QuickBooks เป็นหนึ่งในแอปที่ใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับการทำบัญชี และนำเสนอวิธีที่สะดวกในการกระทบยอดบัตรเครดิตโดยไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือภายนอก
ในบทความนี้ เราจะแนะนำคุณตลอดกระบวนการกระทบยอดบัตรเครดิตใน QuickBooks แก้ไขปัญหาทั่วไป และให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ในการปรับปรุงขั้นตอน
ในแถบเมนูวิธีใช้ด้านบน ให้ค้นหา "กระทบยอด" จากนั้นเลือกบัญชีที่คุณต้องการกระทบยอด สำหรับการสาธิตนี้ เราจะใช้บัญชีที่เชื่อมโยงกับบัตรเครดิตของพนักงาน
ขั้นตอนที่ 2: ยอดดุลยกมากระทบยอด
ยอดดุลยกมาและวันที่จะถูกตรวจพบโดยอัตโนมัติตามยอดดุลสิ้นสุดและวันที่ของการกระทบยอดก่อนหน้า
สำหรับการกระทบยอด QuickBooks Online (QBO) ครั้งแรก ธุรกรรมจะถูกแสดงรายการตั้งแต่เริ่มต้นบัญชี หากต้องการเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับการกระทบยอดครั้งก่อน รวมถึงวันที่สิ้นสุดของใบแจ้งยอด ให้ไปที่ส่วน 'สรุป'
ขั้นตอนที่ 3: ปิดยอดการกระทบยอด
ยอดคงเหลือและวันที่สิ้นสุด: กรุณากรอกยอดปิดบัญชีและวันที่สิ้นสุด โดยทั่วไปวันที่สิ้นสุดจะขึ้นอยู่กับวันที่ในใบแจ้งยอดบัตรเครดิต อย่างไรก็ตาม หากคุณรายงานงบการเงินตามวันที่ คุณสามารถกำหนดวันที่สิ้นสุดเป็นสิ้นเดือนได้
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน: หากค่าใช้จ่ายทางการเงินไม่ได้ถูกบันทึกในบัญชี QuickBooks Online ของคุณ คุณสามารถเพิ่มได้ด้วยตนเอง กรุณาระบุวันที่ จำนวนเงิน และบัญชีค่าใช้จ่าย หากคุณใช้บัตรในสกุลเงินอื่น คุณต้องเพิ่มอัตราแลกเปลี่ยนด้วย
ขั้นตอนที่ 4: จับคู่และล้างธุรกรรมบัตรเครดิต
หน้าจอการกระทบยอด QBO จะแสดงเครื่องหมายถูกและพื้นหลังสีเทาสำหรับธุรกรรมที่เคลียร์แล้ว ในขณะที่ธุรกรรมที่ไม่ตรงกันจะไม่มีเครื่องหมายถูก
ตอนนี้ มาทำความเข้าใจส่วนสรุปที่ด้านบนกันก่อน:
ยอดคงเหลือ ณ สิ้นงวด: นี่คือยอดคงเหลือสุดท้ายที่เราป้อนในหน้าจอก่อนหน้า
เคลียร์ยอดคงเหลือ – โดยเริ่มต้นจากยอดดุลยกมาในหน้าจอก่อนหน้าบวกค่าใช้จ่ายทางการเงินใดๆ ที่เพิ่มเข้ามา พร้อมด้วยเงินฝากที่เคลียร์แล้วทั้งหมดลบด้วยการชำระเงินที่เคลียร์แล้ว รายละเอียดของยอดคงเหลือที่เคลียร์มีดังต่อไปนี้
เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการกระทบยอด ยอดดุลที่หักล้างควรตรงกับยอดดุลสิ้นสุดของใบแจ้งยอด ซึ่งส่งผลให้ผลต่างเป็นศูนย์
จับคู่ธุรกรรม:
- เลือกธุรกรรมที่ไม่ตรงกันและค้นหาธุรกรรมที่ตรงกันในใบแจ้งยอดบัตรเครดิต
- หากจำนวนเงินและรายละเอียดอื่นๆ ตรงกัน ให้เคลียร์ธุรกรรม
- ทำซ้ำขั้นตอนนี้จนกว่าธุรกรรมทั้งหมดจะตรงกัน
การดำเนินการนี้อาจใช้เวลานาน ดังนั้นเราจึงได้รวมเคล็ดลับบางประการเพื่อลดความซับซ้อนไว้ในตอนท้ายของบทความ เมื่อธุรกรรมทั้งหมดตรงกันแล้ว ผลต่างควรเป็น 0 และคุณสามารถข้ามไปได้เลย ขั้นตอนที่ 5.
อย่างไรก็ตาม หากความแตกต่างไม่ใช่ 0 คุณต้องระบุธุรกรรมที่ไม่ได้บันทึกไว้ใน QuickBooks อาจเกิดจากข้อผิดพลาดทางบัญชี ค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้บัญชี หรือธุรกรรมที่ไม่ได้รับอนุญาต มาดูวิธีแก้ปัญหานี้กัน:
การระบุข้อผิดพลาดในการกระทบยอดของคุณ
หากคุณมีธุรกรรมที่ไม่ตรงกัน อาจเนื่องมาจาก:
- วันที่หรือจำนวนไม่ตรงกัน: อาจเกิดจากข้อผิดพลาดในการป้อนข้อมูล ความล่าช้าของธนาคาร หรือข้อผิดพลาดของธนาคาร คุณจะต้องค้นหาธุรกรรมตามรายละเอียดอื่นๆ เช่น บัญชีผู้จัดจำหน่าย และใกล้กับวันที่อ้างอิง
- การชำระเงินซ้ำ: ค้นหาธุรกรรมที่เคลียร์แล้วของคุณหากคุณสามารถค้นหาบันทึกที่คล้ายกันมากได้ คุณสามารถค้นหาตามผู้รับเงินและจำนวนเงิน
อาจมีค่าใช้จ่ายที่พลาดไปในบัญชีของคุณ คุณสามารถค้นหาใบแจ้งยอดบัตรเครดิตของคุณและค้นหาธุรกรรมใด ๆ ที่ไม่ตรงกัน สาเหตุทั่วไปบางประการอาจเป็นดังนี้:
- ค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต: บัตรเครดิตมีรายการค่าใช้จ่ายที่ซ่อนอยู่ทั้งหมดที่อาจพลาดได้ง่าย ตัวอย่างเช่น การโอนสกุลเงินต่างประเทศจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการดำเนินการและส่วนเพิ่มของอัตราแลกเปลี่ยน สิ่งนี้จะต้องถูกลงบัญชีในบัญชีแยกประเภทของบริษัท
- ธุรกรรมที่ไม่ได้รับอนุญาต การฉ้อโกง หรือการโจรกรรม: บัตรเครดิตเป็นสาเหตุอันดับหนึ่งของการสูญเสียเนื่องจากการโจรกรรมและการฉ้อโกง การทำธุรกรรมที่ไม่ได้รับอนุญาตสามารถเกิดขึ้นได้เนื่องจากการโจรกรรมข้อมูลประจำตัว อาจมีการทำธุรกรรมที่ไม่ได้รับอนุญาตซึ่งเกิดขึ้นเนื่องจากพนักงาน การกระทบยอดเป็นกระบวนการที่เป็นประโยชน์ในการระบุสิ่งนี้และรายงานอย่างรวดเร็วเพื่อปกป้องบริษัทจากการสูญเสีย
ขั้นตอนที่ 5: เสร็จสิ้นและพิมพ์ใบแจ้งยอด
เมื่อผลต่างใบแจ้งยอดของคุณถึง 0 ปุ่มด้านบนขวาจะแสดง CTA – “เสร็จสิ้นทันที” คลิกที่นี่เพื่อสรุปกระบวนการกระทบยอดของคุณ
กลับไปที่หน้าการกระทบยอด และที่มุมขวาบน ให้เลือก "สรุป" คุณสามารถพิมพ์ใบแจ้งยอดการกระทบยอดบัตรเครดิตได้จากที่นี่
นอกจากนี้ คุณสามารถชำระบิลบัตรเครดิตของคุณได้โดยตรงหรือบวกบิลอื่นๆ ก็ได้
เคล็ดลับในการกระทบยอดบัตรเครดิต
การจับคู่ธุรกรรมเป็นกระบวนการที่ต้องดำเนินการด้วยตนเอง และอาจใช้เวลานาน เคล็ดลับบางประการที่จะช่วยให้คุณง่ายขึ้นมีดังนี้:
- จัดเรียงตามประเภทธุรกรรม: เริ่มต้นด้วยการจับคู่เงินฝากแล้วชำระเงิน องค์กรนี้สามารถลดความสับสนได้ คุณสามารถสลับระหว่าง 'การชำระเงิน' หรือ 'เงินฝาก' บนแถบด้านบนของ QBO
- ทำเครื่องหมายค่าธรรมเนียมและดอกเบี้ย: เน้นค่าธรรมเนียมธนาคาร ดอกเบี้ย หรือธุรกรรมธนาคารอื่นๆ ของใบแจ้งยอดของคุณ ซึ่งจะช่วยให้คุณอธิบายได้อย่างถูกต้องในระหว่างการกระทบยอด
- ซอฟต์แวร์กระทบยอดบัตรเครดิต: การกระทบยอดใน QBO อาจใช้เวลานาน ซอฟต์แวร์เช่น นาโนเน็ต สามารถทำให้กระบวนการนี้เป็นอัตโนมัติและซิงค์ข้อมูลกับ QBO เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบการกระทบยอดอัตโนมัติ 👇
กระทบยอดบัตรเครดิตอัตโนมัติ
การกระทบยอดด้วยตนเองใน Excel หรือ QBO จะไม่สามารถทำได้หากคุณมีธุรกรรมจำนวนมากหรือทำงานร่วมกับทีมขนาดเล็ก การกระทบยอดธุรกรรมหลายร้อยรายการอาจใช้เวลาหลายวันในการแก้ไข
คุณสามารถลดกระบวนการกระทบยอดเป็นนาทีได้โดยใช้ซอฟต์แวร์อัตโนมัติ สิ่งนี้จะต้องมีการรวบรวมข้อมูลจากธนาคาร QBO หรือเครื่องมืออื่น ๆ ดึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องออกมา จับคู่ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ และดำเนินการตรวจสอบการฉ้อโกง หากคุณต้องการทำให้กระบวนการกระทบยอดบัตรเครดิตของคุณเป็นแบบอัตโนมัติ ให้ตั้งค่าการโทรสาธิตกับผู้เชี่ยวชาญของเราเพื่อทำให้ขั้นตอนการทำงานของคุณเป็นแบบอัตโนมัติโดยใช้ Nanonets
ตรวจจับการฉ้อโกง การกระทบยอดธนาคาร หรือกระบวนการทางบัญชีโดยอัตโนมัติด้วยเวิร์กโฟลว์แบบกำหนดเองที่พร้อมใช้งาน
ต่อไปนี้คือวิธีที่ซอฟต์แวร์กระทบยอดเช่น nanonets สามารถทำให้สามรายการสำคัญสำหรับคุณโดยอัตโนมัติ:
- การเก็บรวบรวมข้อมูล: Nanonets สามารถทำงานร่วมกับ ERP หรืออีเมลของคุณได้อย่างราบรื่นเพื่อรวบรวมเอกสารต่างๆ เช่น ใบแจ้งยอดบัตรเครดิต บัญชีแยกประเภททั่วไป ใบแจ้งหนี้ และใบเสร็จรับเงิน ซอฟต์แวร์จะดึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากแต่ละเอกสารผ่านเทคโนโลยี OCR เท่านั้น
- การจับคู่ข้อมูล: ด้วยระบบอัตโนมัติที่ไม่ต้องใช้โค้ด คุณสามารถตั้งค่ากฎเพื่อให้จับคู่ใบแจ้งยอดบัตรเครดิตของคุณกับบัญชีแยกประเภททั่วไปได้อย่างง่ายดาย คุณสามารถตั้งกฎใหม่ตามเวลาและไม่ต้องยุ่งยากกับสูตร
- การระบุข้อผิดพลาดและการตรวจสอบการฉ้อโกง: ตั้งค่าสถานะเพื่อระบุธุรกรรมที่ผิดปกติ ซ้ำกัน หรือไม่ได้รับอนุญาต ธงเหล่านี้ยังสามารถช่วยคุณตรวจจับธุรกรรม เช่น ค่าธรรมเนียมธนาคารหรือดอกเบี้ยที่ได้รับ!
ซอฟต์แวร์กระทบยอดจะช่วยคุณประหยัดเวลาและช่วยให้คุณและทีมของคุณมุ่งเน้นไปที่งานที่สำคัญได้ เช็คเอาท์ นาโนเน็ต สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกระทบยอดอัตโนมัติ
- เนื้อหาที่ขับเคลื่อนด้วย SEO และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รับการขยายวันนี้
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai เพิ่มพลังให้กับตัวเอง เข้าถึงได้ที่นี่.
- เพลโตไอสตรีม. Web3 อัจฉริยะ ขยายความรู้ เข้าถึงได้ที่นี่.
- เพลโตESG. คาร์บอน, คลีนเทค, พลังงาน, สิ่งแวดล้อม แสงอาทิตย์, การจัดการของเสีย. เข้าถึงได้ที่นี่.
- เพลโตสุขภาพ เทคโนโลยีชีวภาพและข่าวกรองการทดลองทางคลินิก เข้าถึงได้ที่นี่.
- ที่มา: https://nanonets.com/blog/credit-card-reconciliation-in-quickbooks-online/
- :มี
- :เป็น
- :ไม่
- $ ขึ้น
- a
- เกี่ยวกับเรา
- เข้า
- ลงชื่อเข้าใช้
- คิด
- การบัญชี
- แม่นยำ
- ข้าม
- เพิ่ม
- ที่เพิ่ม
- ที่อยู่
- ทั้งหมด
- ธุรกรรมทั้งหมด
- ตาม
- ด้วย
- จำนวน
- an
- และ
- ใด
- ปพลิเคชัน
- เป็น
- บทความ
- At
- โดยอัตโนมัติ
- อัตโนมัติ
- อัตโนมัติ
- พื้นหลัง
- ยอดคงเหลือ
- ธนาคาร
- ธุรกรรมธนาคาร
- บาร์
- ตาม
- BE
- รับ
- เริ่ม
- เริ่มต้น
- ด้านล่าง
- ระหว่าง
- บิล
- ธนบัตร
- รายละเอียด
- ปุ่ม
- by
- โทรศัพท์
- CAN
- ถูกจับกุม
- บัตร
- การ์ด
- รับผิดชอบ
- โหลด
- ตรวจสอบ
- เครื่องหมายถูก
- การตรวจสอบ
- ชัดเจน
- คลิก
- ปิด
- ชุด
- ร่วมกัน
- บริษัท
- เสร็จสิ้น
- สรุป
- ความสับสน
- สะดวกสบาย
- มุม
- ได้
- เครดิต
- บัตรเครดิต
- บัตรเครดิต
- CTA
- เงินตรา
- ประเพณี
- ข้อมูล
- การป้อนข้อมูล
- วันที่
- วันที่
- วัน
- ความล่าช้า
- ทดลอง
- เงินฝาก
- รายละเอียด
- ตรวจจับ
- ตรวจพบ
- การตรวจพบ
- ความแตกต่าง
- ต่าง
- โดยตรง
- แสดง
- แสดง
- do
- เอกสาร
- เอกสาร
- สวม
- สอง
- ในระหว่าง
- แต่ละ
- ง่ายดาย
- อย่างง่ายดาย
- อีเมล
- ลูกจ้าง
- พนักงาน
- ทำให้สามารถ
- ปลาย
- สิ้นสุด
- เข้าสู่
- เข้า
- การเข้า
- ERP
- ข้อผิดพลาด
- อีเธอร์ (ETH)
- ตัวอย่าง
- Excel
- ตลาดแลกเปลี่ยน
- อัตราแลกเปลี่ยน
- ผู้เชี่ยวชาญ
- ภายนอก
- ค่าธรรมเนียม
- เงินทุน
- ทางการเงิน
- หา
- เสร็จสิ้น
- ชื่อจริง
- ธง
- โฟกัส
- สำหรับ
- ต่างประเทศ
- สกุลเงินต่างประเทศ
- การหลอกลวง
- การตรวจจับการฉ้อโกง
- ราคาเริ่มต้นที่
- รวบรวม
- General
- ให้คำแนะนำ
- มี
- ช่วย
- เป็นประโยชน์
- โปรดคลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
- ซ่อนเร้น
- เน้น
- ฮิต
- สรุป ความน่าเชื่อถือของ Olymp Trade?
- อย่างไรก็ตาม
- HTTPS
- ร้อย
- แยกแยะ
- เอกลักษณ์
- การขโมยข้อมูลประจำตัว
- if
- in
- การเริ่ม
- ประกอบด้วย
- รวม
- รวมทั้ง
- ข้อมูล
- รวบรวม
- อยากเรียนรู้
- ใบแจ้งหนี้
- ปัญหา
- IT
- รายการ
- คีย์
- เรียนรู้
- บัญชีแยกประเภท
- บัญชีแยกประเภท
- ให้
- กดไลก์
- ที่เชื่อมโยง
- รายการ
- จดทะเบียน
- ll
- ดู
- การสูญเสีย
- ทำ
- ทำ
- คู่มือ
- ด้วยมือ
- หลาย
- เครื่องหมาย
- การจับคู่
- จับคู่
- ที่ตรงกัน
- การจับคู่
- เรื่อง
- อาจ..
- เมนู
- นาที
- พลาด
- เดือน
- ข้อมูลเพิ่มเติม
- มากที่สุด
- ต้อง
- นำทาง
- ต้อง
- ใหม่
- ไม่
- ตอนนี้
- จำนวน
- OCR
- of
- เสนอ
- on
- ครั้งเดียว
- ONE
- ออนไลน์
- เพียง
- การเปิด
- or
- organizacja
- อื่นๆ
- ของเรา
- หน้า
- ชำระ
- ผู้รับเงิน
- การชำระเงิน
- ที่มีประสิทธิภาพ
- เพลโต
- เพลโตดาต้าอินเทลลิเจนซ์
- เพลโตดาต้า
- กรุณา
- บวก
- ก่อน
- พิมพ์
- ขั้นตอนการ
- กระบวนการ
- กระบวนการ
- การประมวลผล
- ให้
- การให้
- ฃ
- อย่างรวดเร็ว
- ทีเดียว
- คะแนน
- เหตุผล
- เหตุผล
- รายรับ
- การคืนดี
- คืนดี
- ระเบียน
- บันทึก
- ลด
- การอ้างอิง
- ตรงประเด็น
- รายงาน
- ต้องการ
- จำเป็นต้องใช้
- แก้ไข
- ส่งผลให้
- ขวา
- กฎระเบียบ
- s
- ลด
- จอภาพ
- ได้อย่างลงตัว
- ค้นหา
- Section
- เลือก
- ชุด
- น่า
- คล้ายคลึงกัน
- ลดความซับซ้อน
- เล็ก
- So
- ซอฟต์แวร์
- บาง
- แหล่งที่มา
- คำแถลง
- งบ
- เพรียวลม
- การต่อสู้
- สรุป
- สวิตซ์
- ซิงค์.
- T
- เอา
- งาน
- ทีม
- เทคโนโลยี
- ที่
- พื้นที่
- การโจรกรรม
- พวกเขา
- แล้วก็
- ที่นั่น
- ล้อยางขัดเหล่านี้ติดตั้งบนแกน XNUMX (มม.) ผลิตภัณฑ์นี้ถูกผลิตในหลายรูปทรง และหลากหลายเบอร์ความแน่นหนาของปริมาณอนุภาคขัดของมัน จะทำให้ท่านได้รับประสิทธิภาพสูงในการขัดและการใช้งานที่ยาวนาน
- นี้
- สาม
- ตลอด
- เห็บ
- เวลา
- ต้องใช้เวลามาก
- เคล็ดลับ
- ไปยัง
- เครื่องมือ
- ด้านบน
- การทำธุกรรม
- การทำธุรกรรม
- การถ่ายโอน
- ชนิด
- เป็นปกติ
- ไม่มีสิทธิ
- เข้าใจ
- ไม่มีที่เปรียบ
- จนกระทั่ง
- มือสอง
- มีประโยชน์
- การใช้
- ผู้ขาย
- มาก
- ทำงานได้
- ต้องการ
- ทาง..
- we
- ในขณะที่
- ทั้งหมด
- อย่างกว้างขวาง
- จะ
- กับ
- ไม่มี
- งาน
- เวิร์กโฟลว์
- ขั้นตอนการทำงาน
- จะ
- เธอ
- ของคุณ
- ลมทะเล
- เป็นศูนย์