Pronóstico del análisis técnico del EUR/USD antes del FOMC – MarketPulse

Esta semana está cargada de publicaciones económicas críticas que mantienen a los mercados en vilo. Tenemos decisiones sobre tasas del FOMC, nóminas no agrícolas y cifras de inflación, por nombrar algunas. Esto se produce mientras los inversores siguen divididos sobre la trayectoria de recorte de tipos de la FED para 2024. Muchos analistas e inversores ven que el sólido gasto de los consumidores y la disminución de la inflación son razones suficientes para que la FED comience su ciclo de recortes de tipos ya en marzo de 2024. , otros están preocupados por los riesgos, argumentando que la inflación puede comenzar a aumentar nuevamente, descarrilando el sólido gasto de los consumidores, sugiriendo así que sería mejor retrasar el primer recorte de tasas de 25 puntos básicos hasta junio o julio de 2024. Los riesgos que pueden llevar a que la inflación se mantenga alta pueden surgir por múltiples razones, incluidas, entre otras, interrupciones en el envío que generan costos más altos y/o escasez de materias primas.

Los indicadores de inflación estadounidenses continuaron cayendo, acercando la inflación al objetivo del 2% de la Reserva Federal. Según las últimas encuestas de analistas de Bloomberg Financials, se espera que se mantenga la tendencia a la baja; El IPC (interanual%) previsto para 2024 es del 2.7% y del 2.3% en 2025, frente a su última lectura del 3.4% para 2023.

Fuente: CME Group

Según la revisión más reciente del Herramienta CME FedWatch, el 97.9% de los participantes del mercado anticipan que las tasas de interés se mantendrán en su nivel actual de 525-550 para la reunión del 31 de enero de 2024, la expectativa de un recorte de tasas de 25 puntos básicos para la reunión del 20 de marzo es inferior al 50.0% de la semana pasada. al 39.0% hoy. En cuanto al 1 de mayo^stEn la reunión de la Fed de 2024, el porcentaje de dos recortes de tipos de 25 puntos básicos cayó del 40.1% la semana pasada al 28.7%. La probabilidad de dos recortes de 25 puntos básicos para la reunión de la FED del 12 de junio de 2024 se sitúa actualmente en el 53.5%.

Gráfico Diario

Fuente: TradingView

• El precio se negocia dentro de un patrón de ampliación ascendente; La acción del precio encontró previamente soporte a lo largo del borde inferior del patrón.
• Vuelve a comerciar a lo largo de la extensión de la frontera exacta, donde encontró apoyo el 23 de enero.^rdde 2024. Es importante recordar que la formación en ampliación es parte de una formación de bandera más considerable en el gráfico mensual/semanal.
• Los patrones de velas alrededor del nivel de soporte reflejan indecisión mientras los mercados esperan al FOMC.
• Una confluencia de soporte se encuentra debajo de la acción del precio, representada por el cálculo estándar S1 mensual y semanal del límite del patrón inferior.
• La acción del precio se rompió y cerró por debajo de EMA9, MA9 y MA21.
• La rápida EMA9 y la SMA9 representan actualmente una confluencia de resistencia por encima de la acción del precio; Los dos promedios también se cruzan con el punto de pivote semanal.
• El gráfico (líneas rojas) destaca una divergencia positiva entre la acción del precio y el RSI. La acción del precio alcanzó mínimos más bajos más adelante en la tendencia bajista, mientras que el RSI registró mínimos más altos y se mantuvo cerca de sus niveles de sobreventa.

Gráfico 4-Hour

Fuente: TradingView

• La acción del precio estalló y cerró (Círculo) por debajo de los límites inferiores de una formación de estrechamiento preexistente sin retrocesos, seguido de un intento de formar una formación de ampliación. (líneas de color verde oscuro)
• La acción del precio se negocia dentro de un rango que se amplía ligeramente (Destacado), formando mínimos más bajos a medida que se mueve dentro del patrón.
• En el gráfico se identifica una divergencia positiva entre la acción del precio y el RSI, ya que los precios continúan formando mínimos más bajos mientras que el RSI traza mínimos más altos. (Líneas verdes) Esta es la misma divergencia positiva mencionada anteriormente en el gráfico diario.
• Múltiples formaciones de fondo están dentro del patrón de ampliación, y la línea de base (línea roja) se encuentra justo por encima del punto de pivote semanal de 1.0870.
• El precio rompió y cerró por encima de su EMA9 y MA9. Sin embargo, aún tiene que cerrar por encima de su MA21, que puede actuar como resistencia en caso de cualquier movimiento alcista del precio.
• Múltiples velas de 4 horas encontraron soporte por encima del cálculo semanal de S1 de 1.0800, incluidas múltiples formaciones de martillo.
• Si la formación de múltiples fondos funciona, puede abrir el camino para que la acción del precio vuelva a negociarse por encima de la línea base del patrón, lo que, si sucede, también puede llevar el precio al nivel de retroceso de la formación que se estrecha (círculos azules).
• Una confluencia de resistencia se encuentra en el nivel de retroceso representado por el borde inferior de la formación que se estrecha (línea azul), una línea de tendencia alcista que comenzó en noviembre de 2023 (línea verde claro) y el cálculo estándar R2.
• El RSI se mantiene neutral y por debajo de su media móvil.

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