شرح 5 قواعد تداول فنية

السوق الحديثة هي بيئة ديناميكية ومتغيرة باستمرار. يجتمع المتداولون الذين يمارسون التحليل الأساسي والفني في كل يوم عمل بهدف واحد: كسب المال! 

في هذه المرحلة، قد تتساءل: "ما هو التحليل الفني؟" حسنًا، إليك تعريف عملي للتحليل الفني: التحليل الفني هو دراسة حركة سعر الأصل في الماضي والحاضر. يتم استخدامه لتوقع سلوك السوق المستقبلي وبناء قواعد التداول الفنية. 

في مقالة المدونة هذه، سنقوم بتحليل خمس قواعد تعتمد على الأسعار ونشرح التحليل الفني بالأمثلة.

1. تكوين صداقات مع هذا الاتجاه

الاتجاه هو تحرك اتجاهي في السعر، ويتم تحديده عادةً عبر مخطط فني محدد. عادة، يقوم المتداولون بتصنيف الاتجاهات على أنها سلسلة من الارتفاعات الدورية الأعلى (الصعودية) أو أدنى مستوياتها المنخفضة (الهبوطية). إنها عبارة مبتذلة، ولكن القول المأثور القديم "الاتجاه هو صديقك" هو من بين قواعد التداول الأساسية الأكثر شعبية في الوجود لسبب ما.

بالنسبة للمتداولين النشطين، تعتبر تقنيات السوق مثالية لاكتشاف الاتجاهات وتنفيذها على أساس الاتجاه الاستراتيجيات. ومع ذلك، بغض النظر عن منهجية التداول الفنية الخاصة بك، هناك قاعدتان أساسيتان يجب الالتزام بهما عند التعامل مع الاتجاهات:

• دخول السوق المواتية هو مع الاتجاه
• الذهاب ضد الاتجاه هو اقتراح عالي المخاطر

إنها نقطة حقيقة أن متابعة للاتجاه هي إحدى ممارسات التداول التي يتم فيها تطبيق التحليل الفني. وعلى الرغم من أنه مفهوم أولي، تذكر دائمًا أن "الاتجاه هو صديقك!"

2. لا تتجاهل أرقام فيبوناتشي

أرقام فيبوناتشي هي أعداد صحيحة تمثل مجموع رقمين متسلسلين سابقين. استناداً إلى “النسبة الذهبية”، فإن أرقام فيبوناتشي هي الأساس للعديد من الأساليب والأدوات المستخدمة في التحليل الفني والتداول الفني. توسعات فيبوناتشيواللوالب والتصحيحات هي أمثلة على مؤشرات النسبة الذهبية المستخدمة بشكل متكرر في التحليل الفني على المدى الطويل والقصير.

إذا كنت قد استمعت من قبل إلى مربع نعيق أو رابط com للمتداولين الفنيين، فمن المحتمل أنك على دراية باللغة العامية مثل "عمليات التراجع" أو "الارتداد" أو "fibbys". هذه هي المصطلحات المستخدمة للإشارة إلى تصحيحات فيبوناتشي، وهي أداة شائعة للغاية في التحليل الفني للتداول. من الناحية العملية، تقيس Fibbys النسبة المئوية للارتداد أو التراجع من الحد الأقصى الدوري. تعتمد العديد من أنظمة التداول القائمة على القواعد على تسلسل تصحيح فيبوناتشي: 

• 38.2%
• 50%
• 61.8%
• 78%

يمكن استخدام تصحيحات فيبوناتشي لتحديد دخول/خروج السوق وكذلك لمواءمة أهداف الربح ووقف الخسائر. المستويات الأكثر شيوعاً التي يتم فحصها من قبل المتداولين النشطين هي 38.2% و61.8%.

3. فهم مفاهيم الدعم والمقاومة

الفصل الثاني أو الثالث في أي كتاب بعنوان وأوضح مؤشرات التداول من المرجح أن تتعامل مع مفاهيم الدعم والمقاومة. ببساطة، مستوى الدعم أو المقاومة هو نقطة سعر قد (أو لا) تقيد حركة السعر. مستوى المقاومة يقيد حركة السعر الصعودية. الدعم يقيد حركة السعر الهبوطية.  

مستويات الأسعار حيث مؤشرات التداول الفنية مثل خطوط المتوسط أو تراجعات فيبوناتشي هي مناطق محتملة للدعم والمقاومة. غالبًا ما تكون هذه المستويات بمثابة نبوءات ذاتية التحقق: إذا احترم عدد كافٍ من المتداولين نفس المستويات، فإنها تعمل كحواجز أمام تمديد السعر أو نقاط انطلاق لاتجاهات جديدة.

بعد تحديد موقع الدعم والمقاومة، يعد دمجهما في استراتيجية التداول أمرًا بسيطًا نسبيًا:

• أدخل أوامر الشراء (الشراء) من الدعم
• أدخل أوامر البيع على المكشوف (البيع) من المقاومة

في الماضي، أوضحت قواعد التداول اليومي للدعم والمقاومة كيف يمكن للمتداول الاستفادة من تضييق حركة السعر على المدى القصير. العديد من هذه الدروس لا تزال صحيحة حتى اليوم. على الرغم من أن العديد من المشاركين في السوق يقسمون على اتباع الاتجاه، إلا أن هناك أيضًا أموال يمكن جنيها من خلال استراتيجيات الدمج أو الانعكاس.

4. لا تعتمد على الاتجاهات طويلة الأمد

لا شيء يدوم إلى الأبد، وكل الاتجاهات تنتهي في نهاية المطاف. هاتان الحقيقتان هما الأسهم الأساسية أو العقود الآجلة أو أساسيات التحليل الفني للفوركس. كما هو مطبق على استراتيجيات التداول الفني التي تتبع الاتجاه، فهي صحيحة بالتأكيد.

إن اكتشاف نهاية الاتجاه هو فن جميل. إحدى طرق معالجة هذه المهمة هي تحديد متى يصبح السوق في حالة "ذروة الشراء" أو "ذروة البيع". ويمكن تحقيق ذلك من خلال استخدام مجموعة من الأدوات التقنية المعروفة باسم مؤشرات التذبذب. 

اثنان من مؤشرات التذبذب الأكثر شيوعًا هما مؤشر ستوكاستيك و مؤشر القوة النسبية (مؤشر القوة النسبية). يقوم كلاهما بتعيين قيمة رقمية من 0 إلى 100 لحركة السعر الدورية للأوراق المالية. تشير القراءة العالية إلى أن السوق أصبح في منطقة ذروة الشراء، وتشير القراءة المنخفضة إلى أن السوق أصبح في منطقة ذروة البيع. القيم التي تقترب من الحدود القصوى هي إشارات لاستنفاد الاتجاه وانعكاس محتمل للسوق.

5. احصل على الراحة مع تحليل الإطار الزمني المتعدد

يمكن وضع الاتجاهات الطويلة أو حركة السعر الموحدة في السياق المناسب من خلال مراقبة الرسوم البيانية الشهرية والأسبوعية واليومية واللحظية. يعد التقدم من الطويل إلى القصير جزءًا أساسيًا من إجراء تحليل ذكي متعدد الأطر الزمنية: 

• حدد حالة السوق الكلية باستخدام مخططات التسعير طويلة المدى
• حدد ظروف التداول الحالية عبر الرسوم البيانية قصيرة المدى أو خلال اليوم

غالبًا ما يضيع المبتدئون في سوق العقود الآجلة الوقت في التساؤل: "ما هو الإطار الزمني الأكثر شيوعًا للتداول اليومي؟" على الرغم من عدم وجود قاعدة ثابتة، فمن المهم أن نتذكر أن الأطر الزمنية الأطول أكثر صلة بسلوك السوق من الأطر الزمنية الأقصر. بالنسبة للتداول اليومي، يتم تحديد الحالة الحقيقية للسوق بشكل أفضل من خلال الرسم البياني الأسبوعي أو اليومي. بعد تحديد حالة السوق، يمكنك استخدام الرسوم البيانية اللحظية (الساعة، الدقيقة، العلامة) لضبط نقاط الدخول والخروج.

البدء بالتداول الفني

ليس من السهل تطوير خطة تداول فنية للسوق الحية. في الواقع، أن تصبح فنيًا مختصًا في السوق يستغرق وقتًا وجهدًا وتفانيًا. بدءًا من التعرف على مصطلحات التداول الفنية وحتى إجراء التحليل في الوقت الفعلي، لا يتوقف تعليم الفني أبدًا. 

إذن ما هي أفضل استراتيجية للتحليل الفني؟ تعتمد الإجابة على هذا السؤال على مواردك وكفاءتك وأهدافك. لمعرفة المزيد، راجع دليل StoneX المجاني عبر الإنترنت التحليل الفني للمبتدئين. ستجد فيه معلومات حول أساسيات سوق العقود الآجلة بالإضافة إلى نصائح حول كيفية التعرف على أنماط الرسم البياني وإعدادات التداول. لا تنتظر! قم بتنزيل نسختك المجانية اليوم.

تم نشر هذه المدونة في الأصل في 5 يونيو 2018 وتم تحديثها للتأكد من دقتها وشمولها.

المصدر: https://www.danielstrading.com/2021/12/28/5-technical-trading-rules-explained