عملکرد کارت امتیازی ما

چند سال پیش، ما خود را توسعه دادیم کارت امتیازی سرمایه گذاران بلاک چینکه بود بررسی و منتشر شده است، و از آن زمان توسط ده ها محقق به عنوان یک مورد استناد شده است چارچوب پیشرو در صنعت برای ارزش گذاری سرمایه گذاری های کریپتو.

سپس، ما شروع به استفاده واقعی از آن کردیم.

اگر تازه کار هستید، کارت امتیازی مجموعه ای از 21 سوال ساده است که قبل از سرمایه گذاری در یک دارایی رمزنگاری شده از شما می پرسیم. مانند سرمایه‌گذاری در یک شرکت، ما در مورد محصول، تیم، مزیت رقابتی و غیره می‌پرسیم و اینها را به یک رتبه ساده ۱ تا ۵ ستاره می‌دهیم.

مانند بررسی Yelp.

ما پیگیری کردیم کارت امتیازی سرمایه گذاران بلاک چین با یک کارت امتیاز ریسک بلاک چین (برای ارزیابی ریسک کریپتو، نه فقط پاداش) و یک کارت امتیازی سرمایه گذار NFT (برای ارزیابی NFTها).

تحلیلگران ما اکنون چندین سال را صرف تولید این کارت های امتیازی کرده اند که همگی برای آنها موجود است اعضای برتر.

حالا برای سوال 1 تریلیون دلاری: آیا کارت امتیازی ما برای سرمایه گذاران مفید است؟

به عبارت دیگر، آیا سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال با رتبه بالاتر احتمال کسب درآمد بیشتر است؟

(در کارت امتیاز ریسک ما برعکس است: آیا سرمایه گذاری ارزهای دیجیتال با رتبه بالاتر (یعنی ریسک بالاتر) احتمال بیشتری دارد از دست دادن پول؟)

در اینجا همبستگی های بین رتبه بندی ما و عملکرد آینده آمده است:

همبستگی کامل = 1، کاملاً همبسته = 0، کاملاً همبستگی منفی = -1

به طور خلاصه:

• کارت‌های امتیازی سرمایه‌گذار تا حدودی با سرمایه‌گذاری‌های خوب مرتبط هستند،
• کارت امتیازی ریسک تا حدودی با سرمایه گذاری های بد مرتبط است،
• کارت امتیازی NFT تاکنون برای سرمایه گذاران مفید نبوده است (اما آنها کاملاً جدید هستند).

ما از این نتایج نسبتاً خرسند بودیم، زیرا اکثر قریب به اتفاق کارت های امتیازی ما برای پیش بینی تغییرات قیمت در آینده مفید هستند. ما از کارت امتیازی NFT خود راضی نیستیم، اما در آنجا ایده هایی داریم.

نکته مهم: تجزیه و تحلیل ما قیمت را در زمان انتشار کارت امتیازی تا امروز اندازه گیری کرد. برخی از آنها سال ها پیش و برخی ماه گذشته منتشر شد. از آنجایی که توصیه می‌کنیم دارایی‌های کریپتو را حداقل به مدت 5 سال نگه دارید، این را به عنوان یک "چک کردن" در نظر بگیرید.

به عبارت دیگر، عملکرد آینده سرمایه‌گذاری‌های دارای رتبه برتر ما ممکن است متفاوت به نظر برسد - حتی بهتر است، ما امیدواریم. اما تا اینجای کار، کارت امتیازی سرمایه گذار می تواند ابزار مفیدی در ایجاد ثروت باشد. در اینجا دلیل آن است.

کارت امتیازی سرمایه گذار: همبستگی مثبت

تجزیه و تحلیل ما نشان داد که یک همبستگی مثبت کوچک (0.25) بین امتیازات و عملکرد ما وجود دارد، که نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری‌های با رتبه بالاتر تمایل به عملکرد کمی بهتر دارند.

در حالی که شما باید تحقیقات خود را انجام دهید، کارت امتیازی ما نقطه شروع بسیار خوبی است، زیرا ما بسیاری از تحقیقات را برای شما انجام داده ایم. همچنین، ما تحقیق را در قالبی آسان برای خواندن - فقط دو صفحه - ارائه می کنیم و دسته بندی های مهمی را به شما ارائه می دهیم که باید در نظر بگیرید.

به عنوان مثال، اتریوم (ETH)، دارایی ما با بالاترین رتبه، به میزان قابل توجهی افزایش یافته است + 881٪ از زمانی که کارت امتیازی را در سال 2020 منتشر کردیم. بایننس کوین (BNB)، یکی دیگر از انتخاب های برتر ما، به میزان شگفت انگیزی افزایش یافته است. + 1,366٪.

برعکس، دارایی‌های ما با پایین‌ترین رتبه‌بندی تمایل به از دست دادن پول دارند. Compound (COMP)، انتخاب ما با کمترین امتیاز، 84-% سقوط کرده است. Terra/LUNA، دومین انتخاب ما با کمترین امتیاز، سال گذشته به طرز شگفت انگیزی تصادف کرد و سوخت.

من بهترین نمونه ها را انتخاب می کنم، بنابراین تعداد زیادی سرمایه گذاری با رتبه بالا وجود دارد که پول خود را از دست داده اند. اما باز هم، هنوز زود است و ما در بازار نزولی هستیم. به صورت جهت دار، ما از این نتایج خرسندیم، زیرا احساس می کنیم که ارزش واقعی برای سرمایه گذاران اضافه می کند.

کارت امتیاز ریسک: همبستگی منفی

کارت‌های امتیاز ریسک ما رویکردی برعکس دارند و به شما هشدار می‌دهند که کدام سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال پرخطرتر است. بنابراین، در اینجا، نمرات برعکس است: امتیاز بالاتر به معنای سرمایه گذاری پرخطرتر است.

در واقع، ما آن را پیدا کردیم دارایی هایی که ما آنها را پرمخاطره تر ارزیابی کردیم، تمایل به از دست دادن پول دارند. باز هم از این یافته خوشحال شدیم.

قرار است کارت‌های امتیازی سرمایه‌گذار و کارت‌های امتیاز ریسک دست به دست هم دهند: یکی اندازه‌گیری پتانسیل است پاداش، یکی پتانسیل را اندازه گیری می کند خطر. در حالت ایده‌آل، قبل از سرمایه‌گذاری پولی که به سختی به دست آورده‌اید، با هر دوی آنها مشورت کنید.

اکثر کارت‌های امتیاز ریسک ما در شش ماه گذشته منتشر شده‌اند، اما حتی در آن زمان، دارایی با پایین‌ترین امتیاز (یعنی «ایمن‌ترین») ما، اتریوم (ETH) رشد کرده است. + 50٪.

دارایی ما با رتبه دوم (یعنی دومین دارای ریسک)، Algorand (ALGO) کاهش یافته است. -25٪. (از آن زمان توسط SEC به عنوان یک امنیت برچسب گذاری شده است، که تا حد زیادی به عامل خطر آن افزوده است.)

پرخطرترین دارایی ما، ریپل (XRP)، به دلیل اخیر قیمتش افزایش یافت رأی دادگاه (که به شما هشدار دادم یک است کیسه مخلوط، در بهترین حالت). زمان عملکرد بلندمدت XRP را نشان خواهد داد، اما من از صمیم قلب بر امتیاز خود می‌ایستم: XRP هنوز بسیار خطرناک است.

نکته اصلی این است که ما کارت امتیاز ریسک دومین ابزار مفید برای سرمایه گذاران است، زیرا آنها یک نقطه داده اضافی به شما می دهند تا قبل از سرمایه گذاری با آنها مشورت کنید.

کارت امتیازی NFT: همبستگی ندارند

همانطور که ما در مورد عملکرد کلی کارت امتیازی خود هیجان زده هستیم، عملکرد کارت امتیازی جدید NFT ما ناامید کننده بوده است.

در اینجا، رتبه‌بندی‌ها با بازده همبستگی منفی داشتند - به این معنی که NFT‌های با رتبه بالاتر ما در واقع رفتند پایین در قیمت و بالعکس

ما فکر می کنیم دلایل مختلفی وجود دارد. اول، این جدیدترین خط کارت امتیازی ما است، بنابراین آنها واقعاً زمانی برای اثبات خود نداشته اند. همچنین، بازار NFT در سال 2023 سقوط کرده است و قیمت ها را در همه جهات ارسال می کند.

مشکل بزرگتر احتمالاً همین است تجزیه و تحلیل مقدار NFT دشوارتر است. در حالی که ما می‌توانیم رمزارزها را مانند شرکت‌ها ارزیابی کنیم، NFT‌ها بیشتر شبیه هنر هستند – و شما چگونه به هنر ارزش می‌دهید؟

علاوه بر این، نه تمام NFT ها هنر پیکسلی هستند. ما همچنین املاک مجازی، دارایی های توکن شده و غیره داریم... و به سرعت آموختیم که تلاش برای استفاده از یک کارت امتیازی برای رتبه بندی همه آنها ابزاری خام و ناقص است.

TLDR: ممکن است لازم باشد برای ارزش گذاری NFT ها به تابلوی ترسیم برگردیم.

ابزاری ارزشمند در مجموعه ابزار سرمایه گذار

در حالی که هنوز می خواهید تحقیقات خود را انجام دهید، کارت‌های امتیازی ما ابزارهای بسیار ارزشمندی هستند که به شما کمک می‌کنند این تحقیق را سریع‌تر انجام دهید - و نظر باتجربه ای را از تیمی که سرمایه گذاری های بسیار زیادی را ارزیابی کرده است، به شما ارائه دهد.

به طور خلاصه:

• سرمایه‌گذاری‌های رمزنگاری با رتبه‌بندی بالای کارت امتیاز سرمایه‌گذار، تمایل به کسب درآمد داشته‌اند.
• سرمایه‌گذاری‌های پرخطر با رتبه‌بندی کارت امتیاز ریسک بالا تمایل به از دست دادن پول داشته‌اند.
• و رتبه بندی NFT Scorecard، تاکنون، پیش بینی کننده نبوده است.

سلب مسئولیت های معمول اعمال می شود: عملکرد گذشته نتایج آینده را تضمین نمی کند. به یاد داشته باشید که هنوز زود است (توصیه می کنیم حداقل پنج سال آن را نگه دارید)، و امیدواریم این همبستگی ها در طول زمان حتی قوی تر شوند.

همانطور که ما کارت امتیاز سرمایه‌گذار اصلی خود را برای استفاده در سراسر جهان به صورت منبع باز تهیه کردیم، می‌خواهیم درباره نتایج تا به امروز نیز باز باشیم.ما می خواهیم ارزشی را که برای اعضای Premium خود ارائه می کنیم را ثابت کنیم، که از تحقیقات مستمر ما حمایت می کنند - و از آن سود می برند.

ما در حال کار برای ایجاد یک استاندارد صنعتی دقیق برای ارزش گذاری سرمایه گذاری های کریپتو هستیم، در زمانی که اکثر مردم حتی به کریپتو به عنوان سرمایه گذاری فکر نمی کنند. تا اینجای کار خیلی خوبه.

با حمایت شما، کار خوب را ادامه خواهیم داد. پیوستن به عنوان یک عضو Premium را در نظر بگیرید و به کل کتابخانه کارت امتیازی ما دسترسی داشته باشید.

با تشکر فراوان از استیو والترز و مائوریسیو نوگویرا سیلوریو، که به انجام تجزیه و تحلیل داده‌ها برای این پروژه کمک کردند - و از تیم تحلیل‌گران ما که کارت‌های امتیازی را ممکن ساخته‌اند.

• محتوای مبتنی بر SEO و توزیع روابط عمومی. امروز تقویت شوید.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. به خودت قدرت بده دسترسی به اینجا.
• PlatoAiStream. هوش وب 3 دانش تقویت شده دسترسی به اینجا.
• PlatoESG. خودرو / خودروهای الکتریکی، کربن ، CleanTech، انرژی، محیط، خورشیدی، مدیریت پسماند دسترسی به اینجا.
• BlockOffsets. نوسازی مالکیت افست زیست محیطی. دسترسی به اینجا.
• منبع: https://www.bitcoinmarketjournal.com/our-scorecard-performance/