دلار آمریکا یک هفته برنده قبل از نشست FOMC، ارقام PCE بسته می شود

دلار آمریکا یک هفته برنده قبل از نشست FOMC، ارقام PCE بسته می شود

تمبر زمان: 26 ژانویه 2024، ساعت 1:05 بعد از ظهر
گره منبع: 3085558

به اشتراک بگذارید:

  • شاخص DXY یک ضرر را ثبت می کند، نمی تواند SMA 200 روزه گذشته را تثبیت کند، اما هفته برنده 0.20٪ را می بندد.
  • ارقام اصلی PCE از دسامبر ضعیف بودند.
  • بازارها همچنان شروع چرخه تسهیل فدرال رزرو را تا ماه می پیش می برند.

شاخص دلار آمریکا (USD) در حال حاضر با زیان دست و پنجه نرم می کند و در DXY در 103.35 معامله می شود، در پاسخ به انتشار داده های ملایم تر هزینه های مصرف شخصی (PCE) در ماه دسامبر، که به کبوترها امیدواری به کاهش زودتر نرخ ها داد.

از این نظر، انتظارات بازار به کاهش احتمالی نرخ بهره توسط فدرال رزرو در ماه مارس اشاره دارد. با این حال، اگر رشد اقتصادی خود را حفظ کند، کاهش نرخ در ماه مارس بعید به نظر می رسد. به همین دلیل است که شرط‌ها به سمت چرخه کاهش قیمت که از ماه می آغاز می‌شود، ادامه داده‌اند. در صورتی که ایالات متحده به نشان دادن انعطاف‌پذیری خود ادامه دهد و بازارها انتظارات کاهش را به تعویق بیندازند، روند نزولی برای کوتاه مدت محدود می‌شود.

حرکت‌های بازار Daily Digest: دلار آمریکا پس از داده‌های دسامبر PCE کاهش یافت

  • شاخص قیمت اصلی دسامبر PCE (سالانه)، معیار مورد علاقه فدرال رزرو برای تورم، به 2.9 درصد رسید، اندکی تحت اجماع 3 درصد و کاهش نسبت به 3.2 درصد قبلی.
  • طبق پیش بینی ها، شاخص کل در سطح 2.6 درصد ثابت ماند.
  • بازده اوراق قرضه 2 ساله، 5 ساله و 10 ساله آمریکا در حال افزایش است و در حال حاضر به ترتیب 4.35، 4.04 و 4.14 درصد معامله می شود.
  • ابزار CME FedWatch نشان می‌دهد که هیچ تغییری در افزایش نرخ‌ها برای جلسه ژانویه پیش‌بینی نمی‌شود، در حالی که بازارها به کاهش نرخ در ماه مارس و می 2024 اشاره می‌کنند و احتمال بیشتری برای شروع چرخه تسهیل در دومی وجود دارد. 

تجزیه و تحلیل فنی: با تلاش گاوها برای دفاع از SMA 200 روزه، فشار خرید کوتاه مدت شاخص DXY کاهش می یابد.

La شاخص در روز نمودار منعکس کننده کشمکش بین فشار خرید و فروش است. شاخص قدرت نسبی (RSI) یک شیب منفی را نشان می دهد، اما در قلمرو مثبت باقی می ماند و به کاهش شتاب خرید اشاره می کند. بنابراین، یک تغییر احتمالی به سمت فروشندگان ممکن است در کارت باشد.

به طور هماهنگ، نشانگر واگرایی میانگین متحرک (MACD) نیز نشان دهنده کاهش فشار رو به بالا است زیرا میله های سبز رنگ روی هیستوگرام شروع به کاهش کرده اند. 

با مشاهده موقعیت شاخص نسبت به میانگین‌های متحرک ساده (SMA)، متوجه ترکیبی از فشار خرید و فروش می‌شویم. نگه داشتن DXY در بالاتر از SMA 20 روزه نشان می دهد که گاوها تلاش می کنند روند کوتاه مدت بازار را کنترل کنند، حتی با وجود تداوم ته مایه های نزولی.

با این حال، این واقعیت که شاخص همچنان زیر SMAهای 100 و 200 روزه است، نشان می‌دهد که خرس‌ها در حال حفظ سلطه صعودی در زمینه گسترده‌تر هستند. به نظر می رسد که فروشندگان در درازمدت بر روایت تسلط دارند و گاوها در تلاش برای به دست آوردن زمین هستند. 

سطوح پشتیبانی: 103.30، 103.00، 102.80، 102.60 (SMA 20 روزه).
سطوح مقاومت: 103.50 (SMA 200 روزه)، 103.70، 103.90.

سوالات متداول نرخ بهره

نرخ بهره توسط مؤسسات مالی برای وام به وام گیرندگان دریافت می شود و به عنوان سود به پس انداز و سپرده گذاران پرداخت می شود. آنها تحت تأثیر نرخ های وام پایه هستند که توسط بانک های مرکزی در پاسخ به تغییرات در اقتصاد تعیین می شود. بانک‌های مرکزی معمولاً وظیفه تضمین ثبات قیمت‌ها را دارند که در بیشتر موارد به معنای هدف‌گذاری نرخ تورم اصلی حدود ۲ درصد است.
اگر تورم به زیر هدف کاهش یابد، بانک مرکزی ممکن است نرخ پایه وام را با هدف تحریک وام دهی و تقویت اقتصاد کاهش دهد. اگر تورم به طور قابل ملاحظه ای از 2 درصد افزایش یابد، معمولاً منجر به افزایش نرخ پایه وام توسط بانک مرکزی در تلاش برای کاهش تورم می شود.

نرخ‌های بهره بالاتر معمولاً به تقویت پول کشور کمک می‌کند، زیرا آن را به مکانی جذاب‌تر برای سرمایه‌گذاران جهانی برای پارک پول خود تبدیل می‌کند.

نرخ‌های بهره بالاتر در مجموع بر قیمت طلا تأثیر می‌گذارد زیرا به جای سرمایه‌گذاری در دارایی‌های دارای بهره یا قرار دادن وجه نقد در بانک، هزینه فرصت نگهداری طلا را افزایش می‌دهد.
اگر نرخ بهره بالا باشد که معمولاً قیمت دلار آمریکا (USD) را بالا می برد و از آنجایی که طلا به دلار قیمت گذاری می شود، این امر باعث کاهش قیمت طلا می شود.

نرخ وجوه فدرال رزرو نرخی است که بانک های ایالات متحده با آن به یکدیگر وام می دهند. این نرخ سرفصلی است که اغلب توسط فدرال رزرو در جلسات FOMC تعیین می شود. به عنوان یک محدوده تنظیم می شود، به عنوان مثال 4.75٪ -5.00٪، اگرچه حد بالایی (در آن مورد 5.00٪) رقم نقل شده است.
انتظارات بازار برای نرخ وجوه آتی فدرال رزرو توسط ابزار CME FedWatch ردیابی می شود که نحوه رفتار بسیاری از بازارهای مالی را در پیش بینی تصمیمات سیاست پولی آتی فدرال رزرو تعیین می کند.

تمبر زمان:

بیشتر از خیابان FX