印度最佳垄断股票

你能说出多少家印度垄断企业的名字？今天我们来看看沃伦·巴菲特最喜欢的类别之一：垄断，但发生在印度市场。垄断是指由于具有显着的竞争优势而在其行业中成为市场领导者的企业类别。这些公司很难与他们的产品和服务竞争并保持最大的市场份额。

这些公司的股票在投资界被称为MOAT股票。护城河是一条环绕中世纪城堡并提供安全边际的宽沟。在企业界，这样的护城河要么是进入壁垒，例如大量资本或政府限制，要么是公司创造的竞争优势。

我们来看看在各自行业中占据主导地位的印度垄断股票。有些行业领导者没有竞争或竞争很少。印度的垄断例子在不同规模的各个行业都有。顶级垄断股分为三类：大盘、中盘和小盘垄断股。我们开始这个派对吧。

企业如何实现强大的市场垄断？

在垄断市场中，由于市场由该公司控制，因此客户不断购买特定公司的产品或服务。公司可以通过多种方式在各自的行业中创造垄断地位。其中一些是重大的技术障碍、分销范围和法规。很多时候，客户仅仅因为转换成本高而继续使用公司的产品，有效地帮助公司形成垄断。

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转换的成本是多少？

这是客户从一种产品转换到另一种产品所产生的成本。拥有强大定价能力和更广泛护城河的公司，通过在自己的产品中加入独特的功能，使客户很难使用竞争对手的产品。由于独特的功能提供了竞争优势以及由此产生的收入粘性，因此此类垄断的前景广阔。

公司的商誉是区分垄断股票的另一个因素。

请允许我问你一个问题。当你想到牙膏时，你第一个想到的品牌是什么……不是高露洁吗？同样，当你想到面条时，你首先想到的商品就是美极。

垄断企业具有卓越的品牌知名度。这是因为他们付出了很多努力来使他们的产品脱颖而出。不仅如此，该公司还在营销和扩大分销系统方面投入了大量资金。

由于这些因素，从长远来看，垄断股票有可能成为多头股。

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小盘垄断股票

印度的小型公司被定义为市值低于 5,000 亿印度卢比的公司，尽管准确的定义与我们的讨论不太相关。投资者通常寻找正在迅速扩张的新兴成长型公司。

#1 东方碳化学

东方碳化学 是印度唯一的不溶性硫磺（IS）制造商。在市场上具有主导地位，占国内市场近55%~60%（其余靠进口），全球市场份额在10%左右。

IS 用于硫化橡胶，然后用于制造轮胎。硫化只是用硫磺加热橡胶，该过程为橡胶产品提供了更高的稳定性。

IS 是轮胎成本的一小部分，但它对轮胎的功能、寿命和质量至关重要。该程序极其专业且资本密集。审批过程也严格而漫长，可能需要数年时间。东方碳素是这个专业市场中唯一的家庭参与者。

东方碳素由于产能的持续扩张而成为市场领导者。该公司还拥有雄厚的财务实力和内部研发能力。

Oriental Carbon 最近完成了其合资企业的第一阶段（5,500 MTPA 产能），以扩大哈里亚纳邦和达鲁赫拉岛的 IS 产能。

#2 诺西尔

NOCIL是印度最大的橡胶化学品制造企业，占据40%以上的市场份额。其长期合作伙伴包括阿波罗、JK、住友橡胶、MRF、Ceat、米其林、横滨橡胶、大陆集团、普利司通等。

NOCIL 正在赢得全球市场份额，国际买家也希望将采购范围扩大到中国以外。

此外，随着新增产能的增加、价格的持续上涨以及出口市场份额的扩大，公司本财年的收入预计将增加。

NOCIL 所在的行业几乎没有定价权。公司的增长大部分取决于其可销售的数量以及可提供的商品的多样性。 NOCIL 通过保持低价发了大财，这使得它在垄断股票中很特别。

中型垄断股票

中型企业的市值大于 5,000 亿印度卢比且小于 20,000 亿印度卢比。将资金投入这些企业可能比投资大盘股市场的公司风险更大，但这些企业通常比小盘股拥有良好的业绩记录和更长的运营历史。

#3 Borosil 可再生能源

Borosil 集团在开发印度太阳能机遇方面一直走在其他公司前面。其集团公司Borosil Renewables是印度第一家也是唯一一家太阳能玻璃制造商。考虑到可再生能源行业的总体潜力，特别是零售家庭强劲的预期需求，Borosil Renewables 对于投资者来说是一个绝佳的长期选择。

虽然目前该股属于中型垄断股，但其 3 年收入复合年增长率为 43.8%，表明该股将在未来几年转向大盘。锦上添花的是其高达 27.2% 的 ROCE，这意味着该公司不需要承担大量债务来为其扩张计划提供资金。

Borosil Renewables 也将目光投向了国际市场，并透露了收购欧洲最大太阳能玻璃制造商 Interfloat Group 的计划。它还计划在未来两年内投资 1,500 亿印度卢比以扩大其制造能力。

#4 摄像机

Computer Age Management Services (CAMS) 为印度蓬勃发展的共同基金行业提供金融基础设施和服务，市场份额接近 70%。它是印度最大的共同基金注册商和过户代理，但也为共同基金以外的企业机构提供服务。从技术上讲，CAMS 处于双寡头垄断状态，并与 肯芬科技 （拥有30%的市场份额）但具备垄断股票的所有要素。

CAMS启动IPO 2020年100月上市，上市12个月内股价涨幅超过XNUMX%，给了投资者很好的回报。它属于朝阳行业，因此预计未来几年将表现良好，并保持其在垄断股名单中的地位。

大盘垄断股

#5 印度煤炭公司

印度煤炭公司是印度领先的煤炭开采和加工公司。煤矿管理局有限公司成立于 1973 年。现在由联邦政府拥有并通过煤炭部进行管理。它也是世界上最大的煤炭生产公司。 2020 年之前，印度煤炭开采一直是政府垄断，但该行业现已向私营企业开放。尽管如此，印度煤炭公司仍然占据主导地位，几乎所有国内电力和钢铁企业都是其客户。

印度现在是世界第二大煤炭生产国。 777.3-2021 财年，该公司生产了约 22 亿吨煤炭。印度煤炭公司同年产量为 596.2 亿吨，市场份额为 82.0%。

尽管印度煤炭公司在煤炭发电领域拥有垄断地位，但它正在通过建立太阳能项目和化肥厂实现业务多元化。

印度煤炭公司几乎没有债务，并拥有健康的股息收益率，这对股息投资者具有吸引力。

有鞋类制造商，还有 Relaxo。人们甚至可能会质疑 Relaxo 在垄断股票中的分类，因为该行业有多家参与者。然而，Relaso 通过保持较低的成本和每双低于 5 印度卢比的收入，避免了竞争对手在其非皮革鞋类目标市场上的影响。这样，它就形成了虚拟垄断。

它拥有八个生产工厂，每天生产 7.5 万双。该公司拥有覆盖全印度的强大分销网络和零售店，通过 50,000 多个销售点 (POS) 供应 Relaxo 产品，从而实现了高度的地域和客户多元化。

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#7 亚洲涂料

亚洲涂料是印度领先的涂料公司，在国内涂料市场占有50%的市场份额。当涉及到公司的支柱装饰涂料细分市场时，这一市场份额将增加至60%。从技术上讲，这可能不是垄断股票，但实际上，该公司享有包括定价在内的所有垄断权力。其广泛的产品系列、遍布全国的庞大分销网络以及持续创新的文化有助于捍卫其市场份额。

近来，亚洲涂料的超额利润引起了其他厂商的关注，JSW集团和Aditya Birla集团旗下的Grasim Industries都表示有兴趣进入这个利润丰厚的市场。这并不是亚洲涂料的市场主导地位第一次受到挑战，该公司几十年来一直生存并蓬勃发展。

这并不是一份详尽的垄断股票清单，印度还有其他几种垄断股票。下面列出了印度的一些垄断企业及其价格表现。

印度最佳垄断股票

关闭的思考

虽然人们谈论了很多关于投资垄断股票和企业的话题，但你必须首先确定该公司未来是否可以继续享有其主导地位。例如，在这篇关于最佳垄断股票的文章中，我们提到了Relaso、Asian Paints和Oriental Carbon等财务状况良好的公司。

如果缺乏政府的支持，垄断就很难建立和维持。一些垄断，尤其是像IRCTC这样的PSU垄断，可能会大笔一挥而消失。在这种极端情况下，企业往往会在几年内螺旋式下降，大盘垄断股变成中盘股，中盘垄断股变成小盘股。

投资是指公司在市场上保持强势地位以保护市场份额并确保长期利润的能力。护城河越大，企业就越安全。如果护城河薄弱，竞争最终会毁掉游戏，耗尽回报，并窃取市场份额和利润。

因此，选择拥有坚固护城河的公司是明智的投资策略，而垄断股票就属于此类。当然，必须审查公司的估值以及其内在价值和安全边际。投资垄断股票并不是灵丹妙药，即使是垄断股票有时也是正确的。

垄断常见问题解答

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