您可以通过多种不同方式交易加密货币,并且您可能听说过“做空”比特币、加密保证金交易或杠杆交易等术语。 所有这些都是指代同一种做法的不同方式——杠杆交易——但它们的可互换使用方式可能让人有点难以理解它是如何运作的。
加密货币保证金交易 不必很复杂,本指南以更简单的术语对其进行了解释。 首先,重要的是要注意加密货币市场非常不稳定。 市场上不同币种的价格波动使得交易者可以通过比特币保证金交易在熊市和牛市中获利。
那么什么是保证金交易加密货币,以及加密保证金交易如何运作?
什么是加密保证金交易?
试图破译复杂的加密保证金交易世界可能很快就会让没有经验的交易者不知所措。 如果您曾经快速搜索过比特币保证金交易的运作方式,您可能会看到大量术语表,例如杠杆、清算价格、追加保证金、卖空等。
比特币保证金交易的基础知识相对简单,因此我们将剔除杂音。 简而言之,加密货币或比特币保证金交易允许交易者“借入”资金,以获得增加的购买力,并开立远大于其交易账户“实际”余额的头寸。
加密保证金交易是一种交易实践,允许交易者通过从交易所或交易所本身的其他交易者借入资金来获得对特定资产的更大敞口。 与交易者使用自己的资金为交易提供资金的常规交易相比,保证金交易允许交易者成倍增加他们能够交易的资金量。
保证金交易通常也称为杠杆交易——“杠杆”是交易者能够将其头寸乘以的数额。 例如,以 100 倍杠杆率开仓的保证金交易者会将其敞口和潜在利润乘以 100 倍。
保证金交易乍一看听起来很棒——将利润乘以 100 倍的能力会吸引任何交易者的注意力。 然而,保证金交易比特币有一个缺点。 在比特币交易中利用杠杆来扩大您的头寸也会增加风险。
当保证金交易比特币时,你会输光所有吗? 如果您能够将利润乘以 100 倍,这是否意味着您最终可能会欠下 100 倍损失的交易所?
幸运的是,当保证金交易加密货币与杠杆不成比例时,风险会增加。 例如,以 100 倍杠杆进行交易不会将您的损失乘以 100 倍——损失通常不可能超过您最初承诺的交易,尽管在特定情况下理论上损失可能会超过承诺的资产。
保证金交易在外汇市场等变化缓慢、波动性低的市场中很受欢迎,但在变化迅速的加密货币市场中也变得极为流行。
加密保证金交易如何运作?
杠杆交易比特币在基本层面上相对简单。 交易者向交易所提供少量资金,以换取大量资金进行交易,并冒着一切风险以获得可观利润的机会。
为了进行保证金交易,交易者必须提供开仓的初始保证金,称为“初始保证金”,并且必须在其账户中持有特定数量的资金以维持头寸,称为“维持保证金” ”
不同的加密货币交易所,包括 Binance, 提供不同数量的杠杆。 一些交易所提供 200 倍的杠杆,允许交易者以其初始存款价值的 200 倍开仓,而其他交易所则将杠杆限制在 20 倍、50 倍或 100 倍。
用于定义杠杆的术语可能因平台而异。 例如,外汇市场中的一些交易所将 100 倍杠杆称为 10:1 杠杆。 杠杆通常通过加密货币交易生态系统中以前的“X”术语来指代。 100 倍杠杆等同于 100:1 杠杆。
如果您在加密货币交易所开立保证金交易,您为开立交易而存入的资金将由交易所作为抵押品持有。 保证金交易时您可以利用的金额取决于您交易的交易所和您的初始保证金所施加的规则。
做空与做多
当您开立加密保证金交易头寸时,您将面临“做空”和“做多”之间的选择。
交易者持有多头头寸,预计数字资产的价格将上涨。 做空或“做空”则相反。 如果交易者认为数字资产的价值会下降,他们将开设空头头寸。 寻求从加密货币价格下跌中获利的交易者经常使用做空。
需要注意的是,您交易的交易所将为您在保证金交易时借入的资金持有抵押品。 如果您成功平仓获利,交易所将释放您存入的用于开仓的加密货币以及任何利润。
但是,如果您在保证金交易中意识到亏损,交易所将自动关闭您的交易并“清算”您的头寸。 当您投机的资产价格达到特定阈值(称为“清算价格”)时,就会发生这种情况。
追加保证金与清算
当你从交易所借钱以保证金交易比特币或任何其他加密货币时,提供资金的交易所会实施一些控制措施,以将风险降至最低。 如果您开立交易而市场走势对您不利,交易所可能会要求额外的抵押品以确保您的头寸或强行平仓。
发生这种情况时,交易所可能会向您追加保证金。 当保证金交易中的资产价值低于特定点时,就会发生追加保证金通知。 为保证金交易提供资金的交易所将要求交易者提供额外资金,以将风险降至最低。 大多数交易所会通过电子邮件通知交易者,但积极监控您的保证金水平很重要。
如果头寸的保证金水平变得太不安全,交易所可能会清算该头寸——这被称为保证金清算水平或清算价格。 当交易所自动关闭头寸以确保唯一损失的资本是开仓交易者存入的资本时,就会发生清算。
假设交易者在比特币价格为 2 美元时开立 1:10,000 的多头头寸。 头寸成本为 10,000 美元,但交易者已从交易所额外借入 10,000 美元。 因此,头寸的清算价格为 5,000 美元——在这个价格水平上,交易者失去了最初的 10,000 美元抵押品,因此被交易所清算。
为什么要使用保证金交易?
保证金交易使自信的交易者可以开仓,这些仓位的利润可能远高于他们以其他方式获得的利润。 例如,以 100 倍杠杆率成功平仓所产生的利润是通过“正常”交易开仓的 100 倍。
比特币和其他加密货币的保证金交易还允许战略交易者通过开设空头头寸在熊市中获利。 例如,预计价格会大幅下跌的交易者可能会将其投资组合的一部分投入空头头寸,以产生利润来抵消因价格大幅下跌而造成的潜在损失——如果平仓成功的话。
提供保证金交易的加密货币交易所
选择最好的比特币杠杆交易平台可能是一个艰难的过程——如今有许多在线加密货币交易所提供杠杆交易。 在杠杆率最高的加密货币交易平台上进行交易并不总是最佳选择。 选择保证金交易加密货币交易所时,应考虑许多重要因素。
不同的交易所提供不同级别的杠杆可用性。 一些保证金比特币交易所,例如 PrimeXBT, 提供高达 100 倍的杠杆。 杠杆交易提供的利率是另一个重要因素——根据您头寸的长度和杠杆,您最终可能会支付极高的利率。
BitMax例如,是一种非常受欢迎的加密货币交易所,提供高达 100 倍的可变利率杠杆交易——在线比特币杠杆率最高的交易平台之一。 BitMax 提供的利率可低至每年 3.65%,或每天 0.01%,这对于短期头寸来说是一个非常有利的利率。
一些保证金交易者使用复杂的订单类型来逐步获利或设置止损,从而最大限度地降低清算风险。 一些保证金加密货币交易所提供的订单类型选项可能少于其他交易所。 ByBit 是另一家提供高达 100 倍杠杆的保证金交易加密货币交易所,它为寻求在保证金交易加密货币时制定有效风险管理策略的交易者提供各种复杂的订单类型。
考虑保证金交易时可用的资金和法定支持选项也很重要。 CEX.io 是为数不多的同时提供加密货币保证金交易和法定存款的知名加密货币交易所之一,这使得通过电汇或信用卡支付为账户注资或取款成为可能
KYC 和 AML 要求可能会影响您特定位置的杠杆加密交换选项的可用性。 美国证券法可能会阻止总部位于美国的交易者在某些平台上利用交易加密货币,因此检查您所在地区可用的平台非常重要。 Coinbase 是美国交易者流行的加密货币保证金交易交易所的一个例子。
如何使用保证金交易加密货币
了解如何利用贸易加密货币对新手交易者来说可能有些复杂。 我们将继续分解创建杠杆比特币头寸的过程。 在这个例子中,我们将演示在 PrimeXBT.
这个过程涉及的步骤是:
- 注册
- 资金
- 交易屏幕导航和大纲
- 开仓
1。 注册
学习如何利用比特币进行交易的第一步是使用 PrimeXBT 创建一个账户。 您需要导航至 PrimeXBT 交易所 官网 并完成注册过程以创建一个帐户。
确认您的电子邮件地址和居住国家/地区后,您就可以为您的帐户注资了。
2。 存款
在您开始在 PrimeXBT 上交易之前,您需要为您的账户注资,以便您有资金开仓。 PrimeXBT 的入职流程会提示您通过比特币进行存款:
PrimeXBT 盛币为交易者提供了通过比特币存款或信用卡购买为账户注资的选项。 通过信用卡为您的账户注资几乎是即时的,但确实比通过比特币为您的账户注资产生更高的费用。
为您的账户注资后,您需要导航到 PrimeXBT 账户侧边栏上的“账户摘要”选项卡并为您的交易账户注资——这是一种即时内部转账,可将比特币从您的钱包转移到您的活跃交易账户.
3. 交易屏幕导航和大纲
为您的交易账户注资后,是时候点击顶部导航栏上的“交易”导航至交易窗口。 您将看到交易窗口。 选择货币对列表顶部的 BTC/USD 对,然后单击“交易”。
您将看到订单窗口,您将通过该窗口创建您的头寸。
4. 输入职位详情
订单窗口将允许您定义订单的参数。 您需要从市价单、限价单、止损单或 OCO 定单类型中进行选择,然后输入您想要持仓的详细信息。 请记住,PrimeXBT 使用 100 倍杠杆。
在此示例中,我们将开立 1 BTC 头寸,这将需要 0.01002362 BTC 才能开立。 建议在此阶段输入止损价,以将清算风险降至最低。 如果您打算持有多头头寸,则需要创建“买入”订单。 如果您想做空,您需要创建一个“卖出”订单。
完成订单后,点击蓝色的“发送订单”按钮。 PrimeXBT 将在交易窗口底部显示您的订单的实时概览。 交易窗口顶部的账户概览将概述您的 PrimeXBT 账户的当前余额、净值、未实现盈亏、已用保证金和可用保证金。
加密保证金交易策略
保证金交易通常被视为高度依赖短期市场走势的高风险投资策略。 与传统证券或外汇市场相比,加密货币市场波动极大,因此带有额外的风险因素。
在保证金交易比特币或其他加密货币之前,应考虑许多重要的做法和策略:
- 逐步增加交易规模: 如果您是保证金交易的新手,最好先从较小的头寸规模和较低的杠杆开始,以加深对这种做法的理解。
- 尝试模拟交易: 模拟交易,也称为模拟交易,允许新交易者在虚拟交易环境中“练习”交易。 模拟交易平台不接受真钱,但它们确实反映了真实的市场价格。 模拟交易为新手交易者提供了在不冒资金风险的情况下将其策略付诸行动的能力。
- 了解订单类型: 保证金交易者经常使用订单类型的组合,例如 止损 和 获利 为了最大限度地降低风险并开立复杂的头寸。 这些订单类型可以通过设置特定的损益目标和自动平仓来提供帮助。
- 划分你的位置: 将头寸分散到不同的部分可以最大限度地降低风险。 创建止盈水平阶梯可以让交易者逐步获取利润。
- 注意手续费和利息: 保证金交易 比特币交易所不提供杠杆 当您开立杠杆头寸时,您将为借入的资金支付利息。 保证金交易比特币和其他加密货币会产生持续的费用,这些费用会迅速削减利润。
- 设定明确的目标并将风险降至最低: 在建立明确利润目标的保证金交易中,必须遵循具体的风险管理策略并坚持下去。 建立止损水平并坚持退出目标至关重要。
- 同时注意基本面和技术面因素: 加密货币市场走势在很大程度上是由技术因素驱动的——至少部分原因在于加密生态系统中活跃的大量交易者根据技术分析进行交易。 然而,基本面因素可能会对加密货币价格产生深远而突然的影响。 监管变化、比特币钱包的主要变动和主要的交易所黑客攻击可能会催化重大的意外价格变动。
加密保证金交易有哪些风险?
保证金交易是一种高风险、高回报的做法。 加密货币市场存在许多独特的风险,应将其纳入任何杠杆加密交易风险策略中。
与传统市场相比,加密货币市场基本上不受监管。 例如,在比特币保证金交易生态系统中观察到空头和多头挤压或价格操纵的情况并不少见。
当市场上的多头或空头头寸数量显着增加时,市场推动者——拥有足够资本来影响市场行为的交易者——可以很容易地产生相反的价格走势。 市场推动者能够创造市场条件,迫使这些头寸清算。
加密货币市场固有的波动性使得长期交易的风险远高于传统市场。 几乎所有加密货币保证金交易都包含短期杠杆头寸。 与传统市场不同,加密货币市场表现出极端的短期波动,在保证金交易比特币或其他数字资产时必须始终密切观察。
更高的杠杆率意味着更高的风险。 开立高杠杆加密货币交易头寸的交易者的清算窗口要窄得多。 在开仓前计算导致平仓的价格变动量是很重要的。
幸运的是,您无需成为核物理学家或拥有数学科学博士学位即可计算您的清算风险。 有许多加密货币杠杆计算器工具可用于评估清算风险,但执行快速计算以评估头寸的清算价格相对简单。
清算价格变动可以通过将 100 除以头寸的杠杆量来计算——例如,如果比特币价格仅下跌 50%,比特币市场内 2 倍的保证金交易将立即被清算。 例如,100 倍杠杆头寸极易受到价格挤压的影响,因为市场推动者只需少量改变资产价格即可清算高杠杆头寸。
关于保证金交易的最终想法
加密保证金交易 提供了许多引人注目的优势。 保证金交易比特币最大限度地减少了交易所黑客带来的威胁,因为杠杆交易减少了交易所必须持有的资本量。
如果您对自己对加密货币市场的理解充满信心并始终如一地对价格走势做出准确预测,那么保证金交易比特币或其他数字资产可以显着增加您的利润。 然而,在错误的时间建立错误的头寸会严重损害您的财务健康。
如果您在阅读本文后了解如何进行比特币保证金交易并选择保证金交易,那么选择合适的保证金交易加密货币交易所并在建仓前仔细评估您的潜在利润和损失非常重要。
免责声明:这不是财务建议。 加密保证金交易具有高风险。
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