La conciliación es un proceso obligatorio para las empresas de todos los tamaños. La conciliación ayuda a las empresas a obtener información sobre los gastos comerciales y sus categorías en tiempo real.
Reconciliación de la cuenta requiere mucho tiempo y esfuerzo. Además, el método de reconciliación manual es propenso a errores. Implica hacer coincidir registros en varios documentos, lo que podría generar errores en los informes y, posteriormente, poner a las empresas en riesgo de tomar decisiones equivocadas para limitar sus gastos.
Con automatización inteligente, el panorama de la reconciliación está cambiando. Software de conciliación (una parte de software de automatización de contabilidad) me gusta Nanonetas ayuda a las empresas a controlar sus gastos, mantener los libros actualizados y mejorar los informes financieros con datos precisos.
Veamos los procesos de conciliación y cómo el software de conciliación simplifica la conciliación para su departamento financiero.
¿Cómo hacer la reconciliación manualmente?
Así es como se ve el proceso de reconciliación manual:
- Recopilación y comparación de documentos: Debe recopilar extractos bancarios, cajas registradoras y comprobantes de pago para que coincidan. Por cada transacción registrada en el extracto bancario, debe tener la misma entrada en la caja registradora junto con el comprobante de pago.
- Extraer datos de los documentos. – Para comparar los datos correctamente, debe ingresar manualmente los datos de los documentos en una hoja de Excel o usar un extracto bancario a CSV convertidor.
- Echa un vistazo a las entradas que coinciden: Tache las entradas que coincidan en los tres documentos.
- Compruebe las entradas que no coinciden: Las entradas múltiples no coincidirán. Tendrá que encontrar el motivo y una categoría de gasto adecuada y ajustar los saldos correctamente.
- Consultar saldo final - tú libro mayor el saldo final del saldo debe coincidir con el saldo de su extracto bancario después de todos los ajustes.
El proceso manual implica
- Coincidencia de documentos manualmente o utilizando diferentes hojas de Excel.
- Recopilación de comprobantes de pago de forma manual.
- Los procesos inconsistentes, como todo contador, siguen pasos un poco diferentes.
¿Qué se puede hacer para eliminar elementos manuales de todo el proceso? Puedes usar software de automatización de contabilidad como Nanonetas para introducir la automatización inteligente en todo su proceso. Pero respondamos primero a la siguiente pregunta.
¿Se puede automatizar el proceso de reconciliación?
Sí. Puede automatizar aspectos manuales del conciliación de extractos bancarios proceso con el software de reconciliación. Veamos una de las formas en que puede usar software de automatización de contabilidad como Nanonetas para automatizar el proceso de reconciliación.
Software de reconciliación Nanonets para la automatización de la reconciliación
Nanonets es un plataforma inteligente de automatización de documentos que aprovecha sin código automatización del flujo de trabajo, software OCR y plataforma de pagos globales para automatizar los procesos de reconciliación. Las nanoredes ayudan a las organizaciones a actualizar sus registros financieros, realizar un seguimiento de las categorías de gastos y mejorar la visibilidad financiera con automatización avanzada de procesos.
Flujo de trabajo del software de reconciliación de nanoredes
Puede utilizar la automatización del flujo de trabajo de Nanonets y los modelos OCR para automatizar el proceso de conciliación bancaria. Este es su proceso de reconciliación con Nanonets como su software de reconciliación.
Entrada de documentos
Alimente el extracto bancario, la caja registradora y el comprobante de pago a Nanonets a través del reenvío de correo electrónico, Google Drive u otras integraciones directas. Automatice la carga de documentos en modelos Nanonets con opciones sencillas. No es necesario recopilar documentos usted mismo.
Extracción de datos de documentos
Una vez cargados, los documentos se categorizarán automáticamente con Clasificador de documentos Nanonets. Después de eso, Nanonets extraerá todos los datos relevantes de los documentos, como
- Período de tiempo, moneda, comentarios,
- Tablas de extractos bancarios y cajas registradoras que contienen detalles sobre transacciones
- Subtotales e importes totales
Y convierta los datos a un formato de su elección como CSV. [Vea cómo funciona con la herramienta PDF a CSV]
Coincidencia de datos de documentos
Ahora que tiene los datos, puede usar flujos de trabajo basados en reglas para hacer coincidir los datos. Una vez configurados, los flujos de trabajo coincidirán con los datos en segundos.
Marcar y enviar datos para revisión
En este paso, los importes que no coincidan se revisarán mediante flujos de trabajo de aprobación automatizados. Puede configurar reglas adecuadas para enrutar una consulta al revisor correspondiente. En este paso, recibirá una notificación para verificar las entradas que no coinciden y sugerir ajustes para igualar los saldos finales.
Anotación de documento
Los revisores pueden agregar sus comentarios al propio documento. Cada revisor puede ver los comentarios del otro revisor, lo que mejora la colaboración y reduce las posibilidades de que se produzcan errores en el archivo final.
Revisión final
Una vez que todas las entradas coinciden, los revisores reciben el archivo final para verificar todas las entradas y aprobar el archivo con las correcciones.
Actualizar entradas coincidentes
Después de la aprobación, todas las entradas se actualizan en el ERP o software de contabilidad. También puede crear un nuevo archivo en Hojas de cálculo de Google o en la base de datos de su elección que contenga todos los datos extraídos.
¿Por qué elegir Nanonets?
Además del flujo de trabajo de reconciliación simplificado mencionado anteriormente, existen beneficios adicionales al usar Nanonets como su software de reconciliación.
- Soporte 24 × 7
- Pase gratuito
- Asistencia migratoria gratuita
- Planes de precios flexibles
- Servicios de personalización – Personalice los modelos y flujos de trabajo de OCR según sus casos de uso.
- Más de 5000 integraciones: integraciones personalizadas disponibles
- Apoyo de entrenamiento
- Plataforma sin código
- Un gerente de éxito del cliente dedicado
- Alojamiento en la nube o local
Podemos ayudarlo a resolver todos sus problemas de conciliación. Reserve una llamada de consulta con nuestros expertos en automatización o iniciar una prueba gratuita!
Beneficios de usar Nanonets como su Software de Reconciliación
Mejore la visibilidad financiera
Supervise los procesos de reconciliación con el informe de estado del flujo de trabajo. Comprenda el volumen de transacciones, sus pasos de conciliación y detalles sobre los procesos de ajuste. Nanonets también mantiene un registro de auditoría adecuado para las inspecciones de terceros para que no tenga que guardar documentos físicamente.
Actualice sus registros financieros sobre la marcha
Mantén todos tus libros al día. Utilice flujos de trabajo basados en reglas para actualizar las entradas del libro mayor con los códigos adecuados a medida que ingresan las facturas. Importe, clasifique y actualice todas sus transacciones financieras en segundos.
Emparejar Facturas con Transacciones Bancarias con 0 errores
Utilice la coincidencia de documentos de 3 vías de Nanonets para hacer coincidir cualquier documento con la mayor precisión.
El potente software OCR puede extraer datos de facturas entrantes, facturas, recibos, extractos bancarios y cualquier otro documento en un abrir y cerrar de ojos.
Obtenga sus entradas revisadas a tiempo
Los flujos de trabajo de aprobación automatizados garantizarán que todos sus documentos se revisen correctamente antes de las fechas límite.
Software de conciliación alternativo
Además de Nanonets, existen otros software de conciliación que pueden ayudarlo con la automatización de la conciliación de cuentas. Aquí hay tres software de reconciliación populares:
Xero
Xero es un poderoso software de contabilidad para pequeñas empresas, contadores y tenedores de libros. Xero tiene características sorprendentes como capturar transacciones bancarias diariamente, reglas personalizadas para hacer coincidir facturas y transacciones bancarias, y agrupar gastos similares. Xero + Nanoredes son una combinación perfecta para empresas medianas y grandes que buscan combinar el poder del procesamiento inteligente de documentos y un software de contabilidad simple.
Línea negro
Blackline se especializa en la gestión del cierre financiero con muchas herramientas de conciliación como plantillas, procedimientos, políticas y flujos de trabajo. El software de conciliación Blackline proporciona poderosas capacidades de generación de informes para monitorear los procesos de conciliación.
Aún tendrá que ingresar datos en Blackline, que puede automatizar usando Nanonets.
ReconArt
ReconArt proporciona un software de conciliación fácil de usar para la conciliación bancaria, la conciliación de tarjetas de crédito, la conciliación de balances, el cierre financiero, la conciliación de cuentas, el análisis de variaciones, los asientos de diario y la conciliación entre empresas. ReconArt no tiene una versión gratuita y sus planes mensuales comienzan desde $ 1500.
Beneficios de usar el software de reconciliación
- Procesos de conciliación estandarizados con flujos de trabajo basados en reglas en plantillas. Elimine la necesidad de la entrada manual de datos y la comparación manual de documentos.
- Procesos sin errores – Usa una plataforma de automatización inteligente para reducir los errores manuales, mejorar los controles internos e implementar reglas automáticamente.
- Pista de auditoría automatizada: Mantenga todo el historial de conciliación para auditoría y cumplimiento.
- Rendición de cuentas mejorada con acceso de usuario basado en roles en el software de reconciliación.
Conclusión
Los datos financieros en tiempo real lo ayudan a tomar decisiones comerciales adecuadas. Con el software de conciliación, automatice todos sus procesos financieros mientras reduce costos, ahorra tiempo y mejora la productividad. Con tantos beneficios, sería difícil no probarlo.
Las nanoredes pueden automatizar los procesos de reconciliación de manera eficiente mientras se integran sin problemas con su pila tecnológica existente. Con una prueba gratuita de 14-day, soporte las 24 horas, los 7 días de la semana y asistencia de migración gratuita, suena como un trato que no puede dejar pasar.
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- Fuente: https://nanonets.com/blog/reconciliation-software-reconciliation-automation/
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