QuickBooks er en af de mest udbredte apps til bogføring, og den tilbyder en bekvem måde at afstemme kreditkort uden brug af eksterne værktøjer.
I denne artikel guider vi dig gennem kreditkortafstemningsprocessen i QuickBooks, behandler almindelige problemer og giver nyttige tips til at strømline proceduren.
I den øverste hjælpemenulinje, søg efter 'Afstem'. Vælg derefter den konto, du ønsker at afstemme. Til denne demonstration vil vi bruge en konto, der er knyttet til et medarbejders kreditkort.
Trin 2: Afstemning åbningssaldo
Åbningsbalancen og datoen detekteres automatisk baseret på slutsaldoen og datoen for den tidligere afstemning.
For førstegangs QuickBooks Online (QBO) afstemninger vil transaktioner blive opført fra kontoens start. For at få adgang til oplysninger om tidligere afstemninger, inklusive erklæringens slutdatoer, skal du navigere til afsnittet 'Oversigt'.
Trin 3: Afstemning Slutsaldo
Slutsaldo og dato: Indtast venligst slutsaldo og slutdato. Slutdatoen er typisk baseret på kreditkortudtogets dato. Men hvis du indberetter regnskaber datomæssigt, kan du sætte slutdatoen til slutningen af måneden.
Finansieringsafgift: Hvis finansieringsomkostninger ikke er registreret på din QuickBooks Online-konto, kan du tilføje dem manuelt. Angiv venligst dato, beløb og udgiftskonto. Hvis du bruger et kort i en anden valuta, skal du også tilføje vekselkursen.
Trin 4: Match og ryd kreditkorttransaktioner
QBO-afstemningsskærmen viser et flueben og grå baggrund for clearede transaktioner, mens umatchede transaktioner ikke har et flueben.
Lad os nu først forstå oversigtssektionen øverst:
Slutsaldo på kontoudtog: Dette er den afsluttende saldo, vi indtastede på det forrige skærmbillede.
Udlignet saldo – Dette starter fra åbningsbalancen i det forrige skærmbillede plus eventuelle tilføjede finansieringsgebyrer sammen med alle clearede indskud minus clearede betalinger. Opdelingen af den udlignede saldo er angivet nedenfor.
Når afstemningsprocessen er afsluttet, skal den udlignede saldo matche opgørelsens slutsaldo, hvilket resulterer i en forskel på nul.
Match transaktioner:
- Vælg de umatchede transaktioner og find en matchende transaktion på kreditkortudtoget.
- Hvis beløbet og andre detaljer stemmer overens, skal du rydde transaktionen.
- Gentag denne proces, indtil alle transaktioner er matchet.
Dette kan være ret tidskrævende, så vi har inkluderet nogle tips til at forenkle dette i slutningen af artiklen. Når alle transaktioner er matchet, bør forskellen være 0, og du kan springe til Trin 5.
Men hvis forskellen ikke er 0, skal du identificere de transaktioner, der ikke er registreret i QuickBooks. Dette kan skyldes regnskabsfejl, uregistrerede gebyrer eller uautoriserede transaktioner. Lad os se på, hvordan du kan fejlfinde dette:
Identifikation af fejl i din afstemning
Hvis du har umatchede transaktioner, kan det skyldes:
- Dato eller beløb stemmer ikke overens: Dette kan skyldes dataindtastningsfejl, bankforsinkelser eller bankfejl. Du vil blive bedt om at finde transaktionen baseret på andre detaljer som leverandørkontoen og i nærheden af referencedatoen.
- Dubletbetalinger: Søg i dine clearede transaktioner, hvis du kan finde en meget lignende post. Du kan søge baseret på betalingsmodtager og beløb.
Der kan også være gebyrer, der mangler i dit regnskab. Du kan søge på dit kreditkortudtog og finde alle transaktioner uden match. Nogle almindelige årsager til dette kan være:
- Kreditkortgebyrer: Kreditkort har en hel liste over skjulte gebyrer, som let kan gå glip af. For eksempel medfører overførsler af udenlandsk valuta et ekspeditionsgebyr og et vekselpålæg. Dette skal bogføres i virksomhedens hovedbog.
- Uautoriserede transaktioner, bedrageri eller tyveri: Kreditkort er den vigtigste årsag til tab på grund af tyveri og svindel. Uautoriserede transaktioner kan foretages på grund af identitetstyveri. Der kan også være uautoriserede transaktioner, der er foretaget på grund af medarbejdere. Afstemning er en nyttig proces til at identificere dette og hurtigt rapportere det for at sikre virksomheden mod tab.
Trin 5: Afslut og udskriv erklæring
Når din erklæringsforskel rammer 0, vil den øverste højre knap vise en CTA - "afslut nu." Klik på dette for at afslutte din afstemningsproces.
Vend tilbage til afstemningssiden, og vælg "oversigt" i øverste højre hjørne. Du kan udskrive dit kreditkortafstemningsopgørelse herfra.
Derudover kan du betale din kreditkortregning direkte eller tilføje andre regninger.
Tips til kreditkortafstemning
Matchende transaktioner er en manuel proces, og det kan være tidskrævende. Her er nogle tips til at gøre det nemmere for dig:
- Sorter efter transaktionstype: Begynd med at matche indbetalinger og derefter betalinger. Denne organisation kan reducere forvirring. Du kan skifte mellem 'Betalinger' eller 'Indbetalinger' på QBO-bjælken øverst.
- Mark gebyrer og renter: Fremhæv dit kontoudtogs bankgebyrer, renteudgifter eller andre banktransaktioner. Dette vil hjælpe dig med nøjagtigt at redegøre for dem under afstemningen.
- Kreditkortafstemningssoftware: Afstemning i QBO kan være tidskrævende. Software som Nanonetter kan automatisere denne proces og synkronisere dataene til QBO. Lær mere om afstemningsautomatisering 👇
Automatiser kreditkortafstemning
At afstemme manuelt i Excel eller QBO er ikke holdbart, hvis du har mange transaktioner eller arbejder med et lille team. Afstemning af hundredvis af transaktioner kan tage dage at løse.
Du kan reducere afstemningsprocessen til minutter ved hjælp af automatiseringssoftware. Dette ville kræve aggregering af data fra banken, QBO eller andre værktøjer, udtrækning af relevante data fra dem, matchning af data på tværs af forskellige kilder og udførelse af svindelkontrol. Hvis du ønsker at automatisere din kreditkortafstemningsproces, skal du oprette et demoopkald med vores eksperter for at automatisere dine arbejdsgange ved hjælp af Nanonets.
Automatiser svindeldetektion, bankafstemninger eller regnskabsprocesser med en brugerdefineret arbejdsgang, der er klar til brug.
Her er, hvordan en afstemningssoftware som nanonets kan automatisere tre nøgleelementer for dig:
- Dataindsamling: Nanonets kan problemfrit integreres med din ERP eller e-mail for at samle dokumenter som kreditkortudtog, hovedbøger, fakturaer og kvitteringer. Softwaren vil kun trække relevant information fra hvert dokument gennem OCR-teknologi.
- Datamatchning: Med no-code automation kan du nemt opsætte regler, der matcher dit kreditkortudtog med hovedbogen. Du kan opsætte nye regler med tiden og behøver ikke at kæmpe med formler.
- Identifikation af fejl og svindelkontrol: Opsæt flag for at identificere uregelmæssige, duplikerede eller uautoriserede transaktioner. Disse flag kan også hjælpe dig med at opdage transaktioner som bankgebyrer eller optjente renter!
Afstemningssoftware hjælper dig med at spare tid og giver dig og dit team mulighed for at fokusere på de opgaver, der betyder noget. Tjek ud Nanonetter for mere information om afstemningsautomatisering.
- SEO Powered Content & PR Distribution. Bliv forstærket i dag.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Styrk dig selv. Adgang her.
- PlatoAiStream. Web3 intelligens. Viden forstærket. Adgang her.
- PlatoESG. Kulstof, CleanTech, Energi, Miljø, Solenergi, Affaldshåndtering. Adgang her.
- PlatoHealth. Bioteknologiske og kliniske forsøgs intelligens. Adgang her.
- Kilde: https://nanonets.com/blog/credit-card-reconciliation-in-quickbooks-online/
- :har
- :er
- :ikke
- $OP
- a
- Om
- adgang
- Konto
- tegnede
- Bogføring og administration
- præcist
- tværs
- tilføje
- tilføjet
- adressering
- Alle
- Alle transaktioner
- sammen
- også
- beløb
- an
- ,
- enhver
- apps
- ER
- artikel
- At
- automatisere
- automatisk
- Automation
- baggrund
- Balance
- Bank
- BANKTRANSAKTIONER
- Bar
- baseret
- BE
- været
- begynde
- begynder
- jf. nedenstående
- mellem
- Bill
- Sedler
- Fordeling
- .
- by
- ringe
- CAN
- fanget
- kort
- Kort
- afgift
- afgifter
- kontrollere
- Afkrydsning
- Kontrol
- klar
- klik
- lukning
- samling
- Fælles
- selskab
- færdiggøre
- konkluderer
- forvirring
- Praktisk
- Corner
- kunne
- kredit
- kreditkort
- Kreditkort
- CTA
- Valuta
- skik
- data
- indtastning af data
- Dato
- Datoer
- Dage
- forsinkelser
- Demo
- indskud
- detaljer
- opdage
- opdaget
- Detektion
- forskel
- forskellige
- direkte
- Skærm
- displays
- do
- dokumentet
- dokumenter
- Don
- grund
- i løbet af
- hver
- lettere
- nemt
- Medarbejder
- medarbejdere
- muliggøre
- ende
- slutter
- Indtast
- indtastet
- indrejse
- ERP
- fejl
- Ether (ETH)
- eksempel
- Excel
- udveksling
- Valutakurs
- eksperter
- ekstern
- Gebyrer
- finansiere
- finansielle
- Finde
- slut
- Fornavn
- flag
- Fokus
- Til
- udenlandsk
- udenlandsk valuta
- bedrageri
- bedrageri afsløring
- fra
- samle
- Generelt
- vejlede
- Have
- hjælpe
- hjælpsom
- link.
- Skjult
- Fremhæv
- Hits
- Hvordan
- Men
- HTTPS
- Hundreder
- identificere
- Identity
- identitetstyveri
- if
- in
- starten
- omfatter
- medtaget
- Herunder
- oplysninger
- integrere
- interesse
- fakturaer
- spørgsmål
- IT
- Varer
- Nøgle
- LÆR
- Ledger
- regnskabsbøger
- lad
- ligesom
- forbundet
- Liste
- Børsnoterede
- ll
- Se
- tab
- lavet
- lave
- manuel
- manuelt
- mange
- markere
- Match
- matchede
- tændstikker
- matchende
- Matter
- Kan..
- Menu
- minutter
- savnet
- Måned
- mere
- mest
- skal
- Naviger
- behøve
- Ny
- ingen
- nu
- nummer
- OCR
- of
- Tilbud
- on
- engang
- ONE
- online
- kun
- åbning
- or
- organisation
- Andet
- vores
- side
- Betal
- betalingsmodtager
- betalinger
- udfører
- plato
- Platon Data Intelligence
- PlatoData
- Vær venlig
- plus
- tidligere
- procedure
- behandle
- Processer
- forarbejdning
- forudsat
- leverer
- QuickBooks
- hurtigt
- helt
- Sats
- grund
- årsager
- kvitteringer
- forsoning
- forene
- optage
- registreres
- reducere
- henvisningen
- relevant
- indberette
- kræver
- påkrævet
- løse
- resulterer
- højre
- regler
- s
- Gem
- Skærm
- problemfrit
- Søg
- Sektion
- Vælg
- sæt
- bør
- lignende
- forenkle
- lille
- So
- Software
- nogle
- Kilder
- Statement
- udsagn
- strømline
- Kamp
- RESUMÉ
- Kontakt
- synkronisere.
- T
- Tag
- opgaver
- hold
- Teknologier
- at
- tyveri
- Them
- derefter
- Der.
- Disse
- denne
- tre
- Gennem
- skovflåt
- tid
- tidskrævende
- tips
- til
- værktøjer
- top
- transaktion
- Transaktioner
- overførsler
- typen
- typisk
- uberettiget
- forstå
- uovertruffen
- indtil
- anvendte
- nyttigt
- ved brug af
- sælger
- meget
- levedygtig
- ønsker
- Vej..
- we
- mens
- Hele
- bredt
- vilje
- med
- uden
- Arbejde
- workflow
- arbejdsgange
- ville
- dig
- Din
- zephyrnet
- nul