การเรียนรู้ที่จะกระทบยอดกับ QuickBooks Online เป็นขั้นตอนเริ่มต้นในการใช้ QuickBooks ในการจัดการหนังสือ QuickBooks เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ที่จะช่วยให้คุณกระทบยอดบัญชีของคุณโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือภายนอกใดๆ
ในบทความนี้ เราจะอธิบายกระบวนการกระทบยอดใน QuickBooks แก้ไขปัญหาทั่วไป และให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์
ค้นหา "กระทบยอด" ในแถบเมนูความช่วยเหลือด้านบน เลือกบัญชีที่คุณต้องการกระทบยอด
ขั้นตอนที่ 2: ยอดดุลยกมากระทบยอด
ยอดดุลยกมาและวันที่จะถูกตรวจพบโดยอัตโนมัติตามยอดดุลสิ้นสุดและวันที่ของการกระทบยอดก่อนหน้า
หากนี่เป็นครั้งแรกที่คุณกระทบยอดใน QuickBooks Online (QBO) ธุรกรรมจะถูกแสดงรายการตั้งแต่เริ่มต้นบัญชีและยอดคงเหลือเปิดบัญชีจะเป็นศูนย์
หากคุณต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการกระทบยอดครั้งก่อน เช่น วันที่สิ้นสุดใบแจ้งยอด คุณสามารถค้นหาข้อมูลนี้ได้ในส่วน "ประวัติตามบัญชี"
ขั้นตอนที่ 3: ปิดยอดการกระทบยอด
ป้อนยอดปิดบัญชีและวันที่สิ้นสุด คุณยังสามารถเลือกที่จะเพิ่มช่อง "ค่าบริการ" และ "ดอกเบี้ยที่ได้รับ" ได้
ค่าบริการ: กรอกจำนวนเงินค่าบริการที่ธนาคารกำหนด ป้อนข้อมูล จำนวนเงิน และบัญชีค่าใช้จ่าย คุณสามารถเพิ่มบัญชีค่าใช้จ่าย เช่น "ค่าบริการธนาคาร"
ดอกเบี้ยที่ได้รับ: กรอกข้อมูลในช่องเพื่อบัญชีดอกเบี้ยที่ได้รับจากธนาคารของคุณ ป้อนข้อมูล จำนวนเงิน และบัญชีค่าใช้จ่าย คุณสามารถเพิ่มบัญชีค่าใช้จ่าย เช่น “ดอกเบี้ยที่ได้รับ”
ขั้นตอนที่ 4: จับคู่และล้างธุรกรรม
หน้าจอการกระทบยอด QBO จะแสดงเครื่องหมายถูกและพื้นหลังสีเทาสำหรับธุรกรรมที่เคลียร์แล้ว ในขณะที่ธุรกรรมที่ไม่ตรงกันปรากฏที่ด้านบน
สำหรับธุรกรรมแต่ละรายการที่ไม่ตรงกัน ให้ค้นหาธุรกรรมที่ตรงกันในรายการเดินบัญชีของคุณ หากจำนวนเงินตรงกัน ให้เคลียร์ธุรกรรม ทำซ้ำขั้นตอนนี้จนกว่าธุรกรรมทั้งหมดจะตรงกัน หากความแตกต่างถึง 0 ยินดีด้วย บัญชีของคุณได้รับการปรับยอดแล้ว กด "เสร็จสิ้นทันที" เพื่อสิ้นสุดการกระทบยอด
หากผลต่างไม่เป็นศูนย์ คุณต้องระบุธุรกรรมที่ไม่ได้บันทึกไว้ใน QuickBooks อาจเกิดจากข้อผิดพลาดทางบัญชี ค่าธรรมเนียมที่ไม่ได้บัญชี หรือธุรกรรมที่ไม่ได้รับอนุญาต
การระบุข้อผิดพลาดในการกระทบยอดของคุณ
1. ยอดค้างชำระและเงินฝาก
เนื่องจากความล่าช้าของธนาคาร เช็คคงค้างและเงินฝากระหว่างทางจะไม่ถูกบันทึกในรายการเคลื่อนไหวของบัญชีธนาคารหรือสามารถบันทึกได้หลังจากวันปิดบัญชี สิ่งนี้ไม่สามารถระบุได้ในรายการเคลื่อนไหวของบัญชีธนาคารของคุณ
2. ข้อผิดพลาดรายการบัญชี:
สามารถป้อนจำนวนเงินหรือวันที่ของธุรกรรมไม่ถูกต้อง สิ่งนี้สามารถนำไปสู่ตัวเลขที่ไม่ตรงกัน นำไปสู่ธุรกรรมที่ไม่ตรงกัน
3. ค่าธรรมเนียมธนาคารหรือดอกเบี้ยที่ได้รับ:
หากคุณไม่ได้ลงบัญชีไว้ตั้งแต่เริ่มต้น อาจส่งผลให้ยอดเงินในธนาคารของคุณแสดงเป็นจำนวนเงินที่แตกต่างออกไป
4. ธุรกรรมที่ไม่ได้รับอนุญาต การฉ้อโกง หรือการโจรกรรม
บริษัทต่างๆ ทั่วโลกสูญเสียรายได้มากถึง 5% เนื่องจากการฉ้อโกงและการโจรกรรม อาจเนื่องมาจากการทำธุรกรรมของพนักงานโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือการโจรกรรมบัตรเครดิตหรือข้อมูลประจำตัวบัญชีธนาคาร การกระทบยอดเป็นกระบวนการที่มีประโยชน์มากในการระบุสิ่งนี้และรายงานอย่างรวดเร็วเพื่อปกป้องบริษัทจากการสูญเสีย
การกระทบยอดใบแจ้งยอดบัญชีธนาคารอัตโนมัติ
การกระทบยอดกับ QBO ต้องใช้ความพยายามอย่างมากและอาจใช้เวลานาน นี่เป็นปัญหาใหญ่ของบริษัทที่มีปริมาณมากและมีเวลาดำเนินการที่รวดเร็ว การกระทบยอดธุรกรรม 100 รายการอาจใช้เวลาหลายวันในการแก้ไขให้เสร็จสมบูรณ์
คุณสามารถลดกระบวนการกระทบยอดเป็นนาทีได้โดยใช้ซอฟต์แวร์อัตโนมัติ สิ่งนี้จะต้องมีการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งทางการเงินหลายแห่ง การดึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องออกจากเอกสาร การจับคู่ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ และการตรวจสอบการฉ้อโกง
หากคุณต้องการทำให้กระบวนการกระทบยอดธนาคารของคุณเป็นแบบอัตโนมัติ ให้ตั้งค่าการโทรสาธิตกับผู้เชี่ยวชาญของเราเพื่อทำให้ขั้นตอนการทำงานของคุณเป็นแบบอัตโนมัติโดยใช้ Nanonets
ตรวจจับการฉ้อโกง การกระทบยอดธนาคาร หรือกระบวนการทางบัญชีโดยอัตโนมัติด้วยเวิร์กโฟลว์แบบกำหนดเองที่พร้อมใช้งาน
ซอฟต์แวร์การกระทบยอดสามารถทำให้ 3 รายการสำคัญสำหรับคุณโดยอัตโนมัติ:
- การเก็บรวบรวมข้อมูล – ซอฟต์แวร์อัตโนมัติ เช่น Nanonets สามารถทำงานร่วมกับ ERP หรืออีเมลของคุณได้อย่างราบรื่น เพื่อรวบรวมเอกสาร เช่น สมุดเงินสด ใบแจ้งยอดธนาคาร ใบแจ้งหนี้ และใบเสร็จรับเงิน ซอฟต์แวร์จะดึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากแต่ละเอกสารผ่านเทคโนโลยี OCR เท่านั้น
งบ - การจับคู่ข้อมูล – โดยไม่ต้องใช้รหัสอัตโนมัติ คุณสามารถตั้งกฎเพื่อให้ตรงกับเอกสารทั้งสองได้อย่างง่ายดาย คุณสามารถตั้งกฎใหม่ตามเวลา และไม่ต้องยุ่งยากกับสูตร
- การระบุข้อผิดพลาดและการตรวจสอบการฉ้อโกง – ตั้งค่าสถานะเพื่อระบุธุรกรรมที่ผิดปกติ การทำซ้ำ หรือธุรกรรมที่ไม่ได้รับอนุญาต
ซอฟต์แวร์กระทบยอดจะช่วยคุณประหยัดเวลาและช่วยให้คุณและทีมทำงานที่สำคัญได้ เช็คเอาท์ นาโนเน็ต สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกระทบยอดอัตโนมัติ
- เนื้อหาที่ขับเคลื่อนด้วย SEO และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รับการขยายวันนี้
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai เพิ่มพลังให้กับตัวเอง เข้าถึงได้ที่นี่.
- เพลโตไอสตรีม. Web3 อัจฉริยะ ขยายความรู้ เข้าถึงได้ที่นี่.
- เพลโตESG. คาร์บอน, คลีนเทค, พลังงาน, สิ่งแวดล้อม แสงอาทิตย์, การจัดการของเสีย. เข้าถึงได้ที่นี่.
- เพลโตสุขภาพ เทคโนโลยีชีวภาพและข่าวกรองการทดลองทางคลินิก เข้าถึงได้ที่นี่.
- ที่มา: https://nanonets.com/blog/how-to-reconcile-in-quickbooks-online/
- :เป็น
- :ไม่
- $ ขึ้น
- a
- เกี่ยวกับเรา
- ลงชื่อเข้าใช้
- คิด
- การบัญชี
- บัญชี
- ข้าม
- เพิ่ม
- ที่อยู่
- หลังจาก
- ทั้งหมด
- ด้วย
- จำนวน
- จำนวน
- an
- และ
- ใด
- ปรากฏ
- เป็น
- บทความ
- AS
- At
- โดยอัตโนมัติ
- อัตโนมัติ
- อัตโนมัติ
- พื้นหลัง
- ยอดคงเหลือ
- ธนาคาร
- บัญชีธนาคาร
- การธนาคาร
- บาร์
- ตาม
- BE
- การเริ่มต้น
- ที่ใหญ่กว่า
- ร้านหนังสือเกาหลี
- by
- โทรศัพท์
- CAN
- บัตร
- รับผิดชอบ
- โหลด
- ตรวจสอบ
- การตรวจสอบ
- Choose
- ชัดเจน
- ปิด
- รหัส
- ร่วมกัน
- บริษัท
- บริษัท
- สมบูรณ์
- อย่างสมบูรณ์
- ได้
- หนังสือรับรอง
- เครดิต
- บัตรเครดิต
- ประเพณี
- ข้อมูล
- วันที่
- วันที่
- วัน
- ความล่าช้า
- ทดลอง
- ตรวจพบ
- การตรวจพบ
- ความแตกต่าง
- ต่าง
- เอกสาร
- เอกสาร
- Dont
- สอง
- ที่ซ้ำกัน
- แต่ละ
- ที่ได้รับ
- อย่างง่ายดาย
- ความพยายาม
- อีเมล
- ลูกจ้าง
- ทำให้สามารถ
- ปลาย
- สิ้นสุด
- เข้าสู่
- เข้า
- การเข้า
- ERP
- ความผิดพลาด
- ข้อผิดพลาด
- อีเธอร์ (ETH)
- ผู้เชี่ยวชาญ
- ภายนอก
- สนาม
- สาขา
- ใส่
- ทางการเงิน
- หา
- ชื่อจริง
- ครั้งแรก
- ธง
- สำหรับ
- การหลอกลวง
- การตรวจจับการฉ้อโกง
- ราคาเริ่มต้นที่
- รวบรวม
- มีประโยชน์
- มี
- ช่วย
- เป็นประโยชน์
- จุดสูง
- ประวัติ
- ฮิต
- HTTPS
- แยกแยะ
- if
- กำหนด
- in
- อย่างไม่ถูกต้อง
- ข้อมูล
- อินพุต
- รวบรวม
- อยากเรียนรู้
- ใบแจ้งหนี้
- ปัญหา
- IT
- รายการ
- คีย์
- นำ
- ชั้นนำ
- เรียนรู้
- กดไลก์
- จดทะเบียน
- ที่ต้องการหา
- สูญเสีย
- การสูญเสีย
- Lot
- จัดการ
- คู่มือ
- เครื่องหมาย
- การจับคู่
- จับคู่
- ที่ตรงกัน
- การจับคู่
- เรื่อง
- เมนู
- นาที
- ข้อมูลเพิ่มเติม
- หลาย
- ต้อง
- ใหม่
- ไม่
- จำนวน
- OCR
- of
- on
- ออนไลน์
- เพียง
- การเปิด
- or
- ของเรา
- ออก
- โดดเด่น
- การชำระเงิน
- เพลโต
- เพลโตดาต้าอินเทลลิเจนซ์
- เพลโตดาต้า
- กด
- ก่อน
- ปัญหา
- กระบวนการ
- กระบวนการ
- ให้
- รวดเร็ว
- ฃ
- อย่างรวดเร็ว
- จริงๆ
- รายรับ
- การคืนดี
- คืนดี
- บันทึก
- ลด
- สะท้อนให้เห็นถึง
- ตรงประเด็น
- ทำซ้ำ
- รายงาน
- ต้องการ
- ต้อง
- แก้ไข
- รายได้
- กฎระเบียบ
- ลด
- จอภาพ
- ได้อย่างลงตัว
- Section
- บริการ
- ชุด
- การติดตั้ง
- แสดงให้เห็นว่า
- ซอฟต์แวร์
- แหล่งที่มา
- เริ่มต้น
- ที่เริ่มต้น
- คำแถลง
- งบ
- ขั้นตอน
- การต่อสู้
- อย่างเช่น
- เอา
- งาน
- ทีม
- เทคโนโลยี
- ที่
- พื้นที่
- การโจรกรรม
- ของพวกเขา
- นี้
- ตลอด
- เห็บ
- ไปยัง
- เวลา
- ต้องใช้เวลามาก
- ครั้ง
- เคล็ดลับ
- ไปยัง
- เครื่องมือ
- เครื่องมือ
- ด้านบน
- การทำธุกรรม
- การทำธุรกรรม
- สอง
- ไม่มีสิทธิ
- ไม่มีที่เปรียบ
- มีประโยชน์
- การใช้
- ปริมาณ
- เดิน
- ต้องการ
- we
- ในขณะที่
- จะ
- กับ
- ไม่มี
- เวิร์กโฟลว์
- ขั้นตอนการทำงาน
- ทั่วโลก
- จะ
- เธอ
- ของคุณ
- ลมทะเล
- เป็นศูนย์