การคาดการณ์การวิเคราะห์ทางเทคนิค EUR/USD ก่อน FOMC – MarketPulse

สัปดาห์นี้เต็มไปด้วยข่าวเศรษฐกิจที่สำคัญ ซึ่งทำให้ตลาดมีความได้เปรียบ เรามีการตัดสินใจด้านอัตรา FOMC การจ้างงานนอกภาคเกษตร และตัวเลขเงินเฟ้อ และอื่นๆ อีกมากมาย สิ่งนี้เกิดขึ้นเมื่อนักลงทุนยังคงแบ่งแยกเส้นทางการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของ FED ในปี 2024 นักวิเคราะห์และนักลงทุนจำนวนมากเห็นว่าการใช้จ่ายของผู้บริโภคที่แข็งแกร่งและอัตราเงินเฟ้อที่ลดลงเป็นเหตุผลเพียงพอสำหรับ FED ที่จะเริ่มวงจรการลดอัตราดอกเบี้ยโดยเร็วที่สุดในเดือนมีนาคม 2024 ในทางกลับกัน ขณะที่คนอื่นๆ กังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงโดยอ้างว่าอัตราเงินเฟ้ออาจเริ่มเพิ่มขึ้นอีกครั้ง ส่งผลให้การใช้จ่ายของผู้บริโภคที่แข็งแกร่งลดลง จึงแนะนำว่าการลดอัตราดอกเบี้ย 25 bps แรกอาจเลื่อนออกไปดีกว่าจนถึงเดือนมิถุนายนหรือกรกฎาคม 2024 ความเสี่ยงที่อาจส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับสูง อาจเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการหยุดชะงักในการขนส่งที่นำไปสู่ต้นทุนที่สูงขึ้น และ/หรือการขาดแคลนวัตถุดิบ

เครื่องชี้อัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง ทำให้อัตราเงินเฟ้อเข้าใกล้เป้าหมายของ FED ที่ 2% จากการสำรวจของนักวิเคราะห์ล่าสุดจาก Bloomberg Financials คาดว่าแนวโน้มที่ลดลงจะยังคงอยู่ CPI ที่คาดการณ์ (YoY%) สำหรับปี 2024 อยู่ที่ 2.7% และ 2.3% ในปี 2025 ลดลงจากการอ่านล่าสุดที่ 3.4% ในปี 2023

ที่มา: CME Group

ตามรีวิวล่าสุดของ. เครื่องมือ CME FedWatchผู้เข้าร่วมตลาด 97.9% คาดว่าอัตราดอกเบี้ยจะยังคงอยู่ที่ระดับปัจจุบันที่ 525-550 สำหรับการประชุมในวันที่ 31 มกราคม 2024 ส่วนความคาดหวังในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยพื้นฐาน 25 คะแนนสำหรับการประชุมวันที่ 20 มีนาคมนั้นลดลงจาก 50.0% ในสัปดาห์ที่แล้ว ถึง 39.0% วันนี้ ในส่วนของวันที่ 1 พฤษภาคมนั้น^stการประชุมเฟดในปี 2024 เปอร์เซ็นต์ของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยพื้นฐาน 25 จุดสองครั้งลดลงจาก 40.1% ในสัปดาห์ที่แล้วเป็น 28.7% ความน่าจะเป็นของการปรับลดคะแนนพื้นฐาน 25 จุดสองครั้งในวันที่ 12 มิถุนายน 2024 ปัจจุบันการประชุมของ FED อยู่ที่ 53.5%

แผนภูมิรายวัน

ที่มา: TradingView

• ราคามีการซื้อขายภายในรูปแบบการขยับขยายจากน้อยไปมาก การเคลื่อนไหวของราคาก่อนหน้านี้พบแนวรับตามเส้นขอบรูปแบบด้านล่าง
• กลับมาทำการค้าตามแนวเขตแดนที่ขยายออกไป ซึ่งพบแนวรับเมื่อวันที่ 23 มกราคม^rd, 2024 สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่ารูปแบบที่กว้างขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของรูปแบบธงที่สำคัญมากขึ้นในแผนภูมิรายเดือน/รายสัปดาห์
• รูปแบบแท่งเทียนรอบระดับแนวรับสะท้อนถึงความไม่แน่ใจเนื่องจากตลาดกำลังรอ FOMC
• การบรรจบกันของแนวรับอยู่ใต้การเคลื่อนไหวของราคา ซึ่งแสดงด้วยเส้นขอบรูปแบบด้านล่าง การคำนวณมาตรฐาน S1 รายเดือนและรายสัปดาห์
• การเคลื่อนไหวของราคาทะลุและปิดต่ำกว่า EMA9, MA9 และ MA21
• EMA9 ที่รวดเร็วและ SMA9 ในปัจจุบันแสดงถึงการบรรจบกันของแนวต้านเหนือการเคลื่อนไหวของราคา ค่าเฉลี่ยทั้งสองตัดกับจุดหมุนรายสัปดาห์ด้วย
• แผนภูมิ (เส้นสีแดง) เน้นความแตกต่างเชิงบวกระหว่างการเคลื่อนไหวของราคาและ RSI การเคลื่อนไหวของราคาทำให้เกิดจุดต่ำสุดในช่วงขาลง ในขณะที่ RSI วางแผนจุดต่ำสุดที่สูงขึ้นและยังคงอยู่ใกล้ระดับขายมากเกินไป

แผนภูมิ 4 ชั่วโมง

ที่มา: TradingView

• การเคลื่อนไหวของราคาทะลุกรอบและปิด (วงกลม) ใต้เส้นขอบล่างของรูปแบบแคบๆ ที่มีอยู่เดิมโดยไม่มีการดึงกลับ ตามมาด้วยความพยายามที่จะสร้างรูปแบบที่กว้างขึ้น (เส้นสีเขียวเข้ม)
• การเคลื่อนไหวของราคาซื้อขายภายในช่วงที่กว้างขึ้นเล็กน้อย (เน้นสี) ทำให้เกิดจุดต่ำลงในขณะที่เคลื่อนไหวภายในรูปแบบ
• ความแตกต่างเชิงบวกระหว่างการเคลื่อนไหวของราคาและ RSI จะถูกระบุบนแผนภูมิ เนื่องจากราคายังคงสร้างจุดต่ำสุดที่ต่ำลง ในขณะที่ RSI กำลังวางแผนจุดต่ำสุดที่สูงขึ้น (เส้นสีเขียว) นี่คือความแตกต่างเชิงบวกแบบเดียวกับที่กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ในกราฟรายวัน
• รูปแบบด้านล่างหลายรูปแบบอยู่ภายในรูปแบบที่กว้างขึ้น และเส้นพื้นฐาน (เส้นสีแดง) อยู่เหนือจุดกลับตัวรายสัปดาห์ที่ 1.0870
• ราคาทะลุและปิดเหนือ EMA9 และ MA9 อย่างไรก็ตาม มันยังไม่ปิดเหนือ MA21 ซึ่งอาจทำหน้าที่เป็นแนวต้านในกรณีที่ราคาขยับขึ้น
• แท่งเทียน 4 ชั่วโมงหลายแท่งพบแนวรับเหนือการคำนวณ S1 รายสัปดาห์ที่ 1.0800 รวมถึงรูปแบบค้อนหลายอัน
• หากรูปแบบหลายด้านล่างได้ผล ก็อาจเปิดทางให้การเคลื่อนไหวของราคากลับมาซื้อขายเหนือเส้นฐานของรูปแบบ ซึ่งหากเกิดขึ้น ก็อาจทำให้ราคาไปสู่ระดับการดึงกลับของรูปแบบที่แคบลง (วงกลมสีน้ำเงิน)
• การบรรจบกันของแนวต้านอยู่ที่ระดับการดึงกลับซึ่งแสดงโดยเส้นขอบล่างของการก่อตัวที่แคบลง (เส้นสีน้ำเงิน) เส้นแนวโน้มขาขึ้นที่เริ่มขึ้นในเดือนพฤศจิกายน 2023 (เส้นสีเขียวอ่อน) และการคำนวณมาตรฐาน R2
• RSI ยังคงเป็นกลางและต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

เนื้อหามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุนหรือวิธีแก้ปัญหาในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ความคิดเห็นเป็นผู้เขียน ไม่จำเป็นต้องเป็นของ OANDA Business Information & Services, Inc. หรือบริษัทในเครือ บริษัทสาขา เจ้าหน้าที่ หรือผู้อำนวยการ หากคุณต้องการทำซ้ำหรือแจกจ่ายเนื้อหาใดๆ ที่พบใน MarketPulse ซึ่งเป็นบริการวิเคราะห์ฟอเร็กซ์ สินค้าโภคภัณฑ์และดัชนีทั่วโลกที่ได้รับรางวัล และบริการเว็บไซต์ข่าวที่ผลิตโดย OANDA Business Information & Services, Inc. โปรดเข้าถึงฟีด RSS หรือติดต่อเราที่ info@marketpulse.com. เยี่ยม https://www.marketpulse.com/ เพื่อค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับจังหวะของตลาดโลก © 2023 OANDA ข้อมูลธุรกิจและบริการ Inc.