Cómo hacer que el petróleo crudo sea más pequeño

Sello de tiempo: 21 de octubre de 2021 5:28 p.m.
Nodo de origen: 1286027

Después de presentarle a un amigo comerciante la ventaja potencial en la venta de los máximos quinquenales recientes del petróleo crudo, respondió: "Genial, pero ¿hasta dónde puede llegar?"

Esta pregunta puede molestar a muchos que intentan actuar según lo que les dicen los datos, y está especialmente justificada para los mercados de productos básicos volátiles como el petróleo y el gas natural. Afortunadamente, el petróleo crudo ha existido por un tiempo y hay suficientes datos para mostrar una oportunidad y medir el riesgo que la rodea.

Petróleo crudo: Negociar la reversión

Saber que un mercado históricamente ha invertido el curso de sus máximos puede ser una gran noticia para los contrarios que buscan vender petróleo crudo caro, y un movimiento promedio a la baja de -$2.50 en el mes siguiente a dicho máximo puede representar una gran ventaja.

Movimiento promedio del petróleo crudo después de un nuevo máximo desde 2015
Mañana La próxima semana mes próximo
- $ 0.08 + $ 0.05 - $ 2.50

Fuente: Yahoo! Finanzas (https://finance.yahoo.com/) a partir del 10/13/21

Extensión de la duración en el petróleo crudo

El desafío es resistir la volatilidad de P/L que puede surgir con una posición corta en petróleo crudo, sin mencionar la capacidad del mercado para alcanzar los $100 varias veces en la última década.

CL Petróleo crudo

Fuente: Yahoo! Finanzas (https://finance.yahoo.com/) y Servicios de índice dxFeed (https://indexit.dxfeed.com)

Obtenga exposición a mercados populares con valores de ticks estandarizados y fechas de vencimiento en Small Exchange. Vea por qué los pequeños están haciendo un gran revuelo. >>”> El primer paso para extender la duración suele ser simplemente reducir el tamaño. Los futuros de petróleo crudo pequeño (SMO) reducen diez veces el tamaño de los contratos de futuros de crudo (CL) tradicionales. A continuación, compensar parte de la posición corta con una delta larga a través de una opción put corta puede ayudar aún más. Las opciones sobre el ETF del Sector Energético (XLE) altamente correlacionado y de tamaño similar ofrecen un lugar sólido para hacerlo.

Desviación estándar de P/L por posición

-1 CL Futuro -1 Futuros SMO -1 Futuro SMO
-1 30Δ XLE Poner + / - $ 6,400 + / - $ 640 + / - $ 480

Fuente: Datos de Yahoo! Finanzas (https://finance.yahoo.com/) y dxFeed Index Services (https://indexit.dxfeed.com); valores teóricos a 10/13/21

El petróleo crudo tiene una reputación volátil, ¡y con razón! El producto ha superado el límite de $0 y se ha recuperado por encima de los $80 desde principios de 2020. Pero el comerciante moderno tiene las herramientas para mantenerse tranquilo durante los períodos de explosividad en este mercado y potencialmente aprovechar la oportunidad que se le presenta.

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Nueva llamada a la acción

Fuente: https://www.danielstrading.com/2021/10/21/how-to-make-crude-oil-smaller

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