Forex'te piyasa yapısının bozulması nedir?

Piyasa yapısının bozulması, fiyat hareketi tüccarlarının genel olarak gözlemlediği bir fırsattır. Bu yazıda piyasa yapısının bozulmasının ne olduğunu ve nasıl tanımlanacağını göreceğiz. Ayrıca size nasıl ticaret yapacağınızı ve finansal piyasalarda karınızı en üst düzeye çıkaracağınızı gösteriyoruz.

Ticaretteki zorla girme yapısı nedir?

Forex ticaretinin dinamik dünyasında, piyasa yapısını anlamak başarılı ticaret stratejileri için çok önemlidir. 

Yatırımcılar genellikle bu yapıdaki kırılmaları potansiyel geri dönüşlerin veya trendin devamının güvenilir göstergeleri olarak tanımlamaya çalışırlar. 

Piyasa yapısı kırılması veya MSB, fiyat hareketinin belirlenen yoldan önemli ölçüde sapması ve trendin tersine döndüğüne işaret etmesi durumunda ortaya çıkar. 

Bu fenomen tipik olarak bir yükseliş trendinde bir dizi daha yüksek en yüksek ve daha yüksek en düşük seviyeler veya bir trenddeki daha düşük en yüksek ve daha düşük en düşük seviyeler aracılığıyla kendini gösterir. düşüş eğilimi. 

Bu yapı kırılmalarının, özellikle de daha yüksek zaman dilimlerinde farkına varılması, temel destek veya direnç seviyeleriyle etkileşime giren fiyat hareketlerinin yakından izlenmesini gerektirir. 

Yatırımcılar bu seviyeleri dikkatle gözlemliyor çünkü onaylanmış bir kırılma, trend halindeki bir piyasadan potansiyel bir geri dönüşe geçişi doğrulayabilir. 

Derinlemesine teknik analiz, piyasaya güvenli bir şekilde girmek için çok önemlidir çünkü yatırımcıların sadece fiyat kırılmaları ile piyasa yapısındaki önemli değişiklikler arasında ayrım yapmasına yardımcı olur. 

Yatırımcılar, bu bilgiyi ticaret stratejilerine entegre ederek, forex'in karmaşıklıklarını destek ve direnç konusunda daha bilinçli bir bakış açısıyla yönetebilir ve daha hesaplı ve başarılı ticaret kararlarının önünü açabilir.

Piyasa Yapısı Değişimi Vs. Karakter Değişimi Vs. Yapının Kırılması

Piyasa yapısının nüanslarını anlamak, bilinçli kararlar vermek için çok önemlidir. Bu bağlamdaki üç temel kavram Piyasa Yapısı Değişimi, Karakter Değişimi ve Yapının Kırılmasıdır. Bunların her biri piyasa fiyatlarının nasıl geliştiğinin farklı yönlerini temsil eder ve piyasadaki çeşitli aşamalara veya eylemlere işaret eder.

Piyasa Yapısındaki Değişim MSF

Piyasa Yapısı Değişimi, piyasanın hakim eğilimindeki önemli bir değişikliği ifade eder. Bu sadece bir trend içindeki küçük bir dalgalanma veya geri çekilme değil, önceki trendin bittiğini ve yeni bir trendin başladığını gösteren temel bir değişikliktir. 

Karakter Değişikliği

Karakter Değişikliği (CHOCH), fiyatın hareket biçiminde gözle görülür bir değişikliği ifade eder ancak Piyasa Yapısı Değişimi gibi trendin tamamen tersine döndüğünü kesin olarak doğrulamaz. Bu daha çok piyasanın davranışındaki veya momentumundaki bir değişiklikle ilgilidir. 

BOS Yapısının Kırılması

Yapının Koparılması, daha geniş çaplı değişimlere veya karakter değişikliklerine kıyasla daha spesifik bir olaydır. Genellikle önemli bir destek veya direnç seviyesinin ihlal edildiği bir durumu tanımlamak için kullanılır. 

Forex'te piyasa yapısındaki kırılmayı anlamak

Bu EUR/USD grafiği, Forex piyasasının patlamadan önce 18 saat boyunca konsolide olduğu zamanın bir örneğidir.

Teknik analizde yatırımcılar trend çizgileri çizer veya yatay destek ve direnç seviyelerini belirler. 

Fiyatlar bu çizgilerin veya seviyelerin ötesine geçtiğinde Yapının Kırılması meydana gelir ve bu durum trend veya momentumda kısa vadeli potansiyel bir değişikliğin sinyalini verir. 

Örneğin, bir yükseliş trendinde, fiyat önemli bir destek seviyesinin (daha düşük bir dip) altına düşerse, bu Yapının Kırılması olarak kabul edilir. Bu, alıcıların kontrolü kaybettiğine ve satıcıların hakim olmaya başladığına işaret edebilir ve potansiyel olarak bir geri çekilmeye veya geri dönüşe yol açabilir.

• Devamında olduğu gibi, yalnızca 2 trend kırılma çözümü vardır:
• Yükseliş trendinde, son yüksek kırılmadan son düşük seviye kırıldı
• Düşüş eğiliminde, son düşük kırılmadan son yüksek seviye kırıldı.

Piyasa Yapısı Kırılması, fiyat hareketi ticaretinde fiyatın yatırımcılara trendin tersine dönebileceğine dair ilk işareti verdiği kritik bir andır. 

Bu kırılmalar tüm zaman dilimlerinde tespit edilebilir, ancak piyasanın yönünü değiştirmedeki etkinlikleri daha uzun zaman dilimlerinde artar.

Piyasa yapısındaki kırılmalar nasıl belirlenir 

Aşağıdaki yöntemleri kullanarak kırılmanın yerini tam olarak belirleyebilirsiniz.

Fibonnaci düzeltmesini kullanma

En son yüksek ve alçak vuruşunuzu tanımlamanız yeterlidir. TradingView'de, Fibonacci aracınızı kullanarak yükseliş yönlü salınımlar için düşükten yükseğe, düşüş eğilimleri için ise yüksekten düşüğe doğru salınım çizin. Fiyatın herhangi bir Fibonacci geri çekilme seviyesine geri çekilmesini bekleyin, ardından genellikle Fibonacci 1 seviyesinde meydana gelen son yüksek veya düşük salınımın ötesinde bir kırılmayı izleyin.

Trend Çizgilerini ve Trend Kanallarını Kullanma

İlk olarak, her iki tarafta da trend kanalınızla en son temas noktalarını belirleyin. Yükseliş piyasalarında fiyat, kanalın üst sınırının en son temas noktasını aştığında Yapı Kırılması (BOS) meydana gelir. Tersine, düşüş piyasalarında, fiyat alt sınırın son temas noktasının altına düşerse bir BOS meydana gelir.

Yapı Göstergelerinin Kırılması

En basit yöntem, TradingView'de Yapının Bozulması (BOS) ve Piyasa Yapısı Değişimi (MSS) gibi göstergelerin kullanılmasını içerir. Alternatif olarak yapı kırılmalarını belirlemek için Shcaff Trend Döngüsü, Stokastik RSI veya Trendsiz Fiyat Osilatörü gibi trend momentum göstergelerini göz önünde bulundurun.

Piyasa yapısını kırmak için nasıl ticaret yapılır?

Bir ticaret kurulumu için, son salınımın en az yarısını geri çekenleri hedef alarak, bir yapı kırılmasından sonra bir geri çekilme bekleyin. Bunları daha yüksek zaman dilimi grafiklerinde tanımlayın, ardından giriş için daha düşük bir zaman aralığına daraltın. 

Giriş için, daha yüksek zaman çerçevesinin yapı bozulmasına uygun olarak tersine dönme modellerini tespit etmek için daha küçük zaman dilimi grafiklerini kullanın. 

Giriş noktanıza bağlı olarak zararı durdurmanızı son salınımın en yüksek seviyesinin hemen altına veya en düşük salınımın üstüne ayarlayın. Başlangıçtaki kârınızı, geri çekilmenize yol açan salınım seviyesinde hedefleyin ve bunu gelecekteki kırılmalar için salınımın yüksek veya düşük seviyesinin biraz ötesine ayarlayın. Her zaman sağlam risk yönetimine öncelik verin.

Sonuç olarak

Piyasa yapısının bozulması, birçok fiyat hareketi yatırımcısı için tanıdık bir kavramdır. Piyasa eğilimlerinin yalnızca yüzde 25 oranında net bir yönde ilerlediğini biliyor muydunuz? Geri kalan zamanda öfkeli ve yıkıcı bir yapıdır.

Yapının bozulmasının (BOS) ve karakter değişiminin (CHOCH) hızlı bir şekilde fark edilmesi ve bunların piyasa koşullarıyla entegre edilmesi, yatırımcıların değişimleri belirlemesine ve bunlardan yararlanmasına olanak tanır. Piyasa yapısını haritalamak için doğru göstergeyi kullanmak riski azaltabilir ve ticaret başarısını artırabilir. 

• SEO Destekli İçerik ve Halkla İlişkiler Dağıtımı. Bugün Gücünüzü Artırın.
• PlatoData.Network Dikey Üretken Yapay Zeka. Kendine güç ver. Buradan Erişin.
• PlatoAiStream. Web3 Zekası. Bilgi Genişletildi. Buradan Erişin.
• PlatoESG. karbon, temiz teknoloji, Enerji, Çevre, Güneş, Atık Yönetimi. Buradan Erişin.
• PlatoSağlık. Biyoteknoloji ve Klinik Araştırmalar Zekası. Buradan Erişin.
• Kaynak: https://www.financebrokerage.com/market-structure-break/