5 Επεξήγηση Τεχνικών Κανόνων Συναλλαγών

Αναδημοσίευση από τον Πλάτωνα

Ακολουθούν: 0

Η σύγχρονη αγορά είναι ένα δυναμικό, συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Οι έμποροι που ασκούν θεμελιώδη και τεχνική ανάλυση συναντιούνται κάθε εργάσιμη ημέρα με έναν μοναδικό στόχο: να βγάλουν χρήματα!

Σε αυτό το σημείο, μπορεί να ρωτήσετε, "Τι είναι η τεχνική ανάλυση;" Λοιπόν, εδώ είναι ένας λειτουργικός ορισμός τεχνικής ανάλυσης: Η τεχνική ανάλυση είναι η μελέτη της προηγούμενης και της παρούσας δράσης τιμής ενός περιουσιακού στοιχείου. Χρησιμοποιείται για την προβολή της μελλοντικής συμπεριφοράς της αγοράς και τη δημιουργία τεχνικών κανόνων συναλλαγών.

Σε αυτό το άρθρο του ιστολογίου, θα αναλύσουμε πέντε κανόνες που βασίζονται στην τιμή και θα εξηγήσουμε την τεχνική ανάλυση με παραδείγματα.

1. Κάντε φίλους με την τάση

Μια τάση είναι μια κατευθυντική κίνηση στην τιμή, που συνήθως προσδιορίζεται μέσω ενός καθορισμένου τεχνικού διαγράμματος. Συνήθως, οι έμποροι χαρακτηρίζουν τις τάσεις ως μια σειρά από περιοδικά υψηλότερα υψηλά (ανοδικά) ή χαμηλότερα χαμηλά (πτωτική). Είναι ένα κλισέ, αλλά το παλιό ρητό «η τάση είναι ο φίλος σου» είναι από τους πιο δημοφιλείς βασικούς κανόνες συναλλαγών που υπάρχουν για κάποιο λόγο.

Για ενεργούς εμπόρους, τα τεχνικά στοιχεία της αγοράς είναι ιδανικά για τον εντοπισμό των τάσεων και την εφαρμογή με βάση τις τάσεις στρατηγικές. Ωστόσο, ανεξάρτητα από την τεχνική μεθοδολογία συναλλαγών σας, υπάρχουν δύο βασικοί κανόνες που πρέπει να τηρείτε όταν αντιμετωπίζετε τάσεις:

Ευνοϊκή είσοδος στην αγορά είναι με η τάση
Μετάβαση κατά η τάση είναι μια πρόταση υψηλού κινδύνου

Είναι γεγονός ότι ακολουθώντας την τάση είναι μία από τις εμπορικές πρακτικές στις οποίες εφαρμόζεται η τεχνική ανάλυση. Και, παρόλο που είναι μια στοιχειώδης έννοια, να θυμάστε πάντα ότι "η τάση είναι ο φίλος σου!"

2. Μην αγνοείτε τους αριθμούς Fibonacci

Οι αριθμοί Fibonacci είναι ακέραιοι αριθμοί που αντιπροσωπεύουν το άθροισμα δύο προηγούμενων, διαδοχικών αριθμών. Με βάση τη «χρυσή αναλογία», οι αριθμοί Fibonacci αποτελούν τη βάση για πολλές μεθόδους και εργαλεία που χρησιμοποιούνται στην τεχνική ανάλυση και στις τεχνικές συναλλαγές. Επεκτάσεις Fibonacci, οι σπείρες και οι ανατροπές είναι παραδείγματα δεικτών χρυσής αναλογίας που χρησιμοποιούνται συχνά τόσο στη μακροπρόθεσμη όσο και στη βραχυπρόθεσμη τεχνική ανάλυση.

Εάν έχετε ακούσει ποτέ έναν σύνδεσμο squawk box ή έναν σύνδεσμο τεχνικών εμπόρων, τότε πιθανότατα είστε εξοικειωμένοι με την αργκό όπως "pullbacks", "retracements" ή "fibbys". Αυτοί είναι όροι που χρησιμοποιούνται για την αναφορά των Fibonacci retracements, ένα εξαιρετικά δημοφιλές εργαλείο στην τεχνική ανάλυση συναλλαγών. Στην πράξη, τα fibbys μετρούν το ποσοστό μιας ανατροπής ή της οπισθοχώρησης από ένα περιοδικό ακραίο. Πολλά συστήματα συναλλαγών που βασίζονται σε κανόνες βασίζονται στην ακολουθία ανανέωσης Fibonacci:

38.2%
50%
61.8%
78%

Οι ανατροπές Fibonacci μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον καθορισμό εισόδου/εξόδου από την αγορά καθώς και για την ευθυγράμμιση των στόχων κερδών και τη διακοπή ζημιών. Τα επίπεδα που ελέγχονται πιο συχνά από ενεργούς εμπόρους είναι 38.2 τοις εκατό και 61.8 τοις εκατό.

3. Κατανοήστε τις Έννοιες της Υποστήριξης και της Αντίστασης

Το δεύτερο ή το τρίτο κεφάλαιο σε οποιοδήποτε βιβλίο με τίτλο Επεξηγούνται οι δείκτες συναλλαγών πιθανότατα θα ασχολούνταν με τις έννοιες της υποστήριξης και της αντίστασης. Με απλά λόγια, ένα επίπεδο υποστήριξης ή αντίστασης είναι ένα σημείο τιμής που μπορεί (ή μπορεί και όχι) να περιορίζει τη δράση των τιμών. Ένα επίπεδο αντίστασης περιορίζει την ανοδική δράση των τιμών. Η υποστήριξη περιορίζει την πτωτική δράση των τιμών.

Επίπεδα τιμών όπου τεχνικοί δείκτες συναλλαγών όπως π.χ κινητούς μέσους όρους ή η πτώση των επιστροφών Fibonacci είναι πιθανοί τομείς υποστήριξης και αντίστασης. Αυτά τα επίπεδα συχνά λειτουργούν ως αυτοεκπληρούμενες προφητείες: Αν αρκετοί έμποροι σέβονται τις ίδιες, λειτουργούν ως εμπόδια για την επέκταση της τιμής ή ως σημεία εκκίνησης για νέες τάσεις.

Μετά τον προσδιορισμό της θέσης υποστήριξης και αντίστασης, η ενσωμάτωσή τους σε μια στρατηγική συναλλαγών είναι σχετικά απλή:

Εισαγάγετε παραγγελίες στο long (αγορά) από την υποστήριξη
Εισαγάγετε παραγγελίες στο short (πώληση) από αντίσταση

Στο παρελθόν, οι κανόνες διαπραγμάτευσης της ημέρας υποστήριξης και αντίστασης εξήγησαν πώς ένας έμπορος θα μπορούσε να επωφεληθεί από τη περιοριστική δράση των τιμών βραχυπρόθεσμα. Πολλά από αυτά τα μαθήματα εξακολουθούν να ισχύουν σήμερα. Παρόλο που πολλοί συμμετέχοντες στην αγορά ορκίζονται ότι ακολουθούν τις τάσεις, υπάρχουν επίσης χρήματα που πρέπει να κερδίσετε με στρατηγικές ενοποίησης ή αντιστροφής.

4. Μην υπολογίζετε σε μακροχρόνιες τάσεις

Τίποτα δεν διαρκεί για πάντα, και όλες οι τάσεις τελικά τελειώνουν. Αυτά τα δύο γεγονότα είναι βασικά στοιχεία τεχνικής ανάλυσης μετοχών, συμβάσεων μελλοντικής εκπλήρωσης ή forex. Όπως εφαρμόζονται στις στρατηγικές τεχνικής διαπραγμάτευσης που ακολουθούν τις τάσεις, είναι σίγουρα αληθινές.

Ο εντοπισμός του τέλους μιας τάσης είναι μια ωραία τέχνη. Ένας τρόπος αντιμετώπισης αυτού του καθήκοντος είναι να προσδιοριστεί πότε μια αγορά γίνεται «υπεραγορασμένη» ή «υπερπώληση». Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με τη χρήση μιας ομάδας τεχνικών εργαλείων γνωστών ως ταλαντωτές.

Δύο από τους πιο συνηθισμένους ταλαντωτές είναι οι στοχαστικοί και ο δείκτης σχετικής αντοχής (RSI). Και οι δύο εκχωρούν μια αριθμητική τιμή από 0-100 στην περιοδική ενέργεια τιμής ενός τίτλου. Μια υψηλή ένδειξη δείχνει ότι μια αγορά γίνεται υπεραγορασμένη και μια χαμηλή ένδειξη υποδηλώνει ότι γίνεται υπερπώληση. Οι αξίες που προσεγγίζουν τα άκρα είναι σήματα εξάντλησης των τάσεων και πιθανής αντιστροφής της αγοράς.

5. Νιώστε άνετα με την ανάλυση πολλαπλών χρονικών πλαισίων

Οι παρατεταμένες τάσεις ή η ενοποίηση των τιμών μπορούν να τοποθετηθούν στο κατάλληλο πλαίσιο παρατηρώντας μηνιαία, εβδομαδιαία, ημερήσια και ενδοημερήσια γραφήματα. Μια μακροχρόνια προς σύντομη εξέλιξη είναι ένα βασικό μέρος της διεξαγωγής οξυδερκούς ανάλυσης πλαισίου πολλαπλού χρόνου:

Προσδιορίστε την κατάσταση της μακροοικονομικής αγοράς χρησιμοποιώντας μακροπρόθεσμα διαγράμματα τιμών
Καθορίστε τις τρέχουσες συνθήκες συναλλαγών μέσω βραχυπρόθεσμων ή ενδοημερήσιων διαγραμμάτων

Οι αρχάριοι της αγοράς μελλοντικής εκπλήρωσης συχνά χάνουν χρόνο ρωτώντας: "Ποιο είναι το πιο συνηθισμένο χρονικό πλαίσιο για τις ημερήσιες συναλλαγές;" Αν και δεν υπάρχει σταθερός κανόνας, είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι τα μεγαλύτερα χρονικά πλαίσια σχετίζονται περισσότερο με τη συμπεριφορά της αγοράς από τα μικρότερα. Για τις ημερήσιες συναλλαγές, η πραγματική κατάσταση μιας αγοράς προσδιορίζεται καλύτερα από ένα εβδομαδιαίο ή ημερήσιο γράφημα. Αφού εδραιωθεί η κατάσταση της αγοράς, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε γραφήματα εντός της ημέρας (ώρα, λεπτά, τικ) για να ρυθμίσετε με ακρίβεια τα σημεία εισόδου και εξόδου.

Ξεκινώντας με το Τεχνικό Εμπόριο

Δεν είναι μικρό κατόρθωμα η ανάπτυξη ενός τεχνικού σχεδίου συναλλαγών ζωντανής αγοράς. Στην πραγματικότητα, το να γίνει κάποιος ικανός τεχνικός αγοράς απαιτεί χρόνο, προσπάθεια και αφοσίωση. Από την εξοικείωση με τους τεχνικούς όρους συναλλαγών μέχρι τη διεξαγωγή ανάλυσης σε πραγματικό χρόνο, η εκπαίδευση ενός τεχνικού δεν σταματά ποτέ.

Ποια είναι λοιπόν η καλύτερη στρατηγική τεχνικής ανάλυσης; Η απάντηση σε αυτή την ερώτηση εξαρτάται από τους πόρους, τις ικανότητες και τους στόχους σας. Για να μάθετε περισσότερα, ρίξτε μια ματιά στον δωρεάν διαδικτυακό οδηγό StoneX Τεχνική Ανάλυση για Αρχάριους. Σε αυτό, θα βρείτε πληροφορίες για τις βασικές αρχές της αγοράς μελλοντικής εκπλήρωσης καθώς και συμβουλές για το πώς να αναγνωρίζετε μοτίβα γραφημάτων και ρυθμίσεις συναλλαγών. Μην περιμένετε! Κατεβάστε το δωρεάν αντίγραφό σας σήμερα.

Αυτό το ιστολόγιο δημοσιεύθηκε αρχικά στις 5 Ιουνίου 2018 και έχει ενημερωθεί για ακρίβεια και πληρότητα.