5 Reglas Técnicas de Trading Explicadas

El mercado moderno es un entorno dinámico y en constante cambio. Los comerciantes que practican el análisis fundamental y técnico se reúnen todos los días hábiles con un solo objetivo en mente: ¡ganar dinero! 

En este punto, es posible que se pregunte: "¿Qué es el análisis técnico?" Bueno, aquí hay una definición funcional de análisis técnico: el análisis técnico es el estudio de la acción del precio pasado y presente de un activo. Se utiliza para proyectar el comportamiento futuro del mercado y crear reglas técnicas de negociación. 

En este artículo de blog, desglosaremos cinco reglas basadas en precios y explicaremos el análisis técnico con ejemplos.

1. Hazte amigo de la tendencia

Una tendencia es un movimiento direccional en el precio, generalmente identificado a través de un gráfico técnico establecido. Por lo general, los comerciantes califican las tendencias como una serie de máximos más altos periódicos (alcistas) o mínimos más bajos (bajistas). Es un cliché, pero el viejo dicho "la tendencia es tu amiga" se encuentra entre las reglas comerciales básicas más populares que existen por una razón.

Para los comerciantes activos, los datos técnicos del mercado son ideales para detectar tendencias e implementar basado en tendencias estrategias. Sin embargo, independientemente de su metodología comercial técnica, hay dos reglas esenciales que se deben cumplir cuando se trata de tendencias:

• La entrada favorable al mercado es la tendencia
• Registrarse en contra la tendencia es una propuesta de alto riesgo

Es un hecho que indicadores de tendencia es una de las prácticas comerciales en las que se aplica el análisis técnico. Y, aunque es un concepto elemental, recuerda siempre que “¡la tendencia es tu amiga!”.

2. No ignore los números de Fibonacci

Los números de Fibonacci son números enteros que representan la suma de dos números secuenciales precedentes. Basados ​​en la "proporción áurea", los números de Fibonacci son la base de muchos métodos y herramientas que se utilizan en el análisis técnico y el comercio técnico. Expansiones de Fibonacci, espirales y retrocesos son ejemplos de indicadores de proporción áurea que se utilizan con frecuencia en el análisis técnico a corto y largo plazo.

Si alguna vez escuchó una caja de graznidos o un enlace de comunicación de comerciantes técnicos, entonces probablemente esté familiarizado con la jerga como "retrocesos", "retrocesos" o "fibbys". Estos son términos utilizados para hacer referencia a los retrocesos de Fibonacci, una herramienta extremadamente popular en el análisis técnico comercial. En la práctica, los fibbys miden el porcentaje de retroceso o retroceso desde un extremo periódico. Muchos sistemas comerciales basados ​​en reglas se basan en la secuencia de retroceso de Fibonacci: 

• 38.2%
• 50%
• 61.8%
• 78%

Los retrocesos de Fibonacci se pueden usar para definir la entrada/salida del mercado, así como para alinear los objetivos de ganancias y detener las pérdidas. Los niveles más comúnmente examinados por los comerciantes activos son 38.2 por ciento y 61.8 por ciento.

3. Comprender los conceptos de soporte y resistencia

El segundo o tercer capítulo de cualquier libro titulado Indicadores comerciales explicados lo más probable es que se ocupe de los conceptos de soporte y resistencia. En pocas palabras, un nivel de soporte o resistencia es un punto de precio que puede (o no) restringir la acción del precio. Un nivel de resistencia restringe la acción alcista del precio; el soporte restringe la acción del precio bajista.  

Niveles de precios donde los indicadores comerciales técnicos como promedios móviles Los retrocesos de Fibonacci o la caída son áreas potenciales de soporte y resistencia. Estos niveles a menudo actúan como profecías autocumplidas: si suficientes comerciantes respetan los mismos, funcionan como barreras para la extensión de precios o puntos de lanzamiento para nuevas tendencias.

Después de determinar la ubicación del soporte y la resistencia, integrarlos en una estrategia comercial es relativamente simple:

• Ingrese pedidos al largo (compra) desde soporte
• Introducir órdenes al corto (venta) desde resistencia

En el pasado, las reglas de comercio diario de soporte y resistencia explicaban cómo un operador podía beneficiarse al restringir la acción del precio a corto plazo. Muchas de estas lecciones siguen siendo válidas hoy en día. Aunque muchos participantes del mercado confían en seguir las tendencias, también se puede ganar dinero con las estrategias de consolidación o reversión.

4. No cuentes con tendencias duraderas

Nada dura para siempre, y todas las tendencias eventualmente terminan. Estos dos hechos son fundamentos esenciales del análisis técnico de acciones, futuros o divisas. Tal como se aplican a las estrategias de seguimiento de tendencias comerciales técnicas, son ciertamente ciertas.

Detectar el final de una tendencia es un arte fino. Una forma de abordar esta tarea es determinar cuándo un mercado se vuelve "sobrecomprado" o "sobrevendido". Esto puede lograrse mediante el uso de un grupo de herramientas técnicas conocidas como osciladores. 

Dos de los osciladores más comunes son los estocásticos y el Índice de Fuerza Relativa (RSI). Ambos asignan un valor numérico de 0 a 100 a la acción periódica del precio de un valor. Una lectura alta muestra que un mercado se está sobrecomprando, y una lectura baja sugiere que se está sobrevendiendo. Los valores que se acercan a los extremos son señales de agotamiento de la tendencia y una posible reversión del mercado.

5. Siéntase cómodo con el análisis de múltiples marcos de tiempo

Las tendencias prolongadas o la consolidación de la acción del precio se pueden colocar en el contexto adecuado mediante la observación de gráficos mensuales, semanales, diarios e intradiarios. Una progresión de largo a corto es una parte clave de la realización de un análisis astuto de marcos de tiempo múltiples: 

• Identifique el estado del mercado macro mediante el uso de gráficos de precios a más largo plazo
• Establezca las condiciones comerciales actuales a través de gráficos a más corto plazo o intradía

Los novatos en el mercado de futuros a menudo pierden el tiempo preguntando: "¿Cuál es el marco de tiempo más común para el comercio diario?" Aunque no existe una regla firme, es fundamental recordar que los marcos de tiempo más largos son más relevantes para el comportamiento del mercado que los más cortos. Para el comercio diario, el verdadero estado de un mercado se determina mejor mediante un gráfico semanal o diario. Una vez que se establece la condición del mercado, puede usar gráficos intradiarios (hora, minuto, tick) para ajustar los puntos de entrada y salida.

Primeros pasos con el comercio técnico

No es poca cosa desarrollar un plan comercial técnico de mercado en vivo. De hecho, convertirse en un técnico de mercado competente requiere tiempo, esfuerzo y dedicación. Desde familiarizarse con los términos comerciales técnicos hasta realizar análisis en tiempo real, la educación de un técnico nunca se detiene. 

Entonces, ¿cuál es la mejor estrategia de análisis técnico? La respuesta a esa pregunta depende de sus recursos, aptitudes y metas. Para obtener más información, consulte la guía en línea gratuita de StoneX Análisis técnico para principiantes. En él, encontrará información sobre los conceptos básicos del mercado de futuros, así como consejos sobre cómo reconocer patrones de gráficos y configuraciones comerciales. ¡No esperes! Descargue hoy su copia gratis.

Este blog se publicó originalmente el 5 de junio de 2018 y se actualizó para mayor precisión y exhaustividad.

Fuente: https://www.danielstrading.com/2021/12/28/5-technical-trading-rules-explained