多伦多 – RIV Capital Inc.(CSE:RIV)(OTC:CNPOF)是一家收购和投资公司,专注于在美国关键战略市场建立多州平台,今天发布了截至 30 月 2023 日的三个月和六个月的财务业绩, 31年。如之前公布的,由于公司会计年度结束日期由31月1日变更为2023月31日,公司当前会计年度由三个季度组成,共九个月,自2023年4.8月48日开始,至102年XNUMX月XNUMX日结束。 XNUMX 年 XNUMX 月 XNUMX 日。有关财政年度结束变化的更多详细信息,包括公司财务报告期的长度和结束日期,请参阅公司根据国家文件 XNUMX 第 XNUMX 节准备的年终变化通知-XNUMX 并在 www.sedarplus.com 上的公司 SEDAR+ 简介中提交。 除非另有说明,本新闻稿中的所有财务信息均以美元报告。
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RIV Capital 临时首席执行官兼首席运营官 Mike Totzke 表示:“我们非常自豪地宣布,我们已在纽约提交了过渡到成人使用许可证的申请。” “我们很高兴能够推进这一进程的最新一步,并仍然渴望在该州推出成人使用的销售。 为了为进入市场做好准备,我们在切斯特敦的工厂扩建在本季度成功上线,显着增强了我们在纽约的足迹。”
“随着过去几个月监管进展的加速,我们相信我们将从我们在纽约建立的有利地位中受益。 我们强大的州内关系和基础为我们在获得必要的批准后进入成人使用市场铺平了道路。 我们坚信纽约市场将成为美国最大的市场之一,我们迫不及待地想开始。”
RIV Capital 首席财务官埃迪·卢卡雷利 (Eddie Lucarelli) 补充道:“严格的资本管理仍然是我们战略的最前沿,随着我们即将进入纽约的成人用途市场,我们相信我们将继续拥有足够的资本来执行我们的增长战略。 随着纽约市场的发展,我们打算在资本配置上保持谨慎,并相信我们将有更多机会进一步扩大业务,与行业同步增长。”
监管更新
该公司预计在年底前进入成人用批发市场,并预计将于 2024 年初开设第一家成人用零售药房,随后在 1 年 2024 月 XNUMX 日左右开设另外两家成人用零售药房。
该公司认为,全国范围内对成人使用监管改革的支持不断扩大,卫生与公共服务部建议根据《受控物质法案》重新安排大麻的使用期限,以及参议院银行、住房和城市事务委员会最近通过了 SAFER银行业的行为对行业的发展是积极和鼓励的。 由于许多州都存在广泛的非法市场问题,该公司认为这种渐进的监管进展是应对非法市场造成的不安全条件和对合法大麻市场施加压力的关键一步。
战略和运营更新
切斯特敦温室和生产增强
自纽约切斯特敦工厂扩大运营以来,该公司已收获了五种品质和产量均超出最初预期的作物。 该公司正在扩建的工厂中调试先进的设备和自动化技术,预计将显着提高高质量花卉和提取物产品的生产率。 额外的实验室和制造能力预计将使公司能够加强其研发活动和能力,因为公司专注于进一步多样化其产品组合。 扩建生产的产品已通过公司的四个医疗零售点以及全州的第三方医疗零售点进入医疗市场。
布法罗旗舰设施建设
该公司位于布法罗的室内旗舰工厂在本季度获得大麻管理办公室(“OCM”)的监管批准后,该工厂的建设仍在继续。 该结构的外部元素已接近完成,重点已转移到开始对租户进行改善工作。 该设施将增加公司目前种植能力的两倍以上,并增加专门用于种植优质花卉的室内种植室。 在开始商业运营之前,公司将需要额外的 OCM 批准。
战略增长委员会举措
公司内部的战略增长委员会(“SGC”)继续履行其职责,确定旨在实现公司独特资产潜力的举措,并利用其稳健的资产负债表推动为股东创造价值。 SGC 将继续在这些举措上取得进展,并期待在适当的时候提供最新情况。
营销和产品开发
公司致力于将 Etain 品牌影响力扩大到其零售药房之外,这一承诺取得了积极成果,该州约 90% 的医疗药房都使用了 Etain 品牌产品。 批发交易产生的收入环比增长 20%,巩固了 Etain 在纽约大麻市场的品牌地位。
通过新的运营改进和技术改进,该公司目前正在进一步使其产品和品牌组合多样化,以更好地服务其现有医疗客户并预计进入成人使用市场。
截至 30 年 2023 月 XNUMX 日的财季财务业绩
截至 30 年 2023 月 20.4 日的六个月财政期初,公司有 31 万美元的盈余现金投资于期限超过三个月的工具,这些工具在公司的合并财务报表中与现金分开分类。截至2023年30月2023日的头寸。截至XNUMX年XNUMX月XNUMX日止六个月内,这些投资已到期,并在再投资于期限少于三个月的定期存款时重新分类为现金。
财务摘要摘要
该公司公布的 1.7 年第三季度净收入(扣除消费税)为 3 万美元,而截至 2023 年 1.9 月 30 日的三个月(“2022 年第三季度”)收入为 3 万美元。 2022 万美元的零售收入来自 Etain, LLC 在曼哈顿、金斯敦、锡拉丘兹和扬克斯的药房,1.5 万美元的批发收入来自向纽约其他注册组织销售 Etain 品牌产品。 由于纽约成人使用市场的启动以及该州非法市场的扩散,医用大麻零售收入仍然面临压力。
公司报告 1.9 年第三季度的销售商品成本(不包括生物资产中包含的未实现公允价值变动和已售库存中包含的已实现公允价值变动)为 3 万美元,而 2023 年第三季度为 0.9 万美元。 3 年第三季度的销售商品成本受到 Etain 业务的持续扩张和提升以及预计在今年晚些时候转向成人使用市场之前的影响,以及中间油的库存减记。
该公司报告 0.1 年第三季度的毛利润为 3 万美元,而 2023 年第三季度的毛利润为 0.9 万美元。
公司报告 4.8 年第三季度的销售、一般和行政(“SG&A”)费用为 3 万美元,与 2023 年第三季度的 SG&A 费用 4.8 万美元一致。公司一直保持运营费用纪律,以保持 SG&A 费用相对于同期的一致。时期。
该公司报告 3.8 年第三季度的其他损失为 3 万美元,而 2023 年第三季度为 1.6 万美元,主要与非现金项目有关。
该公司报告 1.2 年第三季度的所得税返还为 3 万美元,而 2023 年第三季度的所得税返还为 2.1 万美元。
该公司报告 7.4 年第三季度的净亏损为 0.05 万美元,每股基本和稀释亏损为 3 美元,而 2023 年第三季度的净亏损为 142.3 亿美元,每股基本和稀释亏损为 0.84 美元。 3 年第三季度的净亏损受到公司同期确认的商誉减值费用的影响。
公司报告 0.7 年第三季度的其他综合收益为 3 万美元,而 2023 年第三季度的其他综合收益为 0.4 万美元。
3 年第三季度的综合亏损总额为 2023 万美元,而 6.7 年第三季度的综合亏损总额为 141.9 亿美元。
RIV Capital 电话会议的纯音频录音将在公司网站 www.rivcapital.com/investors 上提供。
本新闻稿应与公司截至 30 年 2023 月 XNUMX 日止三个月和六个月的未经审计简明中期合并财务报表和管理层讨论与分析(“MD&A”)一并阅读,这些报表可在 SEDAR 上的公司简介中查看,网址为 www .sedarplus.com 和公司网站 www.rivcapital.com/investors 。
有关公司及其投资组合公司的更多信息,请参阅 MD&A 和公司 14 年 2023 月 XNUMX 日的年度信息表(“AIF”),也可在 SEDAR 上的公司简介 www.sedarplus.com 和公司网站 www.rivcapital.com/investors。
关于 RIV 资本
RIV Capital 是一家收购和投资公司,专注于建立领先的多州平台,拥有美国关键战略市场最强大的品牌组合之一。 在内部专业知识和大麻领域知识的支持下,RIV Capital 的目标是发展自己的品牌,并与成熟的美国大麻运营商和品牌合作,将它们带入新市场并建立市场份额。 RIV Capital 通过之前宣布的对 Etain 的收购,为其积极的美国战略奠定了基础。 通过与 The Hawthorne Collective, Inc.(The ScottsMiracle-Gro Company 的子公司)的战略关系,RIV Capital 是 The Hawthorne Collective 不属于其他 ScottsMiracle-Gro 子公司职权范围的大麻相关投资的首选工具。
前瞻性陈述
本新闻稿包含构成适用证券法含义内的“前瞻性信息”的声明,包括有关 RIV Capital 及其投资组合公司对未来业务活动和经营业绩的计划、意图、信念和当前预期的声明。 前瞻性信息通常用“可能”、“会”、“能够”、“应该”、“将”、“打算”、“计划”、“预期”、“相信”、“估计”等词语来识别。 “预期”或类似表达方式,包括有关公司战略、目的、目标、机会和计划的信息,包括 Etain 及其产品组合的信息; 公司的流动性状况,包括为其在纽约的增长目标和长期扩张计划提供资金的能力; 公司对创造多种途径实现股东价值的期望; 公司对美国大麻市场的预期; 对纽约合法大麻市场机会以及纽约大麻市场好处的期望; 公司利用其资产的能力,包括资产负债表、战略合作伙伴和纽约的垂直许可; 对在纽约州开展成人用品销售(包括开设成人用品药房)的期望; 对切斯特敦工厂扩建的期望,以及扩建对现有种植和生产足迹的影响; 对成人用品批发市场供应时间的预期; 计划更新 Etain 现有的零售店并考虑建设新店; 公司对 Etain 在纽约大麻市场地位的预期; 公司对 Etain 业务的期望和计划,包括其市场份额、销售额、品牌、产品和地点; 公司对增长机会的期望; 美国现有医用大麻市场面临的挑战; 公司对布法罗旗舰设施开发的期望以及与之相关的期望,包括其完工时间和预计的种植能力增加; 公司对其资本配置策略的预期; 与 The Hawthorne Collective 和 Scotts Miracle-Gro 战略合作伙伴关系的好处; 对其他经济、商业和/或竞争因素的期望。
请投资者注意,前瞻性信息并非基于历史事实,而是反映了管理层基于管理层在做出声明之日被认为合理的意见、假设和估计对未来结果或事件的预期、估计或预测。 尽管RIV Capital认为此类前瞻性信息所反映的预期是合理的,但此类信息涉及风险和不确定性,不应过度依赖此类信息,因为未知或不可预测的因素可能对未来业绩、业绩产生重大不利影响RIV Capital 或其投资组合公司的成就。
可能导致实际结果与前瞻性信息中预测的结果存在重大差异的关键因素如下: 公司执行其前瞻性战略的能力; 股市波动; 公司、Etain 和公司投资对象的业务活动、重点和计划的变化以及与之相关的时间; 美国联邦法律发生任何变化以允许一般种植、分销和拥有大麻的时间; 监管和许可风险; 大麻产业增长和趋势的变化; 总体经济、商业和政治状况的变化,包括金融市场的变化; 与大麻相关的全球监管格局和执法,包括政治风险和与监管变化相关的风险; 与反洗钱法相关的风险; 遵守广泛的政府法规,包括 RIV Capital 对此类法规的解释; 公众对大麻产业的舆论和看法; 剥离风险; RIV Capital 向加拿大证券监管机构提交的 MD&A 和 AIF 中列出的风险因素,以及 RIV Capital 在 SEDAR+ 上 www.sedarplus.com 的简介中提供的风险因素。
如果这些风险或不确定性中的一项或多项成为现实,或者前瞻性信息所依据的假设被证明是不正确的,则实际结果可能与本文中描述的预期、计划、预期、相信、估计或预期的结果存在重大差异。 尽管 RIV Capital 已尝试识别可能导致实际结果出现重大差异的重要风险、不确定性和因素,但可能还有其他因素导致结果与预期、估计或预期不符。 RIV Capital 无意且不承担任何义务更新此前瞻性信息,除非适用法律另有要求。
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