SAN DIEGO — Innovative Industrial Properties, Inc. (IIP), la primera y única empresa de bienes raíces en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE: IIPR) enfocada en la industria regulada del cannabis de EE. UU., anunció hoy los resultados del segundo trimestre finalizado el 30 de junio de 2023.
Segundo trimestre 2023
Resultados financieros
Generó ingresos totales de aproximadamente $76.5 millones en el trimestre, lo que representa un aumento del 8 % con respecto al trimestre del año anterior.
Se registraron ingresos netos atribuibles a los accionistas comunes de aproximadamente $40.9 millones para el trimestre, o $1.44 por acción diluida.
Se registró un fondo de operaciones ajustado (AFFO) de aproximadamente $64.0 millones, o $2.26 por acción diluida, aumentos del 6 % y 5 % con respecto al trimestre del año anterior, respectivamente.
Pagó un dividendo trimestral de $1.80 por acción ordinaria el 14 de julio de 2023 a los accionistas registrados al 30 de junio de 2023. Los dividendos de acciones ordinarias declarados para los doce meses terminados el 30 de junio de 2023 de $7.20 por acción ordinaria representan un aumento de $0.70. o 11%, sobre los dividendos declarados para los doce meses terminados el 30 de junio de 2022.
Alquiler de colección
La recaudación de alquileres para la cartera operativa de IIP (calculada como el alquiler base y los honorarios de administración de la propiedad cobrados como porcentaje del alquiler base y los honorarios de administración de la propiedad adeudados contractualmente) fue del 97% durante los tres meses finalizados el 30 de junio de 2023.
El alquiler cobrado para el trimestre incluye aproximadamente $1.5 millones de depósitos de seguridad aplicados en relación con enmiendas previamente reveladas con Holistic Industries Inc. (Holistic) en una propiedad de California y una propiedad de Michigan y Temescal Wellness of Massachusetts, LLC (Temescal) en una propiedad de Massachusetts. El reembolso prorrateado de estos depósitos de seguridad se realizará en períodos de doce meses.
El alquiler no cobrado durante el trimestre ascendió a aproximadamente $2.1 millones, principalmente en relación con un inquilino en incumplimiento previamente revelado, SH Parent, Inc. (Parallel), en una de las propiedades de IIP en Pensilvania.
Nuevo contrato de arrendamiento
Ejecutó un nuevo contrato de arrendamiento con un inquilino en la propiedad de IIP en Perez Road en Cathedral City, California, que anteriormente estaba arrendada a Kings Garden Inc. y actualmente se encuentra en desarrollo.
Aspectos destacados del balance (al 30 de junio de 2023)
12% de deuda sobre activos brutos totales, con aproximadamente $2.6 mil millones en activos brutos totales.
Obligación total de intereses fijos en efectivo trimestrales de aproximadamente $4.2 millones.
No hay vencimientos de deuda hasta mayo de 2026, aparte del monto principal de $4.4 millones de bonos sénior intercambiables al 3.75% en 2024.
Índice de cobertura del servicio de la deuda de 16.0x (calculado de acuerdo con las notas senior no garantizadas al 5.50% del IIP con vencimiento en 2026).
Estadísticas de cartera de propiedades (al 30 de junio de 2023)
La cartera total de propiedades comprende 108 propiedades en 19 estados, con aproximadamente 8.9 millones de pies cuadrados rentables (incluidos aproximadamente 1.6 millones de pies cuadrados rentables en desarrollo/reurbanización), que consta de:
Portafolio operativo: 103 propiedades, que representan aproximadamente 8.1 millones de pies cuadrados rentables.
En desarrollo/reurbanización (se espera que cinco propiedades comprendan 715,000 pies cuadrados rentables al finalizar):
Inland Center Drive en San Bernardino, California
Perez Road en Cathedral City, California (prearrendado)
63795 Avenida 19 en Palm Springs, California
Avenida Leah en San Marcos, Texas
Autopista Davis en Windsor, Michigan
Portafolio operativo:
99.9% arrendado (triple-neto).
Plazo de arrendamiento restante medio ponderado: 14.9 años.
Capital total invertido/comprometido por pie cuadrado: $275.
Por capital invertido/comprometido:
Ningún inquilino representa más del 14% del total de la cartera.
Ningún estado representa más del 17% de la cartera total.
Los operadores multiestatales (MSO) representan el 89% de la cartera operativa, excluyendo las vacantes.
Los operadores de empresas públicas representan el 58% de la cartera operativa.
Industrial (cultivo y/o procesamiento), minorista (dispensación) y combinado industrial/comercial representan el 91%, 3% y 6% de la cartera operativa, respectivamente.
Resultados financieros
Durante los tres meses finalizados el 30 de junio de 2023, IIP generó ingresos totales de aproximadamente $76.5 millones, en comparación con aproximadamente $70.5 millones para el mismo período en 2022, un aumento del 8%. El aumento fue impulsado principalmente por la actividad en períodos anteriores para la adquisición y arrendamiento de nuevas propiedades, asignaciones adicionales para infraestructura de construcción otorgadas a los inquilinos en ciertas propiedades que resultaron en aumentos en el alquiler base, reembolsos a los inquilinos y aumentos de alquiler contractual en ciertas propiedades. Como se describió anteriormente, los ingresos por alquiler para los tres meses finalizados el 30 de junio de 2023 también incluyeron aproximadamente $1.5 millones de depósitos de seguridad aplicados para el pago del alquiler de los arrendamientos de IIP con Holistic y Temescal. Los ingresos totales para los tres meses terminados el 30 de junio de 2023 y 2022 incluyeron aproximadamente $5.4 millones y $2.5 millones, respectivamente, de reembolsos de inquilinos por primas de seguros de propiedad e impuestos sobre la propiedad.
Durante los tres meses terminados el 30 de junio de 2023, IIP registró ingresos netos atribuibles a accionistas comunes de aproximadamente $40.9 millones, o $1.44 por acción diluida; fondos de operaciones (FFO) (diluidos) de aproximadamente $57.7 millones, o $2.04 por acción diluida; FFO normalizado (FFO normalizado) de aproximadamente $58.4 millones, o $2.07 por acción diluida; y AFFO de aproximadamente 64.0 millones de dólares, o 2.26 dólares por acción diluida.
Durante los seis meses finalizados el 30 de junio de 2023, IIP registró ingresos netos atribuibles a accionistas comunes de aproximadamente $81.7 millones, o $2.87 por acción diluida; fondos de operaciones (FFO) (diluidos) de aproximadamente $115.2 millones, o $4.08 por acción diluida; FFO normalizado (FFO normalizado) de aproximadamente $116.4 millones, o $4.12 por acción diluida; y AFFO de aproximadamente 127.4 millones de dólares, o 4.51 dólares por acción diluida.
IIP pagó un dividendo trimestral de $1.80 por acción ordinaria el 14 de julio de 2023 a los accionistas registrados al 30 de junio de 2023. El índice de pago de AFFO de IIP fue del 80% (calculado dividiendo el dividendo de acciones ordinarias declarado por acción por el AFFO de IIP por acción ordinaria – diluido para el trimestre). Los dividendos de acciones ordinarias declarados para los doce meses terminados el 30 de junio de 2023 de $7.20 por acción ordinaria representan un aumento de $0.70, o 11%, sobre los dividendos declarados para los doce meses terminados el 30 de junio de 2022.
FFO, FFO normalizado y AFFO son medidas financieras complementarias no GAAP que se utilizan en la industria inmobiliaria para medir y comparar el desempeño operativo de las empresas inmobiliarias. Al final de este comunicado se incluye una conciliación completa que contiene ajustes de los ingresos netos GAAP atribuibles a los accionistas comunes a FFO, FFO normalizado y AFFO y definiciones de términos.
Información suplementaria
Hay información financiera complementaria disponible en la sección Relaciones con inversores del sitio web del IIP en www.innovativeindustrialproperties.com.
Teleconferencia y Webcast
Innovative Industrial Properties, Inc. llevará a cabo una conferencia telefónica y una transmisión por Internet a las 10:00 a. m., hora del Pacífico (1:00 p. m., hora del este), el jueves 3 de agosto de 2023 para analizar los resultados financieros y las operaciones de IIP para el segundo trimestre que finalizó el 30 de junio. 2023. La convocatoria estará abierta a todos los inversionistas interesados a través de una transmisión web de audio en vivo en la sección de Relaciones con Inversores del sitio web del IIP en www.innovativeindustrialproperties.com, o en vivo llamando al 1-877-328-5514 (nacional) o al 1-412- 902-6764 (internacional) y solicitando unirse a la conferencia telefónica de Innovative Industrial Properties, Inc. El webcast completo se archivará durante 90 días en el sitio web del IIP. También estará disponible una reproducción telefónica de la conferencia telefónica desde las 12:00 p. m., hora del Pacífico, del jueves 3 de agosto de 2023 hasta las 12:00 p. m., hora del Pacífico, del jueves 10 de agosto de 2023, llamando al 1-877-344-7529 ( nacional), 855-669-9658 (Canadá) o 1-412-317-0088 (internacional) y utilizando el código de acceso 3091204.
Sobre propiedades industriales innovadoras
Innovative Industrial Properties, Inc. es una corporación autoasesorada de Maryland centrada en la adquisición, propiedad y gestión de propiedades especializadas arrendadas a operadores experimentados con licencia estatal para sus instalaciones de cannabis reguladas. Innovative Industrial Properties, Inc. ha elegido tributar como un fideicomiso de inversión en bienes raíces, a partir del año finalizado el 31 de diciembre de 2017. Hay información adicional disponible en www.innovativeindustrialproperties.com.
Este comunicado de prensa contiene declaraciones que IIP cree que son "declaraciones prospectivas" en el sentido de las disposiciones de puerto seguro de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995. Todas las declaraciones que no sean hechos históricos son declaraciones prospectivas. Cuando se usan en este comunicado de prensa, palabras como IIP "espera", "pretende", "planea", "estima", "anticipa", "cree" o "debería" o la forma negativa de las mismas o terminología similar generalmente tienen la intención de identificar declaraciones prospectivas. Dichas declaraciones prospectivas están sujetas a riesgos e incertidumbres que podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de los expresados o implícitos en dichas declaraciones. Los inversores no deben depositar una confianza indebida en las declaraciones prospectivas. IIP renuncia a cualquier obligación de actualizar o revisar cualquier declaración prospectiva, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros u otros.
FFO y FFO por acción son medidas de desempeño operativo adoptadas por la Asociación Nacional de Fideicomisos de Inversión en Bienes Raíces, Inc. (NAREIT). NAREIT define FFO como la medida más comúnmente aceptada y reportada del desempeño operativo de un REIT igual al ingreso neto, calculado de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados en los Estados Unidos (GAAP), excluyendo ganancias (o pérdidas) por ventas de propiedades, depreciación, amortización y deterioro relacionados con propiedades inmobiliarias, y después de ajustes por sociedades y negocios conjuntos no consolidados.
La gerencia cree que los ingresos netos, según lo definen los GAAP, son la medida de ganancias más adecuada. Sin embargo, la gerencia cree que FFO y FFO por acción son medidas complementarias del desempeño de un REIT porque brindan una comprensión del desempeño operativo de las propiedades de IIP sin dar efecto a ciertas partidas importantes que no son en efectivo, principalmente gastos de depreciación. La contabilidad de costos históricos de los activos inmobiliarios de acuerdo con los PCGA supone que el valor de los activos inmobiliarios disminuye de manera predecible con el tiempo. Sin embargo, históricamente los valores inmobiliarios han aumentado o disminuido según las condiciones del mercado. IIP cree que al excluir el efecto de la depreciación, el FFO y el FFO por acción pueden facilitar las comparaciones del desempeño operativo entre períodos. IIP informa FFO y FFO por acción porque la gerencia observa que estas medidas también son las medidas predominantes utilizadas por la industria REIT y los analistas de la industria para evaluar los REIT y porque los analistas de investigación informan, discuten y comparan consistentemente el FFO por acción en sus notas. y publicaciones sobre REIT. Por estas razones, la gerencia ha considerado apropiado revelar y discutir FFO y FFO por acción.
IIP calcula el FFO normalizado ajustando el FFO, según lo define NAREIT, para excluir ciertos montos de ingresos y gastos GAAP que la administración cree que son poco frecuentes e inusuales por naturaleza y/o no están relacionados con las operaciones inmobiliarias principales de IIP. La exclusión de estos elementos de métricas similares de tipo FFO es común dentro de la industria REIT de acciones, y la administración cree que la presentación de FFO normalizado y FFO normalizado por acción proporciona a los inversionistas una métrica para ayudarlos en su evaluación del desempeño operativo de IIP en múltiples períodos y en comparación con el desempeño operativo de otras compañías, porque elimina el efecto de elementos inusuales que no se espera que afecten el desempeño operativo de IIP de manera continua. La gerencia utiliza el FFO normalizado para evaluar el desempeño de sus operaciones comerciales principales. Los elementos incluidos en el cálculo del FFO que pueden excluirse del cálculo del FFO normalizado incluyen ciertas ganancias, pérdidas, ingresos o gastos relacionados con transacciones u otros montos no esenciales a medida que ocurren.
La gerencia cree que AFFO y AFFO por acción también son medidas complementarias apropiadas del desempeño operativo de un REIT. El IIP calcula el AFFO ajustando el FFO normalizado para ciertos elementos en efectivo y no en efectivo.
Para todos los períodos presentados, FFO (diluido), FFO normalizado, AFFO y FFO, FFO normalizado y AFFO por acción diluida incluyen el impacto dilutivo del intercambio total supuesto de las Notas Senior Canjeables por acciones ordinarias.
Para los tres y seis meses terminados el 30 de junio de 2023 y 2022, dado que los umbrales de desempeño para la adquisición de las unidades de acciones de desempeño no se cumplieron según lo medido en las fechas respectivas, se excluyeron del cálculo del promedio ponderado de acciones ordinarias en circulación – diluidas. para todos los periodos presentados.
El cálculo del IIP de FFO, FFO normalizado y AFFO puede diferir de la metodología para calcular FFO, FFO normalizado y AFFO utilizada por otros REIT de acciones y, en consecuencia, puede no ser comparable con dichos REIT. Además, FFO, FFO normalizado y AFFO no representan flujo de efectivo disponible para uso discrecional de la administración. El FFO, el FFO normalizado y el AFFO no deben considerarse como una alternativa a los ingresos netos (calculados de acuerdo con los PCGA) como indicador del desempeño financiero de la IIP ni al flujo de efectivo de las actividades operativas (calculado de acuerdo con los PCGA) como indicador de la liquidez de la IIP. , ni es indicativo de los fondos disponibles para financiar las necesidades de efectivo del IIP, incluida la capacidad del IIP para pagar dividendos o realizar distribuciones. FFO, FFO Normalizado y AFFO deben considerarse únicamente como complementos del ingreso neto calculado de acuerdo con
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- Fuente: https://mgmagazine.com/press-releases/innovative-industrial-properties-reports-second-quarter-2023-results/
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