การเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ซึ่งเป็นการขายหุ้นต่อสาธารณะครั้งแรกของบริษัท ถือเป็นเหตุการณ์ที่นักลงทุนและคนในบริษัทจับตามองอย่างใกล้ชิดและเป็นที่รอคอยอย่างมากในชีวิตของนักลงทุนและคนในบริษัท อย่างไรก็ตาม, การระบุ IPO ที่ดี อาจเป็นงานที่น่ากังวล เนื่องจากนักลงทุนจำเป็นต้องวิเคราะห์การเงินของบริษัทอย่างรอบคอบเพื่อประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับการประเมินมูลค่า เพื่อให้สิ่งต่าง ๆ ง่ายขึ้น พวกเราที่ IPO Central ได้รวบรวมรายชื่ออัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญที่สุด 5 ประการในการลงทุน IPO
สารบัญ
#1 อัตราส่วนราคาต่อกำไร (P/E) – อยู่ในอัตราส่วนที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในการลงทุน IPO
พื้นที่ อัตราส่วน P / E คือการวัดราคาหุ้นของบริษัทเทียบกับกำไรต่อหุ้น (EPS) คำนวณโดยการหารราคาหุ้นปัจจุบันด้วย EPS อัตราส่วน P/E ที่สูงบ่งชี้ว่าหุ้นมีมูลค่าสูงเกินไป ในขณะที่อัตราส่วน P/E ต่ำบ่งชี้ว่าหุ้นมีมูลค่าต่ำเกินไป
ตัวอย่างเช่น หากบริษัทมีอัตราส่วน P/E อยู่ที่ 20 หมายความว่านักลงทุนยินดีจ่าย INR 20 สำหรับทุกๆ 1 INR ของรายได้ ในทางกลับกัน หากบริษัทมีอัตราส่วน P/E อยู่ที่ 10 หมายความว่านักลงทุนยินดีจ่ายเพียง INR 10 สำหรับทุกๆ 1 INR ของรายได้
อัตราส่วน P/E นั้นง่ายต่อการเข้าใจและสมเหตุสมผล ด้วยเหตุนี้เองที่ทำให้อัตราส่วนนี้เป็นหนึ่งในอัตราส่วนที่ใช้มากที่สุดในการลงทุน IPO อย่างไรก็ตาม ตัวเลขดังกล่าวไม่เหมือนกันในทุกอุตสาหกรรม และตัวเลขที่ 20 อาจสูงเกินไปสำหรับบางอุตสาหกรรมและต่ำเกินไปสำหรับอุตสาหกรรมอื่นๆ โดยทั่วไป บริษัทจากอุตสาหกรรมที่เติบโตเต็มที่และมีอัตราการเติบโตต่ำ มักจะมีอัตราส่วน P/E ต่ำกว่าบริษัทจากภาคที่มีการเติบโตสูง นอกจากนี้ ปัจจัยอื่นๆ หลายประการ เช่น การกำกับดูแลกิจการ ก็มีบทบาทในการตัดสินใจประเมินมูลค่าเช่นกัน
อ่านเพิ่มเติม: Nifty PE Ratio – จุดสำคัญที่สุดที่คุณต้องรู้
#2 อัตราส่วนราคาต่อการขาย (P/S)
อัตราส่วน P/S เป็นตัววัดราคาหุ้นของบริษัทเทียบกับรายได้ต่อหุ้น คำนวณโดยการหารราคาหุ้นปัจจุบันด้วยรายได้ต่อหุ้น อัตราส่วน P/S ที่สูงบ่งชี้ว่าหุ้นมีมูลค่าสูงเกินไป ในขณะที่อัตราส่วน P/S ต่ำบ่งชี้ว่าหุ้นมีมูลค่าต่ำเกินไป
ตัวอย่างเช่น หากบริษัทมีอัตราส่วน P/S เท่ากับ 3 หมายความว่านักลงทุนยินดีจ่าย INR 3 สำหรับทุก ๆ INR 1 ของรายได้ ในทางกลับกัน หากบริษัทมีอัตราส่วน P/S อยู่ที่ 0.5 หมายความว่านักลงทุนยินดีจ่ายเพียง INR 0.5 สำหรับทุกๆ 1 INR ของรายได้
เช่นเดียวกับอัตราส่วน P/E อัตราส่วน P/S ก็ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในอุตสาหกรรมต่างๆ นักลงทุนที่เน้นคุณค่ามักจะให้ความสำคัญกับตัวชี้วัดนี้เป็นอย่างมาก เนื่องจากมีมุมมองจากมุมสูงเกี่ยวกับการประเมินมูลค่าของบริษัทในอุตสาหกรรมหนึ่งๆ
อ่านเพิ่มเติม: พอร์ทัล TReDS: ความหมาย รูปแบบเต็ม และประเด็นสำคัญทั้ง 8 ข้อที่คุณต้องรู้
#3 อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E) – การลงทุน IPO ทำได้ง่าย
อัตราส่วน D/E เป็นการวัดหนี้สินของบริษัทเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้น คำนวณโดยการหารหนี้สินรวมของบริษัทด้วยส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งหมด อัตราส่วน D/E ที่สูงบ่งชี้ว่าบริษัทมีหนี้สินในระดับสูง ซึ่งอาจมีความเสี่ยงสำหรับนักลงทุน เนื่องจากบริษัทต้องจ่ายดอกเบี้ยจากหนี้ซึ่งจะส่งผลให้ผลกำไรของผู้ถือหุ้นลดลงในที่สุด
ตัวอย่างเช่น บริษัทที่มีอัตราส่วน D/E เท่ากับ 2 มีหนี้สินมากกว่าทุนเป็นสองเท่า ในทางกลับกัน หากบริษัทมีอัตราส่วน D/E อยู่ที่ 0.5 แสดงว่าบริษัทมีหนี้สินเป็นครึ่งหนึ่งของทุน
แม้ว่าหนี้ต่ำจะเป็นที่ต้องการเสมอ แต่ก็อาจขาดไม่ได้ในอุตสาหกรรมที่ต้องใช้เงินทุนสูง เช่น สินค้าทุนและ EPC ในทำนองเดียวกัน บริษัทที่มีหนี้สูงมักจะโพสต์ผลกำไรที่สูงกว่าบริษัทที่ไม่มีหนี้ในระบบดอกเบี้ยต่ำ แต่อย่างอื่นกลับแย่กว่านั้น พูดง่ายๆ ก็คือ ตราบใดที่บริษัทสามารถสร้างผลตอบแทนที่สูงกว่าต้นทุนหนี้ได้ หนี้ก็ไม่เลวต่องบดุล
#4 อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE)
ROE เป็นตัววัดความสามารถในการทำกำไรของบริษัทเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้น คำนวณโดยการหารกำไรสุทธิของบริษัท (กำไรสุทธิ) ด้วยส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งหมด ROE ที่สูงบ่งชี้ว่าบริษัทกำลังสร้างผลกำไรในระดับสูงเมื่อเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้น
เมตริกนี้คำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์ซึ่งต่างจากอัตราส่วนก่อนหน้านี้ และทำงานได้ดีในอุตสาหกรรมต่างๆ ตามหลักทั่วไป ธุรกิจใดๆ ที่สร้าง ROE สูงกว่า 15% อย่างสม่ำเสมอถือว่าคุ้มค่ากับการลงทุน
อ่านเพิ่มเติม: แบบฟอร์ม IEPF 5: ประเด็นสำคัญเกี่ยวกับการขอรับเงินปันผลและหุ้นที่ไม่มีการอ้างสิทธิ์
#5 ผลตอบแทนจากการลงทุน (ROCE)
เช่นเดียวกับ ROE ROCE ยังใช้เพื่อประเมินความสามารถในการทำกำไรและประสิทธิภาพของเงินทุนของบริษัทอีกด้วย อย่างไรก็ตาม มันแตกต่างจาก ROE ในแง่ที่ว่าต้องคำนึงถึงเงินทุนด้วย คำนวณโดยการหารกำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษี (EBIT) ของบริษัทด้วยเงินทุนที่ใช้ ซึ่งกำหนดเป็นความแตกต่างระหว่างสินทรัพย์รวมและหนี้สินหมุนเวียน
ตามที่กล่าวไว้ข้างต้น หนี้ไม่จำเป็นต้องเป็นองค์ประกอบที่ไม่ดีในงบดุล ดังนั้น ROCE จึงเป็นตัวบ่งชี้ที่ครอบคลุมเกี่ยวกับการใช้เงินทุนอย่างมีประสิทธิผล ตัวเลขที่สูงกว่าจะดีกว่าและสามารถระบุเป็นเปอร์เซ็นต์ได้ เนื่องจากให้มุมมองที่ครอบคลุมเกี่ยวกับประสิทธิภาพของเงินทุน ROCE จึงเป็นหนึ่งในอัตราส่วนที่มีค่าที่สุดที่ใช้ในการลงทุน IPO
สรุป
ไม่มีอัตราส่วนและตัวเลขทางการเงินที่สามารถวิเคราะห์เพื่อให้เข้าใจผลการดำเนินงานทางการเงินของบริษัทได้ดียิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม อัตราส่วนการลงทุน IPO ทั้ง XNUMX ประการนี้สามารถช่วยคุณได้มาก และช่วยสร้างความประทับใจครั้งแรกที่ไม่ไกลจากความเป็นจริงมากนัก
- เนื้อหาที่ขับเคลื่อนด้วย SEO และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รับการขยายวันนี้
- เพลโตไอสตรีม. ข้อมูลอัจฉริยะ Web3 ขยายความรู้ เข้าถึงได้ที่นี่.
- การสร้างอนาคตโดย Adryenn Ashley เข้าถึงได้ที่นี่.
- ซื้อและขายหุ้นในบริษัท PRE-IPO ด้วย PREIPO® เข้าถึงได้ที่นี่.
- ที่มา: https://ipocentral.in/important-ratios-in-ipo-investing/
- :มี
- :เป็น
- :ไม่
- 1
- 10
- ลด 15%
- 20
- 8
- a
- สามารถ
- เกี่ยวกับเรา
- ข้างบน
- ลงชื่อเข้าใช้
- ข้าม
- นอกจากนี้
- ทั้งหมด
- ด้วย
- เสมอ
- ในหมู่
- an
- วิเคราะห์
- และ
- ใด
- เป็น
- AS
- สินทรัพย์
- At
- ไม่ดี
- ยอดคงเหลือ
- งบดุล
- BE
- ก่อน
- ดีกว่า
- ระหว่าง
- การก่อสร้าง
- ธุรกิจ
- แต่
- by
- คำนวณ
- CAN
- เมืองหลวง
- ประสิทธิภาพเงินทุน
- รอบคอบ
- ส่วนกลาง
- อ้าง
- อย่างใกล้ชิด
- บริษัท
- บริษัท
- บริษัท
- ส่วนประกอบ
- ครอบคลุม
- ถือว่า
- ไทม์ไลน์การ
- การกำกับดูแลกิจการ
- ราคา
- ปัจจุบัน
- หนี้สิน
- กำลังตัดสินใจ
- การตัดสินใจ
- กำหนด
- นิกาย
- ความแตกต่าง
- เงินปันผล
- do
- กระตือรือร้น
- ก่อน
- รายได้
- ง่ายดาย
- ง่าย
- มีประสิทธิภาพ
- อย่างมีประสิทธิภาพ
- ความสำคัญ
- การจ้างงาน
- ส่วนได้เสีย
- เหตุการณ์
- ในที่สุด
- ทุกๆ
- ตัวอย่าง
- ตา
- ปัจจัย
- ไกล
- รูป
- ตัวเลข
- ทางการเงิน
- ประสิทธิภาพทางการเงิน
- การเงิน
- ชื่อจริง
- สำหรับ
- สำหรับนักลงทุน
- ฟอร์ม
- ราคาเริ่มต้นที่
- เต็ม
- ได้รับ
- โดยทั่วไป
- สร้าง
- สร้าง
- การสร้าง
- ดี
- สินค้า
- การกำกับดูแล
- การเจริญเติบโต
- ครึ่ง
- มือ
- มี
- หนัก
- ยกของหนัก
- ช่วย
- เป็นประโยชน์
- จุดสูง
- การเติบโตสูง
- สูงกว่า
- อย่างไรก็ตาม
- HTTPS
- if
- สำคัญ
- in
- เงินได้
- บ่งชี้ว่า
- ตัวบ่งชี้
- อุตสาหกรรม
- อุตสาหกรรม
- แจ้ง
- แรกเริ่ม
- อยากเรียนรู้
- เข้าไป
- การลงทุน
- การลงทุน
- นักลงทุน
- การเสนอขายหุ้น
- IT
- ITS
- jpg
- ชั้น
- หนี้สิน
- facelift
- รายการ
- ชีวิต
- นาน
- Lot
- ต่ำ
- ทำ
- ทำ
- ทำให้
- เป็นผู้ใหญ่
- อาจ..
- ความหมาย
- วิธี
- วัด
- กล่าวถึง
- เมตริก
- มากที่สุด
- เป็นที่นิยม
- มาก
- คาดหวังไว้มาก
- จำเป็นต้อง
- จำเป็นต้อง
- สุทธิ
- ไม่
- of
- การเสนอ
- เสนอ
- on
- เพียง
- อื่นๆ
- ผลิตภัณฑ์อื่นๆ
- มิฉะนั้น
- วิชาพลศึกษา
- ชำระ
- เปอร์เซ็นต์
- การปฏิบัติ
- สถานที่
- เพลโต
- เพลโตดาต้าอินเทลลิเจนซ์
- เพลโตดาต้า
- เล่น
- จุด
- ยอดนิยม
- พอร์ทัล
- โพสต์
- ที่ต้องการ
- ราคา
- กำไร
- ทำกำไรได้
- กำไร
- ให้
- สาธารณะ
- การเสนอขายต่อสาธารณะ
- ใส่
- ราคา
- อัตราส่วน
- ความจริง
- เหตุผล
- ลด
- เกี่ยวกับ
- อาหาร
- กลับ
- รับคืน
- รายได้
- เสี่ยง
- กฎ
- การขาย
- ภาค
- ความรู้สึก
- หลาย
- Share
- ผู้ถือหุ้น
- หุ้น
- แผ่น
- คล้ายคลึงกัน
- ง่ายดาย
- ตั้งแต่
- ขนาด
- บาง
- การพูด
- สต็อก
- หรือ
- อย่างเช่น
- ใช้เวลา
- งาน
- ภาษี
- กว่า
- ที่
- พื้นที่
- ของพวกเขา
- ล้อยางขัดเหล่านี้ติดตั้งบนแกน XNUMX (มม.) ผลิตภัณฑ์นี้ถูกผลิตในหลายรูปทรง และหลากหลายเบอร์ความแน่นหนาของปริมาณอนุภาคขัดของมัน จะทำให้ท่านได้รับประสิทธิภาพสูงในการขัดและการใช้งานที่ยาวนาน
- สิ่ง
- นี้
- ไปยัง
- เกินไป
- ด้านบน
- ชั้น 5
- รวม
- สองครั้ง
- เข้าใจ
- ความเข้าใจ
- URL
- ใช้
- มือสอง
- มีคุณค่า
- การประเมินค่า
- การประเมินมูลค่า
- ความคุ้มค่า
- มาก
- รายละเอียด
- we
- ดี
- ที่
- ในขณะที่
- เต็มใจ
- กับ
- โรงงาน
- แย่ลง
- เธอ
- ลมทะเล