أنماط القطع المكافئ - تداول العملات الأجنبية والأسهم

أعاد نشره أفلاطون

المتابعون: 0

جدول المحتويات

في تداول الأسواق المالية، هناك مقولة مفادها أنه لا أحد يقرع الجرس في أعلى الأسواق الصاعدة. كما يُنصح المتداولون عمومًا بعدم محاولة الإمساك بالسكين المتساقطة. هذا صحيح، من الصعب اغتنام انعكاسات السوق الرئيسية. ولكن بفضل مؤشرات الانعكاس مثل أنماط القطع المكافئ، يمكننا التنبؤ بدقة أكبر بانعكاسات الاتجاه هذه. في هذه المقالة، نوجهك عبر استراتيجية التداول ذات المنحنى المكافئ.

ما هو نمط الشمعدان المكافئ؟

قد يشير إلى الحالة التي تظهر فيها حركة السعر على الرسم البياني زيادة أو نقصانًا سريعًا وكبيرًا، يشبه شكل القطع المكافئ. يمكن أن يكون هذا مؤشرا على حركة صعودية أو هبوطية قوية.

في التداول، عندما نتحدث عن شيء ما على أنه "قطع مكافئ"، فإننا عادة ما نشير إلى أن سعر الأصل يتحرك بشكل حاد نحو الأعلى بطريقة تشبه شكل القطع المكافئ. غالبًا ما يرجع ذلك إلى مزيج من التداول المضاربي، والمشاعر الصعودية القوية، وأحيانًا ضجيج السوق أو الأخبار التي تحرك السعر.

ومع ذلك، من المهم ملاحظة أنه على الرغم من أن الحركة المكافئة يمكن أن تكون مبهجة ومربحة للمتداولين الذين يدخلون في وقت مبكر، إلا أنها تعتبر أيضًا غير مستدامة على المدى الطويل. الأسعار التي ترتفع في منحنى مكافئ غالبًا ما تنخفض بنفس السرعة، مما يؤدي إلى ما يعرف باسم "الضربة المكافئة". هذا هو المكان الذي يصل فيه السعر إلى ذروته ثم ينهار بشكل كبير.

كيفية التعرف على أنماط القطع المكافئ في مخططات التداول؟

تنتشر أنماط المنحنى المكافئ، التي تتميز بخط اتجاه منحني صاعد، عبر جميع أزواج العملات الأجنبية والأطر الزمنية، والتي تتمثل في تشكيل يشبه الخطوة. لتداول هذا النمط، حدد اتجاهًا صعوديًا قويًا وسلسلة من التراجعات المقاسة، ثم ارسم خط اتجاه منحنيًا أسفل قيعان التراجع. عادة ما يتم إنشاء دخول قصير عندما يرتد السعر تحت خط الاتجاه هذا.

من السهل اكتشاف هذه الأنماط، وتتميز باتجاه صعودي في السعر مع مرحلتي الدمج والتراجع. يشير النمط إلى قوة شموع صاعدة السيطرة ولكنها على نحو متناقض إشارة هبوطية، حيث أن زخم الشراء غالبا ما يستنزف مع مرور الوقت، مما يؤدي إلى انعكاس محتمل. عادة، تتراجع الأسعار إلى مستويات ما قبل الاتجاه، مما يجعل المرحلة الصعودية مقدمة لسلوك السوق الهبوطي.

كمؤشر مستقل، يمكن لنمط المنحنى المكافئ أن يعمل بشكل مستقل أو جنبًا إلى جنب مع التقنيات الأخرى، مثل تصحيحات فيبوناتشي، لتحديد أهداف الربح للصفقات القصيرة، وبالتالي إثبات صلاحيته ضمن إدارة التجارة.

كيفية تداول أنماط القطع المكافئ؟

أنماط مكافئة - الفوركس

لنفترض أنك تتداول زوج العملات EUR/USD وقمت بتحديد نمط الرسم البياني المكافئ على الإطار الزمني اليومي.

تحديد نمط القطع المكافئ

لاحظت أن زوج يورو/دولار EUR/USD كان في اتجاه صعودي قوي، مما أدى إلى خلق قمم أعلى وأدنى مستويات أعلى.
يبدأ السعر في التسارع، وتصبح التحركات أكثر حدة، لتشكل منحنى يذكرنا بالقطع المكافئ على الرسم البياني.

التحليل والتخطيط

أنت تدرك أنه على الرغم من أن النموذج المكافئ يشير إلى اتجاه صعودي قوي، إلا أنه غالبًا ما يسبق انعكاسًا حادًا.
عليك أن تقرر انتظار تأكيد الانعكاس المحتمل قبل الدخول في التداول.

التأكيد والدخول

بعد بضعة أيام، لاحظت انخفاض السعر إلى ما دون منحنى القطع المكافئ، مما يشير إلى أن ضغط الشراء مرهق.
لاحظت أيضًا زيادة في حجم التداول في الأيام الهابطة ونمط شمعدان هبوطي، مما يؤكد ميلك الهبوطي.
قررت الدخول في مركز بيع، متوقعًا حدوث انعكاس أو تراجع كبير.
يمكنك وضع أمر بيع قصير أسفل القاع الأخير بقليل، مباشرة بعد أن يكسر السعر المنحنى المكافئ.

تحديد وقف الخسارة وجني الأرباح

قمت بتعيين وقف الخسارة فوق أعلى نقطة في المنحنى المكافئ مباشرة لحماية تجارتك من الاختراق الكاذب.
بالنسبة لجني الأرباح، يمكنك استخدام مستويات تصحيح فيبوناتشي لتحديد مستويات الدعم المحتملة حيث قد يرتد السعر مرة أخرى.

إدارة التجارة

عندما يبدأ السعر في التحرك لصالحك، يمكنك مراقبة حركة السعر وضبط نقاط التوقف المتحركة الخاصة بك لتأمين الأرباح.
ستظل متيقظًا لعلامات الانعكاس أو تباطؤ الزخم، وتكون جاهزًا للخروج إذا تغيرت ظروف السوق.

نقطة الخروج

بمجرد أن يصل السعر إلى مستوى جني الربح الخاص بك أو تلاحظ علامات انعكاس صعودي (مثل نمط الشمعدان الصعودي أو الاختراق فوق مستويات المقاومة)، فإنك تخرج من التداول لجني أرباحك.

نمط الرسم البياني المكافئ: إيجابيات وسلبيات

وفيما يلي نظرة مفصلة على إيجابيات وسلبيات مؤشر التداول هذا.

الايجابيات

يحدث على جميع الأطر الزمنية في أزواج العملات الأجنبية وعقود الفروقات والأسهم:

تعدد الاستخدامات: إن قدرة النموذج على الظهور في أسواق مختلفة (الفوركس، وعقود الفروقات، وأسواق الأسهم) وعبر أطر زمنية مختلفة تجعله أداة متعددة الاستخدامات للمتداولين. ولا يقتصر الأمر على فئة أصول معينة أو أفق زمني محدد، مما يسمح بقابلية تطبيق واسعة النطاق.
شامل لأنماط التداول المختلفة: سواء كنت متداولًا يوميًا، أو متداولًا متأرجحًا، أو مستثمرًا طويل الأجل، يمكن أن يكون النمط المكافئ جزءًا من مجموعة أدوات التحليل الخاصة بك، وذلك بفضل وجوده عبر أطر زمنية مختلفة.
من السهل نسبيًا تحديد موقع دخول السوق وإيقاف الخسائر وأهداف الربح:
نقاط دخول واضحة: غالبًا ما يوفر هذا النمط إعدادات مميزة ويمكن التعرف عليها، مما يسمح للمتداولين بتحديد نقاط الدخول بسهولة نسبية.
إدارة المخاطر: كما أنها تساعد في وضع أوامر وقف الخسارة بشكل فعال. يمكن للمتداولين وضع نقاط توقفهم أسفل المنحنى المكافئ أو مستوى الدعم الأحدث.
أهداف الربح: يمكن للنمط أن يعرض أهدافًا محتملة للسعر، مما يساعد المتداولين على جني الأرباح قبل أن ينعكس الاتجاه.
قد تنتج أرباحًا كبيرة على الرسوم البيانية ذات الإطار الزمني الأكثر شمولاً:
التحركات الكبيرة: غالبًا ما يسبق النموذج القطعي تحركات كبيرة في الأسعار، خاصة على الأطر الزمنية الأعلى، مما يوفر إمكانية تحقيق أرباح كبيرة.
تأكيد الاتجاه: على الأطر الزمنية الأطول، يمكن أن يكون بمثابة تأكيد لاتجاه قوي ومستمر، مما يسمح للمتداولين بالاستفادة من الزخم.

سلبيات

يفقد فعاليته في الأسواق الدوارة.
الأسواق الجانبية: يعتمد هذا النمط في المقام الأول على الاتجاه. في الأسواق التي تكون محددة النطاق أو التي تشهد حركة جانبية، تتضاءل قوتها التنبؤية بشكل كبير.
إشارات مضللة: خلال هذه الفترات، ما يبدو أنه بداية حركة مكافئة قد يكون مجرد تقلبات في الأسعار ضمن مرحلة سوق أوسع بلا اتجاه.
يمكن للاتجاهات الصعودية القوية أن تنتج إشارات خاطئة.
خطر الانعكاسات: حتى لو بدأ النموذج المكافئ في التشكل، فإن الاتجاهات الصعودية القوية يمكن أن تنعكس بشكل حاد، خاصة إذا كان الاتجاه الصعودي مضاربًا وغير مدعوم بعوامل أساسية.
قد يكون تحديد متابعة السوق الهبوطية لتحقيق أهداف الربح أمرًا صعبًا.
القدرة على التنبؤ الهبوطي: في حين أن النموذج قد يشير بوضوح إلى بداية مرحلة هبوطية، فإن التنبؤ بمدى ومدة هذه المرحلة يمكن أن يكون معقدا. قد لا يتحرك السوق كما هو متوقع، مما يجعل من الصعب تحديد أهداف الربح الدقيقة.

في الخلاصة

يقدم نمط القطع المكافئ رؤى حول مستويات الأسعار الحاسمة ويوجه المتداولين لوضع نقاط توقف استراتيجية. أثناء تنقلك عبر مستويات الدعم والمقاومة، يصبح فهم أنماط القطع المكافئ أمرًا ضروريًا لتحديد توقيت دخول السوق بشكل فعال.

سواء كنت تحتفظ بصفقات طويلة، أو تفكر في صفقة قصيرة، أو تقوم بضبط حجم الصفقة، فإن هذه الأنماط بمثابة بوصلة في الأسواق المالية المضطربة.

إلى جانب التحليل الأساسي والأدوات مثل مستويات تصحيح فيبوناتشي، تهدف هذه المقالة إلى تعزيز فطنتك في التداول على مدار أي فترة زمنية، مما يضمن أن استراتيجياتك تصمد أمام اختبار الزمن في سوق الأسهم المتطور باستمرار. تعمق في جدول المحتويات الخاص بنا للحصول على دليل شامل يلخص النتيجة النهائية للتداول باستخدام أنماط القطع المكافئ.