Πρόβλεψη τεχνικής ανάλυσης EUR/USD Εν όψει του FOMC – MarketPulse

Αυτή η εβδομάδα είναι γεμάτη με κρίσιμες οικονομικές εκδόσεις, διατηρώντας τις αγορές σε αιχμή. Έχουμε αποφάσεις FOMC για τα ποσοστά, μισθοδοσίες μη γεωργικών προϊόντων και αριθμούς πληθωρισμού, για να αναφέρουμε μερικές. Αυτό συμβαίνει καθώς οι επενδυτές παραμένουν διχασμένοι στην πορεία μείωσης των επιτοκίων της FED για το 2024. Πολλοί αναλυτές και επενδυτές βλέπουν ότι οι ισχυρές καταναλωτικές δαπάνες και ο μειούμενος πληθωρισμός είναι αρκετοί λόγοι για να ξεκινήσει η FED τον κύκλο μείωσης των επιτοκίων από τον Μάρτιο του 2024. Από την άλλη πλευρά , άλλοι ανησυχούν για τους κινδύνους, υποστηρίζοντας ότι ο πληθωρισμός μπορεί να αρχίσει να αυξάνεται ξανά, εκτροχιάζοντας την ισχυρή καταναλωτική δαπάνη, υποδηλώνοντας έτσι ότι η πρώτη μείωση των επιτοκίων κατά 25 bps μπορεί καλύτερα να καθυστερήσει μέχρι τον Ιούνιο ή τον Ιούλιο του 2024. Οι κίνδυνοι που μπορεί να οδηγήσουν στον πληθωρισμό να παραμείνει υψηλός μπορεί να προκύψουν για πολλούς λόγους, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, διαταραχών της αποστολής που οδηγούν σε υψηλότερο κόστος ή/και έλλειψη πρώτων υλών.

Οι δείκτες πληθωρισμού στις ΗΠΑ συνέχισαν την πτώση τους, φέρνοντας τον πληθωρισμό πιο κοντά στον στόχο του 2% της FED. Σύμφωνα με τις τελευταίες έρευνες αναλυτών της Bloomberg Financials, η πτωτική τάση αναμένεται να παραμείνει. ο προβλεπόμενος ΔΤΚ (σε ετήσια βάση) για το 2024 είναι 2.7% και 2.3% το 2025, μειωμένος από την τελευταία του ανάγνωση 3.4% για το 2023.

Πηγή: CME Group

Σύμφωνα με την πιο πρόσφατη ανασκόπηση του Εργαλείο CME FedWatch, το 97.9% των συμμετεχόντων στην αγορά αναμένει ότι τα επιτόκια θα παραμείνουν στο τρέχον επίπεδο των 525-550 για τη συνεδρίαση της 31ης Ιανουαρίου 2024, η προσδοκία για μείωση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης για τη συνεδρίαση της 20ης Μαρτίου είναι μειωμένη από 50.0% της περασμένης εβδομάδας στο 39.0% σήμερα. Όσο για την 1η Μαΐου^st, 2024, συνεδρίαση της Fed, το ποσοστό δύο περικοπών επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης μειώθηκε από 40.1% την περασμένη εβδομάδα σε 28.7%. Η πιθανότητα δύο περικοπών 25 μονάδων βάσης για τη συνεδρίαση της FED στις 12 Ιουνίου 2024 ανέρχεται επί του παρόντος στο 53.5%.

Ημερήσιο γράφημα

Πηγή: TradingView

• Η τιμή διαπραγματεύεται με αύξουσα διεύρυνση. Η ενέργεια τιμής είχε βρει υποστήριξη κατά μήκος του κάτω περιγράμματος του μοτίβου.
• Επιστρέφει στο εμπόριο κατά μήκος της επέκτασης της ακριβούς οριογραμμής, όπου βρήκε υποστήριξη στις 23 Ιανουαρίου^rd, 2024. Είναι σημαντικό να θυμάστε ότι ο σχηματισμός διεύρυνσης είναι μέρος ενός πιο σημαντικού σχηματισμού σημαίας στο μηνιαίο/εβδομαδιαίο γράφημα.
• Τα μοτίβα κεριών γύρω από το επίπεδο υποστήριξης αντικατοπτρίζουν την αναποφασιστικότητα καθώς οι αγορές περιμένουν το FOMC.
• Μια συρροή υποστήριξης βρίσκεται κάτω από τη δράση της τιμής, που αντιπροσωπεύεται από τον οριακό χαμηλότερο μοτίβο, μηνιαίο και εβδομαδιαίο τυπικό υπολογισμό S1.
• Η δράση τιμής έσπασε και έκλεισε κάτω από τους EMA9, MA9 και MA21.
• Ο γρήγορος EMA9 και ο SMA9 αντιπροσωπεύουν επί του παρόντος μια συρροή αντίστασης πάνω από τη δράση της τιμής. Οι δύο μέσοι όροι τέμνονται επίσης με το εβδομαδιαίο σημείο περιστροφής.
• Το διάγραμμα (κόκκινες γραμμές) υπογραμμίζει μια θετική απόκλιση μεταξύ των τιμών και του RSI. Η δράση της τιμής κατέγραψε χαμηλότερα χαμηλά αργότερα στην πτωτική τάση, ενώ ο RSI σημείωσε υψηλότερα χαμηλά και παρέμεινε κοντά στα επίπεδα υπερπώλησής του.

Διάγραμμα 4 ωρών

Πηγή: TradingView

• Η δράση τιμής ξέσπασε και έκλεισε (Κύκλος) κάτω από τα κατώτερα όρια ενός προϋπάρχοντος σχηματισμού στενότητας χωρίς ανατροπές, ακολουθούμενο από μια προσπάθεια σχηματισμού διευρυνόμενου σχηματισμού. (Σκούρες πράσινες γραμμές)
• Η δράση τιμής διαπραγματεύεται εντός ενός ελαφρώς διευρυνόμενου εύρους (Επισήμανση), διαμορφώνοντας χαμηλότερα χαμηλά καθώς κινείται εντός του μοτίβου.
• Μια θετική απόκλιση μεταξύ της δράσης τιμής και του RSI εντοπίζεται στο γράφημα καθώς οι τιμές συνεχίζουν να σχηματίζουν χαμηλότερα χαμηλά ενώ ο RSI σχεδιάζει υψηλότερα χαμηλά. (Πράσινες γραμμές) Αυτή είναι η ίδια θετική απόκλιση που αναφέρθηκε προηγουμένως στο Ημερήσιο διάγραμμα.
• Πολλαπλοί σχηματισμοί πυθμένα βρίσκονται εντός του μοτίβου διεύρυνσης και η γραμμή βάσης (Κόκκινη γραμμή) βρίσκεται ακριβώς πάνω από το εβδομαδιαίο σημείο περιστροφής του 1.0870.
• Η τιμή έσπασε και έκλεισε πάνω από τα EMA9 και MA9. Ωστόσο, δεν έχει κλείσει ακόμη πάνω από το MA21, το οποίο μπορεί να λειτουργήσει ως αντίσταση σε περίπτωση οποιασδήποτε ανοδικής κίνησης της τιμής.
• Πολλαπλά κεριά 4 ωρών βρήκαν υποστήριξη πάνω από τον εβδομαδιαίο υπολογισμό S1 του 1.0800, συμπεριλαμβανομένων πολλαπλών σχηματισμών σφύρας.
• Εάν ο σχηματισμός πολλαπλών πυθμένων λειτουργήσει, μπορεί να ανοίξει ο δρόμος για τη δράση της τιμής να ανταλλάσσεται πάνω από τη γραμμή βάσης του μοτίβου, κάτι που, εάν συμβεί, μπορεί επίσης να οδηγήσει την τιμή στο επίπεδο ανάσυρσης του σχηματισμού στένωσης (Μπλε Κύκλοι).
• Μια συρροή αντίστασης βρίσκεται στο επίπεδο pullback που αντιπροσωπεύεται από το χαμηλότερο όριο του σχηματισμού (Μπλε γραμμή), μια γραμμή ανοδικής τάσης που ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2023 (ανοιχτό πράσινο γραμμή) και τον τυπικό υπολογισμό R2.
• Ο RSI παραμένει ουδέτερος και κάτω από τον κινητό του μέσο όρο.

Το περιεχόμενο προορίζεται μόνο για γενικούς σκοπούς πληροφόρησης. Δεν είναι επενδυτικές συμβουλές ή λύση για την αγορά ή την πώληση τίτλων. Οι απόψεις είναι οι συγγραφείς. όχι απαραίτητα της OANDA Business Information & Services, Inc. ή οποιασδήποτε από τις θυγατρικές, θυγατρικές, στελέχη ή διευθυντές της. Εάν θέλετε να αναπαράγετε ή να αναδιανείμετε οποιοδήποτε από το περιεχόμενο που βρίσκεται στο MarketPulse, ένα βραβευμένο forex, εμπορεύματα και παγκόσμιες υπηρεσίες ανάλυσης δεικτών και ιστοτόπων ειδήσεων που παράγεται από την OANDA Business Information & Services, Inc., μεταβείτε στη ροή RSS ή επικοινωνήστε μαζί μας στο info@marketpulse.com. Επίσκεψη https://www.marketpulse.com/ για να μάθετε περισσότερα για τον ρυθμό των παγκόσμιων αγορών. © 2023 OANDA Business Information & Services Inc.