หุ้นนี้ทำให้คุณได้สัมผัสกับ AI และ "เมกะเทรนด์" ที่ร่ำรวยอีกห้ารายการ – American Institute for Crypto Investors

เมื่อผู้คนได้ยินคำว่า “เซมิคอนดักเตอร์” ในปัจจุบัน พวกเขาก็จะนึกถึงบริษัทอย่างเช่น บริษัท Nvidia (NVDA) หรือ OpenAI. ปัญญาประดิษฐ์ได้ช่วยขับเคลื่อนกระแสเทคโนโลยีล่าสุด... และเซมิคอนดักเตอร์ซึ่งเป็นสารอันทรงพลังที่ขับเคลื่อน AI

นี่เป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้ Nvidia กลายเป็นบริษัทที่มีมูลค่า 1 ล้านล้านดอลลาร์ ซึ่งใหญ่เป็นอันดับ XNUMX ของโลกในเดือนที่ผ่านมา

แต่การมุ่งเน้นที่ AI อย่างเข้มข้นและมากเกินไป (และ Nvidia สำหรับเรื่องนั้น) ทำให้นักลงทุนมีความเสี่ยงที่จะพลาดเงินอีกนับล้านล้านที่อยู่บนโต๊ะ

ความจริงก็คือ มีเมกะเทรนด์ดิจิทัลอีกห้าประการที่กำลังเกิดขึ้นควบคู่ไปกับ AI ได้แก่ การขับขี่อัตโนมัติและ "อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง" เพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งเหล่านั้นในช่วงเวลาหนึ่ง

หุ้นที่ผมจะตั้งชื่อตอนนี้มีราคาน้อยกว่าหนึ่งในห้าของราคาหนึ่งหุ้นของ NVDA แต่หุ้นของคุณจะช่วยให้พอร์ตการลงทุนของคุณอยู่ท่ามกลางกระแสที่เปลี่ยนแปลงไปทั่วโลกและก่อให้เกิดความมั่งคั่ง

ชิปมีอะไรมากกว่าแค่ Nvidia

ในขณะที่ Nvidia กำลังสร้างหน่วยประมวลผลกราฟิก (GPU) ที่ใช้ซอฟต์แวร์ AI แต่ก็มีอยู่ หลายร้อย ของเซมิคอนดักเตอร์อื่นๆ ในห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งทั้งหมดมีความสำคัญพอๆ กับ GPU

นั่นเป็นเหตุผลที่ ไมโครชิป เทคโนโลยี อิงค์ (MCHP) เป็นหนึ่งในหุ้นเซมิคอนดักเตอร์ที่ฉันชื่นชอบในขณะนี้

พวกเขาไม่ได้จัดเตรียมส่วนประกอบเพียงชิ้นเดียว แต่ให้สิ่งที่พวกเขาเรียกว่า "โซลูชันระบบทั้งหมด"; พวกเขานำเสนอโซลูชั่นหลายส่วนที่ลูกค้าต้องการ

Microchip Technology คือผู้ให้บริการชั้นนำด้านไมโครคอนโทรลเลอร์ วงจรรวม (IC) สัญญาณผสม อนาล็อก และ Flash-IP โดยมีผลิตภัณฑ์ของบริษัทที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย รวมถึงยานยนต์และอวกาศ อุตสาหกรรม ผู้บริโภค และระบบเครือข่าย

พูดง่ายๆ ก็คือ Microchip สร้างผลิตภัณฑ์ที่ชาญฉลาดและเชื่อมต่อกัน ซึ่งช่วยให้ "สิ่งต่างๆ" สมัยใหม่ทำงานได้ และถูกนำไปใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ มากมาย พวกเขาจัดหาชิ้นส่วนและเทคโนโลยีที่จำเป็นที่ทำให้นวัตกรรมเป็นไปได้

ฉันมีตัวอย่างสองตัวอย่างด้านล่างนี้ – รถยนต์และเครื่องบิน มาดู "เบื้องหลัง" ของ Microchip...

ไมโครชิปทำให้โลกสมัยใหม่ก้าวไป

ด้านล่างนี้คือ Hyundai Ioniq 6 รถยนต์รุ่นใหม่ที่เพิ่งได้รับรางวัล World Car of the Year ประจำปี 2023 รถคันนี้เป็นเครื่องจักรที่ซับซ้อนซึ่งมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และกลไกขั้นสูง ต้อง ทำงานร่วมกันได้อย่างไร้ที่ติภายใต้สภาวะที่ตึงเครียดอย่างยิ่ง เทคโนโลยีไมโครชิปมีส่วนประกอบที่แตกต่างกันไม่ต่ำกว่า 88 ชิ้นที่กระจายอยู่ใน “ระบบ” ซึ่งเป็นยานยนต์สมัยใหม่ ไม่ว่าจะเป็นการประมวลผล อนาล็อก เครือข่าย ความปลอดภัย และไร้สาย และคุณสามารถนำรถยนต์คันใดก็ได้จากส่วนต่างๆ ของโลก... และภายในรถคุณจะพบกับบางสิ่ง ซึ่งมักมีหลายอย่างจาก Microchip

เราสามารถทำเช่นนี้ได้อีกครั้งด้วยเครื่องบิน ซึ่งเป็นเครื่องจักรที่เห็นได้ชัดว่าใหญ่กว่าและซับซ้อนกว่ารถครอบครัวมาก และคุณสามารถเห็นผลิตภัณฑ์ Microchip ปรากฏอยู่ในระบบต่างๆ ภายในเครื่องบิน ในเครื่องบินพาณิชย์โดยเฉลี่ยไม่ว่าจะผลิตโดย บริษัท โบอิ้ง. (บธ.) หรือ แอร์บัส SE (EADSY) คุณจะพบผลิตภัณฑ์ของ Microchip มูลค่าประมาณ 100,000 ดอลลาร์

กลยุทธ์ "Total Systems" ซึ่งดำเนินการในโลกที่มีการพึ่งพาเซมิคอนดักเตอร์ทุกประเภทอย่างท่วมท้นและเพิ่มมากขึ้น ทำให้ Microchip Technology เติบโตอย่างมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา

มาดูแนวโน้มสำคัญที่ขับเคลื่อนบริษัทนี้ให้ละเอียดยิ่งขึ้น

และนี่คือสิ่งที่ทำให้ Microchip Technology เติบโตต่อไป

Microchip Technology ได้กระจายผลิตภัณฑ์ของตนไปยังจุดที่พวกเขาอยู่ในตลาดปลายทางต่างๆ หลายแห่งที่ให้บริการโดย 21^st “เมกะเทรนด์” ที่ยิ่งใหญ่แห่งศตวรรษ

อย่างแรกคือโครงสร้างพื้นฐาน 5G เรากำลังเข้าสู่ปีที่สามหรือสี่ของการเดินทาง 10 ปี ยังมีการเดินทางอีกยาวไกลและยังมีอีกหลายพันล้านที่กลับหัวกลับหางรออยู่ข้างหน้าเรา ที่จุดหมายปลายทางคือการสื่อสารเคลื่อนที่ความเร็วสูงอันทรงพลังจากฝั่งหนึ่งไปอีกฝั่งหนึ่ง

อย่างที่สองคือ Internet of Things (IoT) และการประมวลผลแบบเอดจ์ AI และการเรียนรู้ของเครื่อง (ML) มีบทบาทอย่างมากที่นี่ เรากำลังอยู่ในโลกที่แปรงสีฟันของลูกของคุณสามารถส่งข้อความ SMS ถึงคุณเพื่อแจ้งคุณว่าแปรงเสร็จแล้วสองนาทีหรือไม่ หรือที่ที่เครื่องปิ้งขนมปังไม่ยอมให้วาฟเฟิลไหม้ คุณสามารถควบคุมความปลอดภัยภายในบ้านและระบบควบคุมสภาพอากาศทั้งหมดได้จากกระเป๋าของคุณ IoT เพิ่งเริ่มต้นเท่านั้น 

เมกะเทรนด์ประการที่สามคือ “e-mobility” ซึ่งเป็นวลีที่จับใจสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า (EV) เช่น รถยนต์ จักรยานยนต์ รถบัส และสกู๊ตเตอร์ เรามีเป้าหมายการลดคาร์บอนที่ทะเยอทะยานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย และการเปิดตัว EV จะต้องมีการสร้างสถานีชาร์จ เซ็นเซอร์ และอื่นๆ จำนวนมาก พวกเขาทุกคนจะต้อง "ฉลาด" เช่นกัน  

และสิ่งนี้นำเราไปสู่เมกะเทรนด์ที่สี่: ความยั่งยืน มีความพยายามอย่างมากทั่วทั้งโลกเพื่อลดการใช้พลังงาน คาร์บอนและมลภาวะ การใช้น้ำ และอื่นๆ อีกมากมาย เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ มนุษย์และอุปกรณ์ของพวกเขาจะต้องมีความชาญฉลาด อย่างน้อยที่สุด Microchip ก็ครอบคลุมอุปกรณ์ต่างๆ ไว้

และสุดท้าย เมกะเทรนด์ที่ห้า: การขับขี่อัตโนมัติ เราสามารถรวมคุณสมบัติช่วยเหลือผู้ขับขี่ใหม่ไว้ในนี้ได้ รถยนต์สมัยใหม่หลายคันจะบอกคุณว่าคุณกำลังออกจากช่องทางการเดินทางหรือมียานพาหนะอยู่ในจุดบอดของคุณหรือไม่ รถยนต์ใหม่ล่าสุดสามารถวัดการเคลื่อนไหวของดวงตาและวัดความตื่นตัวของคุณในการเดินทางไกล และแนะนำอย่างมีประโยชน์ว่าอาจถึงเวลาที่จะแวะดื่มกาแฟหรือโรงแรมสักแก้ว

ทุกสิ่งเหล่านี้ต้องใช้เซมิคอนดักเตอร์เพื่อให้สามารถเชื่อมต่อและสื่อสารได้ และฟังก์ชันขั้นสูงของพวกมันก็จะต้องใช้ AI และ ML อย่างรวดเร็ว หลายคนทำแล้ว

จากเบื้องหลังสู่ในหนังสือ: Microchip อยู่ในสถานะทางการเงินที่ยอดเยี่ยม

เนื่องจากบริษัทมีความหลากหลาย จึงเป็นธุรกิจที่มีความคงทนอย่างยิ่ง ด้านล่างนี้เป็นแผนภูมิวงจรอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ที่กำลังเติบโตและอยู่ในช่วงขาลง

นักลงทุนจำนวนมากปฏิเสธหรือไม่ทราบว่าเซมิคอนดักเตอร์เป็นอุตสาหกรรมที่เป็นวัฏจักรในทุกวันนี้

นี่คือแผนภูมิผลการดำเนินงานของ Microchip ตลอดวงจรธุรกิจ ซึ่งเป็นภาพความมั่นคงและการเติบโตในรอบ 15 ปี

Microchip สามารถรักษาอัตรากำไรขั้นต้นได้และทำให้กระแสเงินสดอิสระของบริษัทเพิ่มขึ้น ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา พวกเขาได้เพิ่มกระแสเงินสดอิสระที่ปรับปรุงแล้วที่อัตราการเติบโตต่อปี (CAGR) ที่ 23.4% พวกเขายังได้ลดภาระหนี้สุทธิลงจาก 4.77 เท่าในปี 2019 เป็น 1.45 เท่าตลอดทั้งปี 2023 นี่เป็นตัวอย่างที่ดีของธุรกิจที่มีความยืดหยุ่น

นอกจากนี้ การเติบโตของรายได้ยังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วอีกครั้งอย่างมีนัยสำคัญในช่วงสองปีที่ผ่านมา จนถึงจุดที่คาดว่า Microchip Technology จะเพิ่มรายได้ 16.5% เมื่อเทียบเป็นรายปีในไตรมาสหน้า

บรรทัดล่าง: เทคโนโลยีไมโครชิปคือ "การซื้อ"

ในมุมมองของฉัน Microchip Technology มีความโดดเด่นในฐานะหนึ่งในบริษัทเซมิคอนดักเตอร์ที่มีความหลากหลายมากที่สุด และวิถีการเติบโตของบริษัทแสดงให้เห็นว่าบริษัทเหล่านี้สามารถปรับตัวเข้ากับตลาดปัจจุบันได้ดีเพียงใด ด้วยการเข้าซื้อกิจการที่ชาญฉลาดและการแนะนำผลิตภัณฑ์ออร์แกนิก พวกเขาวางตำแหน่งตัวเองเพื่อการเติบโตและผลกำไรในขณะที่เส้นโค้งเทคโนโลยีในอนาคตเป็นรูปเป็นร่าง

แน่นอนว่าการที่พวกเขามีการประเมินมูลค่าที่น่าสนใจเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งก็ช่วยได้เช่นกัน Microchip ซื้อขายที่มูลค่าองค์กร/EBITDA ที่ 11.2 เท่า เท็กซัส อินสตรูเมนท์ อิงค์ (TXN) และ Analog Devices อิงค์ (ADI) ซื้อขายที่สูงกว่า 16 ทั้งคู่ อันที่จริง Philadelphia Stock Exchange Semiconductor Sector (PHLX) โดยรวมซื้อขายที่ 15.6

การจ่ายเงินปันผลนั้นค่อนข้างเจียมเนื้อเจียมตัว ซึ่งไม่สอดคล้องกับบริษัทเทคโนโลยีหลายแห่ง แต่ก็มีอยู่: ปัจจุบันหุ้นให้ผลตอบแทน 1.9% ซึ่งเป็นผลเชอร์รี่ลูกเล็กที่อยู่ด้านบนของไอศกรีมซันเดย์ลูกใหญ่มาก

ดูแล,

อเล็กซ์ คากิน

ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยการลงทุนด้านเทคโนโลยี Money Map กด

---

• เนื้อหาที่ขับเคลื่อนด้วย SEO และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รับการขยายวันนี้
• การเงิน EVM ส่วนต่อประสานแบบครบวงจรสำหรับการเงินแบบกระจายอำนาจ เข้าถึงได้ที่นี่.
• กลุ่มสื่อควอนตัม IR/PR ขยาย เข้าถึงได้ที่นี่.
• เพลโตไอสตรีม. ข้อมูลอัจฉริยะ Web3 ขยายความรู้ เข้าถึงได้ที่นี่.
• ที่มา: https://aicinvestors.com/article/this-stock-gets-you-exposure-to-ai-and-five-more-lucrative-megatrends/