Το State Super, ένα συνταξιοδοτικό ταμείο 38 δισεκατομμυρίων δολαρίων Αυστραλία (25 δισεκατομμύρια δολάρια) στην Αυστραλία, συνεργάζεται με το fintech Premialab που εδρεύει στο Χονγκ Κονγκ για να το βοηθήσει να αντλήσει δεδομένα και να κατανοήσει τις αυξανόμενες εκθέσεις του σε εναλλακτικά ασφάλιστρα κινδύνου.
«Το Premialab εισήχθη για να καλύψει πρωτίστως την εναλλακτική στρατηγική ασφαλίστρων κινδύνου μας», είπε ο Alan Chan, ανώτερος διευθυντής επενδύσεων. DigFin (φωτογραφία).
«Τους τελευταίους 24 μήνες, συνεργαστήκαμε με τους ομίλους ποσοτικών επενδυτικών λύσεων από διάφορες επενδυτικές τράπεζες για να κατασκευάσουμε μια σουίτα εξατομικευμένων στρατηγικών που ταιριάζουν στα επενδυτικά μας κριτήρια», είπε. «Λαμβάνοντας υπόψη το προφίλ ταμειακών ροών της State Super και τη ζήτηση για ρευστότητα, θα συνεχίσουμε να εμβαθύνουμε την κατανόησή μας για αυτήν την κατηγορία περιουσιακών στοιχείων».
Αρνήθηκε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για την επενδυτική ή επιχειρηματική στρατηγική.
Το State Super είναι ο διαχειριστής πολλών ταμείων συνταξιοδότησης για την κυβέρνηση της πολιτείας της Νέας Νότιας Ουαλίας, συμπεριλαμβανομένης αυτής των δημοσίων υπαλλήλων και της αστυνομίας, με περισσότερα από 85,000 μέλη. Διαχειρίζεται επίσης ένα συγκεντρωτικό ταμείο
Δείκτες και ταμεία δεικτών
Ο Pierre Trecourt, συνιδρυτής της Premialab, λέει ότι θεσμικοί επενδυτές όπως η State Super μεταφέρουν περισσότερα περιουσιακά στοιχεία σε συστηματικές στρατηγικές.
Αυτά είναι το αντίθετο από τις διακριτικές εντολές σε έναν διαχειριστή αμοιβαίων κεφαλαίων, ο οποίος χρεώνει υψηλότερες προμήθειες για να πραγματοποιεί κλήσεις σε κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων ή μεμονωμένους τίτλους με βάση μια θεμελιώδη ανάλυση. Οι συστηματικές στρατηγικές χρησιμοποιούν παθητικά ανοίγματα, όπως δείκτες ή αμοιβαία κεφάλαια δεικτών για να επικεντρωθούν στις τάσεις των τιμών σε μια δεδομένη κατηγορία περιουσιακών στοιχείων, από εμπορεύματα έως μετοχές μικρής κεφαλαιοποίησης. Θα το συνδυάσουν για να αποκτήσουν μια άποψη για «παράγοντες» όπως τα επιτόκια ή η τιμή ενός εμπορεύματος.
Ο σκοπός αυτού είναι να βασιστείτε σε προκαθορισμένους κανόνες σχετικά με τον τρόπο κατασκευής ενός χαρτοφυλακίου, με στόχο την κατανομή περιουσιακών στοιχείων με τρόπο χαμηλών προμηθειών, ρευστότητα (επειδή τα αμοιβαία κεφάλαια δεικτών διαπραγματεύονται καθημερινά) και διαφανή.
Το κλειδί για να λειτουργήσουν οι συστηματικές στρατηγικές είναι τα δεδομένα, όπως οι τιμές τίτλων και κεφαλαίων, τα οποία απαιτούνται για τη δημιουργία δεικτών, τον καθορισμό σημείων αναφοράς και τη μέτρηση της σχετικής απόδοσης του χαρτοφυλακίου. Τα δεδομένα βρίσκονται μεταξύ των γραφείων συναλλαγών των 18 πιο σημαντικών παγκόσμιων τραπεζών.
Αυτές οι τράπεζες έχουν επίσης αναπτύξει αλγόριθμους διαπραγμάτευσης για την εξισορρόπηση των χαρτοφυλακίων και τη σύλληψη ενός συγκεκριμένου ασφάλιστρου κινδύνου. Αυτός ο τύπος διαπραγμάτευσης περιλαμβάνει συναλλαγές μέσω προγραμματισμού, οι οποίες αφορούν την εκτέλεση γύρω από δείκτες αναφοράς δεικτών αντί για μεμονωμένους τίτλους, και τείνουν να γίνονται ηλεκτρονικά.
Υποδομή επενδυτικής τράπεζας
«Οι τραπεζικοί αλγόριθμοι είναι τα δομικά στοιχεία μιας στρατηγικής κατανομής περιουσιακών στοιχείων, αλλά η πρόκληση για τους επενδυτές είναι να πάρουν τα δεδομένα και μετά να ξέρουν πώς να τα χρησιμοποιήσουν για τη λήψη αποφάσεων», είπε ο Trecourt.
Ο συνάδελφός του Marc Fisher, διευθύνων σύμβουλος στην Premialab και επικεφαλής του γραφείου της που άνοιξε πρόσφατα στο Σύδνεϋ, δήλωσε: «Με την υιοθέτηση της συστηματικής, βλέπουμε μια δομική αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο οι θεσμικοί επενδυτές κατανέμουν χρήματα. Εξωτερικό δίκτυο επενδυτικών τραπεζών μοιράζεται τα δεδομένα τους μαζί μας επειδή θεωρούν το Premialab μέρος της υποδομής της βιομηχανίας ποσοτικών ποσοτήτων».
Η τεχνολογία της Premialab αντλεί δεδομένα από τράπεζες. Αυτό μπορεί να έρθει σε διαφορετικά πλαίσια αναφοράς, επομένως μέρος της δουλειάς του fintech είναι να κάνει όλα αυτά τα δεδομένα συγκρίσιμα και παρόμοια. Αυτό επιτρέπει στους χρήστες να το χρησιμοποιούν για να συγκρίνουν τα δικά τους σημεία αναφοράς με τους μέσους όρους του κλάδου, δίνοντάς τους τα μέσα να παρακολουθούν την απόδοση των χαρτοφυλακίων τους και να κατανοούν ποια στοιχεία - παράγοντες, μέχρι μεμονωμένους τίτλους - συμβάλλουν στο alpha (ή το αντίστροφο). Τα αναλυτικά στοιχεία της Premialab περιλαμβάνουν εργαλεία οπτικοποίησης δεδομένων για να βοηθήσουν τους επενδυτές να κατανοήσουν τις πληροφορίες.
«Δεν κάνουμε στρατηγικές ούτε συμβουλεύουμε για συναλλαγές», είπε ο Trecourt. «Παρέχουμε τα δεδομένα και τα αναλυτικά στοιχεία για την υποστήριξη του πλήρους κύκλου ζωής της επένδυσης και βοηθούμε τα τμήματα κινδύνου των επενδυτών να κατανοήσουν τις εκθέσεις τους σε μη συσχετισμένα σημεία αναφοράς».
Ο Chan του State Super λέει ότι η χρήση του Premialab δεν συνεπάγεται σημαντική ενσωμάτωση. Η ομάδα συνταξιοδότησης κατεβάζει τα δεδομένα μέσω ενός API.
«Το Premilab απέδειξε ότι θα μπορούσε να προσθέσει ικανότητα και αποτελεσματικότητα στις διαδικασίες μας», είπε.
- SEO Powered Content & PR Distribution. Ενισχύστε σήμερα.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Ενδυναμώστε τον εαυτό σας. Πρόσβαση εδώ.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Ενισχύθηκε η γνώση. Πρόσβαση εδώ.
- PlatoESG. Αυτοκίνητο / EVs, Ανθρακας, Cleantech, Ενέργεια, Περιβάλλον, Ηλιακός, Διαχείριση των αποβλήτων. Πρόσβαση εδώ.
- PlatoHealth. Ευφυΐα βιοτεχνολογίας και κλινικών δοκιμών. Πρόσβαση εδώ.
- ChartPrime. Ανεβάστε το Trading Game σας με το ChartPrime. Πρόσβαση εδώ.
- BlockOffsets. Εκσυγχρονισμός της περιβαλλοντικής αντιστάθμισης ιδιοκτησίας. Πρόσβαση εδώ.
- πηγή: https://www.digfingroup.com/state-super-premialab/
- :είναι
- 000
- 24
- a
- Σχετικα
- Λογαριασμός
- απέναντι
- προσθέτω
- Υιοθεσία
- συμβουλεύουν
- στοχεύουν
- Alan
- αλγόριθμοι
- Όλα
- διανέμω
- κατανομή
- επιτρέπει
- Άλφα
- Επίσης
- εναλλακτική λύση
- μεταξύ των
- an
- ανάλυση
- analytics
- και
- api
- ΕΙΝΑΙ
- γύρω
- AS
- προσόν
- κατανομής του ενεργητικού
- κατηγορίας στοιχείων ενεργητικού
- Ενεργητικό
- At
- Australia
- Τράπεζα
- Τράπεζες
- βασίζονται
- BE
- επειδή
- αναφοράς
- προπαραγγελία
- Δισεκατομμύριο
- Μπλοκ
- Κτίριο
- επιχείρηση
- επιχειρηματική στρατηγική
- αλλά
- κλήσεις
- ικανότητα
- Καταγραφή
- Μετρητά
- ταμειακή ροή
- προμηθεύω
- ορισμένες
- πρόκληση
- chan
- χρέωση
- πολιτικής
- τάξη
- τάξεις
- Συνιδρυτής
- συνεργάστηκαν
- συνάδελφος
- συνδυασμός
- Ελάτε
- Εμπορεύματα
- εμπόρευμα
- συγκρίσιμος
- συγκρίνουν
- Εξετάστε
- κατασκευάσει
- ΣΥΝΕΧΕΙΑ
- συμβάλλοντας
- θα μπορούσε να
- δημιουργία
- κριτήρια
- καθημερινά
- ημερομηνία
- οπτικοποίηση δεδομένων
- αποφάσεις
- Βαθύνω
- Ζήτηση
- κατέδειξε
- τμήματα
- Γραφεία
- αναπτύχθηκε
- διαφορετικές
- Διευθυντής
- διακριτική ευχέρεια
- γίνεται
- Μην
- κάτω
- λήψεις
- αποδοτικότητα
- Λεπτομερής
- ηλεκτρονικά
- στοιχεία
- Μετοχές
- εκτέλεσης
- παράγοντες
- Τελη Εγγραφης
- fintech
- ταιριάζουν
- ροή
- Συγκέντρωση
- Για
- Για τους επενδυτές
- πλαισίων
- από
- πλήρη
- κεφάλαιο
- διαχειριστής κεφαλαίων
- θεμελιώδης
- χρήματα
- παίρνω
- να πάρει
- δεδομένου
- Δίνοντας
- Παγκόσμιο
- Κυβέρνηση
- Group
- Ομάδα
- Μεγαλώνοντας
- Έχω
- he
- κεφάλι
- βοήθεια
- υψηλότερο
- Χονγκ
- Πως
- Πώς να
- HTTPS
- in
- περιλαμβάνουν
- περιλαμβάνει
- Συμπεριλαμβανομένου
- ευρετήριο
- δείκτες
- ατομικές
- βιομηχανία
- πληροφορίες
- Υποδομή
- ιδέες
- αντί
- Θεσμική
- θεσμικοί επενδυτές
- ολοκλήρωση
- τόκος
- Επιτόκια
- σε
- εισήγαγε
- επένδυση
- επενδυτικές τράπεζες
- Επενδυτές
- συμμετέχουν
- IT
- ΤΟΥ
- Δουλειά
- jpg
- Κλειδί
- Γνωρίζοντας
- Επίθετο
- κύκλος ζωής
- Υγρό
- Ρευστότητα
- μεγάλες
- κάνω
- Κατασκευή
- διευθυντής
- διαχειρίζεται
- διαχείριση
- Διευθύνων Σύμβουλος
- εντολές
- Ενδέχεται..
- μέσα
- μέτρο
- Μέλη
- μεταναστεύουν
- χρήματα
- μήνες
- περισσότερο
- πλέον
- δίκτυο
- Νέα
- Νέα Νότια Ουαλία
- of
- Office
- on
- άνοιξε
- απέναντι
- or
- δικός μας
- έξω
- επί
- δική
- μέρος
- παθητικός
- επίδοση
- Πλάτων
- Πληροφορία δεδομένων Plato
- Πλάτωνα δεδομένα
- Σημείο
- Police
- χαρτοφυλάκιο
- χαρτοφυλάκια
- Ανώτερο
- τιμή
- Τιμές
- πρωτίστως
- Διεργασίες
- Προφίλ ⬇️
- προγραμματικός
- διακεκριμένος
- παρέχουν
- κβαντική
- ποσοτικός
- Τιμές
- επανεξισορρόπησης
- πρόσφατα
- σχετικής
- βασίζονται
- Αναφορά
- απαιτείται
- αντιστρέψει
- Κίνδυνος
- κανόνες
- Είπε
- λέει
- Χρεόγραφα
- ασφάλεια
- βλέποντας
- αρχαιότερος
- αίσθηση
- υπηρέτες
- σειρά
- διάφοροι
- Κοινοποίηση
- αλλαγή
- ενιαίας
- So
- λύση
- Πηγή
- Πηγές
- Νότος
- Κατάσταση
- στρατηγικές
- Στρατηγική
- κατασκευαστικός
- τέτοιος
- σουίτα
- Σούπερ
- υποστήριξη
- sydney
- Τεχνολογία
- τείνει
- ότι
- Η
- οι πληροφορίες
- τους
- Τους
- τότε
- αυτοί
- αυτό
- προς την
- εργαλεία
- τροχιά
- εμπόριο
- Διαπραγμάτευσης
- διαφανής
- Τάσεις
- Επιμελητής
- τύπος
- χωρίς συσχετισμό
- καταλαβαίνω
- κατανόηση
- us
- χρήση
- Χρήστες
- χρησιμοποιώντας
- διάφορα
- μέσω
- Δες
- οραματισμός
- ήταν
- Τρόπος..
- we
- Τι
- Ποιό
- Ο ΟΠΟΊΟΣ
- θα
- με
- εντός
- εργαζόμενος
- λειτουργεί
- zephyrnet