US-Schluss: Regionalbanken zerschmettert, chaotische Börsensitzung, als die Fed-Regulierungsbehörden eingriffen, Öl gebeutelt, Gold steigt, Bitcoin verzeichnet die beste Rallye seit den FTX-Turbulenzen

US-Schluss: Regionalbanken zerschmettert, chaotische Börsensitzung, als die Fed-Regulierungsbehörden eingriffen, Öl gebeutelt, Gold steigt, Bitcoin verzeichnet die beste Rallye seit den FTX-Turbulenzen

Zeitstempel: 13. März 2023, 3:04 Uhr
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US-Aktien erlebten einen chaotischen Tag, als Bankaktien zusammenbrachen und zinssensitive Sektoren eine Rally erlebten, als die Renditen von Staatsanleihen fielen.

Am Wochenende eilten die Bundesregulierungsbehörden herbei, um eine wachsende Liquiditätskrise zu unterdrücken. Die Aufsichtsbehörden beschlossen, Einlagen bei der Silicon Valley Bank (SVB) zu garantieren, die Signature Bank zu schließen und alle nicht versicherten Einlagen zu garantieren. Der Bank Run auf die SVB war blitzschnell, da die Einleger alles mit ein paar Wischbewegungen auf ihrem iPhone oder Mausklicks herausziehen konnten. Die SVB hielt keine riskanten Anlagen, sondern Staatsanleihen, und es braucht Zeit, diese Positionen aufzulösen. 

Der erste Bank Run des digitalen Zeitalters führte zur Schaffung eines neuen Federal Reserve Fund, der Bankvermögen finanzieren wird. Beamte lockerten auch die Kreditvergaberegeln am Notrabattfenster. Die Bundesregulierungsbehörden konnten erfolgreich dazu beitragen, einen viel massiveren Bankensturm und möglicherweise noch größere Marktturbulenzen zu vermeiden.  

Auch Präsident Biden versuchte, die Amerikaner zu beruhigen. Er stellte fest, dass die Steuerzahler keine Verluste tragen würden, das Geld werde aus den Gebühren des Versicherungsfonds kommen. 

Eine weitere wichtige Geschichte ist, dass First Republic zusätzliche Mittel von der Fed und JPMorgan erhalten hat. Selbst nachdem First Republic sagte, dass sie jetzt über 70 Milliarden US-Dollar an ungenutzter Liquidität zur Finanzierung des Betriebs verfügen, stehen ihre Aktienkurse immer noch unter enormem Druck. Der Druck, der auf alle Landesbanken lastet, ist trotz aller Zusicherungen bei den Einlagen groß.   

ÖL

Energiehändler hatten nicht mit dem Zusammenbruch des 16th-größte Kreditgeber in Amerika, um eine große Risikoaversionswelle auszulösen, die Brent-Rohöl unter die Marke von 80 $ pro Barrel treiben würde. Das Chaos am Rentenmarkt lastet auch auf Rohstoffen. Die Achterbahnfahrt des Ölpreises wird noch lange nicht zu Ende sein, da der Inflationsbericht vom Dienstag die Rallye, die die Treasuries trifft, umkehren könnte. 

Die Ölpreise blieben hoch, da die Händler von Chinas bescheidenem Wirtschaftswachstumsziel enttäuscht waren. Der Ölmarkt scheint hier starke Unterstützung zu haben, es sei denn, Bedenken hinsichtlich der Finanzstabilität bleiben der primäre Markttreiber an der Wall Street.   

Gold

Gold ist immer noch ein sicherer Hafen. Es bedurfte eines unerwarteten Bank-Runs im digitalen Zeitalter und des größten dreitägigen Zusammenbruchs der 2-jährigen Treasury-Rendite seit dem Schwarzen Montag, bis sich die Wall Street daran erinnerte, dass sich einige Anleger in unsicheren Zeiten sicher fühlen, wenn sie Gold halten. 

Gold bricht aus, während die Volatilität zunimmt, Treasuries steigen und es scheint, als gäbe es ein zu großes Schlagzeilenrisiko. Die 2-jährige Treasury-Rendite ist um 49 Basispunkte auf 4.095 % gesunken, was bedeutet, dass wir seit letzter Woche fast einen ganzen Punkt im Minus sind. Die gesamte Treasury-Kurve liegt jetzt unter dem Ziel der Fed, und das bedeutet normalerweise, dass eine Rezession bevorsteht. 

Die Zeit für Gold, zu glänzen, ist gekommen, und solange es nach dem Inflationsbericht vom Dienstag das Niveau von 1900 $ hält, könnte ein zinsbullisches Momentum auf die 1950 $-Region abzielen. 

Bitcoin

Bitcoin erholt sich, da die Risiken für die Finanzstabilität die Renditen von Staatsanleihen zum Absturz brachten. In einem Gerangel, um einen weiteren massiven Bankensturm zu vermeiden, schritten die Bundesregulierungsbehörden ein, als einige Amerikaner dem traditionellen Bankwesen skeptisch gegenüberstanden. Die Rallye von Bitcoin fällt zusammen, da einige der Banken mit Krypto-Verbindungen unter enormen Druck geraten. Die Regulierung wird nicht nur Krypto treffen, sondern auch die Banken. Es scheint, dass der größte eintägige Anstieg seit den FTX-Turbulenzen ein Zeichen dafür ist, dass einige Investoren glauben, dass DeFi-Lösungen das Argument für das Halten von Kryptos unterstützen. 

Die Volatilität von Bitcoin sollte erhöht bleiben, und es wird interessant sein zu sehen, wie viel Schwung der heutige Anstieg hinterlassen wird.  

Dieser Artikel dient nur zu allgemeinen Informationszwecken. Es ist keine Anlageberatung oder Lösung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Meinungen sind die Autoren; nicht unbedingt die der OANDA Corporation oder ihrer verbundenen Unternehmen, Tochtergesellschaften, leitenden Angestellten oder Direktoren. Leveraged Trading ist ein hohes Risiko und nicht für alle geeignet. Sie könnten alle Ihre eingezahlten Gelder verlieren.

Ed Moya

Ed Moya

Senior Market Analyst, Amerika at OANDA

Mit mehr als 20 Jahren Handelserfahrung ist Ed Moya ein leitender Marktanalyst bei OANDA, der aktuelle Intermarket-Analysen, Berichterstattung über geopolitische Ereignisse, Zentralbankpolitik und Marktreaktionen auf Unternehmensnachrichten erstellt. Seine besondere Expertise liegt in einer Vielzahl von Anlageklassen, darunter Devisen, Rohstoffe, festverzinsliche Wertpapiere, Aktien und Kryptowährungen. Im Laufe seiner Karriere hat Ed mit einigen der führenden Forex-Broker, Research-Teams und Nachrichtenabteilungen an der Wall Street zusammengearbeitet, darunter Global Forex Trading, FX Solutions und Trading Advantage. Zuletzt arbeitete er bei TradeTheNews.com, wo er Marktanalysen zu Wirtschaftsdaten und Unternehmensnachrichten erstellte. Ed ist in New York ansässig und regelmäßiger Gast bei mehreren großen Finanzfernsehsendern, darunter CNBC, Bloomberg TV, Yahoo! Finance Live, Fox Business und Sky TV. Seine Ansichten genießen das Vertrauen der renommiertesten globalen Nachrichtenagenturen der Welt, darunter Reuters, Bloomberg und Associated Press, und er wird regelmäßig in führenden Publikationen wie MSN, MarketWatch, Forbes, Breitbart, The New York Times und The Wall Street Journal zitiert. Ed hat einen BA in Wirtschaftswissenschaften der Rutgers University.
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