หุ้นผูกขาดที่ดีที่สุดในอินเดีย

คุณสามารถตั้งชื่อ บริษัท อินเดียที่ผูกขาดได้กี่แห่ง? วันนี้เรามาดูหนึ่งในหมวดหมู่โปรดของ Warren Buffett นั่นคือการผูกขาดแต่ในตลาดอินเดีย การผูกขาดเกี่ยวข้องกับประเภทของธุรกิจที่เป็นผู้นำตลาดในอุตสาหกรรมของตนเนื่องจากความได้เปรียบในการแข่งขันที่สำคัญ บริษัทเหล่านี้ยากที่จะแข่งขันและรักษาส่วนแบ่งการตลาดที่ใหญ่ที่สุดสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการของตน

หุ้นของบริษัทเหล่านี้เรียกว่าหุ้น MOAT ในโลกของการลงทุน คูน้ำเป็นคูน้ำกว้างที่ล้อมรอบปราสาทยุคกลางและเป็นแนวป้องกันภัย ในโลกธุรกิจ คูเมืองดังกล่าวอาจเป็นอุปสรรคในการเข้าสู่ตลาด เช่น ข้อจำกัดด้านทุนหรือข้อจำกัดของรัฐบาล หรือความได้เปรียบในการแข่งขันที่บริษัทสร้างขึ้น

We take a look at the Indian Monopoly stocks that dominate their respective industries. There are industry leaders who have no or very little competition. Monopoly examples in India are available in every industry in different sizes. The top monopoly stocks are divided into three categories: large-cap, midcap and smallcap monopoly stocks. Let’s get this party started.

ธุรกิจจะประสบความสำเร็จในการผูกขาดตลาดที่แข็งแกร่งได้อย่างไร?

In a monopolistic market, customers continue to purchase a particular company’s products or services since the market is controlled by this company. There are several ways companies create monopolies in their respective industries. Some of these are significant technology barriers, distribution reach, and regulations. Many a time, customers continue to use a company’s products simply because of high switching costs, effectively helping the company in creating a monopoly.

อ่านเพิ่มเติม: All about Syrma SGS IPO GMP, Price, Date, Allotment

ค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนคืออะไร?

เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นโดยลูกค้าในการเปลี่ยนจากผลิตภัณฑ์หนึ่งไปยังอีกผลิตภัณฑ์หนึ่ง บริษัทที่มีอำนาจในการกำหนดราคาที่แข็งแกร่งและคูเมืองที่กว้างขึ้นทำให้ลูกค้าของพวกเขาใช้ผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งได้ยากโดยการรวมคุณสมบัติที่โดดเด่นไว้ในตัวของพวกเขาเอง เนื่องจากคุณลักษณะเฉพาะทำให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขันและรายได้ที่ลดลง การผูกขาดดังกล่าวจึงมีอนาคตที่สดใส

The company’s goodwill is another factor that distinguishes monopoly stocks.

ให้ฉันถามคำถามคุณ อะไรคือแบรนด์แรกที่นึกถึงเมื่อคุณนึกถึงยาสีฟัน… นั่นคอลเกตไม่ใช่เหรอ? ในทำนองเดียวกัน เมื่อคุณนึกถึงบะหมี่ สินค้าอย่างแรกที่นึกถึงทันทีคือแม็กกี้

Monopolistic businesses have exceptional brand recognition. This is because they put in a lot of effort to make their product stand out. Not only that, but the business has also spent a lot of money on marketing and expanding its distribution system.

Because of these factors, monopoly stocks have the potential to become multi-baggers in the long term.

อย่าอ่าน - Inside Adani Capital แผนการเสนอขายหุ้น IPO: หนังสือเงินกู้เพิ่มเป็นสองเท่าทุกปี

หุ้นผูกขาด Smallcap

A small-cap company in India is defined as one with a market capitalization of less than INR 5,000 crores, although the precise definition isn’t very relevant to our discussion. Investors are generally looking for up-and-coming growing firms that are rapidly expanding.

#1 โอเรียนเต็ลคาร์บอนและเคมีภัณฑ์

โอเรียนเต็ล คาร์บอน แอนด์ เคมิคัลส์ เป็นผู้ผลิตกำมะถันที่ไม่ละลายน้ำ (IS) แต่เพียงผู้เดียวในอินเดีย มีสถานะที่โดดเด่นในตลาดโดยคิดเป็นเกือบ 55% - 60% ของตลาดในประเทศ (ส่วนที่เหลือถูกระบุด้วยการนำเข้า) และมีส่วนแบ่งตลาดทั่วโลกประมาณ 10%

IS ใช้ในการวัลคาไนซ์ยาง ซึ่งจะใช้ในการผลิตยางล้อ การหลอมโลหะเป็นเพียงการให้ความร้อนกับยางด้วยกำมะถัน และกระบวนการนี้ทำให้ผลิตภัณฑ์ยางมีความเสถียรมากขึ้น

IS is a minor component of tyre cost, but it is critical to tyre functionality, life, and quality. The procedure is extremely specialized and capital-intensive. The approval process is also rigorous and lengthy, and it could take several years. Oriental Carbon is the sole household player in this specialized market.

โอเรียนเต็ล คาร์บอน เป็นผู้นำตลาดจากการขยายกำลังการผลิตอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ บริษัทยังมีการเงินที่แข็งแกร่งและการวิจัยและพัฒนาภายในบริษัทอีกด้วย

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท Oriental Carbon เสร็จสิ้นขั้นตอนแรก (กำลังการผลิต 5,500 MTPA) เพื่อขยายกำลังการผลิต IS ที่ Haryana และ Dharuhera

#2 โนซิล

NOCIL is India’s largest rubber chemicals manufacturing business, accounting for over 40% of the market. Its long-term partnerships include Apollo, JK, Sumitomo Rubber, MRF, Ceat, Michelin, Yokohama Rubber, Continental, Bridgestone, and others.

NOCIL กำลังชิงส่วนแบ่งตลาดทั่วโลก เช่นเดียวกับผู้ซื้อจากต่างประเทศที่ต้องการขยายการจัดหานอกเหนือจากจีน

นอกจากนี้ รายได้ของบริษัทคาดว่าจะเพิ่มขึ้นในปีงบการเงินปัจจุบันเนื่องจากเพิ่มกำลังการผลิตที่เพิ่มเข้ามาใหม่ ใช้การปรับขึ้นราคาอย่างสม่ำเสมอ และเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดในตลาดส่งออก

อุตสาหกรรมที่ NOCIL ดำเนินการมีอำนาจในการกำหนดราคาเพียงเล็กน้อย การเติบโตส่วนใหญ่ของบริษัทนั้นขึ้นอยู่กับปริมาณที่สามารถขายได้ รวมถึงความหลากหลายของสินค้าที่สามารถนำเสนอได้ NOCIL สร้างรายได้มหาศาลด้วยการคงราคาไว้ต่ำ และทำให้เป็นพิเศษในบรรดาหุ้นที่ผูกขาด

หุ้นผูกขาด Midcap

Midcap companies have a market capitalization greater than INR 5,000 crore and less than INR 20,000 crore. Putting money in these businesses can be riskier than investing in companies in the large-cap market but these players often have a proven track record and a longer operating history than smallcap stocks.

#3 Borosil พลังงานทดแทน

Borosil Group has been ahead of others in tapping the solar opportunity in India. Its group company Borosil Renewables is India’s first and only solar glass manufacturer. Given the potential in the renewable energy sector in general and specifically the robust expected demand from retail households, Borosil Renewables is an excellent long-term pick for investors.

While it features in the list of midcap monopoly stocks as of now, its 3-year revenue CAGR of 43.8% indicates that the stock will migrate to a large cap in the coming years. The icing on the cake is its high ROCE of 27.2% which means the company wouldn’t need to take on a lot of debt to fund its expansion plans.

Borosil Renewables has also set its eyes on international markets and has revealed plans to acquire Europe’s largest solar glass manufacturer Interfloat Group. It also plans to invest INR 1,500 crore in the next two years to expand its manufacturing capacity.

#4 แคม

Computer Age Management Services (CAMS) นำเสนอโครงสร้างพื้นฐานและบริการทางการเงินแก่อุตสาหกรรมกองทุนรวมที่กำลังขยายตัวของอินเดียโดยมีส่วนแบ่งตลาดเกือบ 70% เป็นนายทะเบียนและตัวแทนการโอนไปยังกองทุนรวมที่ใหญ่ที่สุดของอินเดีย แต่ยังให้บริการแก่องค์กรธุรกิจนอกเหนือไปจากกองทุนรวม ในทางเทคนิคแล้ว CAMS ทำงานใน duopoly และแข่งขันกับ เคฟินเทคโนโลยี (which has a 30% market share) but has all elements of a monopoly stock.

CAMS เปิดตัว IPO in September 2020 and rewarded investors very well with its shares gaining over 100% within 12 months of listing. It operates in a sunrise industry and thus, can be expected to do well in the coming several years and keep its place in the monopoly stocks list.

หุ้นผูกขาดขนาดใหญ่

#5 ถ่านหินอินเดีย

Coal India is India’s leading coal mining and processing company. Coal Mines Authority Ltd. was formed in 1973. The Union Government now owns it and manages it through the Ministry of Coal. It is also the biggest coal-producing company in the world. Until 2020, coal mining was a government monopoly in India but the sector has now been opened to private players. Nevertheless, Coal India is still a dominant player and counts virtually all the domestic power and steel businesses among its customers.

India is now the world’s second-largest coal producer. It produced approximately 777.3 million tonnes of coal in FY2021-22. Coal India’s production stood at 596.2 million tonnes in the same year, translating to a market share of 82.0%.

แม้ว่า Coal India จะผูกขาดในส่วนการผลิตถ่านหิน แต่ก็มีการกระจายธุรกิจโดยการจัดตั้งโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และโรงงานผลิตปุ๋ย

ถ่านหินอินเดียเกือบจะปลอดหนี้และมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ดี ทำให้เป็นที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนที่มีเงินปันผล

There are footwear manufacturers and then there is Relaxo. One might even question the classification of Relaxo in monopoly stocks as there are several players in this sector. However, Relaxo keeps the competition away from making a dent in its target market of non-leather footwear by keeping costs low and earning less than INR5 per pair. This way, it creates a virtual monopoly.

มีโรงงานผลิตแปดแห่งที่มีจำนวน 7.5 ล้านคู่ต่อวัน ธุรกิจมีเครือข่ายการจัดจำหน่ายที่แข็งแกร่งทั่วอินเดียและร้านค้าปลีกที่จัดหาผลิตภัณฑ์ Relaxo ผ่านจุดขาย (POS) กว่า 50,000 แห่ง ส่งผลให้มีความหลากหลายทางภูมิศาสตร์และลูกค้าสูง

อย่าอ่าน - ตัวชี้วัดที่ดีที่สุดสำหรับการซื้อขายออปชั่น

#7 สีเอเชีย

Asian Paints is India’s leading paint company and it boasts of 50% market share in the domestic paints market. This market share increases to 60% when it comes to the decorative paints segment which is the mainstay of the company. Technically, this may not be a monopoly stock but practically, the company enjoys all the monopoly powers including pricing. Its extensive product range, massive distribution network across the country, and culture of continuous innovation help in defending its market share.

Lately, the supernormal profits enjoyed by Asian Paints have attracted the attention of other players and JSW group and Aditya Birla group’s Grasim Industries have expressed their interest in entering this lucrative market. This is not the first time Asian Paints’ market dominance has been challenged and the company has survived and thrived over several decades.

This is not an exhaustive monopoly stocks list and there are several other monopoly shares in India. Some of these monopoly players in India and their price performances are listed below.

หุ้นผูกขาดที่ดีที่สุดในอินเดีย

คิดปิด

While so much has been talked about investing in monopoly stocks and businesses, you must first determine whether the company can continue enjoying its dominance in the future. For example, in this article on best monopoly stocks, we mentioned firms with solid financials such as Relaxo, Asian Paints, and Oriental Carbon.

Monopolies are hard to establish and maintain in the lack of government support. Some monopolies, especially PSU monopolies like IRCTC, may vanish with a stroke of a pen. In such extreme cases, businesses often spiral down over several years and large-cap monopoly stocks become midcap and midcap monopoly stocks become small-cap stocks.

Investing refers to a company’s ability to maintain a strong position in the market to protect market share and ensure long-term profits. The larger the moat, the more secure the business. If the moat is weak, competition will eventually ruin the game, deplete returns, and steal market share and profits.

As a result, choosing firms with solid moats is a wise investment strategy and monopoly stocks come in this category. Of course, the company’s valuations, as well as its inherent value and margin of safety, must be examined. Investing in monopoly stocks is no silver bullet and even monopoly stocks are correct occasionally.

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการผูกขาด

• เนื้อหาที่ขับเคลื่อนด้วย SEO และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รับการขยายวันนี้
• เพลโตไอสตรีม. ข้อมูลอัจฉริยะ Web3 ขยายความรู้ เข้าถึงได้ที่นี่.
• การสร้างอนาคตโดย Adryenn Ashley เข้าถึงได้ที่นี่.
• ที่มา: https://ipocentral.in/best-monopoly-stocks-in-india/