Kripto para birimlerini birçok farklı şekilde ticaret yapabilirsiniz ve muhtemelen Bitcoin'i “kısaltma”, kripto marjı ticareti veya kaldıraçla ticaret gibi terimleri duymuşsunuzdur. Bunların hepsi aynı uygulamaya - kaldıraç ticaretine - atıfta bulunmanın farklı yollarıdır, ancak bunların birbiriyle değiştirilebilen şekli, nasıl çalıştığını anlamayı biraz zorlaştırabilir.
Kripto para marjı ticareti karmaşık olmak zorunda değildir ve bu kılavuz daha basit terimlerle açıklamaktadır. Her şeyden önce, kripto para piyasasının oldukça değişken olduğunu belirtmek önemlidir. Piyasadaki farklı paraların fiyat dalgalanmaları, yatırımcıların Bitcoin marj ticareti yoluyla hem ayı hem de boğa piyasalarında kar elde etmelerini mümkün kılıyor.
Peki marj ticareti kripto para birimi nedir ve kripto marjı ticareti nasıl çalışır?
Kripto Marjı Ticareti Nedir?
Kripto marjı ticaretinin karmaşık dünyasını deşifre etmeye çalışmak, deneyimsiz bir tüccarı hızla yenebilir. Bitcoin marj ticaretinin nasıl çalıştığı hakkında hızlı bir arama yaptıysanız, size kaldıraç, tasfiye fiyatı, marj çağrıları, kısa devre ve daha fazlası gibi büyük bir terimler sözlüğü sunulur.
Bitcoin marj ticaretinin temelleri nispeten basittir, bu yüzden gürültüyü azaltacağız. Basitçe söylemek gerekirse, bir kripto para birimi veya Bitcoin marj ticareti, trader'ların döviz alımlarındaki “gerçek” bakiyeden çok daha büyük açık pozisyonlara ve daha yüksek pozisyonlara erişmek için fonları “ödünç almasına” izin verir.
Kripto marj ticareti, yatırımcıların bir borsa veya borsadaki diğer yatırımcılardan sermaye ödünç alarak belirli bir varlığa daha fazla maruz kalmalarını sağlayan bir ticaret uygulamasıdır. Yatırımcıların alım satımları finanse etmek için kendi sermayelerini kullandıkları düzenli alım satımın aksine, marj alım satım işlemleri yatırımcıların alım satım yapabildikleri sermaye miktarını katlamalarını sağlar.
Marj ticareti aynı zamanda kaldıraç ticareti olarak da adlandırılır - “kaldıraç”, bir trader'ın pozisyonlarını çarpabileceği miktardır. Örneğin, 100X kaldıraçlı bir işlem başlatan bir marj tüccarı, maruz kaldıkları ve potansiyel kârlarını 100 katına çıkaracak.
Marj ticareti ilk bakışta harika görünüyor - karı 100X ile çarpma yeteneği herhangi bir tüccarın dikkatini çekecektir. Ancak, Bitcoin ticareti marjının bir dezavantajı var. Konumunuzu yükseltmek için Bitcoin ticaretinde kaldıraç kullanmak da riski artırır.
Marj ticareti Bitcoin yaparken hepsini kaybedebilir misiniz? Kârınızı 100X ile çarpabiliyorsanız, bu potansiyel olarak 100X'lik bir borcunuzdan dolayı kaybedebileceğiniz anlamına mı gelir?
Neyse ki, marj ticareti kripto para birimi olduğunda risk artışı kaldıraç ile orantılı değildir. Örneğin, 100X kaldıraçla işlem yapmak kayıplarınızı 100X ile çarpmayacaktır - kayıplar teorik olarak belirli senaryolarda taahhütlü varlıkları aşabilse de, genellikle bir ticarette taahhüt ettiğinizden fazlasını kaybetmek genellikle mümkün değildir.
Marj ticareti, Forex piyasası gibi daha yavaş hareket eden, düşük volatilite piyasalarındaki pazarlarda popülerdir, ancak hızlı hareket eden kripto para piyasasında son derece popüler hale gelmiştir.
Kripto Marj Ticareti Nasıl Çalışır?
Kaldıraç ticareti Bitcoin nispeten basit bir şekilde temel düzeyde çalışır. Bir tüccar, alım satım yapmak için çok fazla sermaye karşılığında borsaya biraz sermaye verir ve önemli bir kar elde etme fırsatı için hepsini riske atar.
Ticareti marj edebilmek için, bir tüccar “başlangıç marjı” olarak adlandırılan bir pozisyon açmak için bir ilk depozito sağlamalı ve pozisyonu korumak için “bakım marjı” olarak adlandırılan pozisyonu korumak için hesabında belirli bir sermaye bulundurmalıdır. .”
Farklı kripto para borsaları, Binance, farklı miktarlarda kaldıraç sunar. Bazı borsalar, yatırımcıların ilk para yatırma işleminin değerinin 200 katı bir pozisyon açmasına izin veren 200X kaldıraç sunarken, diğerleri kaldıraç oranını 20X, 50X veya 100X ile sınırlar.
Kaldıraç tanımlamak için kullanılan terminoloji platformdan platforma değişebilir. Örneğin, Forex piyasasında bazı borsalar 100X kaldıraç oranını 10: 1 kaldıraç olarak ifade edecektir. Kaldıraç genellikle kripto para birimi ticaret ekosistemindeki eski “X” terminolojisi ile ifade edilir. 100X kaldıraç 100: 1 kaldıraç ile aynıdır.
Kripto para borsası ile bir marj ticareti açarsanız, ticareti açmak için yatırdığınız sermaye miktarı borsa tarafından teminat olarak tutulur. Marj ticareti yaparken kaldırabileceğiniz miktar, işlem yaptığınız borsa ve ilk marjınız tarafından uygulanan kurallara bağlıdır.
Kısa Gidiyor Vs Uzun Gidiyor
Bir kripto marjı alım satım pozisyonu açtığınızda, "kısa" ve "uzun" arasında seçim yapabilirsiniz.
Dijital bir varlığın fiyatının artacağını tahmin eden bir tüccar tarafından uzun bir pozisyon alınır. Kısa ya da “kısa” gitmek tam tersidir. Bir tüccar, dijital bir varlığın değerinin düşeceğine inanırsa kısa pozisyon açacaktır. Kısa devre genellikle düşen kripto para birimi fiyatlarından kâr elde etmek isteyen yatırımcılar tarafından kullanılır.
İşlem yaptığınız borcun, marj ticareti yaparken ödünç aldığınız sermaye için teminat tutacağını belirtmek önemlidir. Bir pozisyonu kârda başarıyla kapatırsanız, borsa pozisyonu açmak için yatırdığınız kripto para birimini ve herhangi bir karla birlikte serbest bırakacaktır.
Ancak, marj ticareti sırasında bir kayıp fark ederseniz, borsa işleminizi otomatik olarak kapatır ve pozisyonunuzu “tasfiye eder”. Bu, üzerinde spekülasyon yaptığınız varlığın fiyatı “tasfiye fiyatı” olarak adlandırılan belirli bir eşiğe ulaştığında meydana gelir.
Teminat Tasfiye Vs
Bitcoin veya başka bir kripto para birimini marj etmek için bir borsadan borç aldığınızda, sermayeyi sağlayan borsa riski en aza indirmek için bir dizi kontrolü yerinde tutar. Bir ticaret açarsanız ve piyasa size karşı hareket ederse, borcun pozisyonunuzu güvence altına almak veya pozisyonu zorla kapatmak için ek teminat talep etmesi mümkündür.
Bu durumda, borsa size bir marj çağrısı ile vurur. Bir marj ticaretindeki varlığın değeri belirli bir değerin altına düştüğünde bir marj çağrısı gerçekleşir. Marj ticaretini finanse eden borsa, riski en aza indirmek için tüccardan ek fon talep edecektir. Çoğu borsa yatırımcıları e-posta yoluyla bilgilendirir, ancak marj seviyelerinizi aktif olarak izlemek önemlidir.
Bir pozisyonun marj seviyesi çok güvensiz hale gelirse, bir borcun pozisyonu tasfiye etmesi muhtemeldir - buna marj tasfiyesi seviyesi veya tasfiye fiyatı denir. Tasfiye, bir borcun kaybedilen tek sermayenin, pozisyonu açan tüccar tarafından yatırılan sermaye olmasını sağlamak için otomatik olarak bir pozisyonu kapatmasıyla gerçekleşir.
Diyelim ki bir tüccar, Bitcoin'in fiyatı 2 dolar olduğunda 1: 10,000 uzun bir pozisyon açıyor. Pozisyonun maliyeti 10,000 dolar, ancak tüccar borsadan 10,000 dolar daha borç aldı. Bu nedenle pozisyonun tasfiye fiyatı 5,000 $ - bu fiyat seviyesinde, tüccar ilk 10,000 $ teminatını kaybetti ve böylece borsa tarafından tasfiye edildi.
Neden Marj Ticareti Kullanmalısınız?
Marj ticareti, kendine güvenen yatırımcıların potansiyel olarak erişebileceklerinden çok daha karlı pozisyonlar açmasına izin verir. Örneğin, 100X kaldıraçta başarılı bir şekilde kapatılan bir pozisyon, “normal” bir işlemle açılan bir pozisyondan 100 kat daha fazla kar sağlayacaktır.
Marj ticareti Bitcoin ve diğer kripto para birimleri de stratejik tüccarların kısa pozisyonlar açarak bir ayı piyasasında kar elde etmelerini sağlar. Örneğin, önemli bir fiyat düşüşü öngören bir tüccar, başarılı bir şekilde kapatılırsa, büyük bir fiyat düşüşünün maruz kaldığı potansiyel zararı dengeleyen bir kâr elde etmek için portföylerinin bir kısmını potansiyel olarak kısa bir pozisyona bağlayabilir.
Teminat Ticareti Sunan Kripto Borsaları
En iyi bitcoin kaldıraç ticaret platformunu seçmek zor bir süreç olabilir - bugün online kaldıraçlı ticaret sunan birçok kripto para birimi borsaları var. En yüksek kaldıraçlı kripto ticaret platformunda işlem yapmak her zaman en iyi seçenek değildir. Marj ticareti kripto borsalarını seçerken dikkate alınması gereken bir dizi önemli faktör vardır.
Farklı borsalar farklı seviyelerde kaldıraç kullanılabilirliği sunar. Bazı marj Bitcoin borsaları, örneğin PrimeXBT, 100X'e kadar kaldıraç sunar. Kaldıraçlı alım satım işlemlerinde sunulan faiz oranları bir diğer önemli faktördür - pozisyonunuzun uzunluğuna ve kaldıraç oranına bağlı olarak, son derece yüksek faiz oranları ödeyebilirsiniz.
BITMAXÖrneğin, değişken faiz oranlarıyla 100X'e kadar kaldıraçlı ticaret sunan, çevrimiçi olarak en yüksek kaldıraç Bitcoin ticaret platformlarından biri olan oldukça popüler bir kripto para borsasıdır. BitMax tarafından sunulan faiz oranları, yılda% 3.65 veya günlük% 0.01 kadar düşük olabilir, bu da kısa vadeli pozisyonlar için oldukça uygun bir orandır.
Bazı marj tüccarları, karı kademeli olarak almak veya tasfiye riskini en aza indirgemek için durma kayıplarını ayarlamak için karmaşık emir türleri kullanırlar. Bazı marj kripto borsaları, diğerlerinden daha az sipariş türü seçeneği sunabilir. 100X'e kadar kaldıraç sunan bir başka marj ticareti kripto borsası olan ByBit, marj ticareti kripto para birimi olduğunda etkili risk yönetimi stratejileri oluşturmak isteyen yatırımcılar için çok çeşitli karmaşık sipariş türlerini sunar.
Marj ticareti sırasında mevcut olan fonlama ve fiat destek seçeneklerini dikkate almak da önemlidir. CEX.io, hem kripto marjı ticareti hem de fiat mevduatları sunan saygın kripto para borsalarından biridir, bu da banka havalesi veya kredi kartı ödemeleri yoluyla bir hesaptan para ya da para çekmeyi mümkün kılar
KYC ve AML gereksinimleri, bulunduğunuz yerdeki kaldıraç kripto para birimi seçeneklerinin kullanılabilirliğini etkileyebilir. ABD Menkul Kıymetler kanunu, ABD merkezli yatırımcıların bazı platformlarda işlem kriptolarından yararlanmasını engelleyebilir, bu nedenle bulunduğunuz yerde hangi platformların mevcut olduğunu kontrol etmek önemlidir. Coinbase ABD'li tüccarlar için popüler bir kripto marjı ticaret borsası örneğidir.
Marj Ticareti Kripto Nasıl Kullanılır
Ticaret kriptosundan nasıl yararlanılacağını anlamak, yeni tüccarlar için biraz karmaşık olabilir. Kaldıraçlı bir Bitcoin pozisyonu oluşturma sürecini kırmaya devam edeceğiz. Bu örnekte, kaldıraçlı bir Bitcoin pozisyonunun açılmasıyla ilgili adımları göstereceğiz. PrimeXBT.
Bu sürece dahil olan adımlar:
- kayıtlar
- Harçlar
- Ticaret ekranı gezinme ve anahat
- Bir pozisyon açma
1. Kaydol
Ticaret bitcoininden nasıl yararlanacağınızı öğrenmenin ilk adımı PrimeXBT'de bir hesap oluşturmaktır. PrimeXBT değişimine gitmeniz gerekecek Web sitesi ve bir hesap oluşturmak için kayıt işlemini tamamlayın.
E-posta adresinizi ve ikamet ettiğiniz ülkeyi onayladıktan sonra hesabınıza para yatırmaya hazırsınız.
2. Depozito
PrimeXBT'de işlem yapmaya başlamadan önce, bir pozisyon açmak için sermayeye sahip olmak için hesabınıza para yatırmanız gerekir. PrimeXBT'nin katılım süreci sizden Bitcoin ile para yatırmanızı isteyecektir:
PrimeXBT, yatırımcılara hesaplarını Bitcoin depozitosu veya kredi kartı satın alma yoluyla finanse etme seçeneği sunar. Hesabınıza kredi kartıyla para yatırmak neredeyse anlıktır, ancak hesabınıza Bitcoin aracılığıyla para yatırmaktan daha yüksek bir ücret ödenir.
Hesabınıza para yatırdıktan sonra, PrimeXBT hesabınızın kenar çubuğundaki "hesap özeti" sekmesine gitmeniz ve ticaret hesabınıza para yatırmanız gerekir - bu, Bitcoin'i cüzdanınızdan aktif ticaret hesabınıza taşıyan anında dahili bir transferdir .
3. İşlem Ekranında Gezinme ve Taslak
İşlem hesabınıza para yatırdıktan sonra, üst gezinme çubuğundaki "Ticaret" i tıklayarak işlem penceresine gitme zamanı. Ticaret penceresiyle karşılaşacaksınız. Döviz çifti listesinin üst kısmındaki BTC / USD çiftini seçin ve “Ticaret” i tıklayın.
Konumunuzu oluşturacağınız sipariş penceresi size sunulur.
4. Konum Detaylarını Girme
Sipariş penceresi, siparişinizin parametrelerini tanımlamanıza izin verecektir. Pazar, limit, durdurma veya OCO sipariş türü arasından seçim yapmanız ve almak istediğiniz pozisyonun ayrıntılarını girmeniz gerekir. PrimeXBT'nin 100X kaldıraç kullandığını unutmayın.
Bu örnekte, açmak için 1 BTC gerektiren bir 0.01002362 BTC konumu açacağız. Tasfiye riskini en aza indirmek için bu aşamada bir stop-loss fiyatının girilmesi tavsiye edilir. Uzun bir pozisyon almayı hedefliyorsanız, bir "satın alma" siparişi oluşturmanız gerekir. Kısa bir pozisyon almak istiyorsanız, bir "satış" siparişi oluşturmanız gerekir.
Siparişinizi tamamladıktan sonra mavi renkli "sipariş gönder" düğmesini tıklayın. PrimeXBT, işlem penceresinin alt kısmında siparişinize canlı bir genel bakış sunacaktır. İşlem penceresinin üst kısmındaki hesaba genel bakış, bakiye, özsermaye, gerçekleşmemiş PL, kullanılmış marj ve PrimeXBT hesabınızın kullanılabilir marjını ana hatlarıyla belirtir.
Kripto Marj Ticareti Stratejileri
Marj ticareti genel olarak kısa vadeli piyasa hareketine büyük ölçüde bağımlı olan yüksek riskli bir yatırım stratejisi olarak görülmektedir. Kripto para piyasası, geleneksel menkul kıymetler veya forex piyasalarıyla karşılaştırıldığında son derece değişkendir ve bu nedenle ek risk faktörleri taşır.
Marj ticareti Bitcoin veya diğer kripto para birimlerinden önce düşünülmesi gereken bir dizi önemli uygulama ve strateji vardır:
- Ticaret boyutunu kademeli olarak artırın: Marj ticareti konusunda yeniyseniz, daha küçük pozisyon boyutları ve daha düşük kaldıraç ile başlayarak uygulamayı sağlam bir şekilde anlamak en iyisidir.
- Demo ticarette elinizi deneyin: Demo ticareti olarak da adlandırılan kağıt ticareti, yeni yatırımcıların sanal bir ticaret ortamında ticareti “uygulamasına” olanak tanır. Demo ticaret platformları gerçek para almaz, ancak gerçek piyasa fiyatlarını yansıtırlar. Demo ticareti, yeni yatırımcılara stratejilerini sermaye riski olmadan eyleme geçme olanağı sağlar.
- Sipariş türlerini anlayın: Teminat yatırımcıları sıklıkla, stop loss ve kar almak riski en aza indirmek ve karmaşık pozisyonları açmak için. Bu sipariş türleri, belirli kar veya zarar hedefleri belirleyerek ve otomatik olarak kapanış pozisyonları belirleyerek yardımcı olabilir.
- Konumunuzu bölün: Bir pozisyonu ayrı bölümlere yayarak riski en aza indirmek mümkündür. Kazanç düzeyi merdivenleri oluşturmak, yatırımcıların kârlarını aşamalı olarak yakalamalarını sağlar.
- Ücretlere ve ilgiye dikkat edin: Marj ticareti Bitcoin borsaları için kaldıraç sağlamaz. Kaldıraçlı bir pozisyon açtığınızda ödünç aldığınız sermayeye faiz ödersiniz. Marj ticareti Bitcoin ve diğer kripto para birimleri, hızla kar elde edebilecek sürekli ücretlere tabidir.
- Açıkça tanımlanmış hedefler belirleyin ve riski en aza indirin: Marj ticareti net bir kar hedefi belirleyen somut bir risk yönetimi stratejisi izlemek ve buna bağlı kalmak çok önemlidir. Stop-loss seviyelerinin belirlenmesi ve bir çıkış hedefine uyulması esastır.
- Hem temel hem de teknik faktörlere dikkat edin: Kripto para piyasası hareketleri büyük ölçüde teknik faktörlerden kaynaklanmaktadır - en azından kısmen, teknik analize dayanarak ticaret yapan kripto ekosisteminde aktif olan çok sayıda trader nedeniyle. Bununla birlikte, temel faktörlerin kripto fiyatları üzerinde derin ve ani bir etkisi olabilir. Düzenleyici değişiklikler, büyük Bitcoin cüzdan hareketleri ve büyük döviz korsanları, beklenmedik fiyat değişimlerini önemli ölçüde artırabilir.
Kripto Marjı Ticaretinin Riskleri Nelerdir?
Marj ticareti yüksek riskli, yüksek ödüllü bir uygulamadır. Kripto para piyasasına özgü ve kaldıraçlı herhangi bir kripto ticareti risk stratejisine dahil edilmesi gereken bir dizi risk vardır.
Kripto para piyasası, geleneksel piyasalarla karşılaştırıldığında büyük ölçüde düzensizdir. Örneğin, Bitcoin marj ticareti ekosisteminde hem kısa hem de uzun sıkmaları veya fiyat manipülasyonlarını gözlemlemek nadir değildir.
Piyasa hareketçileri - piyasa hareketlerini etkilemek için yeterli sermayeye sahip olan tüccarlar - piyasadaki uzun veya kısa pozisyonların sayısı önemli ölçüde arttığında kolayca karşıt fiyat hareketleri yaratabilirler. Piyasa yönlendiricileri, bu pozisyonların tasfiyesini zorlayan piyasa koşulları yaratabilirler.
Kripto para piyasasının doğal olarak değişken olması, uzun vadeli işlemleri geleneksel piyasalardan çok daha riskli hale getiriyor. Neredeyse tüm kripto marj işlemleri kısa vadeli kaldıraçlı pozisyonlardan oluşur. Geleneksel pazarlardan farklı olarak, kripto para piyasası, Bitcoin veya diğer dijital varlıkların ticareti yaparken her zaman yakından gözlemlenmesi gereken aşırı kısa vadeli dalgalanmalar sergiler.
Daha yüksek kaldıraç daha yüksek risk taşır. Yüksek kaldıraçlı bir kripto ticaret pozisyonu açan bir tüccar çok daha dar bir tasfiye penceresiyle çalışır. Bir pozisyonun açılmadan önce tasfiye edilmesine neden olacak fiyat hareketi miktarını hesaplamak önemlidir.
Neyse ki, tasfiye riskinizi hesaplamak için nükleer fizikçi olmanız veya matematik biliminde doktora sahibi olmanız gerekmez. Tasfiye riskini değerlendirmek için kullanılabilecek bir dizi kripto kaldıraç hesaplama aracı vardır, ancak bir pozisyonun tasfiye fiyatını değerlendirmek için hızlı bir hesaplama yapmak nispeten basittir.
Tasfiye fiyat hareketi 100'ü bir pozisyondaki kaldıraç miktarına bölerek hesaplanabilir - örneğin, Bitcoin pazarında 50X'lik bir marj ticareti, Bitcoin fiyatı sadece yüzde 2 düşerse hemen tasfiye edilir. Örneğin 100X kaldıraçlı pozisyon, fiyat artışlarına karşı son derece hassastır, çünkü piyasada hareket edenler yüksek kaldıraç pozisyonlarını tasfiye etmek için varlık fiyatlarını sadece küçük bir miktar kaydırmaya ihtiyaç duyarlar.
Marj Ticareti Üzerine Nihai Düşünceler
Kripto marjı ticareti bir dizi zorlayıcı avantaj sunar. Marj ticareti Bitcoin, kaldıraçlı ticaret, bir borsa tarafından tutulması gereken sermaye miktarını azalttığı için borsa korsanları tarafından sunulan tehdidi en aza indirir.
Kripto para piyasasını anladığınızdan eminseniz ve fiyat hareketleriyle ilgili sürekli olarak doğru tahminler yapıyorsanız, marj ticareti Bitcoin veya diğer dijital varlıklar kârınızı önemli ölçüde artırabilir. Ancak yanlış pozisyonu yanlış zamanda açmak mali sağlığınıza ciddi zarar verebilir.
Şimdi bu makaleyi okuduktan sonra Bitcoin ticaretini nasıl marj edeceğinizi ve ticaret marjını nasıl seçeceğinizi anlıyorsanız, doğru marj ticaret kripto borsasını seçmeniz ve bir pozisyona başlamadan önce potansiyel karlarınızı ve kayıplarınızı dikkatlice değerlendirmeniz önemlidir.
Feragatname: Bu finansal tavsiye değildir. Kripto marj ticareti yüksek risklerle geliyor.
Günlük kripto haberlerini, hikayelerini, ipuçlarını ve fiyat analizimizi asla kaçırmayın. Bize katılın Twitter | Telegram | Facebook veya haftalık olarak abone olun Kaydolun.