Tasuta panga vastavuse mall

Taasavaldanud Platon

järgijaid: 0

Meie tasuta panga vastavuse mall pakub lihtsat viisi kassaraamatu ja pangaväljavõtte vastavusse viimiseks. Lisateabe saamiseks klõpsake allalaadimisnuppu ja järgige meie juhendit.

Meie Exceli panga vastavuse malli näide:

Kuidas pangaga lepitustööd teha?

Panga vastavusse viimine on ettevõtte kassaraamatute vastavusse viimine pangaväljavõttega. Meie eesmärk on tagada kõigi tehingute täpne kassaraamatusse salvestamine ning avastada kõik vead või pettused. Panga vastavusse viimiseks tehke järgmist.

Koguge dokumenteTeil on vaja ettevõtte kassaraamatut ja pangakonto väljavõtteid. Laadige need alla CSV-vormingus ja kleepige need üksikutele Exceli lehtedele. Samuti leiate kõik tasumata tšekid, sissemaksed ja kõik pooleliolevad tehingud. Mis tahes lahknevuste korral aitab see teil kinnitada tehingu üksikasju, tehingu autoriseerimist ja kulude kategoriseerimist.
Sobitage dokumendidPeame välja selgitama vastavad tehingud pangaväljavõttest ja kassaraamatust. Saate teha täpse vaste, kui teie kassaraamatusse on salvestatud tehingu ID. Kui tehingu ID-d pole salvestatud, saate tehingu sobitada muu teabe, näiteks kuupäeva, summa või kirjelduse alusel.
Näide: meil on ettevõtte kassaraamatusse registreeritud müüja maksetasu 50 dollarit; tehingut saab tehingu ID abil pangaväljavõttega siduda.

Koostage panga vastavusaruanne.
Looge vastavusavaldus, mis märgib kõik kattuvad tehingud ja jälgib kõiki sobimatuid tehinguid. Saate värskendada kassaraamatut, et kajastada kehtivaid tehinguid, mis võisid vahele jääda. Volitamata tehingute või pangavigade korral võtke ühendust oma pangaga.

Reguleerige saldosid
Peate iga tehingu rida-realt vastavusse viima. Lahknevuste korral peate korrigeerima pangajääki ja kassaraamatut. Pangaväljavõtteid tuleb korrigeerida, lisades ootel hoiused (deposit-in-transit) ja lahutades ootel väljaminevad tšekid (maksmata tšekid). Loogika on siin järgmine:

Pangajääk + Transiidil hoiused – Tasumata tšekid = korrigeeritud pangasaldo.

Kassaraamatu saldo vajab korrigeerimist panga teenustasude, kogunenud intresside ja tagasilükatud tšekkide (NSF-tšekkide) jaoks. Loogika on siin järgmine:

Kassaraamatu saldo + intressid – pangatasud – tagasilükatud tšekid = korrigeeritud kassaraamat

Siin on näide panga vastavusavaldusest:

Miks pankade lepitus?

Panga vastavusse viimine on oluline raamatupidamisvigade tuvastamiseks ning pettuste ja varguste avastamiseks. Ilma pangaväljavõtete vastavusse viimiseta riskib ettevõte vigade ja pettuste tõttu rahalise kahjuga. Lisaks võivad ebatäpsused finantsaruandes põhjustada probleeme finantsplaneerimises, maksukuulekuses ja juriidilistes küsimustes.

Automatiseerige pangaväljavõtete vastavusse viimine

Käsitsi vastavusse viimine Exceli abil on aeganõudev ja võib tekitada peavalu. See on suuremaks probleemiks ettevõtete puhul, kus on suur maht ja kiire tööaeg. 100 tehingu ühildamine võib võtta päevi, enne kui see täielikult lahendatakse.

Automatiseerimistarkvara abil saate lepitusprotsessi minutiteks vähendada. See nõuaks andmete koondamist mitmest finantsallikast, asjakohaste andmete hankimist dokumentidest, andmete sobitamist erinevatest allikatest ja pettuste kontrolli.

Leppimistarkvara suudab teie eest automatiseerida kolm peamist üksust:

Andmete kogumine – Automatiseerimistarkvara, nagu Nanonets, saab sujuvalt integreerida teie ERP-i või meiliga, et koguda dokumente, nagu kassaraamatud, pangaväljavõtted, arved ja kviitungid. Tarkvara tõmbab igast dokumendist asjakohase teabe ainult OCR-tehnoloogia abil.
avaldused
Andmete sobitamine - Ilma koodi automatiseerimiseta saate hõlpsasti seadistada reegleid, mis vastavad kahele dokumendile. Saate ajaga uusi reegleid paika panna ja te ei pea valemitega vaeva nägema.
Vea tuvastamine ja pettuse kontroll – Seadistuslipud, et tuvastada kõik ebakorrapärased tehingud, duplikaadid või volitamata tehingud.
Leia õige lepitustarkvara lähtudes teie ettevõtte vajadustest ja sellest, kas tööriistal on teile vajalikud funktsioonid.