش موثر برای اندازه گیری تأثیرات این تغییرات بر کسب و کار شما است. می‌توانید از داده‌های قبل و بعد از تغییر استفاده کنید تا ببینید آیا RRR تأثیر مثبت یا منفی داشته است.

به عنوان مثال، اگر بخشی از فرآیند فروش را تغییر دهید و RRR بهبود یابد، ممکن است شاهدی باشد که این تغییر بهبودی بوده است که باید به آن پایبند باشید. البته، درآمد شما تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار می گیرد و بنابراین مقایسه RRR قبل و بعد از تغییر، آزمون کاملی نیست.

4. بودجه ریزی برای بازاریابی و تحقیق و توسعه به عنوان SaaS

هم بازاریابی و هم تحقیق و توسعه (R&D) برای موفقیت یک نرم افزار به عنوان یک شرکت خدماتی ضروری هستند. مشکل این است که هیچکدام بازگشت فوری سرمایه را ارائه نمی دهند. این امر، بودجه بندی مناسب برای این هزینه ها را برای کسب و کارها دشوار می کند. نرخ اجرای درآمد می تواند در این مورد مفید باشد زیرا این یک برآورد درآمد بسیار محافظه کارانه برای یک شرکت در حال رشد SaaS است.

به عنوان مثال، اگر درآمد شرکت شما به طور پیوسته در سه ماهه در حال رشد بوده است، RRR بر اساس سه ماه گذشته شما احتمالا کمتر از درآمد واقعی سالانه شما خواهد بود. با استفاده از این برآورد درآمد محافظه کارانه در حین بودجه بندی برای بازاریابی و تحقیق و توسعه، بعید است که یک کسب و کار بیش از حد هزینه کند. برای شرکت های SaaS، RRR می تواند به عنوان حفاظی در برابر بودجه ریزی بیش از حد خوش بینانه عمل کند.

نرخ اجرای درآمد در مقابل درآمد دوره ای سالانه (ARR) در مقابل درآمد دوره ای ماهانه (MRR)

نرخ اجرای درآمد گاهی اوقات نرخ اجرای فروش، نرخ اجرای سالانه، نرخ اجرای درآمد سالانه یا حتی نرخ اجرای سالانه درآمد نامیده می شود. علاوه بر این شرایط، چندین معیار درآمد دیگر نیز وجود دارد که ممکن است با آن اشتباه گرفته شود. در اینجا، چند مورد از این معیارهای دیگر و تفاوت آنها با RRR را توضیح خواهیم داد. 

نرخ اجرای سالانه در مقابل درآمد سالانه دوره ای

درآمد مکرر سالانه بر اساس اشتراک‌ها یا عضویت‌های سالانه‌ای که دارید، اندازه‌گیری میزان درآمدی است که می‌توانید در یک سال انتظار داشته باشید. از کل تشکیل شده است درآمد اشتراک شما در یک سال دریافت می کنید، منهای درآمد از دست رفته به دلیل لغو. 

به عنوان مثال، یک شرکت SaaS را در نظر بگیرید که سالانه 12,000 دلار دریافت می کند و 1,000 قرارداد سالانه دارد، درآمد تکراری سالانه آنها 12,000,000،XNUMX،XNUMX دلار خواهد بود. تا زمانی که تعداد مشتریان آنها ثابت بماند، انتظار دارند در یک سال چقدر درآمد مبتنی بر اشتراک داشته باشند. 

برای مشاغل SaaS و سایرین که از a استفاده می کنند بسیار مفید استمدل کسب و کار اشتراکی، درآمد تکرارشونده سالانه معیار دیگری است که دقت آن تا حد زیادی به ریزش بستگی دارد.

یکی از راه‌هایی که ARR با نرخ اجرای درآمد متفاوت است این است که به طور خاص با درآمدهای تکرارشونده (اغلب مبتنی بر اشتراک) سروکار دارد. اگر همان شرکت SaaS محصولات یا خدمات دیگری را نیز ارائه دهد (مانند مشاوره کوتاه مدت یا سخت افزار، این درآمد در ARR لحاظ نمی شود. از آنجا که نرخ اجرای درآمد بر اساس کل درآمد در یک دوره زمانی مشخص است، RRR شامل آن درآمد اضافی می شود. .

اگر شرکت SaaS داده‌های درآمدی برای ماه اوت داشته باشد، که در آن هزینه‌های اشتراک معمول خود را جمع‌آوری می‌کنند، اما همچنین ۷۵۰۰۰ دلار برای خدمات حرفه‌ای جمع‌آوری می‌کنند، RRR آن‌ها این را منعکس می‌کند.

برای محاسبه نرخ اجرای درآمد آنها، کل درآمد ماه را در 12 ضرب کنید تا RRR 12,900,000 دلار به دست آورید.

1,075,000 دلار x 12 = 12,900,000 دلار نرخ درآمد.

این بدان معنی است که ARR با RRR 900,000 دلار متفاوت است.

ماهیت کسب و کار شما و نوع درآمدی که جمع آوری می کنید تعیین می کند که کدام یک از این معیارها مفیدتر هستند.

نرخ اجرای درآمد در مقابل درآمد تکراری ماهانه

مانند درآمد مکرر سالانه، درآمد مکرر ماهیانه معیاری است بر اساس اشتراک یا حق عضویت. بنابراین، برای شرکت های اشتراکی یا مشاغل SaaS نیز مناسب است. تفاوت بین این دو در این است که درآمد ماهانه تکرار شونده معیاری از درآمد ماهانه مورد انتظار شما است، بر خلاف مبنای سالانه.

یکی از راه‌های فکر کردن به درآمد ماهیانه، مانند شغل حقوقی است. شما انتظار دارید که هر ماه مبلغ مشخصی را به دست آورید و بر این اساس بودجه بندی خواهید کرد. درآمد سالانه سالانه مشابه حقوق سالانه شما خواهد بود. درآمدهای مکرر مانند حقوق و دستمزد بر اساس توافقات موجود بین دو طرف است، اما هنوز این احتمال وجود دارد که این توافق پایان یابد.

با پیش بینی انعطاف پذیر باشید

پیش بینی درآمد همیشه یک کار دشوار است. عوامل زیادی وجود دارد که می تواند بر درآمد تأثیر مثبت و منفی بگذارد. با این وجود، پیش‌بینی درآمد شما در آینده بخش مهمی از مدیریت یک شرکت، بودجه‌بندی، جمع‌آوری سرمایه و موارد دیگر است.

اگر می‌خواهید درآمد یک شرکت بسیار جدید را با داده‌های کم پیش‌بینی کنید یا تغییرات را ارزیابی کنید، نرخ اجرای درآمد راهی آسان برای تخمین درآمد شما برای سال آینده است. سادگی محاسبه RRR آن را جذاب می کند اما همچنین می تواند آن را غیر قابل اعتماد کند. با این حال، اگر محدودیت‌های نرخ درآمد را در نظر داشته باشید، می‌تواند ابزار ارزشمندی در برنامه‌ریزی برای آینده باشد.

تمبر زمان:

بیشتر از SaaS ChargeBee.com