ดอลลาร์ออสเตรเลียมุ่งมั่นที่จะขยายกำไรหลังจากข้อมูล PMI ของออสซี่ดีขึ้น

ดอลลาร์ออสเตรเลียมุ่งมั่นที่จะขยายกำไรหลังจากข้อมูล PMI ของออสซี่ดีขึ้น

ประทับเวลา: 23 มกราคม 2024 8:38 น
โหนดต้นทาง: 3080963

แบ่งปัน:

  • ดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งค่าขึ้นหลังจากการเปิดเผยตัวเลข PMI ที่ปรับปรุงดีขึ้น
  • PMI การผลิตและบริการของออสเตรเลียเพิ่มขึ้นเป็น 50.3 และ 47.9 ตามลำดับ
  • ตลาดหุ้นออสเตรเลียที่มีจังหวะดีให้การสนับสนุนเงิน AUD
  • อุปสงค์ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐยังคงอยู่บนความเชื่อมั่นที่หลีกเลี่ยงความเสี่ยงเนื่องจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มสูงขึ้น 
  • กองกำลังสหรัฐฯ โจมตีกลุ่มติดอาวุธ Kataib Hezbollah ที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านในอิรัก

ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) พยายามที่จะเคลื่อนตัวขึ้นในวันพุธ โดยได้รับแรงหนุนจากดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) เบื้องต้นที่ได้รับการปรับปรุงจากออสเตรเลีย ซึ่งเผยแพร่เป็นรายเดือนโดย Judo Bank และ S&P Global ในวันพุธ อย่างไรก็ตาม เงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) ยังคงรักษาเสถียรภาพ โดยยังคงอยู่ในสถานะเชิงบวกจากช่วงก่อนหน้า แม้ว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐอเมริกา (US) อายุ 2 ปีจะลดลงก็ตาม

ของออสเตรเลีย ผู้ประกอบการ SMEs ข้อมูลเผยให้เห็นการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในกิจกรรมทางธุรกิจในเดือนมกราคมในทุกภาคส่วน PMI ภาคการผลิตเพิ่มขึ้นจาก 47.6 เป็น 50.3 ซึ่งแสดงให้เห็นการปรับปรุงที่ดีขึ้น PMI ด้านบริการก็เพิ่มขึ้นจาก 47.1 เป็น 47.9 Composite PMI เพิ่มขึ้นแตะ 48.1 เทียบกับ 46.9 ในเดือนธันวาคม นอกจากนี้ หุ้นออสเตรเลียยังคงมีแนวโน้มขาขึ้น โดยสร้างสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์เป็นอันดับสามติดต่อกัน การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนี้มีสาเหตุมาจากประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นของคนงานเหมืองและพลังงาน หุ้นซึ่งถือเป็นปัจจัยที่ดีสำหรับคู่ AUD/USD

ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ยังคงทรงตัวหลังจากการแกว่งตัวในช่วงที่ผ่านมา เนื่องจากความสนใจในการซื้อดอลลาร์สหรัฐยังคงมีอยู่เนื่องจาก ความเกลียดชังความเสี่ยง ความเชื่อมั่น แนวโน้มนี้น่าจะเกี่ยวข้องกับความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ทวีความรุนแรงขึ้นในตะวันออกกลาง รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ ออกแถลงการณ์ยืนยันว่า “กองกำลังทหารสหรัฐฯ ได้ดำเนินการโจมตีตามสัดส่วนที่จำเป็นต่อสถานที่ 3 แห่งที่ใช้โดยกลุ่มติดอาวุธคาตาอิบ ฮิซบอลเลาะห์ที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่าน และกลุ่มอื่นๆ ในเครืออิหร่านในอิรัก” การกระทำเหล่านี้เป็นการตอบสนองโดยตรงต่อลำดับการโจมตีที่ทวีความรุนแรงขึ้น

ผู้ค้ามีแนวโน้มที่จะคาดการณ์การเปิดเผยข้อมูลดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อทั่วโลกของ S&P จากสหรัฐอเมริกาในวันพุธ ข้อมูลนี้คาดว่าจะให้ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญเกี่ยวกับกิจกรรมทางธุรกิจภายในประเทศ ซึ่งมีอิทธิพลต่อความเชื่อมั่นของตลาดเกี่ยวกับเส้นทางอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (Fed)

ฟิวเจอร์สของตลาดเงินได้ลดโอกาสที่เฟดจะลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนมีนาคม อย่างไรก็ตาม ภายในเดือนพฤษภาคม จะมีการกำหนดราคาเต็มของการปรับลด 25 Basis Point (bps) และความน่าจะเป็นของการปรับลด 50 bps ที่สำคัญกว่านั้นอยู่ที่ 50%

ตัวขับเคลื่อนตลาดสรุปรายวัน: ดอลลาร์ออสเตรเลียดีขึ้นจากข้อมูล PMI ที่เป็นบวก

  • ดัชนี Westpac Leading Index (MoM) ของออสเตรเลียลดลง 0.03% ในเดือนธันวาคม เทียบกับการเติบโตในเดือนพฤศจิกายนที่ 0.07%
  • ภาวะทางธุรกิจของธนาคารแห่งชาติออสเตรเลียลดลงมาอยู่ที่ระดับ 7 ในเดือนธันวาคม จากระดับ 9 ก่อนหน้า
  • ความเชื่อมั่นทางธุรกิจของธนาคารแห่งชาติออสเตรเลียดีขึ้นเป็น -1 จากตัวเลขก่อนหน้านี้ที่ -9
  • ความคาดหวังเงินเฟ้อผู้บริโภคของออสเตรเลียยังคงทรงตัวที่ 4.5% ในเดือนมกราคม
  • ปีเตอร์ คอสเตลโล ประธานกองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติของออสเตรเลีย ให้ความเห็นว่า อัตราเงินเฟ้อในออสเตรเลียกำลังแสดงสัญญาณเริ่มต้นของการบรรเทาลง อย่างไรก็ตาม คอสเตลโลเน้นย้ำว่ายังมีระยะทางอีกมากในการทำให้ราคากลับมาอยู่ในกรอบเป้าหมายของ RBA
  • ธนาคารประชาชนจีนคงอัตราดอกเบี้ย Loan Prime Rate (LPR) ให้คงที่ทั้งระยะเวลาหนึ่งปีและห้าปี อัตรายังคงอยู่ที่ 3.45% สำหรับหนึ่งปีและ 4.20% สำหรับห้าปี
  • US Conference Board รายงานว่าดัชนีชี้นำเศรษฐกิจเดือนธันวาคมปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อย โดยขยับจาก -0.5% ในเดือนพฤศจิกายนเป็น -0.1% ในเดือนธันวาคม ซึ่งเกินความคาดหมายสำหรับการปรับปรุงเป็น -0.3%
  • ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเบื้องต้นของสหรัฐฯ ในมิชิแกน เพิ่มขึ้นเป็น 78.8 ในเดือนมกราคม จาก 69.7 ก่อนหน้านี้ ซึ่งเกินตัวเลขที่คาดไว้ที่ 70

การวิเคราะห์ทางเทคนิค: ดอลลาร์ออสเตรเลียอยู่ต่ำกว่าระดับจิตวิทยาที่ 0.6600

ดอลลาร์ออสเตรเลียซื้อขายที่ประมาณ 0.6580 ในวันพุธ โดยมีแนวต้านทันทีที่ระดับจิตวิทยาที่ 0.6600 สอดคล้องกับ Exponential Moving Average (EMA) เก้าวันที่ 0.6603 ก่อนระดับ 23.6% ฟีโบนักชี ระดับย้อนกลับที่ 0.6606 การทะลุผ่านโซนแนวต้านอย่างมั่นคงสามารถช่วยให้ทั้งคู่เข้าใกล้แนวต้านหลักที่ 0.6650 ตามด้วย Fibonacci retracement 38.2% ที่ 0.6657 ในด้านลบ คู่ AUD/USD สามารถกลับมาทบทวนระดับต่ำสุดรายสัปดาห์ที่ 0.6551 สอดคล้องกับระดับหลักที่ 0.6550 การทะลุกรอบด้านล่างอาจผลักดันให้ทั้งคู่ทดสอบระดับต่ำสุดรายเดือนอีกครั้งที่ 0.6524

AUD/USD: กราฟรายวัน

ราคาดอลลาร์ออสเตรเลียวันนี้

ตารางด้านล่างแสดงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) เทียบกับสกุลเงินหลักที่จดทะเบียนในปัจจุบัน ดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งแกร่งที่สุดเมื่อเทียบกับดอลลาร์แคนาดา

  USD ยูโร ปอนด์อังกฤษ ดอลลาร์แคนาดา ดอลลาร์ออสเตรเลีย เยนญี่ปุ่น NZD CHF
USD   -0.02% -0.04% 0.02% 0.07% -0.10% -0.02% -0.03%
ยูโร 0.01%   -0.03% 0.03% 0.04% -0.08% -0.03% -0.01%
ปอนด์อังกฤษ 0.05% 0.03%   0.05% 0.08% -0.06% -0.05% 0.01%
ดอลลาร์แคนาดา -0.02% 0.00% -0.05%   0.03% -0.11% -0.09% -0.04%
ดอลลาร์ออสเตรเลีย -0.04% -0.04% -0.08% -0.03%   -0.12% -0.12% -0.07%
เยนญี่ปุ่น 0.08% 0.07% 0.06% 0.09% 0.17%   0.01% 0.07%
NZD 0.10% 0.06% 0.03% 0.09% 0.14% 0.01%   0.05%
CHF 0.03% 0.01% -0.02% 0.04% 0.09% -0.07% -0.05%  

แผนที่ความร้อนแสดงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของสกุลเงินหลักเมื่อเทียบกับแต่ละอื่น ๆ สกุลเงินหลักจะถูกเลือกจากคอลัมน์ด้านซ้าย ในขณะที่สกุลเงินอ้างอิงจะถูกเลือกจากแถวบนสุด ตัวอย่างเช่น หากคุณเลือกสกุลเงินยูโรจากคอลัมน์ด้านซ้ายและเลื่อนไปตามเส้นแนวนอนไปยังสกุลเงินเยนของญี่ปุ่น เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงที่แสดงในช่องจะแสดงเป็นสกุลเงินยูโร (ฐาน)/JPY (ราคาอ้างอิง)

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับดอลลาร์ออสเตรเลีย

ปัจจัยที่สำคัญที่สุดประการหนึ่งสำหรับเงินดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) คือระดับอัตราดอกเบี้ยที่กำหนดโดยธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) เนื่องจากออสเตรเลียเป็นประเทศที่อุดมไปด้วยทรัพยากรปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญอีกประการหนึ่งคือราคาของการส่งออกที่ใหญ่ที่สุด นั่นก็คือ แร่เหล็ก สุขภาพของเศรษฐกิจจีนซึ่งเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดก็เป็นปัจจัยหนึ่งเช่นเดียวกับอัตราเงินเฟ้อในออสเตรเลีย อัตราการเติบโต และการค้า สมดุล. ความเชื่อมั่นของตลาด ไม่ว่านักลงทุนจะรับสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากขึ้น (ความเสี่ยง) หรือแสวงหาที่หลบภัย (ความเสี่ยง) ก็เป็นปัจจัยหนึ่งเช่นกัน โดย AUD มีความเสี่ยงต่อผลบวก

ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) มีอิทธิพลต่อดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) โดยการกำหนดระดับอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารในออสเตรเลียสามารถให้ยืมซึ่งกันและกันได้ สิ่งนี้มีอิทธิพลต่อระดับอัตราดอกเบี้ยในระบบเศรษฐกิจโดยรวม เป้าหมายหลักของ RBA คือการรักษาอัตราเงินเฟ้อให้คงที่ที่ 2-3% โดยการปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นหรือลง อัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับธนาคารกลางรายใหญ่อื่นๆ สนับสนุน AUD และในทางตรงกันข้ามคือค่อนข้างต่ำ RBA ยังสามารถใช้มาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณและการปรับให้เข้มงวดขึ้นเพื่อมีอิทธิพลต่อเงื่อนไขเครดิต โดยค่าแรกเป็นลบ AUD และค่าหลังเป็นบวก

จีนเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของออสเตรเลีย ดังนั้นสุขภาพของเศรษฐกิจจีนจึงมีอิทธิพลสำคัญต่อค่าเงินดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) เมื่อเศรษฐกิจจีนกำลังไปได้ดี ก็จะซื้อวัตถุดิบ สินค้าและบริการจากออสเตรเลียเพิ่มขึ้น อุปสงค์ของเงิน AUD สูงขึ้น และเพิ่มมูลค่าให้สูงขึ้น ตรงกันข้ามคือกรณีที่เศรษฐกิจจีนไม่เติบโตเร็วอย่างที่คาด ความประหลาดใจเชิงบวกหรือเชิงลบในข้อมูลการเติบโตของจีนจึงมักจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อดอลลาร์ออสเตรเลียและคู่สกุลเงิน

แร่เหล็กเป็นการส่งออกที่ใหญ่ที่สุดของออสเตรเลีย โดยมีมูลค่า 118 พันล้านดอลลาร์ต่อปีตามข้อมูลของปี 2021 โดยมีจีนเป็นจุดหมายปลายทางหลัก ดังนั้นราคาของแร่เหล็กจึงสามารถเป็นตัวขับเคลื่อนเงินดอลลาร์ออสเตรเลียได้ โดยทั่วไป หากราคาของแร่เหล็กเพิ่มขึ้น AUD ก็จะเพิ่มขึ้นเช่นกัน เนื่องจากความต้องการรวมของสกุลเงินเพิ่มขึ้น ตรงกันข้ามคือกรณีที่ราคาแร่เหล็กตก ราคาแร่เหล็กที่สูงขึ้นยังมีแนวโน้มที่จะส่งผลให้ดุลการค้าของออสเตรเลียเป็นบวกมากขึ้น ซึ่งก็จะเป็นบวกต่อ AUD ด้วยเช่นกัน

ดุลการค้าซึ่งเป็นความแตกต่างระหว่างสิ่งที่ประเทศได้รับจากการส่งออกกับสิ่งที่จ่ายสำหรับการนำเข้า ถือเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่อาจส่งผลต่อมูลค่าของดอลลาร์ออสเตรเลีย หากออสเตรเลียผลิตสินค้าส่งออกที่เป็นที่ต้องการอย่างมาก สกุลเงินของประเทศก็จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นจากความต้องการส่วนเกินที่เกิดจากผู้ซื้อจากต่างประเทศที่ต้องการซื้อสินค้าส่งออก เทียบกับการใช้จ่ายเพื่อซื้อสินค้านำเข้า ดังนั้น ยอดดุลการค้าสุทธิที่เป็นบวกจะทำให้ AUD แข็งแกร่งขึ้น โดยมีผลตรงกันข้ามหากดุลการค้าติดลบ

ประทับเวลา:

เพิ่มเติมจาก ถนน FX