This Stock Gets You Exposure To AI And Five More Lucrative “Megatrends” - American Institute For Crypto Investors

افلاطون کے ذریعہ دوبارہ شائع کیا گیا۔

فالونگ: 0

جب لوگ آج لفظ "سیمک کنڈکٹرز" سنتے ہیں، تو وہ کمپنیوں کے بارے میں سوچتے ہیں۔ نیوڈیا کارپوریشن (NVDA) یا اوپنائی. مصنوعی ذہانت نے حالیہ ٹیک بیل کو چلانے میں مدد کی ہے… اور یہ سیمی کنڈکٹرز ہیں – طاقتور ہیں – جو AI کو چلاتے ہیں۔

یہ ایک بڑی وجہ ہے کہ Nvidia پچھلے مہینے کے دوران 1 ٹریلین ڈالر کی کمپنی بن گئی ہے، جو دنیا کی چھٹی بڑی کمپنی ہے۔

لیکن AI (اور اس معاملے کے لیے Nvidia) پر شدید، ہائپر فوکس سرمایہ کاروں کو میز پر پڑے کھربوں سے محروم ہونے کے خطرے میں ڈال دیتا ہے۔

سچ تو یہ ہے کہ AI کے ساتھ ساتھ پانچ دیگر ڈیجیٹل میگا ٹرینڈز بھی شروع ہو رہے ہیں: خود مختار ڈرائیونگ اور ان میں "انٹرنیٹ آف تھنگز"۔ ایک لمحے میں ان پر مزید۔

میں ابھی جس اسٹاک کا نام دینے جا رہا ہوں اس کی قیمت NVDA کے ایک شیئر کی قیمت کے پانچویں حصے سے بھی کم ہے، لیکن یہ آپ کے پورٹ فولیو کو پوری دنیا میں بدلتے ہوئے، دولت پیدا کرنے والے رجحانات کے بیچ میں حاصل کرتا ہے۔

صرف Nvidia کے علاوہ چپس میں اور بھی بہت کچھ ہے۔

جبکہ Nvidia گرافکس پروسیسنگ یونٹس (GPUs) بنا رہا ہے جو AI سافٹ ویئر چلاتے ہیں، وہاں موجود ہیں۔ سینکڑوں سپلائی چین میں دوسرے سیمی کنڈکٹرز میں سے، یہ سب GPUs کی طرح اہم ہیں۔

اس لیے مائکروچپ ٹیکنالوجی انکارپوریشن (MCHP) اس وقت میرے پسندیدہ سیمی کنڈکٹر اسٹاک میں سے ایک ہے۔

وہ صرف ایک جزو فراہم نہیں کرتے ہیں، بلکہ جسے وہ "مجموعی نظام حل" کہتے ہیں۔ وہ حل کے بہت سے حصے فراہم کرتے ہیں جن کی ایک گاہک کو ضرورت ہوتی ہے۔

مائیکرو چِپ ٹیکنالوجی مائیکرو کنٹرولرز، مکسڈ سگنل، اینالاگ، اور فلیش-آئی پی انٹیگریٹڈ سرکٹس (ICs) کا ایک سرکردہ فراہم کنندہ ہے جس کی مصنوعات آٹوموٹیو اور ایرو اسپیس، صنعتی، صارف اور نیٹ ورکنگ سمیت مختلف قسم کی مصنوعات میں استعمال ہوتی ہیں۔

سیدھے الفاظ میں، مائیکرو چِپ سمارٹ اور منسلک مصنوعات تیار کرتی ہے جو جدید "چیزوں" کو کام کرنے میں مدد کرتی ہیں اور درجنوں صنعتوں میں تعینات ہیں۔ وہ ضروری حصے اور ٹیکنالوجی فراہم کرتے ہیں جو اختراعات کو ممکن بناتے ہیں۔

میرے پاس ذیل میں دو مثالیں ہیں - ایک کار اور ایک ہوائی جہاز۔ آئیے مائیکرو چِپ پر "ہڈ کے نیچے" دیکھتے ہیں…

مائیکرو چِپ جدید دنیا کو آگے بڑھاتی ہے۔

ذیل میں Hyundai Ioniq 6 ہے، ایک نئی کار جس نے حال ہی میں 2023 ورلڈ کار آف دی ایئر کا ایوارڈ جیتا ہے۔ یہ کار ایک پیچیدہ مشین ہے جس میں جدید ترین الیکٹرانکس اور مکینیکل پرزے ہیں۔ ضروری انتہائی دباؤ والے حالات میں بے عیب طریقے سے مل کر کام کریں۔ مائیکرو چِپ ٹکنالوجی پورے "سسٹم" میں پھیلے ہوئے 88 سے کم مختلف اجزاء فراہم کرتی ہے جو کہ ایک جدید آٹوموبائل ہے - کمپیوٹنگ، اینالاگ، نیٹ ورکنگ، سیکیورٹی، اور وائرلیس۔ اور آپ دنیا کے کسی بھی حصے سے کوئی بھی کار لے سکتے ہیں… اور اس کے اندر آپ کو مائیکرو چِپ سے کچھ، اکثر بہت سی چیزیں ملیں گی۔

ہم یہ دوبارہ ہوائی جہاز کے ساتھ کر سکتے ہیں - ایک مشین جو ظاہر ہے کہ فیملی کار سے کہیں زیادہ بڑی اور پیچیدہ ہے۔ اور آپ ہوائی جہاز کے اندر موجود مختلف سسٹمز میں موجود مائیکرو چِپ پروڈکٹس کو دیکھ سکتے ہیں۔ ایک اوسط کمرشل ہوائی جہاز میں، چاہے اسے بنایا گیا ہو۔ بوئنگ کمپنی. (بی اے) یا ایئر بیس SE (EADSY)، آپ کو مائیکرو چِپ کی پروڈکٹس کے بارے میں $100,000 کی مالیت مل جائے گی۔

یہ "ٹوٹل سسٹمز" حکمت عملی - ایک ایسی دنیا میں جس پر عمل درآمد کیا گیا ہے اور ہر قسم کے سیمی کنڈکٹرز پر تیزی سے انحصار کیا گیا ہے - نے حالیہ برسوں میں مائکروچپ ٹیکنالوجی کو بڑے پیمانے پر ترقی کا تجربہ کرنے کا باعث بنایا ہے۔

آئیے اس کمپنی کو طاقت دینے والے بڑے رجحانات پر گہری نظر ڈالتے ہیں۔

اور یہ وہ چیز ہے جو مائیکرو چِپ ٹیکنالوجی کی ترقی کو آگے بڑھاتی ہے۔

مائیکرو چِپ ٹیکنالوجی نے اپنی مصنوعات کو اس مقام تک متنوع بنا دیا ہے جہاں وہ 21 کی طرف سے پیش کی جانے والی کئی مختلف مارکیٹوں میں موجود ہیں۔^st صدی کے عظیم "میگا ٹرینڈز"۔

ان میں سے پہلا 5G انفراسٹرکچر ہے، ہم 10 سالہ سفر کے تیسرے یا چوتھے سال میں ہیں، ایک لمبا سفر ہے – اور اربوں مزید الٹا – ہم سے آگے ہیں۔ منزل پر ساحل سے ساحل تک طاقتور تیز رفتار موبائل مواصلات ہے۔

دوسرا انٹرنیٹ آف تھنگز (IoT) اور ایج کمپیوٹنگ ہے۔ AI اور مشین لرننگ (ML) یہاں بہت بڑا کردار ادا کرتے ہیں۔ ہم پہلے سے ہی ایک ایسی دنیا میں رہ رہے ہیں جہاں آپ کے بچے کا ٹوتھ برش آپ کو ایک SMS ٹیکسٹ پیغام بھیج سکتا ہے جس میں آپ کو بتایا جائے کہ آیا اس نے دو منٹ تک برش کیا ہے، یا جہاں آپ کا ٹوسٹر آپ کے وافلز کو جلانے کی اجازت نہیں دے گا۔ آپ اپنی جیب سے پورے گھر کی حفاظت اور آب و ہوا کے کنٹرول کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ IoT ابھی شروع ہو رہا ہے۔

تیسرا سامنے آنے والا میگا ٹرینڈ "ای-موبلٹی" ہے جو کہ کاروں، بائک، بسوں، اور سکوٹروں جیسی الیکٹرانک گاڑیوں (EVs) کے لیے ایک کیچ آل جملہ ہے۔ ہمارے پاس ڈیکاربونائزیشن کے مہتواکانکشی اہداف ہیں جن کو پورا کرنا ہے، اور EV رول آؤٹ کے لیے چارجنگ اسٹیشنز، سینسرز اور اس طرح کی بہت زیادہ تعمیر کی ضرورت ہوگی۔ ان سب کو بھی "ہوشیار" ہونا پڑے گا۔

اور یہ ہمیں چوتھے میگاٹرینڈ پر لاتا ہے: پائیداری۔ توانائی کی کھپت، کاربن اور آلودگی، پانی کے استعمال، اور بہت کچھ کو کم کرنے کے لیے عملی طور پر پورے سیارے میں ایک بہت بڑی کوشش جاری ہے۔ اس کو پورا کرنے کے لیے، انسانوں اور ان کے آلات کو سمارٹ ہونے کی ضرورت ہے - مائیکرو چِپ میں ڈیوائسز کا احاطہ کیا گیا ہے، کم از کم۔

اور آخر کار، پانچواں میگا ٹرینڈ: خود مختار ڈرائیونگ۔ ہم اس میں ڈرائیور کی معاونت کی نئی خصوصیات شامل کر سکتے ہیں۔ بہت سی جدید کاریں آپ کو بتائیں گی کہ آیا آپ اپنی ٹریول لین چھوڑ رہے ہیں یا نہیں، یا آپ کے اندھے مقام پر کوئی گاڑی موجود ہے۔ جدید ترین کاریں آپ کی آنکھوں کی حرکت کی پیمائش کر سکتی ہیں اور لمبے دوروں پر آپ کی ہوشیاری کا اندازہ لگا سکتی ہیں، اور مددگار طریقے سے تجویز کرتی ہیں کہ شاید یہ ایک کپ کافی یا ہوٹل کے لیے کھینچنے کا وقت ہے۔

ان میں سے ہر ایک کو کنیکٹیویٹی اور کمیونیکیشن کو فعال کرنے کے لیے سیمی کنڈکٹرز کی ضرورت ہوتی ہے، اور ان کے جدید افعال جلد ہی AI اور ML پر انحصار کرنے لگیں گے۔ ان میں سے بہت سے پہلے ہی کرتے ہیں۔

انڈر دی ہڈ سے لے کر کتابوں تک: مائیکروچپ بڑی مالیاتی شکل میں ہے۔

کمپنی کے تنوع کو دیکھتے ہوئے، یہ ایک انتہائی پائیدار کاروبار ہیں۔ ذیل میں بوم اور بسٹ سیمی کنڈکٹر انڈسٹری سائیکل کا چارٹ ہے۔

بہت سارے سرمایہ کار یا تو انکار کرتے ہیں یا انہیں احساس نہیں ہوتا ہے کہ ان دنوں سیمی کنڈکٹرز بہت زیادہ ایک سائیکلکل انڈسٹری ہیں۔

یہ تمام کاروباری دوروں میں مائیکرو چِپ کی کارکردگی کا ایک چارٹ ہے – یہ استحکام اور ترقی کی 15 سالہ تصویر ہے۔

مائیکرو چِپ مجموعی مارجن کو برقرار رکھنے میں کامیاب رہا ہے اور اس لیے اس کے مفت کیش فلو میں اضافہ ہوا ہے۔ پچھلے 10 سالوں میں، انہوں نے 23.4% کمپاؤنڈ سالانہ گروتھ ریٹ (CAGR) پر اپنا ایڈجسٹ شدہ مفت کیش فلو بڑھایا ہے۔ انہوں نے اپنے خالص لیوریج میں بھی کمی کی ہے – 4.77 میں 2019x سے 1.45x تک – پورے سال 2023 کے لیے۔ یہ ایک لچکدار کاروبار کی ایک بہترین مثال ہے۔

پچھلے دو سالوں کے دوران ریونیو میں اضافے میں بھی نمایاں تیزی دیکھی گئی ہے، اس مقام تک جہاں مائیکرو چِپ ٹیکنالوجی کی اگلی سہ ماہی میں سالانہ 16.5 فیصد اضافے کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔

پایان لائن: مائکروچپ ٹیکنالوجی ایک "خرید" ہے

میری نظر میں، مائیکرو چِپ ٹیکنالوجی سب سے متنوع سیمی کنڈکٹر کمپنیوں میں سے ایک کے طور پر نمایاں ہے اور اس کی ترقی کی رفتار یہ ظاہر کرتی ہے کہ وہ آج کی مارکیٹ میں کتنی موافقت پذیر ہیں۔ سمارٹ حصول اور نامیاتی مصنوعات کے تعارف کے ذریعے، انہوں نے اپنے آپ کو ترقی اور منافع کے لیے پوزیشن میں لے لیا ہے کیونکہ مستقبل کی ٹیکنالوجی کا وکر شکل اختیار کرتا ہے۔

بلاشبہ، اس سے مدد ملتی ہے کہ وہ اپنے حریفوں کے مقابلے میں ایک زبردست تشخیص بھی رکھتے ہیں۔ مائکروچپ 11.2x انٹرپرائز ویلیو/EBITDA پر ٹریڈ کر رہی ہے، جبکہ ٹیکساس انسٹرومینٹس انکارپوریٹڈ (TXN) اور ینالاگ ڈیوائسز انکارپوریٹڈ (ADI) دونوں 16 سے اوپر ٹریڈ کر رہے ہیں۔ درحقیقت، فلاڈیلفیا سٹاک ایکسچینج سیمی کنڈکٹر سیکٹر (PHLX) مجموعی طور پر 15.6 پر ٹریڈ کر رہا ہے۔

ڈیویڈنڈ معمولی ہے، جو کہ بہت ساری ٹیک فرموں کے ساتھ لائن سے باہر نہیں ہے، لیکن یہ موجود ہے: اسٹاک فی الحال 1.9% ادائیگی دیتا ہے – ایک بہت بڑی سنڈی کے اوپر ایک چھوٹی سی چیری۔

اپنا خیال رکھنا،