สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นผลิตภัณฑ์อนุพันธ์ทางการเงินที่มีเลเวอเรจสูง และในขณะที่เลเวอเรจที่เพิ่มเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพเงินทุนของเทรดเดอร์ แต่ก็สามารถนำไปสู่การสูญเสียที่สูงเกินไป สองวิธีที่ผู้ค้าที่ชาญฉลาดในการจัดการการใช้เลเวอเรจในอนาคตคืออัตราส่วนมาร์จิ้นต่อส่วนทุน (ME) และเปอร์เซ็นต์ส่วนต่างมาร์จิ้น
อัตรากำไรขั้นต้นและอัตราส่วนกำไรต่อส่วนทุน (ME) คืออะไร?
อัตราส่วนมาร์จิ้นต่อส่วนของผู้ถือหุ้นคือเปอร์เซ็นต์ของข้อกำหนดมาร์จิ้นที่สัมพันธ์กับส่วนของผู้ถือหุ้นในบัญชี คำนวณโดยใช้สูตรนี้: Required Margin ÷ Account Balance = ME
หรือที่เรียกว่าอัตราส่วนบัญชีมาร์จิ้นหรือ อัตราส่วนเลเวอเรจที่ปลอดภัย forex (หรือเลเวอเรจฟิวเจอร์สที่ปลอดภัยหรือหุ้นเลเวอเรจที่ปลอดภัย) ME ช่วยให้เทรดเดอร์ได้รับทราบความเสี่ยงที่ดี เพื่อแสดงให้เห็น สมมติว่า Erin the day trader ซื้อ E-mini S&P 500 futures หนึ่งล็อต ด้วยยอดคงเหลือในบัญชี $5,000 และมาร์จิ้นระหว่างวันของ E-mini S&P ที่ $500 ต่อสัญญา Erin's ME คือ 1/10 ($500 ÷ $5000) นี่เป็นมูลค่าที่มั่นคงและทำให้ Erin ได้เปรียบหลายประการ:
- ระดับมาร์จิ้นที่ต่ำจะส่งเสริมให้มีอำนาจอยู่ในตลาด
- Erin จะไม่ได้รับการเรียกร้องการบำรุงรักษาหุ้นมากนัก เทรดเดอร์วันรูปแบบ ทำ
- 1/10 ME นั้นต่ำกว่าอัตราส่วนการซื้อขายมาร์จิ้นมาตรฐานของ E-mini S&P 500 ซึ่งสูงกว่าอย่างมาก (ราคาตลาดปัจจุบัน 50 ดอลลาร์) สิ่งนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งเนื่องจากการซื้อขายมีความเสี่ยงสูงขึ้นเมื่อเข้าใกล้ 100 มาร์จิ้นอิควิตี้
อีกวิธีหนึ่งที่ Erin สามารถวัดความเสี่ยงได้คือกับ อัตรากำไรขั้นต้น. โดยพื้นฐานแล้ว นี่เป็นอีกวิธีหนึ่งในการมองฉัน สมมติว่า Erin ซื้อขายบัญชี $5,000 เดียวกันและซื้อ E-mini . สองเดือนธันวาคม S&P 500 สัญญา เปอร์เซ็นต์อิควิตี้ของ Erin กลายเป็น 20 เปอร์เซ็นต์: ($500 × 2 ล็อต) ÷ $5,000
สับสน? ตรวจสอบคำถามที่พบบ่อยเหล่านี้
อย่างที่คุณเห็น ตลาดการเงินมีภาษาเป็นของตัวเอง มาตอบคำถามที่พบบ่อยสองสามข้อที่เกี่ยวข้องกับอัตราส่วนมาร์จิ้นต่อส่วนทุน เปอร์เซ็นต์ส่วนต่างของส่วนต่าง และหัวข้ออื่น ๆ ในด้านการจัดการความเสี่ยงทางการเงิน
Equity หมายถึงอะไรใน forex, Futures และการซื้อขายหุ้น?
อิควิตี้คือจำนวนเงินที่เรามีในบัญชีซื้อขายในช่วงเวลาที่กำหนด
มาร์จิ้นอิควิตี้คืออะไร?
ขอบ อิควิตี้คือจำนวนเงินในบัญชีซื้อขายของแต่ละคน โดยพิจารณาจากค่าธรรมเนียมใดๆ และกำไรขาดทุนที่ยังไม่รับรู้ของสถานะที่เปิดอยู่
เปอร์เซ็นต์ทุนคืออะไร?
เปอร์เซ็นต์อิควิตี้คืออิควิตี้ของเทรดเดอร์หารด้วยมูลค่าตามสัญญาของบัญชี
ฉันจะคำนวณเปอร์เซ็นต์ระดับมาร์จิ้นได้อย่างไร
เปอร์เซ็นต์ระดับมาร์จิ้นคือส่วนของเทรดเดอร์หารด้วยมาร์จิ้นที่ใช้: (อิควิตี้ ÷ มาร์จิ้นที่ใช้แล้ว) × 100 ในตัวอย่างข้างต้น เปอร์เซ็นต์ระดับมาร์จิ้นของ Erin เมื่อซื้อ E-mini S&P 500 สองล็อตคือ 500 เปอร์เซ็นต์: ($5000 ÷ 1000 ดอลลาร์) × 100 โดยทั่วไป ค่าที่ต่ำกว่า 100 เปอร์เซ็นต์เป็นสิ่งต้องห้าม นี่คือหลักฐานจากเปอร์เซ็นต์ของหุ้น TD ที่ Ameritrade และข้อกำหนดมาร์จิ้นในอนาคตที่ Thinkorswim ต้องการของลูกค้า
มูลค่าการชำระบัญชีสุทธิหมายความว่าอย่างไร
มูลค่าการชำระบัญชีสุทธิคือมูลค่าเงินของบัญชีซื้อขาย หากโพซิชั่นทั้งหมดปิดที่ราคาตลาดปัจจุบัน
อัตราส่วนมาร์จิ้นหุ้นคืออะไร?
อัตราส่วนมาร์จิ้นของหุ้นคือมาร์จิ้นที่มีอยู่ของผู้ซื้อขายหลักทรัพย์ตามยอดคงเหลือในบัญชี ในสหรัฐอเมริกา อัตรากำไรขั้นต้นของหุ้นโดยทั่วไปคือ 2 ต่อ 1 ค่านี้ต่ำกว่าข้อกำหนดมาร์จิ้นของ TOS Futures หรือ Etrade Futures Margin อย่างมาก ตัวอย่างเช่น 50 เปอร์เซ็นต์ของหลักทรัพย์ที่ต้องการ ขอบ สูงกว่ามาตรฐาน 3 เปอร์เซ็นต์ถึง 12 เปอร์เซ็นต์ของมาร์จิ้นล่วงหน้าของ StoneX, TOS หรือ Etrade
แม้ว่าการวิเคราะห์อัตราส่วนจะดูน่ากลัวอยู่บ้าง แต่การใช้อัตราส่วนมาร์จิ้นต่อส่วนของผู้ถือหุ้นและแนวคิดเปอร์เซ็นต์ส่วนของมาร์จิ้นนั้นค่อนข้างตรงไปตรงมา เมื่อคุณเรียนรู้วิธีคำนวณตัวเลขแล้ว การเปรียบเทียบรายการต่างๆ เช่น "มูลค่าการชำระบัญชีสุทธิ TD Ameritrade" กับ "มูลค่าการชำระบัญชีสุทธิ Thinkorswim" จะกลายเป็นกิจวัตร ตอบคำถามเช่น "มาร์จิ้นอิควิตี้ใน TD Ameritrade คืออะไร" “อัตรากำไรขั้นต้นของ Thinkorswim Futures สามารถแข่งขันได้หรือไม่” และ “ข้อกำหนดมาร์จิ้นของ Etrade Futures ส่งผลต่อบัญชีของฉันอย่างไร” ได้ในทันที
เริ่มต้นด้วยการวิเคราะห์อัตราส่วน
หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงผ่านการกระจายพอร์ตการลงทุน โปรดดูหลักสูตรออนไลน์ของ StoneX ฟรี "Futures vs. ETFs" บทแนะนำที่มีประสิทธิภาพนี้ครอบคลุมหัวข้อสำคัญ เช่น ประสิทธิภาพของเงินทุน สภาพคล่องในตลาด ค่าธรรมเนียม และผลกระทบทางภาษีของแต่ละผลิตภัณฑ์ ให้แน่ใจว่าได้ อ้างสิทธิ์ที่นั่งของคุณ ในห้องเรียน "Futures vs. ETFs" ก่อนที่คุณจะทำการซื้อขายอีกครั้ง!
บล็อกนี้เผยแพร่ครั้งแรกเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2011 และได้รับการอัปเดตเพื่อความถูกต้องและครอบคลุม
ที่มา: https://www.danielstrading.com/2022/01/11/what-is-your-margin-to-equity-ratio
- 000
- 100
- ลงชื่อเข้าใช้
- ทั้งหมด
- การวิเคราะห์
- บิต
- บล็อก
- การซื้อ
- โทรศัพท์
- เมืองหลวง
- ลูกค้า
- ปิด
- รหัส
- สัญญา
- สัญญา
- ปัจจุบัน
- วัน
- สัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- การเปลี่ยน
- อย่างมีประสิทธิภาพ
- ส่วนได้เสีย
- ETFs
- ตัวอย่าง
- ค่าธรรมเนียม
- ทางการเงิน
- Forex
- ฟรี
- ฟิวเจอร์ส
- ดี
- สรุป ความน่าเชื่อถือของ Olymp Trade?
- ทำอย่างไร
- HTTPS
- HubSpot
- ความคิด
- ส่งผลกระทบ
- IT
- คีย์
- ภาษา
- นำ
- เรียนรู้
- ชั้น
- เลฟเวอเรจ
- Line
- สภาพคล่อง
- การจัดการ
- การซื้อขายมาร์จิ้น
- ตลาด
- ตลาด
- วัด
- เงิน
- สุทธิ
- ตัวเลข
- ออนไลน์
- หลักสูตรออนไลน์
- เปิด
- อื่นๆ
- ผลงาน
- อำนาจ
- ที่มีประสิทธิภาพ
- ราคา
- ผลิตภัณฑ์
- ความต้องการ
- ความเสี่ยง
- การบริหาจัดการความเสี่ยง
- S&P 500
- ปลอดภัย
- ตะครุบ
- ข้อความที่เริ่ม
- สต็อก
- การซื้อขายหุ้น
- หุ้น
- ภาษี
- TD
- Ameritrade TD
- เวลา
- หัวข้อ
- เทรดเดอร์
- ผู้ประกอบการค้า
- ธุรกิจการค้า
- เทรด
- เกี่ยวกับการสอน
- เรา
- ความคุ้มค่า
- คุ้มค่า