WTI Oil Technical: نزدیک شدن به یک مقاومت کلیدی میان مدت، در معرض خطر کاهش متوسط ​​بازگشت - MarketPulse

• نفت خام WTI شروع به تبدیل شدن به یک فاز روند صعودی کوتاه مدت کرده است که با تزریق نقدینگی اخیر توسط بانک مرکزی چین، کاهش 50 بشکه‌ای آتی PBoC در RRR تقویت شده است.
• رالی 5 روزه فعلی نفت خام WTI به منطقه مقاومت میان‌مدت کلیدی 79.00/79.40 دلار آمریکا با شرایط اضافه خرید کوتاه‌مدت رسیده است.
• در معرض خطر کاهش متوسط ​​جزئی بازگشت با پشتیبانی های متوسط ​​75.30 دلار آمریکا و 74.80 دلار آمریکا.

این یک تحلیل پیگیری از گزارش قبلی ما است، "تکنیکال نفت WTI: به پهلو در یک پیکربندی پایین بالقوه کوچک" منتشر شده در 16 ژانویه 2024. کلیک کنید اینجا کلیک نمایید برای یک خلاصه

قیمت نفت بنچمارک از ابتدای هفته جاری به پایین ترین سطح خود رسیده و بالاتر از آن معامله شده است، زیرا نفت تگزاس غربی (نماینده معاملات آتی نفت خام WTI) 4.9% +9 درصد از تاریخ تا به امروز در این زمان از نگارش این مقاله افزایش یافته است که بهترین افزایش هفتگی آن است. از 2023 اکتبر XNUMX.

علاوه بر افزایش ریسک ژئوپلیتیکی که از افزایش قیمت نفت ناشی از تنش‌های جاری در منطقه خاورمیانه و مسیر کشتیرانی دریای سرخ حمایت می‌کند، تزریق نقدینگی اضافی از سوی بانک مرکزی چین (PBoC) با کاهش 50 واحدی در ثانیه در بانک‌های تجاری نسبت ذخایر مورد نیاز نیز باعث ایجاد کاتالیزور غیرمستقیم «کشش تقاضا» بر قیمت نفت شده است.

وجوه CTA ممکن است به جنون حرکت صعودی فعلی کمک کرده باشد

در مجموع، این عوامل بازخورد مثبت انعکاسی کوتاه مدتی را در بازار نفت ایجاد کرده‌اند که توسط صندوق‌های احتمالی CTA که بر اساس مدل‌های حرکت محور که در معاملات آتی نفت انباشته می‌شوند، تقویت شده است.

قیمت نفت خام برنت و WTI در روز دوشنبه، 50 ژانویه بالاتر از میانگین متحرک 22 روزه مربوطه خود بوده و قیمت‌های خود را قبلاً از اواخر اکتبر 2023 محدود کرده است. حرکت مثبت باعث ایجاد حرکت مثبت می شود.

با خطر کاهش متوسط ​​جزئی بازگشت به زیر 78.40 دلار آمریکا

شکل 1: روند میان مدت نفت تگزاس غربی تا 26 ژانویه 2024 (منبع: TradingView، برای بزرگنمایی نمودار کلیک کنید)

شکل 2: روند کوتاه مدت نفت غرب تگزاس تا 26 ژانویه 2024 (منبع: TradingView، برای بزرگنمایی نمودار کلیک کنید)

در لنز تحلیل تکنیکال، فشار اخیر از نفت تگزاس غرب از آغاز این هفته، اندیکاتور مومنتوم RSI ساعتی آن از 74 ژانویه 12 به سطح بسیار بیش از حد خرید حدود 2024 نزدیک شده است.

این شرایط خرید بیش از حد فعلی نیز شکل گرفته است، زیرا قیمت آن اکنون به منطقه مقاومت میان‌مدت کلیدی 78.00/78.40 دلار آمریکا نزدیک شده است (مرز بالای کانال صعودی جزئی از 17 ژانویه 2024 پایین و نزدیک به کلید 200 روزه میانگین متحرک).

بنابراین، احتمال کاهش متوسط ​​جزئی بازگشت بالقوه افزایش یافته است تا بخشی از فاز روند صعودی کوتاه‌مدت ادامه یابد و حمایت‌های میانی بعدی در قیمت‌های 75.75/75.30 دلار آمریکا و 74.80 دلار آمریکا قرار گیرند.

از طرف دیگر، ترخیص بالاتر از مقاومت محوری 78.40 دلار آمریکا، سناریوی کاهش بازگشت میانگین را برای ادامه روند صعودی به سمت مقاومت میانی بعدی در 79.75 دلار آمریکا در مرحله اول باطل می کند.

محتوا فقط برای اهداف اطلاعات عمومی است. این توصیه سرمایه گذاری یا راه حلی برای خرید یا فروش اوراق بهادار نیست. نظرات نویسندگان هستند. نه لزوما OANDA Business Information & Services, Inc. یا هر یک از شرکت های وابسته، شرکت های تابعه، افسران یا مدیران آن. اگر مایل به بازتولید یا توزیع مجدد هر یک از محتوای موجود در MarketPulse هستید، یک فارکس برنده جایزه، تحلیل کالاها و شاخص های جهانی و سرویس سایت خبری تولید شده توسط OANDA Business Information & Services, Inc.، لطفاً به فید RSS دسترسی داشته باشید یا با ما تماس بگیرید info@marketpulse.com. بازدید https://www.marketpulse.com/ برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد ضربان بازارهای جهانی. © 2023 OANDA Business Information & Services Inc.