Beste Monopolaktien in Indien

Wie viele monopolistische indische Unternehmen können Sie nennen? Heute schauen wir uns eine der Lieblingskategorien von Warren Buffett an, Monopole, aber auf indischen Märkten. Monopol bezieht sich auf die Kategorie von Unternehmen, die aufgrund eines erheblichen Wettbewerbsvorteils Marktführer in ihrer Branche sind. Diese Firmen sind schwer zu konkurrieren und halten den größten Marktanteil für ihre Produkte und Dienstleistungen.

Die Aktien dieser Unternehmen werden in der Investmentwelt als MOAT-Aktien bezeichnet. Ein Graben ist ein breiter Graben, der mittelalterliche Burgen umgab und einen Sicherheitsspielraum bot. In der Unternehmenswelt sind solche Gräben entweder Eintrittsbarrieren wie erhebliche Kapital- oder Regierungsbeschränkungen oder ein Wettbewerbsvorteil, den ein Unternehmen geschaffen hat.

Wir werfen einen Blick auf die indischen Monopoly-Aktien, die ihre jeweiligen Branchen dominieren. Es gibt Branchenführer, die keine oder nur sehr geringe Konkurrenz haben. Monopolbeispiele in Indien gibt es in jeder Branche in unterschiedlichen Größen. Die Top-Monopolaktien sind in drei Kategorien unterteilt: Large-Cap-, Midcap- und Smallcap-Monopolaktien. Lasst uns diese Party beginnen.

Wie erreicht ein Unternehmen ein starkes Marktmonopol?

In einem monopolistischen Markt kaufen Kunden weiterhin Produkte oder Dienstleistungen eines bestimmten Unternehmens, da der Markt von diesem Unternehmen kontrolliert wird. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie Unternehmen in ihren jeweiligen Branchen Monopole schaffen. Einige davon sind erhebliche technologische Hindernisse, Vertriebsreichweite und Vorschriften. Oftmals nutzen Kunden die Produkte eines Unternehmens weiterhin, nur weil die Umstellungskosten hoch sind, was dem Unternehmen effektiv dabei hilft, ein Monopol aufzubauen.

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Was kostet der Wechsel?

Es sind die Kosten, die dem Kunden beim Wechsel von einem Produkt zu einem anderen entstehen. Unternehmen mit starker Preissetzungsmacht und einem breiteren Burggraben erschweren es ihren Kunden, das Produkt eines Wettbewerbers zu nutzen, indem sie charakteristische Merkmale in ihr eigenes integrieren. Aufgrund des Alleinstellungsmerkmals als Wettbewerbsvorteil und der daraus resultierenden Umsatzstabilität sind solche Monopole zukunftsträchtig.

Der Firmenwert des Unternehmens ist ein weiterer Faktor, der Monopolaktien auszeichnet.

Gestatten Sie mir, Ihnen eine Frage zu stellen. Welche Marke kommt Ihnen als erstes in den Sinn, wenn Sie an Zahnpasta denken? Ist das nicht Colgate? Wenn Sie an Nudeln denken, fällt Ihnen als erstes sofort Maggi ein.

Monopolistische Unternehmen verfügen über eine außergewöhnliche Markenbekanntheit. Dies liegt daran, dass sie große Anstrengungen unternehmen, um ihr Produkt hervorzuheben. Darüber hinaus hat das Unternehmen viel Geld in die Vermarktung und den Ausbau seines Vertriebssystems gesteckt.

Aufgrund dieser Faktoren haben Monopolaktien langfristig das Potenzial, zu Multi-Baggern zu werden.

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Smallcap-Monopolaktien

Ein Small-Cap-Unternehmen wird in Indien als ein Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von weniger als 5,000 Crores INR definiert, obwohl die genaue Definition für unsere Diskussion nicht sehr relevant ist. Investoren suchen im Allgemeinen nach aufstrebenden, wachsenden Unternehmen, die schnell expandieren.

#1 Orientalischer Kohlenstoff & Chemikalien

Orientalischer Kohlenstoff & Chemikalien ist der einzige Hersteller von unlöslichem Schwefel (IS) in Indien. Es hat einen dominierenden Status auf dem Markt und macht fast 55 % bis 60 % des Inlandsmarktes aus (der Rest wird durch Importe abgedeckt) und einen globalen Marktanteil von etwa 10 %.

IS wird verwendet, um Gummi zu vulkanisieren, das dann zur Herstellung von Reifen verwendet wird. Vulkanisation ist einfach das Erhitzen von Gummi mit Schwefel, und das Verfahren verleiht Gummiprodukten eine größere Stabilität.

IS spielt bei den Reifenkosten nur eine untergeordnete Rolle, ist jedoch für die Funktionalität, Lebensdauer und Qualität des Reifens von entscheidender Bedeutung. Das Verfahren ist äußerst spezialisiert und kapitalintensiv. Auch das Genehmigungsverfahren ist streng und langwierig und kann mehrere Jahre dauern. Oriental Carbon ist der einzige Haushaltsanbieter in diesem Spezialmarkt.

Oriental Carbon ist aufgrund seiner kontinuierlichen Kapazitätserweiterung Marktführer. Das Unternehmen verfügt außerdem über starke Finanzen und eine eigene F&E.

Oriental Carbon hat kürzlich die erste Phase (Kapazität von 5,500 MTPA) seines Vorhabens zur Erweiterung der IS-Produktionskapazität in Haryana und Dharuhera abgeschlossen.

#2 NOCIL

NOCIL ist Indiens größter Hersteller von Kautschukchemikalien und macht über 40 % des Marktes aus. Zu seinen langfristigen Partnerschaften gehören Apollo, JK, Sumitomo Rubber, MRF, Ceat, Michelin, Yokohama Rubber, Continental, Bridgestone und andere.

NOCIL gewinnt weltweit Marktanteile, und internationale Käufer versuchen, ihre Beschaffung über China hinaus auszudehnen.

Darüber hinaus wird erwartet, dass die Einnahmen des Unternehmens im laufenden Geschäftsjahr steigen werden, da es die neu hinzugefügten Kapazitäten hochfährt, konsequente Preiserhöhungen durchführt und Marktanteile auf den Exportmärkten gewinnt.

Die Branche, in der NOCIL tätig ist, hat wenig Preissetzungsmacht. Der Großteil des Wachstums eines Unternehmens wird durch die Verkaufsmengen sowie die Vielfalt der angebotenen Waren bestimmt. NOCIL hat ein Vermögen gemacht, indem es die Preise niedrig gehalten hat, und das macht es zu etwas Besonderem unter den Monopolaktien.

Midcap-Monopoly-Aktien

Midcap-Unternehmen haben eine Marktkapitalisierung von mehr als 5,000 Crore INR und weniger als 20,000 Crore INR. Geld in diese Unternehmen zu investieren kann riskanter sein als die Investition in Unternehmen auf dem Large-Cap-Markt, aber diese Akteure verfügen oft über eine nachgewiesene Erfolgsbilanz und eine längere Betriebsgeschichte als Small-Cap-Aktien.

#3 Erneuerbare Borosil-Rohstoffe

Die Borosil Group war anderen bei der Nutzung der Solarchancen in Indien voraus. Sein Konzernunternehmen Borosil Renewables ist Indiens erster und einziger Solarglashersteller. Angesichts des Potenzials im Sektor der erneuerbaren Energien im Allgemeinen und der robusten erwarteten Nachfrage von Einzelhandelshaushalten im Besonderen ist Borosil Renewables eine ausgezeichnete langfristige Wahl für Investoren.

Während es derzeit in der Liste der Midcap-Monopolaktien aufgeführt ist, deutet sein 3-Jahres-Umsatz-CAGR von 43.8 % darauf hin, dass die Aktie in den kommenden Jahren zu einer Large-Cap-Aktie aufsteigen wird. Das Tüpfelchen auf dem i ist der hohe ROCE von 27.2 %, was bedeutet, dass das Unternehmen keine großen Schulden aufnehmen müsste, um seine Expansionspläne zu finanzieren.

Auch Borosil Renewables hat den Blick auf internationale Märkte gerichtet und Pläne zur Übernahme von Europas größtem Solarglashersteller Interfloat Group bekannt gegeben. Darüber hinaus ist geplant, in den nächsten zwei Jahren 1,500 Crore INR zu investieren, um die Produktionskapazität zu erweitern.

#4 KAMERA

Computer Age Management Services (CAMS) bietet Finanzinfrastruktur und Dienstleistungen für Indiens aufkeimende Investmentfondsbranche mit einem Marktanteil von fast 70 %. Es ist Indiens größte Register- und Transferstelle für Investmentfonds, bietet aber auch Dienstleistungen für Unternehmen an, die über Investmentfonds hinausgehen. Technisch gesehen arbeitet CAMS in einem Duopol und konkurriert mit KFin-Technologien (der einen Marktanteil von 30 % hat), aber alle Elemente einer Monopolaktie aufweist.

CAMS startete seinen Börsengang im September 2020 und belohnte die Anleger sehr gut mit einem Aktienanstieg von über 100 % innerhalb von 12 Monaten nach der Notierung. Das Unternehmen ist in einer aufstrebenden Branche tätig und kann daher davon ausgehen, dass es in den kommenden Jahren gut abschneiden und seinen Platz auf der Liste der Monopolaktien behalten wird.

Largecap-Monopolaktien

#5 Kohle Indien

Coal India ist Indiens führendes Kohlebergbau- und -verarbeitungsunternehmen. Die Coal Mines Authority Ltd. wurde 1973 gegründet. Heute ist sie Eigentümerin der Unionsregierung und wird vom Ministerium für Kohle verwaltet. Es ist auch das größte Kohleunternehmen der Welt. Bis 2020 war der Kohlebergbau in Indien ein staatliches Monopol, doch nun wurde der Sektor für private Akteure geöffnet. Dennoch ist Coal India immer noch ein dominanter Akteur und zählt praktisch alle inländischen Strom- und Stahlunternehmen zu seinen Kunden.

Indien ist mittlerweile der zweitgrößte Kohleproduzent der Welt. Im Geschäftsjahr 777.3–2021 wurden etwa 22 Millionen Tonnen Kohle gefördert. Die Produktion von Coal India belief sich im selben Jahr auf 596.2 Millionen Tonnen, was einem Marktanteil von 82.0 % entspricht.

Während Coal India ein Monopol im Segment der Kohleerzeugung hat, diversifiziert es sein Geschäft durch den Aufbau von Solarenergieprojekten und Düngemittelfabriken.

Coal India ist nahezu schuldenfrei und rühmt sich einer gesunden Dividendenrendite, was es für Dividendeninvestoren attraktiv macht.

Es gibt Schuhhersteller und dann gibt es Relaxo. Man könnte sogar die Einstufung von Relaxo in die Monopolaktien in Frage stellen, da es in diesem Sektor mehrere Akteure gibt. Allerdings hält Relaxo die Konkurrenz davon ab, seinen Zielmarkt für Nicht-Leder-Schuhe zu erobern, indem es die Kosten niedrig hält und weniger als 5 INR pro Paar verdient. Auf diese Weise entsteht praktisch ein Monopol.

Es verfügt über acht Produktionsstätten mit 7.5 Millionen Paaren pro Tag. Das Unternehmen verfügt über ein starkes Vertriebsnetz in ganz Indien und Einzelhandelsgeschäfte, die Relaxo-Produkte über mehr als 50,000 Verkaufsstellen (POS) liefern, was zu einer hohen geografischen und kundenbezogenen Diversifizierung führt.

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#7 Asiatische Farben

Asian Paints ist Indiens führendes Farbenunternehmen und verfügt über einen Marktanteil von 50 % auf dem inländischen Farbenmarkt. Dieser Marktanteil erhöht sich auf 60 % im Bereich der Bautenfarben, dem Kerngeschäft des Unternehmens. Technisch gesehen handelt es sich möglicherweise nicht um eine Monopolaktie, aber praktisch verfügt das Unternehmen über alle Monopolbefugnisse, einschließlich der Preisgestaltung. Sein umfangreiches Produktsortiment, sein riesiges Vertriebsnetz im ganzen Land und seine Kultur der kontinuierlichen Innovation tragen dazu bei, seinen Marktanteil zu verteidigen.

In letzter Zeit haben die außergewöhnlichen Gewinne von Asian Paints die Aufmerksamkeit anderer Akteure auf sich gezogen, und Grasim Industries der JSW-Gruppe und der Aditya Birla-Gruppe haben ihr Interesse bekundet, in diesen lukrativen Markt einzusteigen. Dies ist nicht das erste Mal, dass die Marktbeherrschung von Asian Paints in Frage gestellt wird, und das Unternehmen hat über mehrere Jahrzehnte hinweg überlebt und floriert.

Dies ist keine erschöpfende Liste der Monopolaktien und es gibt mehrere andere Monopolaktien in Indien. Einige dieser Monopolisten in Indien und ihre Preisentwicklung sind unten aufgeführt.

Beste Monopolaktien in Indien

Abschließende Gedanken

Während so viel über Investitionen in Monopolaktien und -unternehmen gesprochen wurde, müssen Sie zunächst feststellen, ob das Unternehmen seine Dominanz auch in Zukunft beibehalten kann. In diesem Artikel über die besten Monopolaktien haben wir beispielsweise Unternehmen mit soliden Finanzwerten wie Relaxo, Asian Paints und Oriental Carbon erwähnt.

Da es an staatlicher Unterstützung mangelt, ist es schwierig, Monopole zu etablieren und aufrechtzuerhalten. Einige Monopole, insbesondere PSU-Monopole wie IRCTC, könnten mit einem Federstrich verschwinden. In solch extremen Fällen geht es den Unternehmen oft über mehrere Jahre hinweg bergab, und Monopolaktien mit hoher Marktkapitalisierung werden zu Midcap-Aktien und Monopolaktien mit mittlerer Marktkapitalisierung werden zu Small-Cap-Aktien.

Unter Investieren versteht man die Fähigkeit eines Unternehmens, eine starke Marktposition zu behaupten, um Marktanteile zu sichern und langfristige Gewinne zu sichern. Je größer der Burggraben, desto sicherer ist das Unternehmen. Wenn der Burggraben schwach ist, wird die Konkurrenz letztendlich das Spiel ruinieren, die Erträge schmälern und Marktanteile und Gewinne stehlen.

Daher ist die Auswahl von Unternehmen mit soliden Burggräben eine kluge Anlagestrategie, und Monopolaktien fallen in diese Kategorie. Natürlich müssen die Bewertungen des Unternehmens sowie sein inhärenter Wert und Sicherheitsspielraum überprüft werden. In Monopolaktien zu investieren ist kein Allheilmittel, und selbst Monopolaktien haben gelegentlich Recht.

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