State Super, un fondo de jubilación de 38 millones de dólares australianos (25 millones de dólares) en Australia, está trabajando con la fintech Premialab, con sede en Hong Kong, para ayudarle a obtener datos y dar sentido a su creciente exposición a primas de riesgo alternativas.
"Premialab se introdujo para atender principalmente a nuestra estrategia alternativa de primas de riesgo", dijo Alan Chan, gerente senior de inversiones. cavar (en la foto).
"Durante los últimos 24 meses, hemos colaborado con los grupos de soluciones de inversión cuantitativa de varios bancos de inversión para construir un conjunto de estrategias personalizadas que se ajusten a nuestros criterios de inversión", dijo. "Teniendo en cuenta el perfil de flujo de caja de State Super y la demanda de liquidez, continuaremos profundizando nuestra comprensión de esta clase de activos".
Se negó a dar más detalles sobre la inversión o la estrategia comercial.
State Super es el administrador de varios fondos de jubilación para el gobierno estatal de Nueva Gales del Sur, incluido el de funcionarios y policías, con más de 85,000 miembros. También gestiona un fondo mancomunado.
Índices y fondos indexados
Pierre Trecourt, cofundador de Premialab, afirma que los inversores institucionales como State Super están migrando más activos a estrategias sistemáticas.
Estos son lo opuesto a los mandatos discrecionales para un administrador de fondos, que cobra tarifas más altas para realizar llamadas sobre clases de activos o valores individuales basándose en un análisis fundamental. Las estrategias sistemáticas utilizan exposiciones pasivas, como índices o fondos indexados, para centrarse en las tendencias de los precios dentro de una clase de activos determinada, desde materias primas hasta acciones de pequeña capitalización. Combinarán esto para obtener una visión de "factores" como las tasas de interés o el precio de una materia prima.
El objetivo de esto es confiar en reglas predeterminadas sobre cómo construir una cartera, con el objetivo de asignar activos de una manera que sea líquida (porque los fondos indexados se negocian a diario) y transparente con comisiones bajas.
La clave para que las estrategias sistemáticas funcionen son los datos, como los precios de los valores y los fondos, que se requieren para crear índices, establecer puntos de referencia y medir el desempeño relativo de la cartera. Los datos se encuentran en las mesas de negociación de los 18 bancos mundiales más destacados.
Estos bancos también han desarrollado algoritmos comerciales para reequilibrar carteras y capturar una determinada prima de riesgo. Este tipo de negociación incluye la negociación programática, que consiste en ejecutar en torno a índices de referencia en lugar de valores individuales, y tiende a realizarse electrónicamente.
Infraestructura de banca de inversión
"Los algoritmos bancarios son los componentes básicos de una estrategia de asignación de activos, pero el desafío para los inversores es obtener los datos y luego saber cómo utilizarlos para tomar decisiones", dijo Trecourt.
Su colega Marc Fisher, director general de Premialab y jefe de su oficina recientemente inaugurada en Sydney, dijo: “Con la adopción de la sistemática, estamos viendo un cambio estructural en la forma en que los inversores institucionales asignan el dinero. Nuestra red de bancos de inversión comparte sus datos con nosotros porque consideran a Premialab parte de la infraestructura de la industria cuantitativa”.
La tecnología de Premialab obtiene datos de los bancos. Esto puede venir en diferentes marcos de presentación de informes, por lo que parte del trabajo de la fintech es hacer que todos estos datos sean comparables y comparables. Esto permite a los usuarios usarlo para comparar sus propios puntos de referencia con los promedios de la industria, brindándoles los medios para rastrear el desempeño de sus carteras y comprender qué elementos (factores, hasta valores individuales) están contribuyendo al alfa (o al revés). Los análisis de Premialab incluyen herramientas de visualización de datos para ayudar a los inversores a entender la información.
"No elaboramos estrategias ni asesoramos sobre operaciones", dijo Trecourt. "Proporcionamos los datos y análisis para respaldar el ciclo de vida completo de la inversión y ayudamos a los departamentos de riesgo de los inversores a comprender sus exposiciones en índices de referencia no correlacionados".
Chan de State Super dice que el uso de Premialab no ha implicado una integración importante. El grupo de jubilación descarga los datos a través de una API.
"Premialab demostró que podían agregar capacidad y eficiencia a nuestros procesos", dijo.
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- Fuente: https://www.digfingroup.com/state-super-premialab/
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