BETAMEK BERHAD

Telif hakkı@http://lchipo.blogspot.com/
Bizi facebook'ta takip edin: https://www.facebook.com/LCH-Trading-Signal-103388431222067/

Sermaye
Piyasa değeri: RM225mil
Toplam Hisseler: 450milyon hisse
 
Sanayi KARGO
2019-2021 sektör CAGR'ı: %3.8
Rakipler PAT%
Hedefler: -%0.5
VS endüstrisi Berhad: %6
EG Industries Berhad: %1.3
Delloyd Electronics (M) Sdn Bhd: %10.7
Diğerleri: %9.6 kayıp

İşletme (MY 2022)
Otomotiv elektroniği imalat hizmetleri. 
Gelir: %95 (Perodua – ana müşteri)

Temel
1.Market: As Pazarı
2.Fiyat: RM0.50
3.P/E: 16.7 @ RM0.03
4.ROE(Pro Forma III): %10.88
5.ROE: 14.41%(FYE2022), 14.03%(FYE2021), 13.46%(FYE2020), 29.85%(FYE2019)
6.NA, halka arzdan sonra: RM0.28
7. Halka arzdan sonra dönen varlığa toplam borç: 0.37 (Borç:37.779milyon, Duran Varlık: 60.555milyon, Dönen varlık: 101.007mil)
8. Temettü politikası: resmi bir temettü politikası yoktur. 
9. Şeriat starus: Şeriata uygundur.

Geçmiş Finansal Performans (Gelir, Hisse Başına Kazanç, % PAT)
2022 (31 Mart FYE): 133.051 mil RM (Eps: 0.030),PAT: %10.1
2021 (31 Mart FYE): 129.869 mil RM (Eps: 0.027),PAT: %9.4
2020 (31 Mart FYE): 130.732 mil RM (Eps: 0.024),PAT: %8.3
2019 (31 Mart FYE): 126.542 mil RM (Eps: 0.051),PAT: %18.1
 
Başlıca müşteri (2022)
1. Perodua üretimi: %51.4
2. Perodua Küresel Üretim: %37.6
3. Perodua Satışları: %6
4. HIL Endüstrileri: %1.9
5. Sipro Plastik: %1.6
***toplam %98.5

Büyük Hissedarlar
İskender Holding: %72 (Doğrudan)
Mirzan Bin Mahathir: %72 (Dolaylı)

FYE2023 için Yöneticiler ve Üst Düzey Yönetici Ücretleri (Gelir ve diğer gelirler 2022'den)
Toplam yönetici ücreti: RM0.962mil
kilit yönetim ücreti: RM1.156 milyon – 1.450mil
toplam (maks): 2.412 mil RM veya %9.83 

Fon kullanımı
1. Ar-Ge – yeni ürün geliştirme: %20.7
2. Ar-Ge ofis alanı, hammadde depolama ve yardımcı tesislerin genişletilmesi: %19.3
3. Yeni proses ekipmanının satın alınması: %8.9
4. İşletme sermayesi gereksinimi: %11.4
5. Geri ödemeli banka kredisi: %29.6
6. Listeleme Giderleri: %10.1

Sonuç (Blogger herhangi bir tavsiye & öneri yazmamıştır. Hepsi kişisel görüş ve okuyucu yatırım kararında kendi risklerini almalıdır)
Yukarıdaki SWOT analizine bakın. Genel olarak tek müşteriye aşırı odaklanma nedeniyle yüksek riskli bir iş modelidir (Perodua, şirket gelirinin %95'i). Sumore'un kendi endüstrisi oldukça rekabetçi bir endüstridir.