Bitcoin vs. S&P 500: Wie sie vergleichen

Bitcoin vs. S&P 500: Wie sie vergleichen

Zeitstempel: 1. November 2023, 4:00 Uhr
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Geschäftsmann hört sich Informationen über Bitcoin vs. S&P an

Anleger, die nach soliden Strategien suchen, greifen häufig auf Marktindizes wie den S&P 500 zurück. Durch die Verfolgung solcher Indexfonds (entweder durch Investitionen bei einzelnen S&P 500-Unternehmen oder durch seriöse Indexfonds) können Anleger ihr Vermögenspotenzial an die Gesundheit des Marktes koppeln.

Es überrascht vielleicht nicht, dass sich Krypto-Enthusiasten über einen vergleichbaren Markt oder Fonds im DeFi-Bereich Gedanken gemacht haben. Die kurze Antwort lautet: Es gibt noch nichts Vergleichbares (obwohl die mögliche Zulassung von Krypto-Spot-ETFs dies dramatisch ändern könnte). Es ist jedoch immer noch möglich Vergleichen Sie den S&P 500 mit einer beliebten Kryptowährung, nämlich Bitcoin.

In diesem Artikel werfen wir einen Blick auf die historische Wertentwicklung des S&P 500 und von Bitcoin, um die Leser darüber zu informieren, welche Aktien sich in den letzten Jahren besser entwickelt haben.

Bitcoin und der S&P 500: Ein historischer Vergleich

Sie können den S&P 500 (oder SPX) und Bitcoin vergleichen, aber es ist wichtig zu beachten, dass sie sehr unterschiedliche Arten von Investitionen darstellen und von unterschiedlichen Faktoren beeinflusst werden.

  • SPX ist der Index von 500 ausgewählten, börsennotierten Unternehmen. Es handelt sich um einen Marktkapitalisierungsindex, was bedeutet, dass Unternehmen mit einem höheren Marktwert oft einen überproportionalen Einfluss auf den Index haben. Es wird oft verwendet, um die Performance anderer Indizes oder Investmentfonds nach SPX zu verfolgen.
  • Bitcoin ist eine Kryptowährung. Im Gegensatz zu SPX können Sie direkt in Kryptowährungen investieren, indem Sie die Münze kaufen und besitzen. Als solches handelt es sich um einen handelbaren Vermögenswert, während SPX dies nicht ist.

Was ist der S&P 500?

Der S&P 500 oder Standard & Poor's 500 ist ein Börsenindex, der die Aktienperformance von 500 großen Unternehmen misst, die an Börsen in den Vereinigten Staaten notiert sind. Er ist einer der am häufigsten verfolgten Aktienindizes und gilt als Leitindikator für die US-Wirtschaft. Der Index umfasst Unternehmen aus allen Wirtschaftssektoren und bietet einen umfassenden Überblick über die Gesundheit des Gesamtmarktes.

Historisch gesehen ist dieser Index hat seit 9.9 eine durchschnittliche jährliche Gesamtrendite von 1928 % erzielt. Seit Beginn des letzten Bullenmarkts im März 2009 ist der S&P 500 um über 430 % gestiegen, von etwa 735 auf 4,166 im November 2023. Dieser starke Anstieg hat dazu geführt, dass die Benchmark-Aktiengruppe eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) verzeichnet. von über 12 % (oder 14 % mit Dividenden) in den letzten 14 Jahren.

Was ist Bitcoin?

Bitcoin ist eine digitale Währung, die auf einem dezentralen Blockchain-System basiert und eine Proof-of-Work (PoW)-Verifizierung nutzt. Als erste Kryptowährung ist sie auch die wertvollste, wenn auch volatilste (insbesondere im Vergleich zu traditionellen Aktien und Anleihen).

Bitcoin gibt es schon seit viel kürzerer Zeit (er wurde 2009 der Öffentlichkeit vorgestellt), aber in dieser Zeit hat es enorme Renditen generiert.

Während es kaum Preisdaten für die Anfänge von Bitcoin gibt, wissen wir, dass der Preis der Währung laut Daten von TradingView im November 69,000 auf einen Höchststand von 2021 US-Dollar gestiegen ist. Dies stellt einen Anstieg von 138,000,000 % gegenüber den frühesten erfassten Preisen dar.

Hier ist eine grafische Darstellung der historischen Preisschwankungen von Bitcoin zwischen 2010 und Oktober 2023.

Seit Erreichen dieses Preishöchststands ist der Preis von Bitcoin erheblich zurückgegangen, sodass die digitale Währung zum Zeitpunkt dieses Schreibens auf etwa 34,000 US-Dollar gefallen ist.

Laut einer Analyse des Bitcoin Market Journal verzeichnete Bitcoin in den letzten 5 Jahren eine jährliche Wachstumsrate von über 40 %. Das bedeutet, dass die jährliche Rendite in diesem Zeitraum fast fünfmal so hoch war wie die des S&P 5.

Historische Überlegungen

Wie wir in den vorherigen Diagrammen gezeigt haben, haben wir in den letzten fünf Jahren gesehen, was passiert ist etwa 50 % Wachstum des S&P 500, während wir a gesehen haben 500 % Wachstum bei Bitcoin im gleichen Zeitraum.

Bedenken Sie jedoch, dass diese beeindruckenden Zahlen auf der relativ kurzen Lebensdauer von Bitcoin und der großen Begeisterung für eine neue Technologie beruhen. Über einen längeren Zeitraum könnte sich die durchschnittliche jährliche Rendite der digitalen Währung drastisch ändern.

Selbst geringfügige Zuwächse bei Bitcoin in den nächsten Jahren könnten sich beispielsweise negativ auf die kometenhaften Zuwächse auswirken, die wir in den letzten fünf Jahren erlebt haben – auch wenn sich der Vermögenswert außergewöhnlich gut entwickelt.

Bei SPX ist dies jedoch nicht der Fall, da der traditionellere Ansatz und die zuverlässige Historie ein stabileres Auf und Ab der Leistung zeigen. Das bedeutet, dass ein Aufschwung für Anleger und die Wirtschaft als Ganzes viel mehr bedeuten könnte.

Bei einer Analyse über einen längeren Zeitraum ist die Outperformance von Bitcoin gegenüber dem S&P 500 aufgrund dieser Faktoren übertriebener.

Schließlich verdeutlichen diese Zehnjahresdiagramme diesen erheblichen Unterschied. Im letzten Jahrzehnt ist Bitcoin um über 5,400 % gestiegen.

Mittlerweile hat der S&P 500 im gleichen Zeitraum „nur“ 127 % zugelegt.

Welche Rolle spielt die Marktkapitalisierung?

Ein weiterer zu berücksichtigender Faktor ist, dass die Gesamtmarktkapitalisierung von Bitcoin – mit anderen Worten, sein Gesamtmarktwert – weitaus geringer ist als die des S&P 500.

Zum Zeitpunkt dieses Berichts beträgt die Marktkapitalisierung von Bitcoin etwa 670 Milliarden US-Dollar. Der S&P 500 hingegen schon wert mehr als $ 35 Billion.

Denken Sie daran, dass die Marktkapitalisierung kein idealer Weg ist, um den Wert einer digitalen Währung zu messen. Traditionell wird die Marktkapitalisierung zur Bewertung von Unternehmen herangezogen, indem der Aktienkurs mit der Anzahl der ausgegebenen Aktien multipliziert wird.

Wir wissen zwar, dass 19,530,206 BTC produziert wurden … aber es ist unmöglich, genau zu wissen, wie viele dieser Bitcoins in den letzten 10 Jahren verloren gegangen sind, da es viele Geschichten von Anlegern gibt, die ihre Schlüsseldaten auf Festplatten gespeichert haben, die sie weggeworfen haben. Daher ist die Marktkapitalisierung möglicherweise kein eins-zu-eins-Vergleich zwischen Bitcoin und SPX.

Bitcoins sind wie eine Aktie; Der S&P 500 ist wie ein Portfolio

Einfach ausgedrückt ist eine Investition in Bitcoin wie eine Investition in eine Aktie – wenn Sie die Münze kaufen, besitzen Sie sie. Es ist ein Vermögenswert, den Sie kaufen können. Ihr Vermögenspotenzial ist an diesen Vermögenswert gebunden.

Wenn Sie jedoch Ihr Geld in den S&P 500 investieren, müssen Sie das Anlagepotenzial auf 500 Unternehmen verteilen, was zu einer weitaus breiteren Diversifizierung und Stabilität führt.

Wenn Sie in der Anfangsphase eines Bullenmarktes Ihr Geld in eine einzelne Aktie stecken, könnten Sie vielversprechende Renditen erzielen. Wenn Sie sich jedoch falsch entscheiden, verlieren Sie möglicherweise Ihr gesamtes Geld.

Kombinieren Sie Krypto und TradFi mit dem Blockchain Believer's Portfolio

Unter Anlegern ist allgemein bekannt, dass Kryptowährungen und insbesondere Bitcoin volatiler sind als ihre TradFi-Pendants. Aber es gibt eine Menge Potenzial für enorme Renditen, wenn Sie bereit sind, diese Volatilität in Ihr Portfolio zu integrieren.

Ein diversifizierter Ansatz könnte für eine gewisse Stabilität sorgen und gleichzeitig von den hohen Renditen im Kryptobereich profitieren. Bitcoin Market Journals Blockchain Believers-Portfolio ist eine ausgezeichnete Wahl für Personen mit einem moderaten Risikoprofil.

Unser Portfolio kombiniert Krypto und Aktien. Seit seiner Einführung im Jahr 2018 hat es sich durchweg einen Vorsprung vor traditionellen Anlegern erarbeitet, indem es einen kleinen Prozentsatz in Kryptowährungen investierte und den Rest in traditionelle Aktien und Anleihen investierte.

Durch die Investition in eine Mischung aus Aktien, Anleihen und Krypto haben Blockchain-Gläubige Zugang zu einem schnell wachsenden Markt und gleichen gleichzeitig die Volatilität aus. Wir verwenden folgende Zuordnung:

  • Ungefähr 65 % investiert in einen gesamten Aktienindexfonds (wie Vanguard VTSMX);
  • Etwa 30 % in einen Indexfonds für den gesamten Rentenmarkt (wie Vanguard VBTLX);
  • Bis zu 10 % in hochwertige Krypto-Assets wie BTC und/oder ETH.

Takeaway für Investoren

Der Vergleich des S&P 500 mit Bitcoin ist kein Einzelfall. Es bietet jedoch reichlich Gelegenheit, darüber nachzudenken, wie diese verschiedenen Märkte funktionieren und wie Sie sie in Ihrem Portfolio nutzen können.

Wenn Sie bereit sind, einen spekulativen Vermögenswert zu kaufen, der hohe Renditen erzielt hat, könnte Bitcoin Ihre Investition sein.

Wenn Sie jedoch nach etwas suchen, das bewährter ist und eine geringere Volatilität aufweist, ist der S&P 500-Index möglicherweise die bessere Wahl.

Wenn Sie daran interessiert sind, weitere lehrreiche Artikel zu erhalten, die Ihnen dabei helfen können, geeignete Investitionen zu tätigen, Abonnieren Sie das Bitcoin Market Journal Newsletter heute.

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