CAPE EMS BERHAD - Plato AiStream V2.1

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开放申请：16/02/2023
截止申请：27/02/2023
价格确定：27/02/2023
投票：01 年 03 月 2023 日
上市日期：10/03/2023

股本
市值：830.7亿令吉
总股数：923亿股

行业CARG（2017-2021）
电子电气产品的全球出口：7.5%
全球电子电气产品进口：7.2%
行业竞争对手对比（净利润%）
Cape Group：7.6%（PE25.28 使用 FYE2022 PAT）
JHM: 11.5% (PE14.66)
Plexus 制造 S/B：11.1%
基准电子 (M) S/B：12.8%
国门控股有限公司：7.8% (PE21.22)
SKP 资源有限公司：7.5% (PE14.34)
PIE Industrial Bhd: 5.9% (PE18.62)

其他：-4.6% 至 5.7%

业务（2021 财年）
EMS 合同制造服务提供商，提供端到端制造服务，包括零部件采购、生产、组装、测试、包装直至直接装运履行

按部门划分的收入
1、工业电子产品：58.8%
2、消费电子产品：38.0%
3、配套服务：3.2%
按地区划分的收入
1.亚太地区：37.8%（新加坡：30.7%）
2、美国：55.1%
3、欧洲：7.1%

基本
1.市场：主要市场
2.价格：RM0.90（以最终价格为准@27/02/2023）
3.P/E: 25.28 @ RM0.0285 (prospect pg27 use FYE21 PE31.6, we use EPS RM0.0356 @ FYE22)
4.ROE（备考III）：10.06%
5.ROE: 18.07%(FYE2022), 15.49%(FYE2021), 24.86%(FYE2020), 18.17%(FYE2019)
6.净资产：RM0.35
7.IPO后流动资产负债总额：0.75（债务：282.094万，非流动资产：230.615万，流动资产：377.704万）
8.股息政策：30% PAT 股息政策。
9. 伊斯兰教法地位： –

过去的财务业绩（收入、每股收益、PAT%）
2022（FPE 30 月 6 日，319.750 个月）：0.0267 亿令吉（每股收益：7.7），税后利润：XNUMX%
2021 年（FYE 31 月 344.334 日）：0.0285 万令吉（每股收益：7.6），PAT：XNUMX%
2020 年（FYE 31 月 168.261 日）：0.0219 万令吉（每股收益：12.0），PAT：XNUMX%
2019 年（FYE 31 月 43.157 日）：0.0041 万令吉（每股收益：8.8），PAT：XNUMX%

经营现金流（税前）与 PBT
2022 年：14.66%（贸易应收账款：122 亿令吉）
2021 年：135%（贸易应收账款：82 亿令吉）
2020 年：-7.74%（贸易应收账款：80 万令吉）
2019年：405%（贸易应收账款：54万令吉）

主要客户 (2022)
客户 A（美国）：27.1%
Tastar Electronics (SG)：19.8%
Airspan 集团公司：（美国和英国）：18.4%
NextCentury（美国）：12.6%
康庆（新加坡）：10.9%
***总计 88.8%

主要股东
Tee Kim Chin：40.6%（直接）
Tee Kim Yok：13.8%（直接）
要塞：16.6%（直接）

2022 财年董事和主要管理人员薪酬（来自 2021 年收入和其他收入）
董事薪酬总额：5.098 万令吉
主要管理人员薪酬：1.250 万至 1.450 万令吉
总计（最高）：7.998 万令吉或 19.09%

资金用途
1.兴建新Senai 226仓库及安装自动化仓储设施：34.1%
2. 建立新的无尘室设施和购买新的EMS操作自动化生产线：40.3%
3、安装节能冷却系统：2.4%
4. 为压铸制造相关服务购买新机器设备：3%
5、营运资金：13.2%
5、上市费用：7.0%