首次公开募股(IPO)——公司股票的首次公开发售——是投资者和公司内部人士密切关注和期待的事件。然而, 识别优秀的首次公开募股 可能是一项艰巨的任务,因为投资者需要仔细分析公司的财务状况,才能就估值做出明智的决定。为了让事情变得更简单,我们 IPO Central 编制了 IPO 投资中 5 个最重要的财务比率清单。
目录
#1 市盈率 (P/E) — IPO 投资中最受欢迎的比率之一
市盈率 是衡量公司股价相对于每股收益 (EPS) 的指标。它的计算方法是当前股价除以每股收益。高市盈率表明股票被高估,低市盈率表明股票被低估。
例如,如果一家公司的市盈率为20,则意味着投资者愿意为每20印度卢比的收益支付1印度卢比。另一方面,如果一家公司的市盈率为10,则意味着投资者愿意为每10印度卢比的收益支付1印度卢比。
市盈率非常容易理解并且直观地有意义。正是由于这个原因,它是 IPO 投资中最常用的比率之一。然而,各个行业的比例并不统一,20 的数字对于某些行业可能太高,而对于另一些行业则太低。一般来说,来自低增长率的成熟行业的公司的市盈率往往低于来自高增长行业的公司。此外,公司治理等其他几个因素也在决定估值方面发挥着作用。
另请参阅: 漂亮的市盈率——你需要知道的最重要的点
#2 市销率 (P/S)
市盈率是衡量公司股价相对于每股收入的指标。它的计算方法是用当前股价除以每股收益。高市销率表明股票被高估,而低市销率表明股票被低估。
例如,如果一家公司的市盈率为3,则意味着投资者愿意为每3印度卢比的收入支付1印度卢比。另一方面,如果一家公司的市盈率为0.5,则意味着投资者愿意为每0.5印度卢比的收入支付1印度卢比。
与市盈率类似,市销率在不同行业之间也存在很大差异。价值投资者往往非常重视这一指标,因为它提供了有关行业中公司估值的鸟瞰图。
另请参阅: TReDS 门户:含义、完整形式以及您需要了解的所有 8 个要点
#3 债务股本 (D/E) 比率 – IPO 投资变得简单
D/E 比率是衡量公司债务相对于股本的指标。它的计算方法是用公司的总债务除以总股本。高D/E比率表明公司的债务水平较高,这对投资者来说可能存在风险,因为公司必须支付债务利息,最终会减少股东的利润。
例如,一家 D/E 比率为 2 的公司的债务是股本的两倍。另一方面,如果一家公司的 D/E 比率为 0.5,则意味着该公司的债务是股本的一半。
虽然低债务始终是首选,但对于资本货物和 EPC 等资本密集型行业来说,它可能是不可或缺的。同样,在低息制度下,高负债企业往往比无负债企业获得更高的利润,但在其他方面则表现更差。简而言之,只要一家公司能够产生高于债务成本的回报,债务对其资产负债表来说就不错。
#4 股本回报率 (ROE)
ROE 是衡量公司相对于其权益的盈利能力的指标。它的计算方法是用公司的净利润(净利润)除以总权益。高 ROE 表明该公司相对于其股本正在产生高水平的利润。
与之前的比率不同,该指标以百分比形式计算,并且适用于各个行业。根据经验,任何 ROE 持续高于 15% 的企业都被认为是值得投资的。
另请参阅: IEPF 表 5:有关领取无人认领的股息和股票的要点
#5 已动用资本回报率 (ROCE)
与 ROE 一样,ROCE 也用于评估公司的盈利能力和资本效率。然而,它与 ROE 的不同之处在于它也考虑了债务资本。它的计算方法是用公司的息税前利润(EBIT)除以已动用资本(定义为总资产与流动负债之间的差额)。
如前所述,债务不一定是资产负债表上的不良组成部分,因此,ROCE 是有关资本有效利用的综合指标。数字越高越好,也可以用百分比表示。由于 ROCE 提供了资本效率的全面视图,因此它是 IPO 投资中使用的最有价值的比率之一。
结论
为了更好地了解公司的财务业绩,可以分析的比率和财务数据并不缺乏。然而,IPO 投资中的这五个比率可以为您带来繁重的工作,并有助于建立与现实相差不远的初步印象。
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- Sumber: https://ipocentral.in/important-ratios-in-ipo-investing/
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