Ha habido un fenómeno curioso en los mercados bursátiles mundiales que está preocupando a muchos inversores. La situación es más pronunciada en los EE. UU., probablemente porque la Fed ha estado entre los banqueros centrales más agresivos.
Lo que sucede es que los mercados bursátiles están subiendo, pero las acciones de la mayoría de las empresas están bajando. Está trayendo ecos de 2007, justo antes del comienzo de la crisis subprime que marcó el comienzo de la última recesión orgánica.
¿De qué se trata esto?
Lo que está en juego aquí es lo que se llama “amplitud”, que se refiere a la cantidad de listados que participan en un movimiento en el mercado. Por lo tanto, si el mercado está subiendo y las acciones de una gran cantidad de empresas están subiendo, los analistas llamarán a esto un mercado "amplio". Por otro lado, si solo aumentan unas pocas empresas, los analistas comenzarán a preocuparse por la falta de "amplitud" en el mercado.
La implicación es que si solo unas pocas acciones suben y la mayoría baja, entonces el impulso alcista es una excepción. El mercado podría cambiar rápidamente. Esta es la situación con los mercados de EE. UU. ahora, con las grandes empresas de tecnología rugiendo por delante. Algunas empresas, como Meta y Nvidia, han duplicado el precio de sus acciones en los últimos meses. Microsoft y Google han saltado más del 50% en un período de tiempo similar. Mientras tanto, más del 60% del S&P 500 cotiza por debajo de la media simple de 200, una indicación de que esas acciones tienen una tendencia a la baja o están en condiciones de hacerlo.
Signos de debilidad
Parece que todo el mundo se está acumulando en algunos grandes nombres que tienen un impacto de gran tamaño en el mercado. Las siete empresas tecnológicas más grandes del Nasdaq, por ejemplo, concentran más de una cuarta parte de la ponderación del índice. El ascenso meteórico de estas empresas ha arrastrado el índice al alza, a pesar de que la mayoría de las empresas tienen un rendimiento inferior.
Y la mayor parte de estas ganancias se han debido a un solo fenómeno: la IA generativa. El salto en el precio de las acciones de Nvidia y Microsoft se ve principalmente gracias a ChatGPT. La necesidad de un mayor procesamiento y alojamiento de datos está ayudando al avance de otras empresas tecnológicas que brindan soluciones en la nube. Pero, esta es una nueva tecnología, y no está seguro de hasta dónde puede avanzar. Los analistas ya están comparando la IA con el auge de las puntocom. A lo que siguió una recesión cuando estalló la burbuja.
Entonces, ¿cómo afecta esto a forex?
Una encuesta reciente de posiciones comerciales mostró que más del 17 % de los operadores mantienen posiciones cortas en el S&P 500. Es decir, están apostando a que bajará, con la expectativa de que una recesión golpee a EE. UU. más adelante en el año. Este es el mayor número de cortos en el índice bursátil de referencia de EE. UU. desde septiembre de 2007.
Cuando los operadores esperan que el mercado de valores se desplome, les gusta posicionarse comprando bonos estadounidenses. Por lo general, esto reduce los rendimientos, mientras que el dólar se fortalece. Pero, durante los próximos meses, se espera que el Tesoro de los EE. UU. invierta hasta $ 1.5 billones en el mercado de bonos. Incluso si los inversionistas están comprando bonos tanto como puedan, la gran emisión aún podría impulsar los rendimientos y, por extensión, el dólar. A menos que se amplíe la "amplitud" del mercado, podría haber más alza para el dólar a corto plazo.
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