أداء بطاقة الأداء لدينا

أداء بطاقة الأداء لدينا

الطابع الزمني: 28 يوليو 2023 ، الساعة 10:20 صباحًا
عقدة المصدر: 2789907

ترك تصنيف 5 نجوم

قبل بضع سنوات ، قمنا بتطوير ملف سجل أداء المستثمر بلوك تشين، الذي كان مراجعة ونشر، ومنذ ذلك الحين استشهد به عشرات الباحثين على أنهم إطار عمل رائد في الصناعة لتقييم استثمارات التشفير.

ثم بدأنا في استخدامه.

إذا كنت جديدًا ، فإن بطاقة الأداء عبارة عن مجموعة من 21 سؤالًا بسيطًا نطرحها قبل الاستثمار في أحد الأصول المشفرة. مثل الاستثمار في شركة ، نسأل عن المنتج ، والفريق ، والميزة التنافسية ، وما إلى ذلك ، ونضعها في تصنيف بسيط من 1 إلى 5 نجوم.

مثل مراجعة Yelp.

تابعنا ملف سجل أداء المستثمر بلوك تشين مع بطاقة أداء مخاطر Blockchain (لتقييم مخاطر التشفير ، وليس المكافأة فقط) و بطاقة أداء المستثمر NFT (لتقييم NFTs).

لقد أمضى محللونا الآن عدة سنوات في إنتاج بطاقات الأداء هذه ، وكلها متاحة الأعضاء قسط.

الآن بالنسبة لسؤال 1 تريليون دولار: هل بطاقات الأداء الخاصة بنا مفيدة للمستثمرين؟

بمعنى آخر ، هل من المرجح أن يربح استثمار العملة المشفرة ذو التصنيف الأعلى المال؟

(في بطاقة قياس أداء المخاطر الخاصة بنا ، يكون العكس هو الصحيح: من المرجح أن يكون استثمار تشفير عالي التصنيف (أي أكثر خطورة) فقد مال؟)

فيما يلي الارتباطات بين تقييماتنا وأدائنا المستقبلي:

مرتبط تمامًا = 1 ، غير مرتبط تمامًا = 0 ، مرتبط بشكل سلبي تمامًا = -1

باختصار:

  • ترتبط بطاقات أداء المستثمر إلى حد ما بالاستثمارات الجيدة ،
  • ترتبط بطاقات قياس المخاطر إلى حد ما بالاستثمارات السيئة ،
  • لم تكن بطاقات أداء NFT مفيدة للمستثمرين حتى الآن (لكنها أيضًا جديدة تمامًا).

كنا سعداء إلى حد ما بهذه النتائج ، منذ ذلك الحين أثبتت الغالبية العظمى من بطاقات قياس الأداء الخاصة بنا أنها مفيدة للتنبؤ بحركات الأسعار المستقبلية. لسنا سعداء ببطاقات NFT الخاصة بنا ، ولكن لدينا بعض الأفكار هناك.

ملاحظة مهمة: كان تحليلنا يقيس السعر عند نشر بطاقة قياس الأداء ، حتى اليوم. بعضها نُشر منذ سنوات ، وبعضها نُشر الشهر الماضي. نظرًا لأننا نوصي بالاحتفاظ بأصول تشفير لمدة 5 سنوات على الأقل ، فكر في هذا على أنه "تسجيل وصول".

وبعبارة أخرى، قد يبدو الأداء المستقبلي لاستثماراتنا الأعلى تصنيفًا مختلفًا - بل أفضل ، نأمل. لكن حتى الآن ، يمكن أن تكون بطاقات أداء المستثمر أداة مفيدة في بناء الثروة. إليكم السبب.

بطاقات أداء المستثمر: مرتبطة بشكل إيجابي

ارتباطا إيجابيا

أظهر تحليلنا أن هناك علاقة إيجابية صغيرة (0.25) بين درجاتنا وأدائنا ، مما يشير إلى أن الاستثمارات ذات التصنيف الأعلى تميل إلى الأداء بشكل أفضل قليلاً.

بينما يجب عليك إجراء البحث الخاص بك ، فإن بطاقات الأداء لدينا هي نقطة انطلاق ممتازة ، لأن لقد أجرينا الكثير من البحث نيابة عنك. أيضًا ، نقدم البحث بتنسيق سهل القراءة - صفحتان فقط - ونمنحك فئات مهمة يجب وضعها في الاعتبار.

على سبيل المثال ، زادت شركة Ethereum (ETH) ، وهي أصولنا الأعلى تصنيفًا ، بنسبة هائلة + 881٪ منذ أن نشرنا بطاقة النتائج في عام 2020. وقد زادت عملة Binance (BNB) ، وهي عملة أخرى من أفضل اختياراتنا ، بشكل مذهل + 1,366٪.

على العكس من ذلك ، تميل أصولنا ذات التصنيف الأدنى إلى خسارة المال. انخفض المركب (COMP) ، وهو أقل اختيار لدينا ، بنسبة -84٪. Terra / LUNA ، ثاني أقل اختيار لدينا ، تحطمت وحرقت بشكل مذهل العام الماضي.

أنا أختار أفضل الأمثلة ، لذلك هناك الكثير من الاستثمارات رفيعة المستوى التي خسرت الأموال أيضًا. ولكن مرة أخرى ، لا يزال الوقت مبكرًا ، ونحن في سوق هابطة. اتجاهيا ، نحن سعداء بهذه النتائج ، حيث نشعر أنها تضيف قيمة حقيقية للمستثمرين.

بطاقات قياس المخاطر: مرتبطة سلبًا

ترتبط سلبا

تتبع بطاقات قياس المخاطر الخاصة بنا نهجًا معاكسًا ، حيث تحذرك بشأن استثمارات التشفير التي نجدها أكثر خطورة. إذن هنا ، الدرجات معكوسة: النتيجة الأعلى تعني استثمارًا أكثر خطورة.

في الواقع ، وجدنا ذلك تميل الأصول التي صنفناها بأنها أكثر خطورة إلى خسارة المال. مرة أخرى ، نحن سعداء بهذه النتيجة.

من المفترض أن تسير بطاقات أداء المستثمر وبطاقات قياس أداء المخاطر جنبًا إلى جنب: يقيس المرء الإمكانات مكافأة، واحد يقيس الإمكانات مخاطر أكبر. من الناحية المثالية ، قبل وضع أموالك التي كسبتها بشق الأنفس ، عليك استشارة كليهما.

تم نشر معظم بطاقات قياس أداء المخاطر الخاصة بنا في غضون الأشهر الستة الماضية ، ولكن حتى في ذلك الوقت ، نمت الأصول الأقل تصنيفًا (أي "الأكثر أمانًا") ، Ethereum (ETH) ، بمقدار + 50٪.

انخفض أصل ثاني أعلى تصنيف لدينا (أي ثاني أكثر الأصول خطورة) ، Algorand (ALGO) -25٪. (تم تصنيفها منذ ذلك الحين على أنها ورقة مالية من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات ، مما يضيف إلى حد كبير عامل المخاطرة الخاص بها.)

ارتفعت أسعار أصولنا الأكثر خطورة ، Ripple (XRP) ، بسبب السعر الأخير حكم المحكمة (الذي حذرتك منه هو ملف حقيبة مختلطة ، في أحسن الأحوال). سيحدد الوقت أداء XRP على المدى الطويل ، لكنني أؤيد بشدة تصنيفنا: لا يزال XRP محفوفًا بالمخاطر.

خلاصة القول هي أن لدينا بطاقات قياس المخاطر هي أداة ثانية مفيدة للمستثمرين، حيث يمنحونك نقطة بيانات إضافية للتشاور قبل الاستثمار.

بطاقات أداء NFT: غير مرتبطة

لا ترتبط

بقدر ما نحن متحمسون للأداء العام لبطاقات النتائج الخاصة بنا ، فإن أداء بطاقات NFT الجديدة الخاصة بنا كان مخيباً للآمال.

هنا ، ارتبطت التصنيفات سلبًا بالعائدات - مما يعني أن NFTs ذات التصنيف الأعلى ذهبت بالفعل إلى أسفل في السعر والعكس صحيح.

نعتقد أن هناك عددًا من الأسباب. أولاً ، هذا هو أحدث خط لدينا من بطاقات الأداء ، لذلك لم يكن لديهم الوقت لإثبات أنفسهم. أيضًا ، اندلع سوق NFT في عام 2023 ، مما أدى إلى إرسال الأسعار في جميع الاتجاهات.

المشكلة الأكبر هي على الأرجح أن من الصعب تحليل قيمة NFT. بينما يمكننا تقييم العملات المشفرة مثل الشركات ، فإن NFTs تشبه الفن إلى حد كبير - وكيف تقدر الفن؟

علاوة على ذلك ، لا من جميع NFTs هي فن منقسم. لدينا أيضًا عقارات افتراضية وأصول رمزية وما إلى ذلك ... وتعلمنا بسرعة أن محاولة استخدام بطاقة أداء واحدة لتقييمها جميعًا هي أداة بدائية وغير كاملة.

TLDR: قد نحتاج إلى العودة إلى لوحة الرسم بشأن تقييم NFTs.

حزام أداة

أداة قيّمة في مجموعة أدوات المستثمر

بينما لا تزال تريد إجراء البحث الخاص بك ، تعد بطاقات الأداء لدينا أدوات فائقة القيمة لمساعدتك في إجراء هذا البحث بسرعة أكبر - وإعطائك رأيًا متمرسًا من الفريق الذي قام بتقييم العديد والعديد من الاستثمارات.

باختصار:

  • تميل استثمارات العملات المشفرة ذات التصنيفات العالية في بطاقة أداء المستثمر إلى جني الأموال.
  • تميل الاستثمارات المحفوفة بالمخاطر مع تصنيفات بطاقة الأداء عالية المخاطر إلى خسارة الأموال.
  • ولم تثبت تقييمات NFT Scorecard ، حتى الآن ، أنها تنبؤية.

تنطبق إخلاء المسؤولية المعتادة: الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية. تذكر أنه لا يزال مبكرًا (نوصي بالاحتفاظ لمدة خمس سنوات على الأقل) ، ونأمل أن تصبح هذه الارتباطات أقوى بمرور الوقت.

مثلما فتحنا مصادرنا لبطاقة أداء المستثمر الأصلية ليستخدمها العالم بأسره ، نريد أن نكون منفتحين بشأن نتائجنا حتى الآن.نريد إثبات القيمة التي نقدمها لأعضاء Premium لدينا، الذين يدعمون بحثنا المستمر - ويستفيدون منه.

نحن نعمل على بناء معيار صناعي صارم لتقييم استثمارات التشفير ، في وقت لا يفكر فيه معظم الناس في العملات المشفرة كاستثمارات. حتى الان جيدة جدا.

بدعمكم ، سنواصل العمل الجيد في المستقبل. فكر في الانضمام كعضو مميز ، واحصل على إمكانية الوصول إلى مكتبتنا الكاملة لبطاقات الأداء.

شكراً جزيلاً لستيف والترز وماوريسيو نوغيرا ​​سيلفيريو ، اللذين ساعدا في تحليل البيانات لهذا المشروع - وفريق المحللين لدينا الذين جعلوا بطاقات قياس الأداء ممكنة.

الطابع الزمني:

اكثر من مجلة سوق البيتكوين