WisdomTree tillkännager resultat för första kvartalet 2023 – rekordstort förvaltningskapital vid utgången av kvartalet på 90.7 miljarder dollar; 6.3 miljarder USD nettoinflöden (tredje bästa kvartalet i företagets historia)

WisdomTree tillkännager resultat för första kvartalet 2023 – rekordstort förvaltningskapital vid utgången av kvartalet på 90.7 miljarder dollar; 6.3 miljarder USD nettoinflöden (tredje bästa kvartalet i företagets historia)

Tidsstämpel: 28 april 2023 7:01
Källnod: 2613870

Vinst per aktie efter utspädning på 0.10 USD; Vinst per aktie på $0.07, justerat

Tio kvartal i rad av nettoinflöden

Årlig inflöde på 31 % för alla produkter

NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–WisdomTree, Inc. (NYSE: WT), en global finansiell innovatör, rapporterade idag finansiella resultat för första kvartalet 2023.

16.2 miljoner USD nettovinst (11.2 USD(1) miljoner nettointäkter, justerat); inklusive en icke-kontantvinst på 20.6 miljoner USD i samband med omvärderingen av uppskjutna betalningar av vederlagsguld; en förlust på 9.7 MUSD redovisad vid utsläckningen av 115.0 MUSD i sammanlagt kapitalbelopp av våra 4.25 % konvertibla seniorlånebrev som emitterats 2020 och förfaller i juni 2023 ("2020-lånen"); och andra föremål.

90.7 miljarder dollar i slutande AUM, en ökning med 10.7 % till följd av nettoinflöden och marknadsuppskattning.

6.3 miljarder dollar i nettoinflöden, främst driven av inflöden till våra ränte-, råvaru-, tillväxtmarknader och internationella aktieprodukter.

0.36 % genomsnittlig rådgivningsavgift, oförändrad från förra kvartalet.

82.0 miljoner dollar av rörelseintäkter, en ökning med 11.9 % från föregående kvartal på grund av högre genomsnittlig AUM och högre övriga intäkter från stora flöden till några av våra europeiska produkter.

79.1% bruttomarginal(1), en ökning med 2.2 poäng från föregående kvartal på grund av högre intäkter.

20.2 % rörelseresultatmarginal (21.4 %(1) som justerat), en ökning med 4.2 poäng (ökning med 5.4 poäng, justerat(1)) jämfört med vår rörelsemarginal på 16.0 % under föregående kvartal på grund av högre intäkter, delvis uppvägt av högre kostnader.

130.0 miljoner dollar emission av konvertibla seniorlån med förfallodag 2028, med en ränta på 5.75 % och utfärdat med en konverteringskurs på 9.54 USD per aktie. Samtidigt med emissionen återköpte vi 115.0 miljoner USD i sammanlagt kapitalbelopp av våra 2020-obligationer.

0.03 USD kvartalsvis utdelning deklarerade, som betalas den 24 maj 2023 till aktieägare som är registrerade vid slutet av verksamheten den 10 maj 2023.

Uppdatering från Jonathan Steinberg, WisdomTree VD

 

"WisdomTrees momentum har accelererat 2023 eftersom årets första kvartal var det tredje bästa kvartalet av nettoinflöden i företagets historia. Jag förväntar mig att vår solida fondutveckling och positionering, i kombination med fortsatt tillväxt inom förvaltade modeller, kommer att driva ytterligare tillväxt under resten av året. Dessutom är vår blockchain-native digitala plånbok, WisdomTree Prime™, på väg att lanseras i appbutiker under andra kvartalet, tillsammans med vår svit av digitala fonder och tokens, vilket befäster vår ledande position på den blockchain-aktiverade finansmarknaden, som enligt en färsk branschrapport från Citi, kan vara en marknad på 2 biljoner dollar år 5."

 

Uppdatering från Jarrett Lilien, WisdomTree COO och president

 

"WisdomTrees verksamhet har aldrig varit starkare; vi har haft tio kvartal i rad av nettoinflöden tillsammans med rekordhöga tillgångar under förvaltning på över 90 miljarder dollar. Bredden, djupet och momentumet i våra inflöden fortsätter, med sex av våra åtta stora produktkategorier och över hälften av våra 350 globala produkter genererade positiva flöden under första kvartalet. Jag är övertygad om att vår starka och stadiga organiska tillväxt kommer att fortsätta under hela 2023 och därefter, tack vare starka fondresultat, en bred och attraktiv produktsvit och vår ständigt växande modellserie.”

 

VERKSAMHET OCH FINANSIELLA HÖJDPUNKTER

 

Tre månader avslutade

 

31 mars

2023

31 december

2022

Sept. 30,

2022

Juni 30,

2022

31 mars

2022

Konsoliderade operativa höjdpunkter ($ i miljarder):

 

 

 

 

 

AUM – slutet av perioden

$

90.7

 

$

82.0

 

$

70.9

 

$

74.3

 

$

79.4

 

Nettoinflöden

$

6.3

 

$

5.3

 

$

1.7

 

$

3.9

 

$

1.3

 

Genomsnittlig AUM

$

87.5

 

$

77.6

 

$

74.7

 

$

77.7

 

$

77.8

 

Genomsnittlig rådgivningsavgift

 

0.36

%

 

0.36

%

 

0.38

%

 

0.39

%

 

0.40

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsoliderade finansiella höjdpunkter (USD i miljoner, förutom belopp per aktie):

 

 

 

 

 

Rörelseintäkter

$

82.0

 

$

73.3

 

$

72.4

 

$

77.3

 

$

78.4

 

Nettoresultat / (förlust)

$

16.2

 

$

(28.3

)

$

81.2

 

$

8.0

 

$

(10.3

)

Utspädd resultat / (förlust) per aktie

$

0.10

 

$

(0.20

)

$

0.50

 

$

0.05

 

$

(0.08

)

Rörelsemarginal

 

20.2

%

 

16.0

%

 

20.5

%

 

20.5

%

 

22.6

%

Som justerad (Icke-GAAP(1)):

 

 

 

 

 

Bruttomarginal

 

79.1

%

 

76.9

%

 

77.5

%

 

79.2

%

 

80.2

%

Nettoresultat, justerat

$

11.2

 

$

7.0

 

$

9.3

 

$

11.3

 

$

14.1

 

Vinst per aktie efter utspädning, justerat

$

0.07

 

$

0.04

 

$

0.06

 

$

0.07

 

$

0.09

 

Rörelseresultatmarginal, justerad

 

21.4

%

 

16.0

%

 

20.5

%

 

23.1

%

 

25.7

%

 

 

 

 

 

 

SENASTE AFFÄRSUTVECKLING

Företagsnyheter

  • I februari 2023 slutförde vi ett privat erbjudande på 130.0 miljoner USD i ett sammanlagt kapitalbelopp på 5.75 % konvertibla seniorlån med förfallodag 2028 och samtidigt återköpte vi 115 miljoner USD i kapitalbelopp av våra 2020-lån som förfaller i juni 2023.
  • I mars 2023 antog vår styrelse en aktieägarrättsplan med begränsad varaktighet.
  • I april 2023 förvärvade vi Securrency Transfers, Inc., överföringsagenten för våra snart lanserade digitala fonder via WisdomTree Prime™. Denna förvärvade enhet heter nu WisdomTree Transfers, Inc.

Produktnyheter

  • I februari 2023 lanserade WisdomTree och Voya Asset Management Co. LLC WisdomTree Voya Yield Enhanced USD Universal Bond Fund (UNIY) på NASDAQ; och vi korsnoterade 12 ETP:er för aktier och råvaror på London Stock Exchange.
  • I mars 2023 vann vi 'Bästa Leveraged & Inverse ETF-emittent ($100M+)' och 'Bästa Crypto Issuer Linked ETF-emittent ($100M+)' vid 2023 ETF Express Europe Awards; vi lanserade valutasäkrade andelsklasser för WisdomTree Quality Dividend Growth Fund på Londonbörsen, Borsa Italiana och Börse Xetra; och vi implementerade förbättrade ESG-skärmar på 22 aktie- och räntefondföretag under deras ombalanseringar i mars.
  • I april 2023 lanserade vi WisdomTree California Carbon ETP (WCCA) på London Stock Exchange, Borsa Italiana och Börse Xetra.

WISDOMTREE, INC. OCH DOTTERBOLAG

KONCERNENS ÅTGÄRDER

(i tusentals, förutom belopp per aktie)

(Ej reviderad)
 

 

Tre månader avslutade

 

31 mars

2023

31 december

2022

Sept. 30,

2022

Juni 30,

2022

31 mars

2022

Rörelseintäkter:

 

 

 

 

 

Rådgivningsavgifter

$

77,637

 

$

70,913

 

$

70,616

 

$

75,586

 

$

76,517

 

Annan inkomst

 

4,407

 

 

2,397

 

 

1,798

 

 

1,667

 

 

1,851

 

Totala intäkter

 

82,044

 

 

73,310

 

 

72,414

 

 

77,253

 

 

78,368

 

Driftskostnader:

 

 

 

 

 

Ersättning och förmåner

 

27,398

 

 

24,831

 

 

23,714

 

 

24,565

 

 

24,787

 

Fondförvaltning och administration

 

17,153

 

 

16,906

 

 

16,285

 

 

16,076

 

 

15,494

 

Marknadsföring och reklam

 

4,007

 

 

4,240

 

 

3,145

 

 

3,894

 

 

4,023

 

Försäljning och affärsutveckling

 

2,994

 

 

3,407

 

 

2,724

 

 

3,131

 

 

2,609

 

Avtalsmässiga guldbetalningar

 

4,486

 

 

4,107

 

 

4,105

 

 

4,446

 

 

4,450

 

Arvoden

 

3,715

 

 

2,666

 

 

2,367

 

 

4,308

 

 

4,459

 

Beläggning, kommunikation och utrustning

 

1,101

 

 

1,110

 

 

986

 

 

1,049

 

 

753

 

Avskrivningar

 

109

 

 

104

 

 

58

 

 

53

 

 

47

 

Distributionsavgifter för tredje part

 

2,253

 

 

1,793

 

 

1,833

 

 

1,818

 

 

2,212

 

Övriga

 

2,257

 

 

2,427

 

 

2,324

 

 

2,109

 

 

1,845

 

Totala rörelsekostnader

 

65,473

 

 

61,591

 

 

57,541

 

 

61,449

 

 

60,679

 

Rörelseresultat

 

16,571

 

 

11,719

 

 

14,873

 

 

15,804

 

 

17,689

 

Övriga inkomster/(kostnader):

 

 

 

 

 

Räntekostnad

 

(4,002

)

 

(3,736

)

 

(3,734

)

 

(3,733

)

 

(3,732

)

Vinst/(förlust) vid omvärdering av uppskjuten köpeskilling—guldbetalningar

 

20,592

 

 

(35,423

)

 

77,895

 

 

2,311

 

 

(17,018

)

Ränteintäkter

 

1,083

 

 

945

 

 

811

 

 

770

 

 

794

 

nedskrivningar

 

(4,900

)

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

Förlust vid utsläckning av konvertibler

 

(9,721

)

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

Övriga förluster, netto

 

(2,007

)

 

(1,815

)

 

(5,289

)

 

(4,474

)

 

(24,707

)

Inkomst/(förlust) före inkomstskatter

 

17,616

 

 

(28,310

)

 

84,556

 

 

10,678

 

 

(26,974

)

Inkomstskattekostnad / (förmån)

 

1,383

 

 

(21

)

 

3,327

 

 

2,673

 

 

(16,713

)

Nettoresultat / (förlust)

$

16,233

 

$

(28,289

)

$

81,229

 

$

8,005

 

$

(10,261

)

Vinst/(förlust) per aktie—bas

$

0.10

(2)

$

(0.20

)

$

0.50

(2)

$

0.05

(2)

$

(0.08)

(2)

Vinst/(förlust) per aktie – efter utspädning

$

0.10

 

$

(0.20

)

$

0.50

(2)

$

0.05

 

$

(0.08)

(2)

Vägda genomsnittliga stamaktier – bas

 

143,862

 

 

143,126

 

 

143,120

 

 

143,046

 

 

142,782

 

Vägda genomsnittliga stamaktier – utspädd

 

159,887

 

 

143,126

 

 

158,953

 

 

158,976

 

 

142,782

 

 

 

 

 

 

 

Som justerad (Icke-GAAP(1))

 

 

 

 

 

Totala rörelsekostnader

$

64,506

 

$

61,591

 

$

57,541

 

$

59,425

 

$

58,244

 

Rörelseresultat

$

17,538

 

$

11,719

 

$

14,873

 

$

17,828

 

$

20,124

 

Resultat före inkomstskatter

$

14,485

 

$

8,615

 

$

12,645

 

$

14,498

 

$

17,674

 

Skattekostnad

$

3,287

 

$

1,588

 

$

3,323

 

$

3,241

 

$

3,611

 

Nettoinkomst

$

11,198

 

$

7,027

 

$

9,322

 

$

11,257

 

$

14,063

 

Vinst per aktie – efter utspädning

$

0.07

 

$

0.04

 

$

0.06

 

$

0.07

 

$

0.09

 

Vägda genomsnittliga stamaktier – efter utspädning

 

159,887

 

 

159,478

 

 

158,953

 

 

158,976

 

 

158,335

 

KVARTALS HÖJDpunkter

Rörelseintäkter

  • Rörelseintäkterna ökade med 11.9 % och 4.7 % från fjärde kvartalet 2022 respektive första kvartalet 2022, på grund av högre genomsnittlig AUM och högre övriga intäkter från stora flöden till några av våra europeiska produkter.
  • Vårt genomsnittliga rådgivningsarvode var 0.36 %, 0.36 % och 0.40 % under första kvartalet 2023, fjärde kvartalet 2022 respektive första kvartalet 2022.

Driftskostnader

  • Rörelsens kostnader ökade med 6.3 % från fjärde kvartalet 2022, främst på grund av högre ersättning till följd av löneskatter, förmåner och andra poster i samband med utbetalning av årsbokslutsbonus, samt högre yrkesarvoden och tredjepartsdistributionsavgifter.
  • Rörelsekostnaderna ökade med 7.9 % från första kvartalet 2022, främst på grund av högre ersättning från ökat antal anställda och aktiebaserade ersättningskostnader, fondförvaltnings- och administrationskostnader och andra kostnader. Dessa ökningar motverkades delvis av lägre yrkesarvoden.

Övriga inkomster/(kostnader)

  • Räntekostnaderna ökade med 7.1 % och 7.2 % från fjärde kvartalet 2022 respektive första kvartalet 2022 på grund av en högre nivå av utestående skulder och en högre effektiv ränta.
  • Vi redovisade en icke-kontantvinst på omvärdering av uppskjuten köpeskilling på 20.6 miljoner USD under första kvartalet 2023. Vinsten härrörde främst från en ökning av diskonteringsräntan som används för att beräkna nuvärdet av de årliga betalningsförpliktelserna, delvis uppvägd av högre guld priser. Storleken på eventuell vinst eller förlust som redovisas är starkt korrelerad till förändringar i diskonteringsräntan och storleken på förändringen i det framåtblickande guldpriset.
  • Ränteintäkterna ökade med 14.6 % och 36.4 % från fjärde kvartalet 2022 respektive första kvartalet 2022 på grund av stigande räntor.
  • Under första kvartalet 2023 redovisade vi en icke-kontant nedskrivningskostnad på 4.9 miljoner USD på vår serie A konvertibla preferensaktier i Securrency, Inc.
  • Under första kvartalet 2023 redovisade vi en förlust vid utsläckning av konvertibla skuldebrev på 9.7 miljoner USD till följd av återköpet av 115.0 miljoner USD i sammanlagt kapitalbelopp av våra 2020-lån.
  • Övriga förluster netto uppgick till 2.0 miljoner USD för första kvartalet 2023. Detta kvartal inkluderar en icke-kontant avgift på 1.4 miljoner USD som härrör från frigörandet av en skatterelaterad skadeersättningstillgång vid utgången av preskriptionstiden (en lika och kompenserande förmån har redovisats i inkomstskattekostnaden). Detta kvartal inkluderar även förluster på våra investeringar på 3.9 miljoner USD. Dessa poster uppvägdes delvis av vinster på våra finansiella instrument ägda på 2.0 miljoner USD och en vinst på 1.5 miljoner USD relaterad till omvärderingen av villkorad köpeskilling som skulle betalas till oss från försäljningen av vår tidigare kanadensiska ETF-verksamhet. Vinster och förluster uppstår också i allmänhet från försäljning av guld som tjänats in från förvaltningsavgifter som betalas av våra fysiskt backade guldbörshandlade produkter ("ETPs"), valutafluktuationer och andra diverse föremål.

Inkomstskatt

  • Vår effektiva inkomstskattesats för första kvartalet 2023 var 7.9 %, vilket resulterade i en inkomstskattekostnad på 1.4 miljoner USD. Den effektiva skattesatsen skiljer sig från den federala lagstadgade satsen på 21 %, främst på grund av en icke-skattepliktig vinst vid omvärdering av uppskjuten köpeskilling och en minskning av oredovisade skatteförmåner vid utgången av preskriptionstiden. Dessa poster kompenserades delvis av en icke-avdragsgill förlust vid utsläckning av våra 2020-obligationer och en ökning av värderingsavdraget för uppskjuten skattefordran på förluster som redovisats på våra investeringar.
  • Vår justerade effektiva inkomstskattesats var 22.7 %(1).

KONFERENSSAMTAL UPPRINGNING OCH WEBCASTINFORMATION

WisdomTree kommer att diskutera dess resultat och operativa höjdpunkter under en direktsänd webbsändning fredagen den 28 april 2023 kl 11:00 ET, som kan nås via följande länk: https://event.choruscall.com/mediaframe/webcast.html?webcastid=qp07AaN2.

Deltagare kan också ringa in med följande nummer: (877) 407-9210 eller (201) 689-8049. Klicka här för att komma åt deltagarens internationella avgiftsfria åtkomstnummer. För att undvika förseningar uppmuntrar vi deltagare att logga in eller ringa in i konferenssamtalet 10 minuter före den schemalagda starttiden. Allt vinstmaterial och webbsändningen kan nås via WisdomTrees webbplats för investerarrelationer på https://ir.wisdomtree.com. En repris av webbsändningen kommer också att finnas tillgänglig kort efter samtalet.

OM WISDOMTREE

WisdomTree är en global finansiell innovatör som erbjuder en väldiversifierad uppsättning börshandlade produkter (ETP), modeller och lösningar. Vi ger investerare möjlighet att forma sin framtid och stöder finansprofessionella att bättre betjäna sina kunder och växa sina verksamheter. WisdomTree utnyttjar den senaste finansiella infrastrukturen för att skapa produkter som ger åtkomst, transparens och en förbättrad användarupplevelse. Vi bygger på vårt arv av innovation och utvecklar också nästa generations digitala produkter och strukturer, inklusive digitala fonder och tokeniserade tillgångar, såväl som vår blockchain-baserade digitala plånbok, WisdomTree Prime™.

WisdomTree har för närvarande cirka 90.5 miljarder USD i tillgångar under förvaltning globalt.

För mer information om WisdomTree och WisdomTree Prime™, besök: https://www.wisdomtree.com.

Besök oss gärna på Twitter på @WisdomTreeNews.

WisdomTree® är marknadsföringsnamnet för WisdomTree, Inc. och dess dotterbolag över hela världen.

__________________________

(1)

Se "Finansiella mått utan GAAP".

(2)

Vinst/(förlust) per aktie (“EPS”) beräknas enligt tvåklassmetoden eftersom det resulterar i ett lägre EPS-belopp jämfört med treasury stock-metoden.

WisdomTree, Inc.

Viktig driftsstatistik (oreviderad)

 

 

 

Tre månader avslutade

 

31 mars

2023

31 december

2022

Sept. 30,

2022

Juni 30,

2022

31 mars

2022

GLOBAL ETP ($ i miljoner)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillgångar i början av perioden

$

81,993

 

$

70,878

 

$

74,302

 

$

79,407

 

$

77,479

 

Inflöden/(utflöden)

 

6,341

 

 

5,264

 

 

1,747

 

 

3,852

 

 

1,319

 

Marknadsuppskattning/(depreciering)

 

2,406

 

 

5,851

 

 

(5,171

)

 

(8,953

)

 

609

 

Fondnedläggningar

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

(4

)

 

-

 

Tillgångar i slutet av perioden

$

90,740

 

$

81,993

 

$

70,878

 

$

74,302

 

$

79,407

 

Genomsnittliga tillgångar under perioden

$

87,508

 

$

77,649

 

$

74,677

 

$

77,738

 

$

77,809

 

Genomsnittlig rådgivningsavgift under perioden

 

0.36

%

 

0.36

%

 

0.38

%

 

0.39

%

 

0.40

%

Intäktsdagar

 

90

 

 

92

 

 

92

 

 

91

 

 

90

 

Antal ETF:er – slutet av perioden

 

350

 

 

348

 

 

347

 

 

344

 

 

341

 

 

 

 

 

 

 

US NOTERADE ETF:er ($ i miljoner)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillgångar i början av perioden

$

55,973

 

$

48,043

 

$

47,255

 

$

48,622

 

$

48,210

 

Inflöden/(utflöden)

 

4,012

 

 

4,232

 

 

3,812

 

 

4,278

 

 

2,250

 

Marknadsuppskattning/(depreciering)

 

1,298

 

 

3,698

 

 

(3,024

)

 

(5,645

)

 

(1,838

)

Fondnedläggningar

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

Tillgångar i slutet av perioden

$

61,283

 

$

55,973

 

$

48,043

 

$

47,255

 

$

48,622

 

Genomsnittliga tillgångar under perioden

$

59,430

 

$

53,655

 

$

49,466

 

$

48,270

 

$

47,499

 

Antal ETF:er – slutet av perioden

 

80

 

 

79

 

 

78

 

 

77

 

 

77

 

 

 

 

 

 

 

EUROPEISKA NOTERADE ETP:er ($ i miljoner)

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillgångar i början av perioden

$

26,020

 

$

22,835

 

$

27,047

 

$

30,785

 

$

29,269

 

Inflöden/(utflöden)

 

2,329

 

 

1,032

 

 

(2,065

)

 

(426

)

 

(931

)

Marknadsuppskattning/(depreciering)

 

1,108

 

 

2,153

 

 

(2,147

)

 

(3,308

)

 

2,447

 

Fondnedläggningar

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

(4

)

 

-

 

Tillgångar i slutet av perioden

$

29,457

 

$

26,020

 

$

22,835

 

$

27,047

 

$

30,785

 

Genomsnittliga tillgångar under perioden

$

28,078

 

$

23,994

 

$

25,211

 

$

29,468

 

$

30,310

 

Antal ETP:er – slutet av perioden

 

270

 

 

269

 

 

269

 

 

267

 

 

264

 

 

 

 

 

 

PRODUKTKATEGORIER (USD i miljoner)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vara & Valuta

 

 

 

 

 

Tillgångar i början av perioden

$

22,097

 

$

19,561

 

$

23,624

 

$

26,302

 

$

24,598

 

Inflöden/(utflöden)

 

2,003

 

 

796

 

 

(2,179

)

 

(475

)

 

(1,053

)

Marknadsuppskattning/(depreciering)

 

824

 

 

1,740

 

 

(1,884

)

 

(2,203

)

 

2,757

 

Tillgångar i slutet av perioden

$

24,924

 

$

22,097

 

$

19,561

 

$

23,624

 

$

26,302

 

Genomsnittliga tillgångar under perioden

$

23,806

 

$

20,345

 

$

21,625

 

$

25,767

 

$

25,891

 

 

 

 

 

 

USA: s kapital

 

 

 

 

 

Tillgångar i början av perioden

$

24,112

 

$

20,952

 

$

21,058

 

$

23,738

 

$

23,860

 

(Utflöden)/inflöden

 

(149

)

 

1,021

 

 

1,239

 

 

306

 

 

779

 

Marknadsuppskattning/(depreciering)

 

571

 

 

2,139

 

 

(1,345

)

 

(2,986

)

 

(901

)

Tillgångar i slutet av perioden

$

24,534

 

$

24,112

 

$

20,952

 

$

21,058

 

$

23,738

 

Genomsnittliga tillgångar under perioden

$

24,726

 

$

23,492

 

$

22,534

 

$

22,362

 

$

23,134

 

 

 

 

 

 

 

Fast inkomst

 

 

 

 

 

Tillgångar i början av perioden

$

15,273

 

$

11,695

 

$

9,192

 

$

5,418

 

$

4,356

 

Inflöden/(utflöden)

 

3,513

 

 

3,393

 

 

2,627

 

 

4,038

 

 

1,242

 

Marknad (avskrivning)/uppskattning

 

(78

)

 

185

 

 

(124

)

 

(264

)

 

(180

)

Tillgångar i slutet av perioden

$

18,708

 

$

15,273

 

$

11,695

 

$

9,192

 

$

5,418

 

Genomsnittliga tillgångar under perioden

$

17,176

 

$

13,962

 

$

10,077

 

$

7,426

 

$

4,691

 

 

Tre månader avslutade

 

31 mars

2023

31 december

2022

Sept. 30,

2022

Juni 30,

2022

31 mars

2022

 

 

 

 

 

 

International Developed Market Equity

 

 

 

 

 

Tillgångar i början av perioden

$

10,195

 

$

9,183

 

$

9,968

 

$

11,422

 

$

11,894

 

Inflöden/(utflöden)

 

450

 

 

40

 

 

(115

)

 

79

 

 

97

 

Marknadsuppskattning/(depreciering)

 

788

 

 

972

 

 

(670

)

 

(1,533

)

 

(569

)

Tillgångar i slutet av perioden

$

11,433

 

$

10,195

 

$

9,183

 

$

9,968

 

$

11,422

 

Genomsnittliga tillgångar under perioden

$

10,879

 

$

10,000

 

$

10,032

 

$

10,695

 

$

11,543

 

 

 

 

 

 

 

Emerging Market Equity

 

 

 

 

 

Tillgångar i början av perioden

$

8,116

 

$

7,495

 

$

8,386

 

$

9,991

 

$

10,375

 

Inflöden/(utflöden)

 

486

 

 

(53

)

 

114

 

 

(223

)

 

189

 

Marknadsuppskattning/(depreciering)

 

209

 

 

674

 

 

(1,005

)

 

(1,382

)

 

(573

)

Tillgångar i slutet av perioden

$

8,811

 

$

8,116

 

$

7,495

 

$

8,386

 

$

9,991

 

Genomsnittliga tillgångar under perioden

$

8,666

 

$

7,770

 

$

8,329

 

$

9,155

 

$

10,116

 

 

 

 

 

 

 

Hävstång & omvänd

 

 

 

 

 

Tillgångar i början av perioden

$

1,754

 

$

1,523

 

$

1,618

 

$

1,856

 

$

1,775

 

Inflöden/(utflöden)

 

43

 

 

59

 

 

45

 

 

90

 

 

(2

)

Marknad (avskrivning)/uppskattning

 

(12

)

 

172

 

 

(140

)

 

(328

)

 

83

 

Tillgångar i slutet av perioden

$

1,785

 

$

1,754

 

$

1,523

 

$

1,618

 

$

1,856

 

Genomsnittliga tillgångar under perioden

$

1,757

 

$

1,623

 

$

1,589

 

$

1,765

 

$

1,830

 

 

 

 

 

 

 

alternativ

 

 

 

 

 

Tillgångar i början av perioden

$

310

 

$

306

 

$

305

 

$

293

 

$

261

 

(Utflöden)/inflöden

 

(18

)

 

12

 

 

16

 

 

34

 

 

29

 

Marknadsuppskattning/(depreciering)

 

14

 

 

(8

)

 

(15

)

 

(22

)

 

3

 

Tillgångar i slutet av perioden

$

306

 

$

310

 

$

306

 

$

305

 

$

293

 

Genomsnittliga tillgångar under perioden

$

308

 

$

305

 

$

313

 

$

299

 

$

275

 

 

 

 

 

 

 

kryptovaluta

 

 

 

 

 

Tillgångar i början av perioden

$

136

 

$

163

 

$

151

 

$

383

 

$

357

 

Inflöden/(utflöden)

 

13

 

 

(4

)

 

-

 

 

3

 

 

37

 

Marknadsuppskattning/(depreciering)

 

90

 

 

(23

)

 

12

 

 

(235

)

 

(11

)

Tillgångar i slutet av perioden

$

239

 

$

136

 

$

163

 

$

151

 

$

383

 

Genomsnittliga tillgångar under perioden

$

190

 

$

152

 

$

178

 

$

265

 

$

324

 

 

 

 

 

 

 

Slutna ETP:er

 

 

 

 

 

Tillgångar i början av perioden

$

-

 

$

-

 

$

-

 

$

4

 

$

3

 

Inflöden/(utflöden)

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

1

 

Marknadsuppskattning

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

Fondnedläggningar

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

(4

)

 

-

 

Tillgångar i slutet av perioden

$

-

 

$

-

 

$

-

 

$

-

 

$

4

 

Genomsnittliga tillgångar under perioden

$

-

 

$

-

 

$

-

 

$

4

 

$

5

 

 

 

 

 

 

 

Huvudräkning

 

279

 

 

273

 

 

274

 

 

264

 

 

253

 
 

Obs! Tidigare utgiven statistik kan komma att omräknas på grund av fondstängningar och handelsjusteringar

Källa: WisdomTree

WISDOMTREE, INC. OCH DOTTERBOLAG

KONSOLIDERADE BALANSBLAD

(i tusentals, förutom belopp per aktie)
 

 

31 mars

2023

31 december

2022

 

(Ej reviderad)

 

TILLGÅNGAR

 

 

Nuvarande tillgångar:

 

 

Pengar och motsvarigheter till pengar

$

119,099

 

$

132,101

 

Finansiella instrument ägda, till verkligt värde

 

130,180

 

 

126,239

 

Kundfordringar

 

35,496

 

 

30,549

 

Förbetalda utgifter

 

5,877

 

 

4,684

 

Skattefordringar

 

1,799

 

 

-

 

Andra nuvarande tillgångar

 

291

 

 

390

 

Summa omsättningstillgångar

 

292,742

 

 

293,963

 

Anläggningstillgångar, netto

 

515

 

 

544

 

Ersättning fordran

 

-

 

 

1,353

 

Värdepapper som hålls till förfall

 

253

 

 

259

 

Uppskjuten skattefordran netto

 

5,871

 

 

10,536

 

Investeringar

 

26,902

 

 

35,721

 

Nyttjanderättstillgångar — operationella leasingavtal

 

1,153

 

 

1,449

 

Goodwill

 

85,856

 

 

85,856

 

Immateriella tillgångar, netto

 

603,968

 

 

603,567

 

Övriga anläggningstillgångar

 

507

 

 

571

 

Totala tillgångar

$

1,017,767

 

$

1,033,819

 

SKULD OCH FÖRETAGSKVALITET

 

 

SKULDER

 

 

Nuvarande åtaganden:

 

 

Konvertibla sedlar—aktuella

$

59,884

 

$

59,197

 

Fondförvaltning och administration betalas

 

27,830

 

 

36,521

 

Uppskjuten vederlag—guldbetalningar

 

17,984

 

 

16,796

 

Ersättning och förmåner

 

9,341

 

 

24,121

 

Betalbar inkomstskatt

 

-

 

 

1,599

 

Operativa leasingskulder

 

1,041

 

 

1,125

 

Leverantörsskulder och andra skulder

 

14,846

 

 

9,075

 

Summa kortfristiga skulder

 

130,926

 

 

148,434

 

Konvertibla sedlar – lång sikt

 

273,767

 

 

262,019

 

Uppskjuten vederlag—guldbetalningar

 

161,847

 

 

183,494

 

Operativa leasingskulder

 

120

 

 

339

 

Övriga kortfristiga skulder

 

-

 

 

1,353

 

Totala skulder

 

566,660

 

 

595,639

 

Föredragsaktie—Serie A konvertibel utan rösträtt, nominellt värde 0.01 USD; 14.750 XNUMX aktier auktoriserade, emitterade och utestående

 

132,569

 

 

132,569

 

EGET KAPITAL

 

Stamaktie, nominellt värde 0.01 USD; 400,000 XNUMX aktier auktoriserade:

 

Utgivna och utestående: 149,291 146,517 och 31 2023 den 31 mars 2022 respektive XNUMX december XNUMX

 

1,493

 

 

1,465

 

Ytterligare inbetalt kapital

 

292,971

 

 

291,847

 

Ackumulerad annan omfattande förlust

 

(954

)

 

(1,420

)

Förvaltat resultat

 

25,028

 

 

13,719

 

Totalt eget kapital

 

318,538

 

 

305,611

 

Summa skulder och eget kapital

$

1,017,767

 

$

1,033,819

 

WISDOMTREE, INC. OCH DOTTERBOLAG

KONCERNENS UTTAL FÖR KASSAFLÖDEN

(i tusental)

(Ej reviderad)

 

 

 

Tre månader avslutade

Mars xnumx

 

2023

 

2022

Kassaflöden från den löpande verksamheten:

 

 

Nettoresultat / (förlust)

$

16,233

 

$

(10,261

)

Justeringar för att stämma av nettoresultat/(förlust) till nettokassa som används i den löpande verksamheten:

 

 

(Vinst)/förlust vid omvärdering av uppskjuten köpeskilling—guldbetalningar

 

(20,592

)

 

17,018

 

Rådgivnings- och licensavgifter som betalas i guld, andra ädla metaller och kryptovaluta

 

(12,760

)

 

(16,052

)

Förlust vid utsläckning av konvertibler

 

9,721

 

 

-

 

nedskrivningar

 

4,900

 

 

-

 

Uppskjuten inkomstskatt

 

4,783

 

 

5,273

 

Lagerbaserad kompensation

 

4,536

 

 

2,936

 

Avtalsmässiga guldbetalningar

 

4,486

 

 

4,450

 

Förluster på investeringar

 

3,919

 

 

163

 

(Vinster)/förluster på ägda finansiella instrument, till verkligt värde

 

(1,954

)

 

5,142

 

Amortering av emissionskostnader – konvertibla skuldebrev

 

579

 

 

645

 

Avskrivning av nyttjanderättstillgång

 

319

 

 

89

 

Avskrivningar

 

109

 

 

47

 

Förändringar i rörelsetillgångar och skulder:

 

 

Kundfordringar

 

(4,791

)

 

(3,710

)

Förbetalda utgifter

 

(1,161

)

 

(2,264

)

Guld och andra ädla metaller

 

8,332

 

 

11,959

 

Andra tillgångar

 

167

 

 

(52

)

Immateriella tillgångar – mjukvaruutveckling

 

(452

)

 

-

 

Fondförvaltning och administration betalas

 

3,638

 

 

3,199

 

Ersättning och förmåner

 

(27,271

)

 

(23,690

)

Betalbar inkomstskatt

 

(3,418

)

 

(4,228

)

Operativa leasingskulder

 

(326

)

 

(97

)

Leverantörsskulder och andra skulder

 

5,606

 

 

6,741

 

Nettokassa används i den löpande verksamheten

 

(5,397

)

 

(2,692

)

Kassaflöden från investeringsaktiviteter:

 

 

Köp av ägda finansiella instrument till verkligt värde

 

(20,278

)

 

(25,461

)

Inköp av investeringar

 

-

 

 

(6,863

)

Köp av anläggningstillgångar

 

(26

)

 

(54

)

Intäkter från försäljning av ägda finansiella instrument till verkligt värde

 

18,290

 

 

13,639

 

Intäkter från värdepapper som hålls till förfall som förfaller eller avropas före förfall

 

6

 

 

18

 

Nettokassa som används i investeringsaktiviteter

 

(2,008

)

 

(18,721

)

Kassaflöden från finansieringsverksamhet:

 

 

Återköp av konvertibler

 

(124,317

)

 

-

 

Utdelning utbetald

 

(4,821

)

 

(4,842

)

Aktier återköpta

 

(3,384

)

 

(3,394

)

Emissionskostnader för konvertibla skuldebrev

 

(3,548

)

 

-

 

Intäkter från emission av konvertibla skuldebrev

 

130,000

 

 

-

 

Nettokassa som används i finansieringsverksamhet

 

(6,070

)

 

(8,236

)

Ökning/(minskning) av kassaflöde på grund av förändringar i valutakurs

 

473

 

 

(665

)

Netto minskning av likvida medel

 

(13,002

)

 

(30,314

)

Likvida medel—början av året

 

132,101

 

 

140,709

 

Likvida medel – slutet av perioden

$

119,099

 

$

110,395

 

 

 

 

Kompletterande information om kassaflödesinformation:

 

Kontanter betalade för inkomstskatt

$

1,422

 

$

2,123

 

Kontant betalat för ränta

$

801

 

$

-

 

Kontakt

Investor Relations
Jeremy Campbell

+1.646.522.2602

Jeremy.campbell@wisdomtree.com

Media Relations
Jessica Zaloom

+1.917.267.3735

jzaloom@wisdomtree.com

Läs hela historien här

Tidsstämpel:

Mer från TheNewsCrypto