El oro cae ante la disminución de las esperanzas de recortes de tipos en EE.UU.

Explorando los factores matizados detrás de la caída: la postura cautelosa de la Reserva Federal, los datos económicos y las perspectivas del mercado global.

El brillo del oro enfrentó un revés temporal el lunes. Mientras tanto, disminuyeron las esperanzas de que la Reserva Federal recortase los tipos de interés en marzo. La caída de los precios del oro se desarrolló en el contexto de los comerciantes. Actualmente, esperan con impaciencia datos económicos clave de Estados Unidos y importantes reuniones de política del banco central programadas para esta semana.

Los precios del oro se ven afectados

El oro al contado experimentó una caída del 0.4% y se situó en 2,021.39 dólares la onza. Al mismo tiempo, los futuros del oro estadounidense experimentaron una caída del 0.3% hasta los 2,023.20 dólares. El sentimiento del mercado cambió a medida que se desvaneció el optimismo sobre un recorte de tasas en marzo. El cambio provocó una reevaluación por parte de comerciantes y analistas.

Carlo Alberto De Casa, analista de mercado de Kinesis Money, expresó su opinión sobre los movimientos actuales del mercado. Destacó la asimetría existente entre las declaraciones de los bancos centrales y los precios del mercado. Además, señaló que se había dado cuenta de que el mercado había sido demasiado optimista sobre las posibles decisiones de recorte de tipos del banco central.

El impacto en el dólar estadounidense y los rendimientos del Tesoro

El índice del dólar estadounidense experimentó una caída marginal del 0.1%, acompañada de una caída en los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense de referencia a 10 años desde su posición más alta del mes. La caída de los precios del oro se produce tras una importante caída del 1% la semana anterior. Por lo tanto, marca la caída semanal más sustancial en seis semanas. Los funcionarios de la Reserva Federal, cautelosos a la hora de emitir juicios sobre recortes de tipos, expresaron la necesidad de más datos de inflación. Además, aclararon que cualquier decisión de iniciar recortes de tipos podría considerarse en el tercer trimestre, lo que contribuye al sentimiento bajista.

Expectativas del mercado: herramienta CME FedWatch

Los operadores estiman ahora una probabilidad del 43.5% de que la Fed implemente recortes de las tasas de interés en marzo, según la herramienta CME FedWatch. Además, se prevé que el próximo informe preliminar del PMI de EE. UU., las estimaciones anticipadas del PIB del cuarto trimestre y los datos sobre gastos de consumo personal sean señales cruciales para comprender la dirección futura de las tasas de interés.

La caída no fue exclusiva del oro:

• La plata al contado cayó un 2.2% hasta los 22.10 dólares la onza.
• El platino perdió un 0.7% a 892.46 dólares.
• El paladio cayó un 2.9% a 918.83 dólares.

Según una nota de la UBS, prevén que el precio del platino superará ligeramente al del paladio en un futuro próximo. La proyección surge de la previsión de que el suministro de platino sea insuficiente en 300,000 onzas en 2024, impulsado por la sustitución del paladio por platino en los catalizadores de automóviles.

Pronóstico y Análisis Técnico

El pronóstico a corto plazo para los precios del oro se inclina a la baja, influenciado por el panorama cambiante de las expectativas de recorte de tasas de la Reserva Federal. Por lo tanto, el reciente cambio en el sentimiento del mercado, el retraso en los recortes de tasas previstos y la menor probabilidad de un recorte de tasas en marzo contribuyen a limitar el potencial alcista del oro en el corto plazo.

Eventos destacados de la semana

• El oro (XAU/USD) se sitúa justo por debajo del promedio móvil de 50 días de 2021.50 dólares.
• El activo cotiza por encima del promedio móvil de 200 días de 1963.65 dólares, lo que proporciona un nivel de soporte potencial.
• El precio actual se sitúa entre un soporte menor en 2009.00 $ y una resistencia menor en 2067.00 $, lo que indica una fase de consolidación.
• Una ruptura por encima de una resistencia menor podría generar un impulso alcista hacia la resistencia principal en 2149.00 $, mientras que una caída por debajo del soporte menor podría poner a prueba el soporte principal en 1952.21 $.

El camino del oro: equilibrar expectativas e incertidumbres

La reciente caída del mercado del oro sirve como recordatorio de la intrincada interacción entre las expectativas del mercado, los indicadores económicos y las incertidumbres globales. Mientras los operadores esperan la publicación de datos clave y las decisiones de los bancos centrales, la dirección de los precios del oro sigue siendo objeto de atenta observación, con potencial para movimientos tanto alcistas como bajistas.

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