Russell 2000 Technical: Weakest ممکن است دوباره ضعیف تر شود - MarketPulse

بازنشر افلاطون

دنبال: 0

راسل 2000 از ژوئن/سپتامبر 2022 که با نوسانات عمده فعلی نزدک 100 و اس اند پی 500 در سال گذشته تشکیل شده بود، یک شکست بزرگ نزولی از حمایت دامنه «مثلث متقارن» خود انجام داده است.
افزایش احتمالی بیشتر در اسپرد انتخاب شده با شاخص بازده بالا ICE BofA ایالات متحده ممکن است فشار نزولی بیشتری را در راسل 2000 ایجاد کند.
مقاومت کوتاه مدت کلیدی را در 1,715 مشاهده کنید.

این یک تحلیل پیگیری از گزارش قبلی ما است، راسل 2000 فنی: ضعیف‌ترین شاخص در میان شاخص‌های عمده سهام ایالات متحده منتشر شده در 14 سپتامبر 2023. کلیک کنید اینجا کلیک نمایید برای یک خلاصه

La شاخص US Russ 2000 (نمایشی برای قراردادهای آتی راسل 2000) در واقع کاهش یافته است و یک شکست نزولی عمده در زیر پیکربندی محدوده چهار ماهه "مثلث متقارن" از زمان پایین ترین سطح ژوئن 2022 یعنی 1,1640 در هفته 9 اکتبر 2023 انجام داده است.

بازده سال 2023 تا به امروز آن در پایان جلسه دیروز (24 اکتبر) ایالات متحده با 4.64-% از دست داده است که به وضوح عملکرد کمتری نسبت به سایر شاخص های سهام ایالات متحده داشته است. نزدک 100 (+34.79%)، S&P 500 (+10.63%)، داوجونز صنعتی میانگین (-0.02%) در یک دوره مشابه.

راسل 2000 با سرمایه کوچک، نماینده بهتری برای اقتصاد ایالات متحده در نظر گرفته می شود، زیرا اجزای تشکیل دهنده آن نزدیک به 80 درصد از درآمد آن را از ایالات متحده به دست می آورند و تقریباً 40 درصد از شاخص راسل 2000 غیرسود است. از این رو، این «شرکت‌های زامبی» با رتبه‌بندی اعتباری پایین‌تر احتمالاً برای حفظ عملیات تجاری خود به سطح نسبتاً بالایی از بدهی وابسته هستند.

افزایش قابل توجه اخیر در بازدهی بلندمدت خزانه داری ایالات متحده که در آن بازدهی 10 ساله خزانه داری ایالات متحده سطح 5 درصد روانی را در اوایل این هفته بررسی کرده است و هنوز هیچ نشانه واضحی از وضعیت فرسودگی صعودی دیده نشده است.

مراقب جهش بالقوه افزایشی در اسپرد اعتبار اوراق قرضه شرکتی پربازده ایالات متحده باشید

اسپرد اعتباری اوراق قرضه شرکتی با بازدهی عقب مانده همانطور که توسط ICE BofA ایالات متحده شاخص بازدهی بالا نشان داده شده است، در نهایت در هفته گذشته بالاتر از دوشنبه، 4.51 اکتبر به 23 رسید که به دلیل افزایش مداوم افزایش یافت. حرکت بازدهی خزانه داری 10 ساله ایالات متحده همچنین، همانطور که با حرکت اخیر زیرشاخص اهرمی شرایط مالی ملی فدرال رزرو شیکاگو دیده می شود، شرایط نقدینگی در ایالات متحده شروع به تنگ تر شدن کرده است که به یک "پایین تر" شکل داده است (شکل را ببینید 1).

شکل 1: ICE BofA ایالات متحده با گزینه تنظیم شده با شرایط نقدینگی ایالات متحده از تاریخ 23 اکتبر 2023 (منبع: TradingView، برای بزرگنمایی نمودار کلیک کنید)

این مشاهدات کلان کلیدی نشان‌دهنده هزینه بالاتر محیط تامین مالی برای شرکت‌های آمریکایی با رتبه اعتباری پایین‌تر است که به نوبه خود منجر به رشد درآمد و راهنمایی کمتری می‌شود که احتمالاً فشار نزولی بیشتری بر راسل 2000 در سه ماهه چهارم وارد می‌کند که به نوبه خود احتمال یک رکود در ایالات متحده در اوایل سال 4.

نوسان در یک کانال نزولی میان مدت

شکل 2: روند اصلی US Russ 2000 از 25 اکتبر 2023 (منبع: TradingView، برای بزرگنمایی نمودار کلیک کنید)

شکل 3: روندهای کوتاه و متوسط US Russ 2000 از 25 اکتبر 2023 (منبع: TradingView، برای بزرگنمایی نمودار کلیک کنید)

از زمان شکست نزولی آن از "مثلث متقارن" اصلی خود در اوایل اکتبر 2023، اقدامات قیمتی شاخص راس 2000 ایالات متحده همچنان در یک فاز روند نزولی میان مدت در حال تغییر است.

علاوه بر این، حرکت نزولی دست نخورده باقی می ماند همانطور که توسط اندیکاتور مومنتوم RSI 4 ساعته نشان داده شده است که به تازگی یک واکنش نزولی را از مقاومت موازی خود در سطح 40 انجام داده است و به منطقه فروش بیش از حد خود (زیر 30) نرسیده است.

مقاومت محوری کوتاه مدت 1,715 کلیدی (همچنین میانگین متحرک 20 روزه رو به پایین) را برای گسترش بالقوه دنباله حرکت پایین ضربه ای فعلی به سمت حمایت های میانی بعدی در 1,640 و 1,600 تماشا کنید.

با این حال، ترخیص بالاتر از 1,715 لحن نزولی را نفی می کند تا مقاومت میانی بعدی را در 1,790 ببینیم (همچنین میانگین متحرک 50 روزه).

محتوا فقط برای اهداف اطلاعات عمومی است. این توصیه سرمایه گذاری یا راه حلی برای خرید یا فروش اوراق بهادار نیست. نظرات نویسندگان هستند. نه لزوما OANDA Business Information & Services, Inc. یا هر یک از شرکت های وابسته، شرکت های تابعه، افسران یا مدیران آن. اگر مایل به بازتولید یا توزیع مجدد هر یک از محتوای موجود در MarketPulse هستید، یک فارکس برنده جایزه، تحلیل کالاها و شاخص های جهانی و سرویس سایت خبری تولید شده توسط OANDA Business Information & Services, Inc.، لطفاً به فید RSS دسترسی داشته باشید یا با ما تماس بگیرید info@marketpulse.com. بازدید https://www.marketpulse.com/ برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد ضربان بازارهای جهانی. © 2023 OANDA Business Information & Services Inc.

کلوین وانگ مستقر در سنگاپور، یک استراتژیست ارشد کلان جهانی با بیش از 15 سال تجربه در تجارت و ارائه تحقیقات بازار در مورد ارز خارجی، بازارهای سهام و کالاها است. کلوین وانگ که علاقه مند به اتصال نقاط در بازارهای مالی و به اشتراک گذاشتن دیدگاه ها در مورد معاملات و سرمایه گذاری است، متخصص در استفاده از ترکیبی منحصر به فرد از تحلیل های بنیادی و فنی است که متخصص در موقعیت یابی موج الیوت و جریان وجوه برای تعیین سطوح معکوس کلیدی در مالی است. بازارها علاوه بر این، طی ده سال گذشته، کلوین سمینارهای متعددی را درباره چشم انداز بازار و تجارت و همچنین دوره های آموزشی تحلیل تکنیکال برای هزاران تاجر خرده فروشی برگزار کرده است.