ผู้ค้าน้ำมันไม่เห็นเหตุผลใดที่ต้องเสี่ยงกับน้ำมัน แม้ว่าภูมิภาคที่มีความตึงเครียดจะมีเพิ่มมากขึ้นก็ตาม

ผู้ค้าน้ำมันไม่เห็นเหตุผลใดที่ต้องเสี่ยงกับน้ำมัน แม้ว่าภูมิภาคที่มีความตึงเครียดจะมีเพิ่มมากขึ้นก็ตาม

ประทับเวลา: 15 มกราคม 2024 9:31 น
โหนดต้นทาง: 3062552

แบ่งปัน:

  • WTI Oil หลุดออกจากเส้นทรายที่ 74 ดอลลาร์
  • ความตึงเครียดในตะวันออกกลางและเอเชียไม่เพียงพอที่จะเรียกร้องความเสี่ยงที่มากขึ้นในน้ำมัน 
  • ดัชนี DXY US Dollar Index อยู่เหนือ 102 โดยสหรัฐฯ ปิดทำการเนื่องในวันมาร์ติน ลูเธอร์ คิง 

ราคาน้ำมัน อยู่ในกรอบสีแดงเนื่องจากเทรดเดอร์มองข้ามจำนวนส่วนที่เคลื่อนไหวในแนวภูมิศาสตร์การเมือง ในขณะที่โลกกำลังรวมตัวกันที่ดาวอสเพื่อเข้าร่วมการประชุม World Economic Forum สถานที่อื่นๆ เช่น ยูเครน กาซา ทะเลแดง เยเมน และตอนนี้อินเดียและมัลดีฟส์ยังคงอยู่ในวาระการประชุมระดับสูง ขณะเดียวกัน ทุกสายตาจับจ้องมาที่ไต้หวันซึ่งพรรคเดโมแครตที่เป็นฝ่ายปกครองชนะการเลือกตั้งเมื่อสุดสัปดาห์นี้ และเรียกร้องให้มีเอกราชมากขึ้น ในขณะที่ประธานาธิบดีโจ ไบเดน ของสหรัฐฯ ออกแถลงการณ์อย่างรวดเร็วว่า สหรัฐฯ ไม่สนับสนุนเอกราชของไต้หวัน 

ในขณะเดียวกัน DXY ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ กำลังเคลื่อนตัวไปด้านข้างโดยที่ตลาดต่างเสียเปรียบต่อการเปลี่ยนแปลงในสมดุลในหัวข้อร้อนที่กล่าวมาข้างต้น ความแข็งแกร่งของเงินดอลลาร์สหรัฐโดยเนื้อแท้กำลังลดลงเล็กน้อยเช่นเดียวกับสหรัฐฯ ข้อมูลทางเศรษฐกิจ ไม่เกินกว่าประมาณการในทุกด้านอีกต่อไป โดยตัวชี้วัดหลายตัวเริ่มหดตัวลง ในขณะที่ข้อมูลแรงงานสหรัฐฯ ยังคงแข็งแกร่ง (ในตอนนี้) นักเทรดมีวันหยุดในสหรัฐอเมริกา ก่อนการขายปลีกของสหรัฐฯ และความเชื่อมั่นผู้บริโภคของมหาวิทยาลัยมิชิแกนในปลายสัปดาห์นี้ 

น้ำมันดิบ (WTI) ซื้อขายที่ 72.04 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล และน้ำมันเบรนท์ซื้อขายที่ 77.36 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในขณะที่เขียนบทความนี้ 

ข่าวน้ำมันและผู้ขับเคลื่อนตลาด: หิมะตกในรัฐไอโอวา

  • วันจันทร์นี้ การเลือกตั้งสหรัฐฯ กำลังจะเริ่มต้นด้วยการลงมติของพรรค Iowa Caucus GOP ทรัมป์เป็นผู้นำในตอนนี้ แม้ว่าสภาพอากาศเลวร้ายอาจสร้างปัญหาให้กับเขาก็ตาม 
  • การโจมตีทางอากาศชุดที่สองที่เกิดขึ้นกับกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนโดยสหรัฐฯ และสหราชอาณาจักรในวันศุกร์และวันเสาร์ 
  • แม้ว่าความตึงเครียดในตะวันออกกลาง ทะเลแดง และระหว่างจีนและไต้หวันจะสูงขึ้น แต่กระแสน้ำมันก็ยังคงเป็นปกติและไม่หยุดชะงัก
  • รายงานของ OPEC ประจำเดือนจะครบกำหนดในวันอังคาร โดยคาดว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ เนื่องจากราคาน้ำมันดิบยังคงไม่สามารถกระโดดขึ้นและทรงตัวอยู่เหนือระดับ 74 ดอลลาร์ได้
  • บริษัทหลายแห่งในยุโรปเริ่มรายงานการขาดแคลนอุปทานเนื่องจากเส้นทางที่ยาวกว่าในแอฟริกา ในขณะที่เรือขนส่งสินค้าไม่ผ่านเส้นทางทะเลแดงอีกต่อไป สิ่งนี้อาจคลี่คลายเนื่องจากการติดขัดของอุปทานน้ำมันในบางภูมิภาคที่ต้องพึ่งพา 

การวิเคราะห์ทางเทคนิคของน้ำมัน: ไม่จำเป็นต้องมีค่าพรีเมียม

ราคาน้ำมันยังคงไม่เหมาะที่จะเพิ่มขึ้นอย่างมากในปี 2024 แม้ว่าองค์ประกอบทางภูมิรัฐศาสตร์ที่สำคัญหลายประการจะแขวนอยู่ในสมดุล แต่ก็ไม่มีใครมองว่าจะแบกรับความเสี่ยงมากพอที่จะเรียกร้องราคาน้ำมันระดับพรีเมียมที่สูงขึ้น แม้ว่า OPEC+ ยังคงไม่สามารถดันราคาให้สูงขึ้นได้ หรืออย่างน้อยก็ช่วยสนับสนุนได้ แต่ก็ขึ้นอยู่กับเทรดเดอร์ที่จะไม่พลาดหากราคาน้ำมันพุ่งทะลุฝ่าวงล้อมทางภูมิรัฐศาสตร์ 

ในทางกลับกัน ราคา 74 ดอลลาร์ยังคงทำหน้าที่เป็นเส้นบนพื้นทราย หลังจากที่ล้มเหลวอีกครั้งในการทะลุระดับเหนือระดับในวันศุกร์ แม้ว่าจะค่อนข้างห่างไกล แต่ราคา 80 ดอลลาร์ก็รวมอยู่ในภาพรวมหากความตึงเครียดเพิ่มมากขึ้น เมื่อราคาทะลุ $80 แล้ว $84 จะอยู่ด้านบนสุดเมื่อราคาน้ำมันปิดเหนือระดับ $80 ในแต่ละวัน 

ที่ต่ำกว่า $74 ระดับ $67 ยังคงสามารถใช้เป็นแนวรับต่อไปในการซื้อขายได้ เนื่องจากสอดคล้องกับจุดต่ำสุดสามเท่าตั้งแต่เดือนมิถุนายน หากทะลุจุดต่ำสุดสามเท่านั้น จุดต่ำสุดใหม่ในปี 2023 อาจปิดที่ 64.35 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นจุดต่ำสุดของเดือนพฤษภาคมและมีนาคม เพื่อเป็นแนวป้องกันสุดท้าย แม้ว่าจะยังค่อนข้างห่างไกล แต่ราคาที่ 57.45 ดอลลาร์ก็คุ้มค่าที่จะกล่าวถึงว่าเป็นระดับต่อไปที่ต้องจับตาดูหากราคาร่วงลงอย่างรวดเร็ว 

น้ำมันดิบ WTI ของสหรัฐฯ: กราฟรายวัน

น้ำมันดิบ WTI ของสหรัฐฯ: กราฟรายวัน

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับน้ำมัน WTI

WTI Oil เป็นน้ำมันดิบชนิดหนึ่งที่ขายในตลาดต่างประเทศ WTI ย่อมาจาก West Texas Intermediate ซึ่งเป็นหนึ่งในสามประเภทหลัก ได้แก่ Brent และ Dubai Crude WTI เรียกอีกอย่างว่า "เบา" และ "หวาน" เนื่องจากมีแรงโน้มถ่วงค่อนข้างต่ำและมีปริมาณกำมะถันตามลำดับ ถือว่าเป็นน้ำมันคุณภาพสูงที่กลั่นได้ง่าย มีแหล่งที่มาในสหรัฐอเมริกาและจัดจำหน่ายผ่านฮับ Cushing ซึ่งถือเป็น "ทางแยกไปป์ไลน์ของโลก" เป็นเกณฑ์มาตรฐานสำหรับตลาดน้ำมันและราคา WTI มักถูกอ้างถึงในสื่อต่างๆ

เช่นเดียวกับสินทรัพย์อื่นๆ อุปสงค์และอุปทานเป็นตัวขับเคลื่อนหลักของราคาน้ำมัน WTI ดังนั้นการเติบโตทั่วโลกสามารถเป็นตัวขับเคลื่อนความต้องการที่เพิ่มขึ้นและในทางกลับกันสำหรับการเติบโตทั่วโลกที่อ่อนแอ ความไม่แน่นอนทางการเมือง สงคราม และการคว่ำบาตรสามารถส่งผลกระทบต่ออุปทานและส่งผลกระทบต่อราคา การตัดสินใจของ OPEC ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ เป็นอีกหนึ่งตัวขับเคลื่อนราคาที่สำคัญ มูลค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐมีอิทธิพลต่อราคาของน้ำมันดิบ WTI เนื่องจากน้ำมันมีการซื้อขายเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเป็นหลัก ดังนั้น ดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลงจะทำให้น้ำมันมีราคาที่ย่อมเยาและในทางกลับกัน

รายงานสินค้าคงคลังน้ำมันรายสัปดาห์ที่เผยแพร่โดย American Petroleum Institute (API) และ Energy Information Agency (EIA) ส่งผลกระทบต่อราคาของ WTI Oil การเปลี่ยนแปลงของสินค้าคงคลังสะท้อนถึงอุปสงค์และอุปทานที่ผันผวน หากข้อมูลแสดงการลดลงของสินค้าคงคลัง อาจบ่งชี้ถึงความต้องการที่เพิ่มขึ้น ซึ่งผลักดันราคาน้ำมันให้สูงขึ้น สินค้าคงคลังที่สูงขึ้นสามารถสะท้อนถึงอุปทานที่เพิ่มขึ้นทำให้ราคาลดลง รายงานของ API เผยแพร่ทุกวันอังคารและ EIA ในวันถัดไป ผลลัพธ์ของพวกเขามักจะคล้ายกัน โดยอยู่ห่างกันไม่เกิน 1% ของกันและกัน 75% ของเวลาทั้งหมด ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมถือว่ามีความน่าเชื่อถือมากกว่า เนื่องจากเป็นข้อมูลของหน่วยงานของรัฐ

OPEC (Organisation of the Petroleum Exporting Countries) เป็นกลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ำมัน 13 ประเทศที่ร่วมกันตัดสินใจโควตาการผลิตสำหรับประเทศสมาชิกในการประชุมปีละสองครั้ง การตัดสินใจของพวกเขามักส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมัน WTI เมื่อ OPEC ตัดสินใจลดโควตาลง จะทำให้อุปทานตึงตัวขึ้น ส่งผลให้ราคาน้ำมันสูงขึ้น เมื่อโอเปกเพิ่มการผลิตจะมีผลตรงกันข้าม OPEC+ หมายถึงกลุ่มที่ขยายตัวซึ่งรวมถึงสมาชิกนอกกลุ่ม OPEC อีก XNUMX ประเทศ กลุ่มที่โดดเด่นที่สุดคือรัสเซีย

ประทับเวลา:

เพิ่มเติมจาก ถนน FX